报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	172,105.95	100.00%
2	股票	108,571.39	63.08%
3	买入返售证券	31,764.11	18.46%
4	债券	27,211.24	15.81%
5	非国债债券	27,211.24	15.81%
6	短期融资券	16,032.00	9.32%
7	金融债券	8,004.00	4.65%
8	政策性金融债券	8,004.00	4.65%
9	银行存款	4,719.40	2.74%
10	国债及货币资金	4,719.40	2.74%
11	可转换债券	3,175.24	1.84%
12	其它资产	322.79	0.19%
13	应收利息	277.11	0.16%
14	交易保证金	26.62	0.02%
15	应收申购款	19.06	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	167,775.06	100.00%
2	股票	87,638.50	52.24%
3	银行存款	33,459.99	19.94%
4	国债及货币资金	33,459.99	19.94%
5	债券	24,057.28	14.34%
6	非国债债券	24,057.28	14.33%
7	短期融资券	15,999.20	9.54%
8	其它资产	15,202.61	9.06%
9	应收证券清算款	15,003.72	8.94%
10	金融债券	7,998.40	4.77%
11	政策性金融债券	7,998.40	4.77%
12	买入返售证券	7,993.06	4.76%
13	应收利息	159.17	0.09%
14	可转换债券	59.68	0.04%
15	交易保证金	20.03	0.01%
16	应收申购款	19.68	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	146,115.29	100.00%
2	股票	81,435.08	55.73%
3	买入返售证券	41,990.10	28.74%
4	债券	14,064.51	9.63%
5	非国债债券	14,064.51	9.62%
6	金融债券	14,005.00	9.58%
7	政策性金融债券	14,005.00	9.58%
8	银行存款	8,733.29	5.98%
9	国债及货币资金	8,733.29	5.97%
10	其它资产	253.49	0.17%
11	应收利息	196.34	0.13%
12	可转换债券	59.51	0.04%
13	应收申购款	31.62	0.02%
14	交易保证金	25.53	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	167,686.66	100.00%
2	股票	123,128.08	73.43%
3	买入返售证券	20,000.00	11.93%
4	非国债债券	14,087.12	8.40%
5	债券	14,087.12	8.40%
6	政策性金融债券	14,022.60	8.36%
7	金融债券	14,022.60	8.36%
8	银行存款	9,743.34	5.81%
9	国债及货币资金	9,743.34	5.81%
10	其它资产	1,444.75	0.86%
11	应收证券清算款	1,004.20	0.60%
12	应收利息	352.15	0.21%
13	可转换债券	64.52	0.04%
14	交易保证金	47.38	0.03%
15	应收申购款	41.02	0.02%