中银中国(163801)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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中银中国(163801)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2014	分红	2014-1-17	2014-1-17	2014-1-17	2014-1-21	1.3210	1.3210	1.3元
2	2011	分红	2011-11-23	2011-11-23	2011-11-23	2011-11-25	1.1275	1.1275	2.5元
3	2011	分红	2011-1-12	2011-1-12	2011-1-12	2011-1-14	1.5575	1.5575	2.5元
4	2010	分红	2010-1-19	2010-1-19	2010-1-19	2010-1-21	1.6821	1.6821	2.3元
5	2009	分红	2009-5-27	2009-5-27	2009-5-27	2009-6-2	1.4439	1.4439	0.5元
6	2008	分红	2008-4-30	2008-4-30	2008-4-30	2008-5-6	1.5487	1.5487	2.6元
7	2007	分红	2007-1-26	2007-1-26	2007-1-26	2007-1-30	1.1075	1.1075	11.2元
8	2006	分红	2006-6-26	2006-6-26	2006-6-26	2006-6-28	1.4758	1.4758	0.4元
9	2006	分红	2006-1-20	2006-1-20	2006-1-20	2006-1-24	1.0621	1.0621	0.1元
累计分红：每10份分红 23.4 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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