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国投瑞银基金管理有限公司概况
法定名称 国投瑞银基金管理有限公司 英文名称 UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
组织形式 有限公司 公司属性 中外合资
成立日期 2002-6-13 注册资本 10000(万元)
法人代表 施洪祥 总 经 理 尚健
注册地址 深圳市深南大道投资大厦3楼
办公地址 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
网站地址 http://www.ubssdic.com 网上交易 https://trade.ubssdic.com/etrading
邮政编码 518026 客服邮箱 service@ubssdic.com
电话号码 0755-83160000 400-880-6868 传真号码 0755-82904048
经营范围 发起设立基金,基金管理业务。
国投瑞银基金管理有限公司旗下基金
[开放式基金] 最新更新日期:2018-10-16 每个交易日 17:00~23:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2018-10-16 2018-10-15 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
000069 国投瑞银中高等级债券A  基金吧  购买 1.087 1.341 1.087 1.087 0.0000 0.00% 开放申购
000070 国投瑞银中高等级债券C  基金吧  购买 1.084 1.321 1.085 1.085 -0.0010 -0.09% 开放申购
000165 国投瑞银策略精选混合  基金吧  购买 1.454 2.082 1.458 1.458 -0.0040 -0.27% 开放申购
000237 国投瑞银岁添利一年期定期A  基金吧  购买 1.103 1.311 1.105 1.105 -0.0020 -0.18% 暂停申购
000238 国投瑞银岁添利一年期定期C  基金吧  购买 1.092 1.297 1.093 1.093 -0.0010 -0.09% 暂停申购
000523 国投瑞银医疗保健混合  基金吧  购买 0.984 1.477 1.01 1.01 -0.0260 -2.57% 开放申购
000556 国投新机遇混合A  基金吧  购买 1.188 1.369 1.193 1.193 -0.0050 -0.42% 限大额 李怡文、桑俊
000557 国投新机遇混合C  基金吧  购买 1.161 1.339 1.166 1.166 -0.0050 -0.43% 限大额
000663 国投瑞银美丽中国混合  基金吧  购买 1.159 1.545 1.168 1.168 -0.0090 -0.77% 开放申购
000781 国投岁增利一年定开债券A  基金吧  购买 暂停申购
000782 国投岁增利一年定开债券C  基金吧  购买 暂停申购
000845 国投瑞银信息消费混合  基金吧  购买 0.909 1.497 0.919 0.919 -0.0100 -1.09% 开放申购
001029 国投瑞银新动力混合  基金吧  购买 1.1464 1.2554 1.1463 1.1463 0.0001 0.01% 限大额 桑俊
001037 国投瑞银锐意改革混合  基金吧  购买 0.568 0.568 0.58 0.58 -0.0120 -2.07% 开放申购
001119 国投瑞银新回报混合  基金吧  购买 0.993 1.011 0.993 0.993 0.0000 0.00% 开放申购 桑俊
001137 国投瑞银岁丰利一年债券A  基金吧  购买 1.058 1.093 1.059 1.059 -0.0010 -0.09% 暂停申购
001138 国投瑞银岁丰利一年债券C  基金吧  购买 1.052 1.052 暂停申购
001168 国投瑞银优选收益混合  基金吧  购买 1.0385 1.0595 1.0386 1.0386 -0.0001 -0.01% 限大额 刘钦
001169 国投瑞银新价值混合  基金吧  购买 限大额 刘钦
001218 国投瑞银精选收益混合  基金吧  购买 0.52 0.52 0.529 0.529 -0.0090 -1.70% 开放申购
001266 国投瑞银招财保本混合  基金吧  购买 0.7128 0.7448 0.7289 0.7289 -0.0161 -2.21% 开放申购
001499 国投瑞银新增长混合  基金吧  购买 1.133 1.17 1.1328 1.1328 0.0002 0.02% 开放申购
001520 国投瑞银研究精选股票  基金吧  购买 0.787 0.787 0.791 0.791 -0.0040 -0.51% 集中认购
001584 国投瑞银新活力灵活配置A  基金吧  购买 限大额
001585 国投瑞银新活力灵活配置C  基金吧  购买 限大额
001704 国投瑞银进宝保本混合  基金吧  购买 0.7884 0.8134 0.7989 0.7989 -0.0105 -1.31% 开放申购
001838 国投瑞银国家安全混合  基金吧  购买 0.627 0.627 0.644 0.644 -0.0170 -2.64% 开放申购
001907 国投瑞银境煊保本混合A  基金吧  购买 1.0828 1.0828 1.0839 1.0839 -0.0011 -0.10% 开放申购
001908 国投瑞银境煊保本混合C  基金吧  购买 1.062 1.062 1.0631 1.0631 -0.0011 -0.10% 开放申购
002039 国投瑞银新收益混合A  基金吧  购买 限大额
002040 国投瑞银新收益混合C  基金吧  购买 限大额
002041 国投瑞银新成长灵活配置A  基金吧  购买 限大额
002042 国投瑞银新成长灵活配置C  基金吧  购买 限大额
002242 国投瑞银瑞兴保本混合  基金吧  购买 0.8517 0.8517 0.8596 0.8596 -0.0172 -1.98% 开放申购
002355 国投瑞银岁赢利一年债券  基金吧  购买 暂停申购
002358 国投瑞银瑞祥保本混合  基金吧  购买 1.0509 1.0509 1.0506 1.0506 0.0003 0.03% 开放申购
002467 国投瑞银全球债券人民币  基金吧  购买 暂停申购
002468 国投瑞银全球债券美元现汇  基金吧  购买 暂停申购
002677 国投瑞银和安债券A  基金吧  购买 开放申购
002678 国投瑞银和安债券C  基金吧  购买 开放申购
002831 国投瑞银瑞宁混合  基金吧  购买 1.004 1.004 1.007 1.007 -0.0030 -0.30% 开放申购
002964 国投瑞银顺鑫一年债券  基金吧  购买 暂停申购
003158 国投瑞银瑞达混合  基金吧  购买 开放申购
003710 国投瑞银和顺债券  基金吧  购买 1.114 1.114 1.116 1.116 -0.0020 -0.18% 开放申购
003982 国投瑞银顺益纯债债券  基金吧  购买 集中认购
004287 国投瑞银安颐多策略混合  基金吧  购买 集中认购
005019 国投瑞银和泰6个月债券  基金吧  购买 集中认购
005435 国投瑞银顺银定开债  基金吧  购买 集中认购
005499 国投瑞银兴颐多策略混合  基金吧  购买 0.9146 0.9146 0.9193 0.9193 -0.0047 -0.51% 集中认购
005520 国投瑞银创新医疗混合  基金吧  购买 0.7661 0.7661 0.7837 0.7837 -0.0176 -2.25% 集中认购
005641 国投瑞银顺源6个月定开债  基金吧  购买 集中认购
005864 国投瑞银顺达纯债债券  基金吧  购买 1.0211 1.0211 1.0207 1.0207 0.0004 0.04% 集中认购
005899 国投瑞银品牌优势混合  基金吧  购买 集中认购
005900 国投瑞银行业先锋混合  基金吧  购买 0.9421 0.9421 0.9537 0.9537 -0.0116 -1.22% 集中认购
005994 国投瑞银中证500量化增强  基金吧  购买 0.9775 0.9775 0.9812 0.9812 -0.0037 -0.38% 集中认购
005995 国投瑞银顺泓债券  基金吧  购买 1.009 1.009 集中认购
005996 国投瑞银顺昌纯债债券  基金吧  购买 1.0037 1.0037 1.0036 1.0036 0.0001 0.01% 集中认购
121001 国投融华  基金吧  购买 1.4632 2.9802 1.4697 1.4697 -0.0065 -0.44% 开放申购 孟亮
121002 国投景气  基金吧  购买 0.9932 3.1095 1.0031 1.0031 -0.0099 -0.99% 开放申购 马少章
121003 国投股票  基金吧  购买 0.5994 2.2444 0.6052 0.6052 -0.0058 -0.96% 开放申购 倪文昊
121005 国投瑞银创新  基金吧  购买 0.4873 2.6989 0.4982 0.4982 -0.0109 -2.19% 开放申购 孟亮
121006 国投瑞银稳健增长  基金吧  购买 1.166 2.262 1.187 1.187 -0.0210 -1.77% 开放申购 马少章、张弘
121007 国投瑞银瑞福优先  基金吧  购买 暂停申购 路荣强、赵建
121008 国投瑞银成长  基金吧  购买 0.4355 2.4675 0.4392 0.4392 -0.0037 -0.84% 开放申购 綦缚鹏
121009 国投瑞银稳定增利  基金吧  购买 1.0292 1.709 1.0297 1.0297 -0.0005 -0.05% 开放申购 陈翔凯
121010 国投瑞银瑞源保本  基金吧  购买 1.1505 1.3999 1.1556 1.1556 -0.0051 -0.44% 开放申购 李怡文
121012 国投瑞银优化增强A/B  基金吧  购买 1.398 1.732 1.398 1.398 0.0000 0.00% 开放申购 李怡文
121013 国投纯债A  基金吧  购买 1.05 1.235 1.049 1.049 0.0010 0.10% 开放申购 李怡文、刘兴旺
121099 国投瑞银瑞福分级  基金吧  购买 封闭期 赵建
128013 国投纯债B  基金吧  购买 1.051 1.248 1.051 1.051 0.0000 0.00% 开放申购 李怡文、刘兴旺
128112 国投瑞银优化增强C  基金吧  购买 1.39 1.696 1.39 1.39 0.0000 0.00% 开放申购 李怡文
150001 国投瑞银瑞福进取  基金吧  购买 场内交易 路荣强、赵建
150008 国投瑞和小康  基金吧  购买 0.979 1.034 0.986 0.986 -0.0070 -0.71% 场内交易 路荣强、殷瑞飞
150009 国投瑞和远见  基金吧  购买 0.979 1.147 0.986 0.986 -0.0070 -0.71% 场内交易 路荣强、殷瑞飞
150213 国投瑞银瑞泽中证创业成长A  基金吧  购买 1.035 1.203 1.035 1.035 0.0000 0.00% 场内交易
150214 国投瑞银瑞泽中证创业成长B  基金吧  购买 0.27 0.27 场内交易
159933 国投瑞银金融地产ETF  基金吧  购买 1.6468 1.6468 1.6444 1.6444 0.0024 0.15% 场内交易
161207 国投瑞和300  基金吧  购买 0.979 1.093 0.986 0.986 -0.0070 -0.71% 开放申购 路荣强、殷瑞飞
161210 国投瑞银全球新兴市场  基金吧  购买 开放申购 汤海波
161211 国投沪深300金融地产  基金吧  购买 1.3457 1.3457 1.3439 1.3439 0.0018 0.13% 开放申购 路荣强
161213 国投瑞银中证消费  基金吧  购买 1.248 1.248 1.265 1.265 -0.0170 -1.34% 开放申购 倪文昊、刘伟
161216 国投瑞银双债A  基金吧  购买 1.117 1.616 1.116 1.116 0.0010 0.09% 开放申购 陈翔凯
161217 国投瑞银中证指数  基金吧  购买 0.6 0.6 0.606 0.606 -0.0060 -0.99% 开放申购 刘伟、董晗
161219 国投瑞银新兴产业  基金吧  购买 1.084 2.138 1.103 1.103 -0.0190 -1.72% 开放申购 孟亮
161221 国投瑞银双债债券C  基金吧  购买 1.111 1.443 1.111 1.111 0.0000 0.00% 开放申购
161222 国投瑞银瑞利混合  基金吧  购买 1 1.022 1.014 1.014 -0.0140 -1.38% 开放申购
161223 国投瑞银瑞泽中证创业成长  基金吧  购买 0.637 0.421 0.652 0.652 -0.0150 -2.30% 开放申购
161224 国投瑞银新丝路混合  基金吧  购买 0.757 0.914 0.768 0.768 -0.0110 -1.43% 开放申购
161225 国投瑞银瑞盈混合  基金吧  购买 0.894 0.915 0.914 0.914 -0.0200 -2.19% 开放申购
161226 国投瑞银白银期货(LOF)  基金吧  购买 0.765 0.765 0.764 0.764 0.0010 0.13% 限大额
161227 国投瑞银深证100指数  基金吧  购买 0.726 1.373 0.738 0.738 -0.0120 -1.63% 开放申购
161229 国投瑞银中国价值发现  基金吧  购买 1.23 1.23 开放申购
161230 国投瑞银双债丰利定开债A  基金吧  购买 0.9818 1.0608 0.9832 0.9832 -0.0014 -0.14% 暂停申购
161231 国投瑞银双债丰利定开债C  基金吧  购买 0.9782 1.05 0.9796 0.9796 -0.0014 -0.14% 暂停申购
161232 国投瑞银瑞盛混合  基金吧  购买 0.528 0.528 暂停申购
161233 国投瑞银瑞泰多策略混合  基金吧  购买 0.9069 0.9069 集中认购
270048 广发纯债债券A  基金吧  购买 1.21 1.376 1.209 1.209 0.0010 0.08% 限大额 任爽(休产假)、张芊
270049 广发纯债债券C  基金吧  购买 1.208 1.361 1.207 1.207 0.0010 0.08% 限大额 任爽(休产假)、张芊
[货币型基金] 最新更新日期:2018-10-16
基金代码 基金名称 2018-10-16 2018-10-15 基金经理
万份单位收益 7日年平均收益率% 万份单位收益 7日年平均收益率%
121011 国投货币A  购买 % % 李达夫 等
128011 国投货币B  购买 % % 李达夫 等
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0 0 国投成长:可能发生不定期份额折算的风险提示公告 [国投瑞银瑞泽中证创业成长基金吧] u8基金网 10-16 00:00
0 0 成长B级:交易价格波动提示公告 [国投瑞银瑞泽中证创业成长B基金吧] u8基金网 10-16 00:00
0 0 成长B级:可能发生不定期份额折算的风险提示公告 [国投瑞银瑞泽中证创业成长B基金吧] u8基金网 10-16 00:00
0 0 成长A级:可能发生不定期份额折算的风险提示公告 [国投瑞银瑞泽中证创业成长A基金吧] u8基金网 10-16 00:00
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0 0 成长A级:关于估值调整的公告 [国投瑞银瑞泽中证创业成长A基金吧] u8基金网 10-16 00:00
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0 0 国投成长:关于估值调整的公告 [国投瑞银瑞泽中证创业成长基金吧] u8基金网 10-16 00:00
0 0 瑞和300:关于估值调整的公告 [国投瑞和300基金吧] u8基金网 10-16 00:00
0 0 瑞和小康:关于办理份额折算业务及停复牌的公告 [国投瑞和小康基金吧] u8基金网 10-15 00:00
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1 0 国投消费:国投瑞银基金管理有限公司关于变更基金销售机构的公告 [国投瑞银中证消费基金吧] u8基金网 10-13 00:00
2 0 成长B级:国投瑞银基金管理有限公司关于变更基金销售机构的公告 [国投瑞银瑞泽中证创业成长B基金吧] u8基金网 10-13 00:00
2 0 国投成长:国投瑞银基金管理有限公司关于变更基金销售机构的公告 [国投瑞银瑞泽中证创业成长基金吧] u8基金网 10-13 00:00
2 0 瑞和300:国投瑞银基金管理有限公司关于变更基金销售机构的公告 [国投瑞和300基金吧] u8基金网 10-13 00:00
2 0 国投瑞泰:国投瑞银基金管理有限公司关于变更基金销售机构的公告 [国投瑞银瑞泰多策略混合基金吧] u8基金网 10-13 00:00
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2 0 深证100:国投瑞银基金管理有限公司关于变更基金销售机构的公告 [国投瑞银深证100指数基金吧] u8基金网 10-13 00:00
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1 0 国投产业:国投瑞银基金管理有限公司关于变更基金销售机构的公告 [国投瑞银新兴产业基金吧] u8基金网 10-13 00:00
1 0 成长A级:国投瑞银基金管理有限公司关于变更基金销售机构的公告 [国投瑞银瑞泽中证创业成长A基金吧] u8基金网 10-13 00:00
1 0 瑞和远见:国投瑞银基金管理有限公司关于变更基金销售机构的公告 [国投瑞和远见基金吧] u8基金网 10-13 00:00
1 0 瑞和小康:国投瑞银基金管理有限公司关于变更基金销售机构的公告 [国投瑞和小康基金吧] u8基金网 10-13 00:00
2 0 国投纯债:关于国投瑞银纯债债券型证券投资基金赎回事项的公告[一] [国投纯债A基金吧] u8基金网 10-10 00:00
1 0 成长B级:可能发生不定期份额折算的风险提示公告 [国投瑞银瑞泽中证创业成长B基金吧] u8基金网 10-10 00:00
2 0 国投成长:可能发生不定期份额折算的风险提示公告 [国投瑞银瑞泽中证创业成长基金吧] u8基金网 10-10 00:00
3 0 成长A级:可能发生不定期份额折算的风险提示公告 [国投瑞银瑞泽中证创业成长A基金吧] u8基金网 10-10 00:00
1 0 成长B级:交易价格波动提示公告 [国投瑞银瑞泽中证创业成长B基金吧] u8基金网 10-10 00:00
7 0 国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于对旗下基金所持有的债券进行估值调整的公告 [国投瑞银成长基金吧] u8基金网 10-10 00:00
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1 0 国投新活力:更新招募说明书摘要(2018年10月) [国投瑞银新活力灵活配置C基金吧] u8基金网 10-9 00:00
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