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国投瑞银基金管理有限公司概况
法定名称 国投瑞银基金管理有限公司 英文名称 UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
组织形式 有限公司 公司属性 中外合资
成立日期 2002-6-13 注册资本 10000(万元)
法人代表 施洪祥 总 经 理 尚健
注册地址 深圳市深南大道投资大厦3楼
办公地址 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
网站地址 http://www.ubssdic.com 网上交易 https://trade.ubssdic.com/etrading
邮政编码 518026 客服邮箱 service@ubssdic.com
电话号码 0755-83160000 400-880-6868 传真号码 0755-82904048
经营范围 发起设立基金,基金管理业务。
国投瑞银基金管理有限公司旗下基金
[开放式基金] 最新更新日期:2017-10-19 每个交易日 17:00~23:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2017-10-19 2017-10-18 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
000069 国投瑞银中高等级债券A  基金吧  购买 1.051 1.294 1.051 1.051 0.0000 0.00% 开放申购
000070 国投瑞银中高等级债券C  基金吧  购买 1.049 1.278 1.048 1.048 0.0010 0.10% 开放申购
000165 国投瑞银策略精选混合  基金吧  购买 1.563 2.191 1.568 1.568 -0.0050 -0.32% 开放申购
000237 国投瑞银岁添利一年期定期A  基金吧  购买 暂停申购
000238 国投瑞银岁添利一年期定期C  基金吧  购买 暂停申购
000523 国投瑞银医疗保健混合  基金吧  购买 1.323 1.694 1.316 1.316 0.0070 0.53% 开放申购
000556 国投新机遇混合A  基金吧  购买 1.319 1.469 1.32 1.32 -0.0010 -0.08% 限大额 李怡文、桑俊
000557 国投新机遇混合C  基金吧  购买 1.293 1.443 1.293 1.293 0.0000 0.00% 限大额
000663 国投瑞银美丽中国混合  基金吧  购买 1.552 1.8 1.561 1.561 -0.0090 -0.58% 开放申购
000781 国投岁增利一年定开债券A  基金吧  购买 暂停申购
000782 国投岁增利一年定开债券C  基金吧  购买 暂停申购
000845 国投瑞银信息消费混合  基金吧  购买 1.419 1.793 1.424 1.424 -0.0050 -0.35% 开放申购
001029 国投瑞银新动力混合  基金吧  购买 1.064 1.164 1.066 1.066 -0.0020 -0.19% 限大额 桑俊
001037 国投瑞银锐意改革混合  基金吧  购买 0.989 0.989 0.997 0.997 -0.0080 -0.80% 开放申购
001119 国投瑞银新回报混合  基金吧  购买 1.088 1.096 1.092 1.092 -0.0040 -0.37% 开放申购 桑俊
001137 国投瑞银岁丰利一年债券A  基金吧  购买 暂停申购
001138 国投瑞银岁丰利一年债券C  基金吧  购买 暂停申购
001168 国投瑞银优选收益混合  基金吧  购买 1.12 1.132 1.12 1.12 0.0000 0.00% 限大额 刘钦
001169 国投瑞银新价值混合  基金吧  购买 1.053 1.106 1.054 1.054 -0.0010 -0.09% 限大额 刘钦
001218 国投瑞银精选收益混合  基金吧  购买 0.739 0.739 0.743 0.743 -0.0040 -0.54% 开放申购
001266 国投瑞银招财保本混合  基金吧  购买 1.0344 1.0664 1.0442 1.0442 -0.0098 -0.94% 开放申购
001499 国投瑞银新增长混合  基金吧  购买 1.118 1.141 1.121 1.121 -0.0030 -0.27% 开放申购
001584 国投瑞银新活力灵活配置A  基金吧  购买 1.071 1.075 1.07 1.07 0.0010 0.09% 限大额
001585 国投瑞银新活力灵活配置C  基金吧  购买 1.057 1.061 1.056 1.056 0.0010 0.09% 限大额
001704 国投瑞银进宝保本混合  基金吧  购买 0.9952 1.0202 0.9953 0.9953 -0.0001 -0.01% 开放申购
001838 国投瑞银国家安全混合  基金吧  购买 0.839 0.839 0.852 0.852 -0.0130 -1.53% 开放申购
001907 国投瑞银境煊保本混合A  基金吧  购买 1.077 1.077 1.077 1.077 0.0000 0.00% 开放申购
001908 国投瑞银境煊保本混合C  基金吧  购买 1.063 1.063 1.063 1.063 0.0000 0.00% 开放申购
002039 国投瑞银新收益混合A  基金吧  购买 1.116 1.12 1.115 1.115 0.0010 0.09% 限大额
002040 国投瑞银新收益混合C  基金吧  购买 1.095 1.099 1.094 1.094 0.0010 0.09% 限大额
002041 国投瑞银新成长灵活配置A  基金吧  购买 1.155 1.159 1.156 1.156 -0.0010 -0.09% 限大额
002042 国投瑞银新成长灵活配置C  基金吧  购买 1.139 1.143 1.14 1.14 -0.0010 -0.09% 限大额
002242 国投瑞银瑞兴保本混合  基金吧  购买 1.036 1.036 1.037 1.037 -0.0010 -0.10% 开放申购
002355 国投瑞银岁赢利一年债券  基金吧  购买 暂停申购
002358 国投瑞银瑞祥保本混合  基金吧  购买 1.039 1.039 1.04 1.04 -0.0010 -0.10% 开放申购
002467 国投瑞银全球债券人民币  基金吧  购买 1.026 1.026 暂停申购
002468 国投瑞银全球债券美元现汇  基金吧  购买 1.007 1.007 暂停申购
002677 国投瑞银和安债券A  基金吧  购买 1.061 1.061 1.061 1.061 0.0000 0.00% 开放申购
002678 国投瑞银和安债券C  基金吧  购买 1.057 1.057 1.057 1.057 0.0000 0.00% 开放申购
002831 国投瑞银瑞宁混合  基金吧  购买 1.014 1.014 1.015 1.015 -0.0010 -0.10% 开放申购
002964 国投瑞银顺鑫一年债券  基金吧  购买 暂停申购
003158 国投瑞银瑞达混合  基金吧  购买 1.0302 1.0302 1.0282 1.0282 0.0020 0.19% 开放申购
003710 国投瑞银和顺债券  基金吧  购买 1.091 1.091 1.091 1.091 0.0000 0.00% 开放申购
003982 国投瑞银顺益纯债债券  基金吧  购买 1.0082 1.0082 1.0079 1.0079 0.0003 0.03% 集中认购
004287 国投瑞银安颐多策略混合  基金吧  购买 1.0871 1.0871 1.0868 1.0868 0.0003 0.03% 集中认购
121001 国投融华  基金吧  购买 1.8253 3.2923 1.8263 1.8263 -0.0010 -0.05% 开放申购 孟亮
121002 国投景气  基金吧  购买 1.2633 3.3016 1.2723 1.2723 -0.0090 -0.71% 开放申购 马少章
121003 国投股票  基金吧  购买 0.7392 2.3842 0.7411 0.7411 -0.0019 -0.26% 开放申购 倪文昊
121005 国投瑞银创新  基金吧  购买 0.6527 2.9424 0.6562 0.6562 -0.0035 -0.53% 开放申购 孟亮
121006 国投瑞银稳健增长  基金吧  购买 1.906 2.536 1.914 1.914 -0.0080 -0.42% 开放申购 马少章、张弘
121007 国投瑞银瑞福优先  基金吧  购买 暂停申购 路荣强、赵建
121008 国投瑞银成长  基金吧  购买 0.5666 2.7549 0.5697 0.5697 -0.0031 -0.54% 开放申购 綦缚鹏
121009 国投瑞银稳定增利  基金吧  购买 1.0414 1.6924 1.0411 1.0411 0.0003 0.03% 开放申购 陈翔凯
121010 国投瑞银瑞源保本  基金吧  购买 1.22 1.47 1.221 1.221 -0.0010 -0.08% 开放申购 李怡文
121012 国投瑞银优化增强A/B  基金吧  购买 1.329 1.663 1.329 1.329 0.0000 0.00% 开放申购 李怡文
121013 国投纯债A  基金吧  购买 1.053 1.222 1.053 1.053 0.0000 0.00% 开放申购 李怡文、刘兴旺
121099 国投瑞银瑞福分级  基金吧  购买 封闭期 赵建
128013 国投纯债B  基金吧  购买 1.054 1.231 1.054 1.054 0.0000 0.00% 开放申购 李怡文、刘兴旺
128112 国投瑞银优化增强C  基金吧  购买 1.323 1.629 1.324 1.324 -0.0010 -0.08% 开放申购 李怡文
150001 国投瑞银瑞福进取  基金吧  购买 场内交易 路荣强、赵建
150008 国投瑞和小康  基金吧  购买 1.005 1.247 1.008 1.008 -0.0030 -0.30% 场内交易 路荣强、殷瑞飞
150009 国投瑞和远见  基金吧  购买 1.001 1.378 1.002 1.002 -0.0010 -0.10% 场内交易 路荣强、殷瑞飞
150213 国投瑞银瑞泽中证创业成长A  基金吧  购买 1.04 1.145 1.04 1.04 0.0000 0.00% 场内交易
150214 国投瑞银瑞泽中证创业成长B  基金吧  购买 0.471 0.471 0.476 0.476 -0.0050 -1.05% 场内交易
159933 国投瑞银金融地产ETF  基金吧  购买 1.9026 1.9026 1.9097 1.9097 -0.0071 -0.37% 场内交易
161207 国投瑞和300  基金吧  购买 1.003 1.316 1.005 1.005 -0.0020 -0.20% 开放申购 路荣强、殷瑞飞
161210 国投瑞银全球新兴市场  基金吧  购买 1.039 1.039 开放申购 汤海波
161211 国投沪深300金融地产  基金吧  购买 1.5298 1.5298 1.5352 1.5352 -0.0054 -0.35% 开放申购 路荣强
161213 国投瑞银中证消费  基金吧  购买 1.579 1.579 1.572 1.572 0.0070 0.45% 开放申购 倪文昊、刘伟
161216 国投瑞银双债A  基金吧  购买 1.057 1.556 1.056 1.056 0.0010 0.09% 开放申购 陈翔凯
161217 国投瑞银中证指数  基金吧  购买 0.773 0.773 0.777 0.777 -0.0040 -0.51% 开放申购 刘伟、董晗
161219 国投瑞银新兴产业  基金吧  购买 1.382 2.436 1.387 1.387 -0.0050 -0.36% 开放申购 孟亮
161221 国投瑞银双债债券C  基金吧  购买 1.055 1.387 1.055 1.055 0.0000 0.00% 开放申购
161222 国投瑞银瑞利混合  基金吧  购买 1.188 1.21 1.189 1.189 -0.0010 -0.08% 开放申购
161223 国投瑞银瑞泽中证创业成长  基金吧  购买 0.756 0.807 0.758 0.758 -0.0020 -0.26% 开放申购
161224 国投瑞银新丝路混合  基金吧  购买 1.043 1.2 1.06 1.06 -0.0170 -1.60% 开放申购
161225 国投瑞银瑞盈混合  基金吧  购买 1.25 1.271 1.251 1.251 -0.0010 -0.08% 开放申购
161226 国投瑞银白银期货(LOF)  基金吧  购买 0.881 0.881 0.884 0.884 -0.0030 -0.34% 限大额
161227 国投瑞银深证100指数  基金吧  购买 1.046 1.979 1.055 1.055 -0.0090 -0.85% 开放申购
161229 国投瑞银中国价值发现  基金吧  购买 1.475 1.475 开放申购
161230 国投瑞银双债丰利定开债A  基金吧  购买 1.013 1.07 1.013 1.013 0.0000 0.00% 暂停申购
161231 国投瑞银双债丰利定开债C  基金吧  购买 1.01 1.063 1.01 1.01 0.0000 0.00% 暂停申购
161232 国投瑞银瑞盛混合  基金吧  购买 0.892 0.892 0.899 0.899 -0.0070 -0.78% 暂停申购
270048 广发纯债债券A  基金吧  购买 1.189 1.32 1.189 1.189 0.0000 0.00% 限大额 任爽(休产假)、张芊
270049 广发纯债债券C  基金吧  购买 1.187 1.309 1.187 1.187 0.0000 0.00% 限大额 任爽(休产假)、张芊
[货币型基金] 最新更新日期:2017-10-19
基金代码 基金名称 2017-10-19 2017-10-18 基金经理
万份单位收益 7日年平均收益率% 万份单位收益 7日年平均收益率%
121011 国投货币A  购买 % % 李达夫 等
128011 国投货币B  购买 % % 李达夫 等
国投瑞银基金管理有限公司基金吧
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