公布净值: | 2.6078元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0267元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.03% | ||
投资风格: | 平衡型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 陈军 | 基金管理人: | 中银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
中银中国混合(LOF):关于暂停申购及转换转入 | 2015-6-10 |
中银中国:关于估值方法变更的提示性公告 | 2015-6-10 |
中银中国混合(LOF):关于暂停申购及转换转入 | 2015-6-6 |
中银中国:关于估值方法变更的提示性公告 | 2015-6-6 |
中银中国混合(LOF):关于暂停申购及转换转入 | 2015-5-29 |
中银中国:关于估值方法变更的提示性公告 | 2015-5-29 |
中银中国混合(LOF):关于暂停申购及转换转入 | 2015-5-22 |
中银中国:关于估值方法变更的提示性公告 | 2015-5-22 |
中银中国混合(LOF):关于暂停申购及转换转入 | 2015-5-15 |
中银中国:中银基金管理有限公司关于在电子直销平 | 2015-5-15 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
300315 | 掌趣科技 | 7.40% | 617.68 |
002051 | 中工国际 | 6.47% | 387.16 |
002421 | 达实智能 | 5.43% | 294.78 |
002325 | 洪涛股份 | 4.13% | 622.32 |
300003 | 乐普医疗 | 3.93% | 297.05 |
300170 | 汉得信息 | 3.70% | 468.75 |
300071 | 华谊嘉信 | 2.58% | 257.83 |
300322 | 硕贝德 | 2.57% | 219.52 |
300244 | 迪安诊断 | 2.28% | 84.97 |
600009 | 上海机场 | 2.25% | 187.34 |
资料截止至最新季报 |