中国工商银行股份有限公司概况 |
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| 法定名称 | 中国工商银行股份有限公司 | 英文名称 | Industrial And Commercial Bank Of China Limited |
| 成立日期 | 1984-1-1 | 注册资本 | 3340.19亿元 |
| 法人代表 | 姜建清 | 总 经 理 | 杨凯生 |
| 联系地址 | 北京市西城区复兴门内大街55号 | 网站地址 | http://www.icbc.com.cn |
| 邮政编码 | 100032 | 客服邮箱 | webmaster@icbc.com.cn |
| 电话号码 | 95588 | 传真号码 | 010-66017168 |
| 经营范围 | 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；发放委托贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府和金融债券及外币公司债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇及其他衍生金融工具；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行或中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务。 | ||
中国工商银行股份有限公司托管基金  |
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| [开放式基金] 最新更新日期：2008-11-20 每个交易日 17:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2008-11-20 | 2008-11-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 213002 | 宝盈区域增长 基金吧 档案 | 0.4861 | 2.0395 | 0.4913 | 0.4913 | -0.0052 | -1.06% | 打开申购 | 姚刚 |
| 050008 | 博时第三产业 基金吧 档案 | 0.777 | 1.719 | 0.784 | 0.784 | -0.0070 | -0.89% | 打开申购 | 邹志新 |
| 050004 | 博时精选 基金吧 档案 | 1.0721 | 2.4621 | 1.0858 | 1.0858 | -0.0137 | -1.26% | 打开申购 | 陈丰 |
| 050007 | 博时平衡配置 基金吧 档案 | 0.945 | 2.006 | 0.952 | 0.952 | -0.0070 | -0.74% | 打开申购 | 杨锐、黄健斌 |
| 253010 | 德盛安心成长 基金吧 档案 | 0.777 | 1.7 | 0.782 | 0.782 | -0.0050 | -0.64% | 打开申购 | 冯天戈 |
| 255010 | 德盛稳健 基金吧 档案 | 1.326 | 1.946 | 1.33 | 1.33 | -0.0040 | -0.30% | 打开申购 | 冯天戈、傅明笑 |
| 257010 | 德盛小盘精选 基金吧 档案 | 0.595 | 2.725 | 0.599 | 0.599 | -0.0040 | -0.67% | 打开申购 | 吴鹏 |
| 580001 | 东吴嘉禾精选 基金吧 档案 | 0.545 | 2.265 | 0.5506 | 0.5506 | -0.0056 | -1.02% | 打开申购 | 魏立波 |
| 161005 | 富国天惠 基金吧 档案 | 0.8987 | 2.3987 | 0.8996 | 0.8996 | -0.0009 | -0.10% | 打开申购 | 朱少醒 |
| 100018 | 富国天利债券 基金吧 档案 | 1.2288 | 1.7538 | 1.2285 | 1.2285 | 0.0003 | 0.02% | 打开申购 | 饶刚 |
| 450001 | 富兰克林国海收益 基金吧 档案 | 0.7607 | 1.6208 | 0.7663 | 0.7663 | -0.0056 | -0.73% | 打开申购 | 黄林 |
| 270007 | 广发大盘成长 基金吧 档案 | 0.5595 | 0.5595 | 0.5617 | 0.5617 | -0.0022 | -0.39% | 暂停申购 | 李琛 |
| 270008 | 广发核心精选 基金吧 档案 | 0.989 | 0.989 | 0.989 | 0.989 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期内 | 许雪梅 |
| 270005 | 广发聚丰 基金吧 档案 | 0.4679 | 2.9445 | 0.4695 | 0.4695 | -0.0016 | -0.34% | 暂停申购 | 易阳方 |
| 270001 | 广发聚富 基金吧 档案 | 0.817 | 3.127 | 0.8197 | 0.8197 | -0.0027 | -0.33% | 打开申购 | 江涌 |
| 270009 | 广发强债 基金吧 档案 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 0.0000 | 0.00% | 打开申购 | 谢军 |
| 270002 | 广发稳健增长 基金吧 档案 | 0.9546 | 2.5746 | 0.9532 | 0.9532 | 0.0014 | 0.15% | 打开申购 | 冯永欢、许雪梅 |
| 270006 | 广发优选 基金吧 档案 | 1.2648 | 1.7948 | 1.268 | 1.268 | -0.0032 | -0.25% | 打开申购 | 冯永欢 |
| 121003 | 国投股票 基金吧 档案 | 0.6376 | 2.0776 | 0.6411 | 0.6411 | -0.0035 | -0.55% | 打开申购 | 康晓云 |
| 121008 | 国投瑞银成长 基金吧 档案 | 0.5679 | 1.245 | 0.5712 | 0.5712 | -0.0033 | -0.58% | 打开申购 | 靳奕、唐咸德 |
| 150001 | 国投瑞银瑞福进取 基金吧 档案 | 0.286 | 0.511 | 0.289 | 0.289 | -0.0030 | -1.04% | 封闭期内 | 康晓云 |
| 121007 | 国投瑞银瑞福优先 基金吧 档案 | 0.736 | 0.791 | 0.739 | 0.739 | -0.0030 | -0.41% | 封闭期内 | 康晓云、芮颖 |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长 基金吧 档案 | 0.94 | 0.94 | 0.939 | 0.939 | 0.0010 | 0.11% | 打开申购 | 袁野 |
| 519023 | 海富通稳健添利 基金吧 档案 | 1.007 | 1.007 | 1.007 | 1.007 | 0.0000 | 0.00% | 打开申购 | 邵佳民 |
| 040002 | 华安中国A股 基金吧 档案 | 0.535 | 2.1258 | 0.54 | 0.54 | -0.0050 | -0.93% | 打开申购 | 刘璎、许之彦 |
| 040007 | 华安中小盘成长 基金吧 档案 | 0.6942 | 2.0091 | 0.6984 | 0.6984 | -0.0042 | -0.60% | 打开申购 | 刘光华 |
| 510050 | 华夏50 ETF 基金吧 档案 | 1.51 | 1.931 | 1.539 | 1.539 | -0.0290 | -1.88% | 场内交易 | 方军 |
| 001011 | 华夏希望债券A 基金吧 档案 | 1.084 | 1.084 | 1.084 | 1.084 | 0.0000 | 0.00% | 打开申购 | 韩会永 |
| 001013 | 华夏希望债券C 基金吧 档案 | 1.082 | 1.082 | 1.081 | 1.081 | 0.0010 | 0.09% | 打开申购 | 韩会永 |
| 519068 | 汇添富成长焦点 基金吧 档案 | 0.7589 | 0.9089 | 0.7659 | 0.7659 | -0.0070 | -0.91% | 打开申购 | 袁建军 |
| 519066 | 汇添富蓝筹稳健 基金吧 档案 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 0.0000 | 0.00% | 打开申购 | 苏竞 |
| 519008 | 汇添富优势精选 基金吧 档案 | 1.8956 | 3.4556 | 1.9046 | 1.9046 | -0.0090 | -0.47% | 打开申购 | 庞飒、苏竞 |
| 519078 | 汇添富增强收益 基金吧 档案 | 1.073 | 1.073 | 1.073 | 1.073 | 0.0000 | 0.00% | 打开申购 | 王珏池、陆文磊 |
| 519018 | 汇添均衡 基金吧 档案 | 0.574 | 1.691 | 0.5787 | 0.5787 | -0.0047 | -0.81% | 打开申购 | 庞飒、欧阳沁春、苏竞 |
| 070011 | 嘉实策略增长 基金吧 档案 | 0.713 | 0.903 | 0.718 | 0.718 | -0.0050 | -0.70% | 打开申购 | 邵健 |
| 070015 | 嘉实多元A 基金吧 档案 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 0.0000 | 0.00% | 打开申购 | 刘熹 |
| 070016 | 嘉实多元B 基金吧 档案 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 0.0000 | 0.00% | 打开申购 | 刘熹 |
| 530006 | 建信核心精选 基金吧 档案 | 封闭期内 | 田擎 | ||||||
| 530008 | 建信稳定增利 基金吧 档案 | 1.069 | 1.084 | 1.067 | 1.067 | 0.0020 | 0.19% | 打开申购 | 汪沛、钟敬棣 |
| 530005 | 建信优化配置 基金吧 档案 | 0.5467 | 1.0967 | 0.5502 | 0.5502 | -0.0035 | -0.64% | 打开申购 | 陈鹏、汪沛 |
| 530003 | 建信优选成长 基金吧 档案 | 0.6131 | 2.0631 | 0.6198 | 0.6198 | -0.0067 | -1.08% | 打开申购 | 曹雄飞、田擎 |
| 620001 | 金元比联宝石动力 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0008 | 0.08% | 打开申购 | 何旻 |
| 260110 | 景顺长城精选蓝筹 基金吧 档案 | 0.632 | 0.632 | 0.641 | 0.641 | -0.0090 | -1.40% | 暂停申购 | 王新艳 |
| 260108 | 景顺成长 基金吧 档案 | 0.748 | 2.098 | 0.758 | 0.758 | -0.0100 | -1.32% | 打开申购 | 李志嘉 |
| 260111 | 景顺治理 基金吧 档案 | 封闭期内 | 邓春鸣 | ||||||
| 202101 | 南方宝元债券 基金吧 档案 | 0.9746 | 2.1946 | 0.9749 | 0.9749 | -0.0003 | -0.03% | 打开申购 | 应帅、高峰、蒋峰 |
| 202202 | 南方避险 基金吧 档案 | 2.0885 | 2.6325 | 2.0886 | 2.0886 | -0.0001 | 0.00% | 暂停申购 | 蒋峰 |
| 202005 | 南方成份精选 基金吧 档案 | 0.697 | 0.697 | 0.6993 | 0.6993 | -0.0023 | -0.33% | 打开申购 | 应帅、张慎平 |
| 202102 | 南方多利 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.1315 | 1.0656 | 1.0656 | 0.0007 | 0.07% | 打开申购 | 高峰 |
| 202211 | 南方恒元保本 基金吧 档案 | 封闭期内 | 蒋峰 | ||||||
| 160105 | 南方积配 基金吧 档案 | 0.837 | 2.201 | 0.8479 | 0.8479 | -0.0109 | -1.29% | 打开申购 | 张慎平 |
| 202003 | 南方绩优成长 基金吧 档案 | 1.2751 | 1.5751 | 1.2864 | 1.2864 | -0.0113 | -0.88% | 打开申购 | 苏彦祝 |
| 202007 | 南方隆元产业主题 基金吧 档案 | 0.467 | 0.467 | 0.466 | 0.466 | 0.0010 | 0.21% | 打开申购 | 蒋朋宸、汪澂 |
| 202801 | 南方全球精选 基金吧 档案 | 0.485 | 0.485 | 打开申购 | 谢伟鸿、温亮、李浩东 | ||||
| 202001 | 南方稳健成长 基金吧 档案 | 0.8027 | 2.5977 | 0.803 | 0.803 | -0.0003 | -0.04% | 打开申购 | 马北雁、冯皓 |
| 202002 | 南方稳健贰号 基金吧 档案 | 0.6866 | 1.4592 | 0.687 | 0.687 | -0.0004 | -0.06% | 打开申购 | 马北雁、冯皓 |
| 202011 | 南方优选价值 基金吧 档案 | 0.963 | 0.963 | 0.962 | 0.962 | 0.0010 | 0.10% | 封闭期内 | 谈建强 |
| 320003 | 诺安股票 基金吧 档案 | 0.6798 | 2.5633 | 0.6857 | 0.6857 | -0.0059 | -0.86% | 打开申购 | 杨谷 |
| 320005 | 诺安价值增长 基金吧 档案 | 0.5571 | 1.5021 | 0.5577 | 0.5577 | -0.0006 | -0.11% | 打开申购 | 梅律吾 |
| 320006 | 诺安灵活配置 基金吧 档案 | 0.905 | 0.905 | 0.905 | 0.905 | 0.0000 | 0.00% | 打开申购 | 林健标 |
| 320001 | 诺安平衡 基金吧 档案 | 0.5479 | 2.8079 | 0.5492 | 0.5492 | -0.0013 | -0.24% | 打开申购 | 林健标 |
| 206001 | 鹏华行业成长 基金吧 档案 | 0.6533 | 2.5184 | 0.6554 | 0.6554 | -0.0021 | -0.32% | 打开申购 | 陈鹏 |
| 160611 | 鹏华优质治理 基金吧 档案 | 0.68 | 0.68 | 0.683 | 0.683 | -0.0030 | -0.44% | 打开申购 | 顾少华、张卓、杨靖 |
| 519111 | 浦银安盛优化收益 基金吧 档案 | ---- | 段福印 | ||||||
| 519110 | 浦银价值 基金吧 档案 | 0.588 | 0.588 | 0.592 | 0.592 | -0.0040 | -0.68% | 打开申购 | 杨典 |
| 161609 | 融通动力先锋 基金吧 档案 | 1.018 | 1.418 | 1.025 | 1.025 | -0.0070 | -0.68% | 打开申购 | 陈晓生、鲁万峰 |
| 161607 | 融通巨潮 基金吧 档案 | 0.637 | 2.151 | 0.646 | 0.646 | -0.0090 | -1.39% | 打开申购 | 张野 |
| 161605 | 融通蓝筹 基金吧 档案 | 0.957 | 2.087 | 0.964 | 0.964 | -0.0070 | -0.73% | 打开申购 | 陈晓生、严菲 |
| 161604 | 融通深证100 基金吧 档案 | 0.785 | 1.955 | 0.782 | 0.782 | 0.0030 | 0.38% | 打开申购 | 张野 |
| 161603 | 融通债券 基金吧 档案 | 1.183 | 1.408 | 1.182 | 1.182 | 0.0010 | 0.08% | 打开申购 | 乔羽夫 |
| 377020 | 上投摩根内需动力 基金吧 档案 | 0.7035 | 0.8035 | 0.7107 | 0.7107 | -0.0072 | -1.01% | 打开申购 | 孙延群、王孝德 |
| 373020 | 上投摩根双核平衡 基金吧 档案 | 0.8959 | 0.8959 | 0.8996 | 0.8996 | -0.0037 | -0.41% | 打开申购 | 芮崑、梁钧 |
| 377016 | 上投亚太优势 基金吧 档案 | 0.34 | 0.34 | 打开申购 | 杨逸枫、张军 | ||||
| 310328 | 申万巴黎动力 基金吧 档案 | 0.5322 | 2.1831 | 0.5375 | 0.5375 | -0.0053 | -0.99% | 打开申购 | 常永涛、梅文斌 |
| 310308 | 申万巴黎精选 基金吧 档案 | 0.6215 | 2.1935 | 0.6263 | 0.6263 | -0.0048 | -0.77% | 打开申购 | 徐爽 |
| 310318 | 申万巴黎强化 基金吧 档案 | 0.9598 | 1.6958 | 0.9602 | 0.9602 | -0.0004 | -0.04% | 打开申购 | 李源海 |
| 310378 | 申万巴黎添益宝A 基金吧 档案 | 集中认购 | 王成 | ||||||
| 310379 | 申万巴黎添益宝B 基金吧 档案 | 即将发售 | 王成 | ||||||
| 310358 | 申万巴黎新经济 基金吧 档案 | 0.4836 | 1.8155 | 0.4868 | 0.4868 | -0.0032 | -0.66% | 打开申购 | 常永涛 |
| 290005 | 泰信优势 基金吧 档案 | 0.996 | 0.996 | 0.995 | 0.995 | 0.0010 | 0.10% | 打开申购 | 崔海鸿、王鹏 |
| 290003 | 泰信中短债券 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.0915 | 1.0368 | 1.0368 | 0.0004 | 0.04% | 暂停大额申购 | 何俊春 |
| 420001 | 天弘精选混合 基金吧 档案 | 0.4533 | 1.4216 | 0.4573 | 0.4573 | -0.0040 | -0.87% | 打开申购 | 许利明 |
| 340001 | 兴业可转债 基金吧 档案 | 0.9956 | 2.4616 | 0.9969 | 0.9969 | -0.0013 | -0.13% | 打开申购 | 杨云 |
| 110010 | 易方达价值成长 基金吧 档案 | 0.7608 | 0.8208 | 0.7658 | 0.7658 | -0.0050 | -0.65% | 打开申购 | 潘峰 |
| 110009 | 易方达精选 基金吧 档案 | 1.1794 | 2.0094 | 1.1799 | 1.1799 | -0.0005 | -0.04% | 打开申购 | 吴欣荣 |
| 110013 | 易方达科翔 基金吧 档案 | 1.311 | 4.591 | 1.316 | 1.316 | -0.0050 | -0.38% | 封闭期内 | 刘芳洁 |
| 150103 | 银河银泰 基金吧 档案 | 0.6121 | 3.1521 | 0.6175 | 0.6175 | -0.0054 | -0.87% | 打开申购 | 刘风华、徐小勇 |
| 217011 | 招商安心收益 基金吧 档案 | 1.01 | 1.01 | 1.009 | 1.009 | 0.0010 | 0.10% | 打开申购 | 佘春宁 |
| 217010 | 招商大盘蓝筹 基金吧 档案 | 0.986 | 0.986 | 0.988 | 0.988 | -0.0020 | -0.20% | 打开申购 | 黄顺祥、游海 |
| 217009 | 招商核心价值 基金吧 档案 | 0.7961 | 0.7961 | 0.8031 | 0.8031 | -0.0070 | -0.87% | 打开申购 | 张冰 |
| 398021 | 中海能源策略 基金吧 档案 | 0.8036 | 0.8836 | 0.8051 | 0.8051 | -0.0015 | -0.19% | 打开申购 | 施恒新、李延刚 |
| 395001 | 中海稳健收益 基金吧 档案 | 1.053 | 1.083 | 1.051 | 1.051 | 0.0020 | 0.19% | 打开申购 | 张顺太、欧阳凯 |
| 163805 | 中银策略 基金吧 档案 | 0.8287 | 0.8287 | 0.8322 | 0.8322 | -0.0035 | -0.42% | 打开申购 | 陈志龙、李志磊 |
| 163804 | 中银收益 基金吧 档案 | 0.5976 | 1.7776 | 0.6039 | 0.6039 | -0.0063 | -1.04% | 打开申购 | 陈军、甘霖 |
| 163803 | 中银增长 基金吧 档案 | 0.6206 | 2.0077 | 0.624 | 0.624 | -0.0034 | -0.54% | 打开申购 | 陈志龙、俞岱曦 |
| 163806 | 中银增利 基金吧 档案 | 1 | 1 | 封闭期内 | 李建 | ||||
| 163801 | 中银中国 基金吧 档案 | 1.089 | 2.519 | 1.0989 | 1.0989 | -0.0099 | -0.90% | 打开申购 | 孙庆瑞、吴域 |
