| 全部 | 股票型 | 混合型 | LOF | ETF | QDII | 创新型 | 债券型 |
| 关注 | 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2009-7-3 | 2009-7-2 | 基金增长值 (涨跌值) |
基金增长率 (涨跌幅) |
交易状态 | ||
基金单位净值 |
基金累计净值 | 基金单位净值 | 基金累计净值 | |||||||
| 1 | 000011 | 华夏大盘精选 主页 | 7.608 | 7.988 | 7.552 | 7.932 | 0.0560 | 0.74% | 停止申购 | |
| 2 | 377010 | 上投阿尔法 主页 | 4.8805 | 4.9205 | 4.8376 | 4.8776 | 0.0429 | 0.89% | 开放申赎 | |
| 3 | 162204 | 泰达荷银精选 主页 | 4.6105 | 4.7805 | 4.5236 | 4.6936 | 0.0869 | 1.92% | 开放申赎 | |
| 4 | 110002 | 易方达策略成长 主页 | 3.994 | 4.764 | 3.929 | 4.699 | 0.0650 | 1.65% | 开放申赎 | |
| 5 | 070002 | 嘉实增长 主页 | 3.858 | 4.399 | 3.823 | 4.364 | 0.0350 | 0.92% | 开放申赎 | |
| 6 | 159901 | 易方达深100ETF 主页 | 3.684 | 3.804 | 3.606 | 3.726 | 0.0780 | 2.16% | 仅场内交易 | |
| 7 | 260104 | 景顺内需增长 主页 | 3.523 | 4.393 | 3.479 | 4.349 | 0.0440 | 1.26% | 开放申赎 | |
| 8 | 070006 | 嘉实服务 主页 | 3.442 | 3.762 | 3.382 | 3.702 | 0.0600 | 1.77% | 开放申赎 | |
| 9 | 002011 | 华夏红利 主页 | 3.135 | 3.968 | 3.097 | 3.93 | 0.0380 | 1.23% | 停止申购 | |
| 10 | 340006 | 兴业全球视野 主页 | 3.0998 | 3.0998 | 3.0586 | 3.0586 | 0.0412 | 1.35% | 开放申赎 | |
| 11 | 240008 | 华宝收益增长 主页 | 2.9778 | 2.9778 | 2.9483 | 2.9483 | 0.0295 | 1.00% | 开放申赎 | |
| 12 | 519008 | 汇添富优势精选 主页 | 2.9012 | 4.4612 | 2.8462 | 4.4062 | 0.0550 | 1.93% | 开放申赎 | |
| 13 | 519692 | 交银成长 主页 | 2.6236 | 2.8036 | 2.5655 | 2.7455 | 0.0581 | 2.26% | 开放申赎 | |
| 14 | 040005 | 华安宏利股票 主页 | 2.5996 | 2.9896 | 2.5798 | 2.9698 | 0.0198 | 0.77% | 开放申赎 | |
| 15 | 510050 | 华夏50 ETF 主页 | 2.51 | 3.115 | 2.482 | 3.082 | 0.0280 | 1.13% | 仅场内交易 | |
| 16 | 510880 | 友邦红利ETF 主页 | 2.462 | 2.486 | 2.431 | 2.455 | 0.0310 | 1.28% | 仅场内交易 | |
| 17 | 375010 | 上投中国优势 主页 | 2.4195 | 5.0395 | 2.3987 | 5.0187 | 0.0208 | 0.87% | 开放申赎 | |
| 18 | 288002 | 中信红利精选 主页 | 2.4123 | 3.8123 | 2.3732 | 3.7732 | 0.0391 | 1.65% | 停止申赎 | |
| 19 | 202202 | 南方避险 主页 | 2.3075 | 2.8515 | 2.3026 | 2.8466 | 0.0049 | 0.21% | 开放申购 | |
| 20 | 360005 | 光大红利股票 主页 | 2.2905 | 2.9485 | 2.2631 | 2.9211 | 0.0274 | 1.21% | 开放申赎 | |
| 21 | 378010 | 上投成长先锋 主页 | 2.2416 | 2.2416 | 2.2215 | 2.2215 | 0.0201 | 0.90% | 开放申赎 | |
| 22 | 000021 | 华夏优势增长 主页 | 2.235 | 2.355 | 2.202 | 2.322 | 0.0330 | 1.50% | 开放申赎 | |
| 23 | 519690 | 交银稳健 主页 | 2.2 | 3.03 | 2.1315 | 2.9615 | 0.0685 | 3.21% | 开放申赎 | |
| 24 | 240009 | 华宝先进成长 主页 | 2.1972 | 2.1972 | 2.1792 | 2.1792 | 0.0180 | 0.83% | 开放申赎 | |
| 25 | 159902 | 华夏中小板 主页 | 2.165 | 2.165 | 2.168 | 2.168 | -0.0030 | -0.14% | 仅场内交易 | |
| 26 | 288001 | 中信经典配置 主页 | 2.073 | 3.073 | 2.052 | 3.052 | 0.0210 | 1.02% | 停止申赎 | |
| 27 | 217002 | 招商安泰平衡 主页 | 2.0147 | 2.6297 | 2.0003 | 2.6153 | 0.0144 | 0.72% | 开放申赎 | |
| 28 | 540001 | 汇丰晋信2016 主页 | 1.9806 | 2.0806 | 1.9745 | 2.0745 | 0.0061 | 0.31% | 开放申赎 | |
| 29 | 162703 | 广发小盘 主页 | 1.9375 | 3.2475 | 1.9103 | 3.2203 | 0.0272 | 1.42% | 开放申赎 | |
| 30 | 160505 | 博时主题 主页 | 1.855 | 3.436 | 1.834 | 3.415 | 0.0210 | 1.15% | 开放申赎 | |
| 31 | 270006 | 广发优选 主页 | 1.7845 | 2.4645 | 1.7534 | 2.4334 | 0.0311 | 1.77% | 开放申赎 | |
| 32 | 160605 | 鹏华中国50 主页 | 1.783 | 3.313 | 1.753 | 3.283 | 0.0300 | 1.71% | 开放申赎 | |
| 33 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源 主页 | 1.7723 | 3.0073 | 1.7498 | 2.9848 | 0.0225 | 1.29% | 开放申赎 | |
| 34 | 180010 | 银华优质增长 主页 | 1.7496 | 2.9496 | 1.7158 | 2.9158 | 0.0338 | 1.97% | 开放申赎 | |
| 35 | 260109 | 景顺内需增长2 主页 | 1.747 | 2.187 | 1.723 | 2.163 | 0.0240 | 1.39% | 开放申赎 | |
| 36 | 519089 | 新世纪成长 主页 | 1.716 | 1.766 | 1.6973 | 1.7473 | 0.0187 | 1.10% | 开放申赎 | |
| 37 | 270010 | 广发沪深300 主页 | 1.684 | 1.724 | 1.663 | 1.703 | 0.0210 | 1.26% | 开放申赎 | |
| 38 | 255010 | 德盛稳健 主页 | 1.675 | 2.445 | 1.661 | 2.431 | 0.0140 | 0.84% | 开放申赎 | |
| 39 | 163801 | 中银中国 主页 | 1.6478 | 3.1278 | 1.6262 | 3.1062 | 0.0216 | 1.33% | 开放申赎 | |
| 40 | 202003 | 南方绩优成长 主页 | 1.638 | 2.188 | 1.6118 | 2.1618 | 0.0262 | 1.63% | 开放申赎 | |
| 41 | 240011 | 华宝兴业大盘精选 主页 | 1.6314 | 1.6314 | 1.6146 | 1.6146 | 0.0168 | 1.04% | 开放申赎 | |
| 42 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 主页 | 1.6253 | 2.0913 | 1.6133 | 2.0793 | 0.0120 | 0.74% | 开放申赎 | |
| 43 | 151002 | 银河收益 主页 | 1.6251 | 2.0051 | 1.624 | 2.004 | 0.0011 | 0.07% | 开放申赎 | |
| 44 | 460005 | 友邦华泰价值增长 主页 | 1.6072 | 1.6072 | 1.5733 | 1.5733 | 0.0339 | 2.15% | 开放申赎 | |
| 45 | 660001 | 农银成长 主页 | 1.5984 | 1.5984 | 1.567 | 1.567 | 0.0314 | 2.00% | 开放申赎 | |
| 46 | 550003 | 信诚盛世蓝筹 主页 | 1.583 | 1.583 | 1.552 | 1.552 | 0.0310 | 2.00% | 开放申赎 | |
| 47 | 161609 | 融通动力先锋 主页 | 1.581 | 1.981 | 1.551 | 1.951 | 0.0300 | 1.93% | 开放申赎 | |
| 48 | 519029 | 华夏平稳增长 主页 | 1.569 | 2.274 | 1.551 | 2.256 | 0.0180 | 1.16% | 开放申赎 | |
| 49 | 217010 | 招商大盘蓝筹 主页 | 1.554 | 1.554 | 1.525 | 1.525 | 0.0290 | 1.90% | 开放申赎 | |
| 50 | 050004 | 博时精选 主页 | 1.5526 | 2.9776 | 1.5245 | 2.9495 | 0.0281 | 1.84% | 开放申赎 | |
| 51 | 270008 | 广发核心精选 主页 | 1.546 | 1.606 | 1.515 | 1.575 | 0.0310 | 2.05% | 开放申赎 | |
| 52 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 主页 | 1.5358 | 1.5858 | 1.5146 | 1.5646 | 0.0212 | 1.40% | 开放申赎 | |
| 53 | 110001 | 易方达平稳增长 主页 | 1.535 | 2.765 | 1.524 | 2.754 | 0.0110 | 0.72% | 开放申赎 | |
| 54 | 270002 | 广发稳健增长 主页 | 1.5347 | 3.1547 | 1.5165 | 3.1365 | 0.0182 | 1.20% | 开放申赎 | |
| 55 | 160106 | 南方高增 主页 | 1.5307 | 2.8347 | 1.5055 | 2.8095 | 0.0252 | 1.67% | 开放申赎 | |
| 56 | 002031 | 华夏策略精选 主页 | 1.528 | 1.528 | 1.515 | 1.515 | 0.0130 | 0.86% | 封闭期内 | |
| 57 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹 主页 | 1.527 | 1.527 | 1.483 | 1.483 | 0.0440 | 2.97% | 开放申赎 | |
| 58 | 162006 | 长城久富核心成长 主页 | 1.5262 | 3.417 | 1.5086 | 3.3994 | 0.0176 | 1.17% | 开放申赎 | |
| 59 | 379010 | 上投中小盘 主页 | 1.508 | 1.508 | 1.477 | 1.477 | 0.0310 | 2.10% | 开放申赎 | |
| 60 | 000001 | 华夏成长 主页 | 1.505 | 3.186 | 1.472 | 3.153 | 0.0330 | 2.24% | 开放申赎 | |
| 61 | 050010 | 博时特许价值 主页 | 1.496 | 1.496 | 1.474 | 1.474 | 0.0220 | 1.49% | 开放申赎 | |
| 62 | 630002 | 华商盛世成长 主页 | 1.4935 | 1.7585 | 1.4628 | 1.7278 | 0.0307 | 2.10% | 开放申赎 | |
| 63 | 162102 | 金鹰小盘 主页 | 1.4912 | 2.2512 | 1.4885 | 2.2485 | 0.0027 | 0.18% | 开放申赎 | |
| 64 | 162205 | 泰达荷银风险预算 主页 | 1.4753 | 2.3803 | 1.4671 | 2.3721 | 0.0082 | 0.56% | 开放申赎 | |
| 65 | 070013 | 嘉实研究精选 主页 | 1.474 | 1.504 | 1.463 | 1.493 | 0.0110 | 0.75% | 开放申赎 | |
| 66 | 160610 | 鹏华动力 主页 | 1.468 | 1.668 | 1.434 | 1.634 | 0.0340 | 2.37% | 开放申赎 | |
| 67 | 540004 | 汇丰晋信2026 主页 | 1.4661 | 1.4661 | 1.4445 | 1.4445 | 0.0216 | 1.50% | 开放申赎 | |
| 68 | 530006 | 建信核心精选 主页 | 1.464 | 1.464 | 1.445 | 1.445 | 0.0190 | 1.31% | 开放申赎 | |
| 69 | 112002 | 易方达策略成长二号 主页 | 1.463 | 2.998 | 1.44 | 2.975 | 0.0230 | 1.60% | 开放申赎 | |
| 70 | 162208 | 泰达荷银首选 主页 | 1.4627 | 1.5127 | 1.4398 | 1.4898 | 0.0229 | 1.59% | 开放申赎 | |
| 71 | 519183 | 万家双引擎 主页 | 1.4544 | 1.4744 | 1.4348 | 1.4548 | 0.0196 | 1.37% | 开放申赎 | |
| 72 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 主页 | 1.45 | 1.48 | 1.425 | 1.455 | 0.0250 | 1.75% | 开放申赎 | |
| 73 | 100032 | 富国天鼎 主页 | 1.448 | 1.63 | 1.436 | 1.616 | 0.0120 | 0.84% | 开放申赎 | |
| 74 | 519069 | 汇添富价值精选 主页 | 1.447 | 1.447 | 1.414 | 1.414 | 0.0330 | 2.33% | 开放申赎 | |
| 75 | 240002 | 华宝宝康灵活 主页 | 1.4443 | 3.0843 | 1.4357 | 3.0757 | 0.0086 | 0.60% | 开放申赎 | |
| 76 | 260111 | 景顺治理 主页 | 1.442 | 1.442 | 1.416 | 1.416 | 0.0260 | 1.84% | 开放申赎 | |
| 77 | 040011 | 华安核心优选 主页 | 1.4378 | 1.4378 | 1.4257 | 1.4257 | 0.0121 | 0.85% | 开放申赎 | |
| 78 | 200001 | 长城久恒平衡 主页 | 1.437 | 2.547 | 1.426 | 2.536 | 0.0110 | 0.77% | 开放申赎 | |
| 79 | 590001 | 中邮核心优选 主页 | 1.4369 | 2.6569 | 1.4118 | 2.6318 | 0.0251 | 1.78% | 停止申购 | |
| 80 | 110009 | 易方达精选 主页 | 1.4368 | 2.4868 | 1.4267 | 2.4767 | 0.0101 | 0.71% | 开放申赎 | |
| 81 | 160613 | 鹏华盛世创新 主页 | 1.428 | 1.458 | 1.412 | 1.442 | 0.0160 | 1.13% | 开放申赎 | |
| 82 | 161605 | 融通蓝筹 主页 | 1.426 | 2.556 | 1.399 | 2.529 | 0.0270 | 1.93% | 开放申赎 | |
| 83 | 180013 | 银华领先策略 主页 | 1.4143 | 1.5143 | 1.3977 | 1.4977 | 0.0166 | 1.19% | 开放申赎 | |
| 84 | 210002 | 金鹰红利 主页 | 1.4125 | 1.5005 | 1.3987 | 1.4867 | 0.0138 | 0.99% | 开放申赎 | |
| 85 | 110011 | 易方达中小盘 主页 | 1.4074 | 1.4474 | 1.3821 | 1.4221 | 0.0253 | 1.83% | 开放申赎 | |
| 86 | 450004 | 富兰克林国海价值 主页 | 1.4062 | 1.4062 | 1.3974 | 1.3974 | 0.0088 | 0.63% | 开放申赎 | |
| 87 | 161005 | 富国天惠 主页 | 1.4042 | 2.9042 | 1.3941 | 2.8941 | 0.0101 | 0.72% | 开放申赎 | |
| 88 | 161604 | 融通深证100 主页 | 1.385 | 2.555 | 1.357 | 2.527 | 0.0280 | 2.06% | 开放申赎 | |
| 89 | 050007 | 博时平衡配置 主页 | 1.363 | 2.424 | 1.351 | 2.412 | 0.0120 | 0.89% | 开放申赎 | |
| 90 | 519668 | 银河竞争优势成长 主页 | 1.3543 | 1.4343 | 1.3388 | 1.4188 | 0.0155 | 1.16% | 开放申赎 | |
| 91 | 290005 | 泰信优势 主页 | 1.351 | 1.381 | 1.328 | 1.358 | 0.0230 | 1.73% | 开放申赎 | |
| 92 | 110012 | 易方达科汇 主页 | 1.345 | 5.122 | 1.335 | 5.111 | 0.0100 | 0.75% | 开放申赎 | |
| 93 | 161706 | 招商成长 主页 | 1.3448 | 3.2551 | 1.3254 | 3.2357 | 0.0194 | 1.46% | 开放申赎 | |
| 94 | 240001 | 华宝宝康消费 主页 | 1.344 | 4.0111 | 1.3292 | 3.9743 | 0.0148 | 1.11% | 开放申赎 | |
| 95 | 202011 | 南方优选价值 主页 | 1.338 | 1.458 | 1.308 | 1.428 | 0.0300 | 2.29% | 开放申赎 | |
| 96 | 481009 | 工银沪深300 主页 | 1.332 | 1.332 | 1.315 | 1.315 | 0.0170 | 1.29% | 开放申赎 | |
| 97 | 340007 | 兴业社会责任 主页 | 1.321 | 1.321 | 1.3 | 1.3 | 0.0210 | 1.62% | 开放申赎 | |
| 98 | 481004 | 工银稳健 主页 | 1.3179 | 1.5679 | 1.2898 | 1.5398 | 0.0281 | 2.18% | 开放申赎 | |
| 99 | 002001 | 华夏回报 主页 | 1.31 | 3.322 | 1.304 | 3.316 | 0.0060 | 0.46% | 开放申赎 | |
| 100 | 166002 | 中欧新蓝筹 主页 | 1.3071 | 1.4071 | 1.2888 | 1.3888 | 0.0183 | 1.42% | 开放申赎 | |
| 101 | 121001 | 国投融华 主页 | 1.2981 | 2.3501 | 1.2893 | 2.3413 | 0.0088 | 0.68% | 开放申赎 | |
| 102 | 110010 | 易方达价值成长 主页 | 1.2975 | 1.3575 | 1.2777 | 1.3377 | 0.0198 | 1.55% | 开放申赎 | |
| 103 | 110013 | 易方达科翔 主页 | 1.296 | 5.218 | 1.281 | 5.198 | 0.0150 | 1.17% | 开放申赎 | |
| 104 | 160311 | 华夏蓝筹核心 主页 | 1.295 | 3.731 | 1.275 | 3.684 | 0.0200 | 1.57% | 开放申赎 | |
| 105 | 202015 | 南方沪深300 主页 | 1.294 | 1.294 | 1.278 | 1.278 | 0.0160 | 1.25% | 开放申赎 | |
| 106 | 398031 | 中海蓝筹灵活配置 主页 | 1.2913 | 1.2913 | 1.265 | 1.265 | 0.0263 | 2.08% | 开放申赎 | |
| 107 | 100018 | 富国天利债券 主页 | 1.2877 | 1.8527 | 1.2848 | 1.8498 | 0.0029 | 0.23% | 开放申赎 | |
| 108 | 571002 | 诺德主题灵活配置 主页 | 1.2776 | 1.2776 | 1.2556 | 1.2556 | 0.0220 | 1.75% | 开放申赎 | |
| 109 | 620002 | 金元比联成长动力 主页 | 1.276 | 1.406 | 1.256 | 1.386 | 0.0200 | 1.59% | 开放申赎 | |
| 110 | 200002 | 长城久泰 主页 | 1.2752 | 4.1352 | 1.2615 | 4.1215 | 0.0137 | 1.09% | 开放申赎 | |
| 111 | 121005 | 国投瑞银创新 主页 | 1.2681 | 2.4349 | 1.2529 | 2.4096 | 0.0152 | 1.21% | 开放申赎 | |
| 112 | 340001 | 兴业可转债 主页 | 1.2654 | 2.7524 | 1.2553 | 2.7423 | 0.0101 | 0.80% | 停止大额申购 | |
| 113 | 163805 | 中银策略 主页 | 1.26 | 1.26 | 1.2334 | 1.2334 | 0.0266 | 2.16% | 开放申赎 | |
| 114 | 110005 | 易方达积极成长 主页 | 1.2597 | 4.0663 | 1.2452 | 4.0298 | 0.0145 | 1.16% | 开放申赎 | |
| 115 | 350005 | 天治创新先锋 主页 | 1.2597 | 1.2597 | 1.2466 | 1.2466 | 0.0131 | 1.05% | 开放申赎 | |
| 116 | 050008 | 博时第三产业 主页 | 1.259 | 2.785 | 1.241 | 2.745 | 0.0180 | 1.45% | 开放申赎 | |
| 117 | 450002 | 富兰克林国海弹性 主页 | 1.2559 | 2.4159 | 1.2528 | 2.4128 | 0.0031 | 0.25% | 开放申赎 | |
| 118 | 510080 | 长盛债券增强 主页 | 1.2453 | 1.9153 | 1.2426 | 1.9126 | 0.0027 | 0.22% | 开放申赎 | |
| 119 | 450003 | 富兰克林国海潜力 主页 | 1.2432 | 1.3432 | 1.2297 | 1.3297 | 0.0135 | 1.10% | 开放申赎 | |
| 120 | 070005 | 嘉实债券 主页 | 1.243 | 1.668 | 1.24 | 1.665 | 0.0030 | 0.24% | 开放申赎 | |
| 121 | 519001 | 银华优选股票 主页 | 1.2404 | 4.2297 | 1.2216 | 4.1689 | 0.0188 | 1.54% | 开放申赎 | |
| 122 | 400007 | 东方策略成长 主页 | 1.2368 | 1.2368 | 1.2311 | 1.2311 | 0.0057 | 0.46% | 开放申赎 | |
| 123 | 213003 | 宝盈策略 主页 | 1.2325 | 1.4325 | 1.2105 | 1.4105 | 0.0220 | 1.82% | 开放申赎 | |
| 124 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 主页 | 1.227 | 1.267 | 1.216 | 1.256 | 0.0110 | 0.90% | 开放申赎 | |
| 125 | 160615 | 鹏华沪深300 主页 | 1.227 | 1.227 | 1.212 | 1.212 | 0.0150 | 1.24% | 开放申赎 | |
| 126 | 070017 | 嘉实量化阿尔法 主页 | 1.223 | 1.223 | 1.197 | 1.197 | 0.0260 | 2.17% | 开放申赎 | |
| 127 | 200010 | 长城双动力 主页 | 1.2194 | 1.2194 | 1.2054 | 1.2054 | 0.0140 | 1.16% | 开放申赎 | |
| 128 | 373020 | 上投摩根双核平衡 主页 | 1.215 | 1.215 | 1.1972 | 1.1972 | 0.0178 | 1.49% | 开放申赎 | |
| 129 | 610002 | 信达澳银灵活配置 主页 | 1.215 | 1.415 | 1.202 | 1.402 | 0.0130 | 1.08% | 开放申赎 | |
| 130 | 270001 | 广发聚富 主页 | 1.2117 | 3.5217 | 1.1989 | 3.5089 | 0.0128 | 1.07% | 开放申赎 | |
| 131 | 360010 | 光大精选 主页 | 1.2061 | 1.2061 | 1.193 | 1.193 | 0.0131 | 1.10% | 开放申赎 | |
| 132 | 519025 | 海富通领先成长 主页 | 1.203 | 1.203 | 1.17 | 1.17 | 0.0330 | 2.82% | 开放申赎 | |
| 133 | 519068 | 汇添富成长焦点 主页 | 1.2022 | 1.3522 | 1.1777 | 1.3277 | 0.0245 | 2.08% | 开放申赎 | |
| 134 | 519013 | 海富优势 主页 | 1.201 | 1.957 | 1.182 | 1.938 | 0.0190 | 1.61% | 开放申赎 | |
| 135 | 257030 | 德盛优势 主页 | 1.2 | 1.3 | 1.188 | 1.288 | 0.0120 | 1.01% | 开放申赎 | |
| 136 | 100029 | 富国天成红利 主页 | 1.1986 | 1.1986 | 1.1883 | 1.1883 | 0.0103 | 0.87% | 开放申赎 | |
| 137 | 110015 | 易方达行业领先 主页 | 1.196 | 1.196 | 1.186 | 1.186 | 0.0100 | 0.84% | 开放申赎 | |
| 138 | 161611 | 融通内需驱动 主页 | 1.196 | 1.196 | 1.169 | 1.169 | 0.0270 | 2.31% | 开放申赎 | |
| 139 | 580002 | 东吴价值成长 主页 | 1.1958 | 1.7158 | 1.1639 | 1.6839 | 0.0319 | 2.74% | 开放申赎 | |
| 140 | 519698 | 交银先锋 主页 | 1.1881 | 1.1881 | 1.1663 | 1.1663 | 0.0218 | 1.87% | 开放申赎 | |
| 141 | 519688 | 交银精选 主页 | 1.1876 | 3.1834 | 1.1531 | 3.1489 | 0.0345 | 2.99% | 开放申赎 | |
| 142 | 090007 | 大成策略回报 主页 | 1.186 | 1.586 | 1.169 | 1.569 | 0.0170 | 1.45% | 开放申赎 | |
| 143 | 163402 | 兴业趋势 主页 | 1.1843 | 5.5169 | 1.1703 | 5.461 | 0.0140 | 1.20% | 开放申赎 | |
| 144 | 377020 | 上投摩根内需动力 主页 | 1.1821 | 1.2821 | 1.1634 | 1.2634 | 0.0187 | 1.61% | 开放申赎 | |
| 145 | 257040 | 德盛红利 主页 | 1.181 | 1.381 | 1.177 | 1.377 | 0.0040 | 0.34% | 开放申赎 | |
| 146 | 160105 | 南方积配 主页 | 1.1727 | 2.5367 | 1.1582 | 2.5222 | 0.0145 | 1.25% | 开放申赎 | |
| 147 | 320007 | 诺安成长 主页 | 1.169 | 1.229 | 1.165 | 1.225 | 0.0040 | 0.34% | 开放申赎 | |
| 148 | 202101 | 南方宝元债券 主页 | 1.1608 | 2.3808 | 1.1533 | 2.3733 | 0.0075 | 0.65% | 开放申赎 | |
| 149 | 240003 | 华宝宝康债券 主页 | 1.1597 | 1.6097 | 1.16 | 1.61 | -0.0003 | -0.03% | 开放申赎 | |
| 150 | 217008 | 招商安本增利 主页 | 1.1563 | 1.2563 | 1.1493 | 1.2493 | 0.0070 | 0.61% | 开放申赎 | |
| 151 | 360006 | 光大新增长 主页 | 1.1523 | 2.4323 | 1.1439 | 2.4239 | 0.0084 | 0.73% | 开放申赎 | |
| 152 | 080002 | 长盛创新先锋 主页 | 1.1469 | 1.2769 | 1.1251 | 1.2551 | 0.0218 | 1.94% | 开放申赎 | |
| 153 | 290004 | 泰信优质生活 主页 | 1.1458 | 1.6458 | 1.1288 | 1.6288 | 0.0170 | 1.51% | 开放申赎 | |
| 154 | 530008 | 建信稳定增利 主页 | 1.145 | 1.16 | 1.144 | 1.159 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | |
| 155 | 001011 | 华夏希望债券A 主页 | 1.144 | 1.204 | 1.17 | 1.2 | 0.0040 | 0.34% | 开放申赎 | |
| 156 | 160612 | 鹏华丰收债券 主页 | 1.144 | 1.164 | 1.14 | 1.16 | 0.0040 | 0.35% | 封闭期内 | |
| 157 | 485105 | 工银强债A 主页 | 1.143 | 1.243 | 1.1424 | 1.2424 | 0.0006 | 0.05% | 开放申赎 | |
| 158 | 410006 | 华富策略精选 主页 | 1.142 | 1.142 | 1.1238 | 1.1238 | 0.0182 | 1.62% | 开放申赎 | |
| 159 | 213008 | 宝盈资源优选 主页 | 1.1391 | 1.239 | 1.12 | 1.2183 | 0.0191 | 1.71% | 开放申赎 | |
| 160 | 001013 | 华夏希望债券C 主页 | 1.139 | 1.199 | 1.166 | 1.196 | 0.0030 | 0.26% | 开放申赎 | |
| 161 | 000031 | 华夏复兴 主页 | 1.135 | 1.135 | 1.12 | 1.12 | 0.0150 | 1.34% | 停止申购 | |
| 162 | 485005 | 工银强债B 主页 | 1.1322 | 1.2322 | 1.1316 | 1.2316 | 0.0006 | 0.05% | 开放申赎 | |
| 163 | 217009 | 招商核心价值 主页 | 1.1321 | 1.1321 | 1.1185 | 1.1185 | 0.0136 | 1.22% | 开放申赎 | |
| 164 | 485107 | 工银添利A 主页 | 1.1318 | 1.1718 | 1.1307 | 1.1707 | 0.0011 | 0.10% | 开放申赎 | |
| 165 | 213006 | 宝盈优势 主页 | 1.1312 | 1.1312 | 1.1157 | 1.1157 | 0.0155 | 1.39% | 开放申赎 | |
| 166 | 001001 | 华夏债券A/B 主页 | 1.126 | 1.516 | 1.124 | 1.514 | 0.0020 | 0.18% | 开放申赎 | |
| 167 | 485007 | 工银添利B 主页 | 1.1259 | 1.1659 | 1.1248 | 1.1648 | 0.0011 | 0.10% | 开放申赎 | |
| 168 | 160602 | 鹏华普天债券 主页 | 1.122 | 1.321 | 1.121 | 1.32 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | |
| 169 | 450007 | 富兰克林国海成长 主页 | 1.1196 | 1.1196 | 1.1106 | 1.1106 | 0.0090 | 0.81% | 开放申赎 | |
| 170 | 320006 | 诺安灵活配置 主页 | 1.116 | 1.216 | 1.113 | 1.213 | 0.0030 | 0.27% | 开放申赎 | |
| 171 | 660003 | 农银汇理平衡双利 主页 | 1.1153 | 1.1153 | 1.1036 | 1.1036 | 0.0117 | 1.06% | 开放申购 | |
| 172 | 161603 | 融通债券 主页 | 1.115 | 1.44 | 1.115 | 1.44 | 0.0000 | 0.00% | 开放申赎 | |
| 173 | 420003 | 天弘永定价值成长 主页 | 1.1145 | 1.1845 | 1.0953 | 1.1653 | 0.0192 | 1.75% | 开放申赎 | |
| 174 | 217003 | 招商债券 主页 | 1.114 | 1.4305 | 1.1136 | 1.4301 | 0.0004 | 0.04% | 开放申赎 | |
| 175 | 200009 | 长城稳健增利 主页 | 1.113 | 1.138 | 1.112 | 1.137 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | |
| 176 | 001003 | 华夏债券C 主页 | 1.112 | 1.502 | 1.111 | 1.501 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | |
| 177 | 070011 | 嘉实策略增长 主页 | 1.112 | 1.302 | 1.1 | 1.29 | 0.0120 | 1.09% | 开放申赎 | |
| 178 | 519991 | 长信双利优选 主页 | 1.111 | 1.231 | 1.101 | 1.221 | 0.0100 | 0.91% | 开放申赎 | |
| 179 | 162211 | 泰达荷银品质生活 主页 | 1.111 | 1.111 | 1.1 | 1.1 | 0.0110 | 1.00% | 开放申赎 | |
| 180 | 180002 | 银华保本增值 主页 | 1.1098 | 1.2998 | 1.1022 | 1.2922 | 0.0076 | 0.69% | 开放申赎 | |
| 181 | 161610 | 融通领先成长 主页 | 1.109 | 2.933 | 1.092 | 2.889 | 0.0170 | 1.56% | 开放申赎 | |
| 182 | 519519 | 友邦增利A 主页 | 1.1082 | 1.1882 | 1.1052 | 1.1852 | 0.0030 | 0.27% | 开放申赎 | |
| 183 | 050106 | 博时稳定价值A类 主页 | 1.108 | 1.216 | 1.108 | 1.216 | 0.0000 | 0.00% | 开放申赎 | |
| 184 | 202211 | 南方恒元保本 主页 | 1.108 | 1.108 | 1.103 | 1.103 | 0.0050 | 0.45% | 开放申赎 | |
| 185 | 290006 | 泰信蓝筹 主页 | 1.1078 | 1.1078 | 1.0902 | 1.0902 | 0.0176 | 1.61% | 开放申赎 | |
| 186 | 160611 | 鹏华优质治理 主页 | 1.107 | 1.107 | 1.085 | 1.085 | 0.0220 | 2.03% | 开放申赎 | |
| 187 | 410004 | 华富收益增强A 主页 | 1.105 | 1.165 | 1.1043 | 1.1643 | 0.0007 | 0.06% | 开放申赎 | |
| 188 | 519300 | 大成300 主页 | 1.105 | 2.425 | 1.091 | 2.411 | 0.0140 | 1.28% | 开放申赎 | |
| 189 | 610001 | 信达澳银领先增长 主页 | 1.1046 | 1.3046 | 1.0898 | 1.2898 | 0.0148 | 1.36% | 开放申赎 | |
| 190 | 180003 | 银华道琼斯88 主页 | 1.1033 | 2.9033 | 1.0847 | 2.8847 | 0.0186 | 1.71% | 开放申赎 | |
| 191 | 460003 | 友邦增利B 主页 | 1.1031 | 1.1831 | 1.1002 | 1.1802 | 0.0029 | 0.26% | 开放申赎 | |
| 192 | 050006 | 博时稳定价值B类 主页 | 1.101 | 1.209 | 1.101 | 1.209 | 0.0000 | 0.00% | 开放申赎 | |
| 193 | 510081 | 长盛动态精选 主页 | 1.1007 | 2.8007 | 1.0858 | 2.7858 | 0.0149 | 1.37% | 开放申赎 | |
| 194 | 213007 | 宝盈增强收益A/B 主页 | 1.1001 | 1.1071 | 1.0995 | 1.1065 | 0.0006 | 0.05% | 开放申赎 | |
| 195 | 270009 | 广发强债 主页 | 1.1 | 1.13 | 1.1 | 1.13 | 0.0000 | 0.00% | 开放申赎 | |
| 196 | 180018 | 银华和谐主题 主页 | 1.1 | 1.1 | 1.093 | 1.093 | 0.0070 | 0.64% | 开放申赎 | |
| 197 | 410005 | 华富收益增强B 主页 | 1.0997 | 1.1597 | 1.099 | 1.159 | 0.0007 | 0.06% | 开放申赎 | |
| 198 | 040007 | 华安中小盘成长 主页 | 1.0991 | 2.414 | 1.0846 | 2.3995 | 0.0145 | 1.34% | 开放申赎 | |
| 199 | 217203 | 招商债券B 主页 | 1.0976 | 1.4141 | 1.0972 | 1.4137 | 0.0004 | 0.04% | 开放申赎 | |
| 200 | 213917 | 宝盈增强收益C 主页 | 1.0968 | 1.1038 | 1.0963 | 1.1033 | 0.0005 | 0.05% | 开放申赎 | |
| 201 | 202001 | 南方稳健成长 主页 | 1.0943 | 2.8893 | 1.0822 | 2.8772 | 0.0121 | 1.12% | 开放申赎 | |
| 202 | 160608 | 鹏华普天债券B 主页 | 1.093 | 1.292 | 1.092 | 1.291 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | |
| 203 | 519680 | 交银增利A/B 主页 | 1.0912 | 1.1622 | 1.087 | 1.158 | 0.0042 | 0.39% | 开放申赎 | |
| 204 | 460002 | 友邦成长 主页 | 1.0903 | 1.0903 | 1.0785 | 1.0785 | 0.0118 | 1.09% | 开放申赎 | |
| 205 | 519682 | 交银增利C 主页 | 1.09 | 1.156 | 1.0858 | 1.1518 | 0.0042 | 0.39% | 开放申赎 | |
| 206 | 180015 | 银华增强收益 主页 | 1.089 | 1.089 | 1.082 | 1.082 | 0.0070 | 0.65% | 开放申赎 | |
| 207 | 090008 | 大成强债A/B 主页 | 1.0889 | 1.1389 | 1.0844 | 1.1344 | 0.0045 | 0.41% | 开放申赎 | |
| 208 | 070015 | 嘉实多元A 主页 | 1.085 | 1.116 | 1.079 | 1.11 | 0.0060 | 0.56% | 开放申赎 | |
| 209 | 519021 | 国泰金鼎价值精选 主页 | 1.085 | 1.784 | 1.072 | 1.763 | 0.0130 | 1.21% | 开放申赎 | |
| 210 | 260101 | 景顺长城优选 主页 | 1.0844 | 2.9751 | 1.0797 | 2.9704 | 0.0047 | 0.44% | 开放申赎 | |
| 211 | 519670 | 银河行业优选 主页 | 1.084 | 1.084 | 1.074 | 1.074 | 0.0100 | 0.93% | 开放申赎 | |
| 212 | 620001 | 金元比联宝石动力 主页 | 1.0838 | 1.0838 | 1.0803 | 1.0803 | 0.0035 | 0.32% | 开放申赎 | |
| 213 | 070016 | 嘉实多元B 主页 | 1.083 | 1.112 | 1.078 | 1.107 | 0.0050 | 0.46% | 开放申赎 | |
| 214 | 162605 | 景顺鼎益 主页 | 1.079 | 3.179 | 1.066 | 3.166 | 0.0130 | 1.22% | 开放申赎 | |
| 215 | 310318 | 申万巴黎强化 主页 | 1.0785 | 1.8145 | 1.0685 | 1.8045 | 0.0100 | 0.94% | 开放申赎 | |
| 216 | 163807 | 中银行业优选 主页 | 1.078 | 1.078 | 1.0755 | 1.0755 | 0.0025 | 0.23% | 开放申赎 | |
| 217 | 161902 | 万家债券 主页 | 1.0758 | 1.5809 | 1.0743 | 1.5793 | 0.0015 | 0.14% | 开放申赎 | |
| 218 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹 主页 | 1.074 | 1.074 | 1.067 | 1.067 | 0.0070 | 0.66% | 开放申赎 | |
| 219 | 040009 | 华安稳定收益A 主页 | 1.0683 | 1.0983 | 1.0677 | 1.0977 | 0.0006 | 0.06% | 开放申赎 | |
| 220 | 002021 | 华夏回报二号 主页 | 1.066 | 2.354 | 1.06 | 2.348 | 0.0060 | 0.57% | 开放申赎 | |
| 221 | 161607 | 融通巨潮 主页 | 1.066 | 2.58 | 1.053 | 2.567 | 0.0130 | 1.23% | 开放申赎 | |
| 222 | 395001 | 中海稳健收益 主页 | 1.063 | 1.123 | 1.062 | 1.122 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | |
| 223 | 040010 | 华安稳定收益B 主页 | 1.0627 | 1.0927 | 1.0621 | 1.0921 | 0.0006 | 0.06% | 开放申赎 | |
| 224 | 519667 | 银河银信添利A 主页 | 1.0604 | 1.2324 | 1.06 | 1.232 | 0.0004 | 0.04% | 开放申赎 | |
| 225 | 180001 | 银华优势企业 主页 | 1.0599 | 2.6799 | 1.0432 | 2.6632 | 0.0167 | 1.60% | 开放申赎 | |
| 226 | 320003 | 诺安股票 主页 | 1.0597 | 2.9432 | 1.0488 | 2.9323 | 0.0109 | 1.04% | 开放申赎 | |
| 227 | 288102 | 中信稳定双利 主页 | 1.059 | 1.402 | 1.0588 | 1.4018 | 0.0002 | 0.02% | 停止申购 | |
| 228 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 主页 | 1.059 | 1.114 | 1.0585 | 1.1135 | 0.0005 | 0.05% | 开放申赎 | |
| 229 | 290003 | 泰信中短债券 主页 | 1.0583 | 1.1626 | 1.0548 | 1.1591 | 0.0035 | 0.33% | 开放申赎 | |
| 230 | 580005 | 东吴策略 主页 | 1.0576 | 1.0576 | 0.0522 | 5.19% | 封闭期内 | |||
| 231 | 110008 | 易方达收益B 主页 | 1.0575 | 1.1491 | 1.0539 | 1.1455 | 0.0036 | 0.34% | 开放申赎 | |
| 232 | 540003 | 汇丰晋信策略 主页 | 1.0572 | 1.0572 | 1.0506 | 1.0506 | 0.0066 | 0.63% | 开放申赎 | |
| 233 | 260108 | 景顺成长 主页 | 1.057 | 2.407 | 1.038 | 2.388 | 0.0190 | 1.83% | 开放申赎 | |
| 234 | 519666 | 银河银信添利B 主页 | 1.0557 | 1.2277 | 1.0553 | 1.2273 | 0.0004 | 0.04% | 开放申赎 | |
| 235 | 110007 | 易方达收益A 主页 | 1.0553 | 1.1439 | 1.0517 | 1.1403 | 0.0036 | 0.34% | 开放申赎 | |
| 236 | 161010 | 富国天丰强化收益 主页 | 1.054 | 1.09 | 1.053 | 1.089 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | |
| 237 | 202102 | 南方多利 主页 | 1.053 | 1.1662 | 1.0523 | 1.1655 | 0.0007 | 0.07% | 开放申赎 | |
| 238 | 217011 | 招商安心收益 主页 | 1.053 | 1.053 | 1.052 | 1.052 | 0.0010 | 0.10% | 开放申赎 | |
| 239 | 630003 | 华商强债A 主页 | 1.053 | 1.067 | 1.051 | 1.065 | 0.0020 | 0.19% | 开放申赎 | |
| 240 | 630103 | 华商强债C 主页 | 1.052 | 1.065 | 1.05 | 1.063 | 0.0020 | 0.19% | 开放申赎 | |
| 241 | 217012 | 招商行业领先 主页 | 1.051 | 1.051 | 0.0410 | 4.06% | 封闭期内 | |||
| 242 | 166001 | 中欧趋势 主页 | 1.0505 | 1.2505 | 1.0335 | 1.2335 | 0.0170 | 1.64% | 开放申赎 | |
| 243 | 202009 | 南方盛元 主页 | 1.05 | 1.05 | 1.036 | 1.036 | 0.0140 | 1.35% | 开放申赎 | |
| 244 | 080003 | 长盛积债 主页 | 1.0497 | 1.0497 | 1.048 | 1.048 | 0.0017 | 0.16% | 开放申赎 | |
| 245 | 519697 | 交银保本 主页 | 1.047 | 1.047 | 1.044 | 1.044 | 0.0030 | 0.29% | 开放申赎 | |
| 246 | 110017 | 易方达增强回报A 主页 | 1.046 | 1.106 | 1.045 | 1.105 | 0.0010 | 0.10% | 开放申赎 | |
| 247 | 270021 | 广发聚瑞 主页 | 1.043 | 1.043 | 0.0360 | 3.57% | 封闭期内 | |||
| 248 | 519078 | 汇添富增强收益 主页 | 1.042 | 1.092 | 1.041 | 1.091 | 0.0010 | 0.10% | 开放申赎 | |
| 249 | 320004 | 诺安债券 主页 | 1.0415 | 1.1011 | 1.0422 | 1.1018 | -0.0007 | -0.07% | 开放申赎 | |
| 250 | 519989 | 长信利丰 主页 | 1.041 | 1.041 | 1.037 | 1.037 | 0.0040 | 0.39% | 开放申赎 | |
| 251 | 110018 | 易方达增强回报B 主页 | 1.04 | 1.1 | 1.039 | 1.099 | 0.0010 | 0.10% | 开放申赎 | |
| 252 | 310388 | 申万巴黎消费增长 主页 | 1.039 | 1.039 | 0.0270 | 2.67% | 封闭期内 | |||
| 253 | 550004 | 信诚三得益A 主页 | 1.039 | 1.057 | 1.037 | 1.055 | 0.0020 | 0.19% | 开放申赎 | |
| 254 | 550005 | 信诚三得益B 主页 | 1.035 | 1.053 | 1.032 | 1.05 | 0.0030 | 0.29% | 开放申赎 | |
| 255 | 450005 | 富兰克林国海强债A 主页 | 1.0339 | 1.0439 | 1.0326 | 1.0426 | 0.0013 | 0.13% | 开放申赎 | |
| 256 | 560005 | 益民多利 主页 | 1.0333 | 1.0743 | 1.0333 | 1.0743 | 0.0000 | 0.00% | 开放申赎 | |
| 257 | 450006 | 富兰克林国海强债C 主页 | 1.033 | 1.043 | 1.0317 | 1.0417 | 0.0013 | 0.13% | 开放申赎 | |
| 258 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 主页 | 1.032 | 1.917 | 1.022 | 1.907 | 0.0100 | 0.98% | 开放申赎 | |
| 259 | 519100 | 长盛中证100 主页 | 1.0309 | 1.6009 | 1.0196 | 1.5896 | 0.0113 | 1.11% | 开放申赎 | |
| 260 | 519023 | 海富通稳健添利C 主页 | 1.029 | 1.029 | 1.028 | 1.028 | 0.0010 | 0.10% | 开放申赎 | |
| 261 | 630001 | 华商领先企业 主页 | 1.0278 | 1.1328 | 1.0139 | 1.1189 | 0.0139 | 1.37% | 开放申赎 | |
| 262 | 020018 | 国泰金鹿保本二期 主页 | 1.027 | 1.077 | 1.027 | 1.077 | 0.0000 | 0.00% | 开放申赎 | |
| 263 | 340008 | 兴业有机增长 主页 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0244 | 1.0244 | 0.0022 | 0.21% | 开放申赎 | |
| 264 | 519024 | 海富通稳健添利A 主页 | 1.026 | 1.026 | 1.025 | 1.025 | 0.0010 | 0.10% | 开放申赎 | |
| 265 | 620003 | 金元比联丰利债券 主页 | 1.024 | 1.024 | 1.022 | 1.022 | 0.0020 | 0.20% | 开放申赎 | |
| 266 | 582001 | 东吴优信稳健A 主页 | 1.024 | 1.036 | 1.0222 | 1.0342 | 0.0018 | 0.18% | 开放申赎 | |
| 267 | 519185 | 万家精选 主页 | 1.0238 | 1.0238 | 0.0069 | 0.68% | 封闭期内 | |||
| 268 | 582201 | 东吴优信稳健C 主页 | 1.0237 | 1.0357 | 1.0219 | 1.0339 | 0.0018 | 0.18% | 开放申赎 | |
| 269 | 350006 | 天治稳健双盈 主页 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0002 | 0.02% | 开放申赎 | |
| 270 | 090002 | 大成债券 主页 | 1.0236 | 1.4136 | 1.0237 | 1.4137 | -0.0001 | -0.01% | 开放申赎 | |
| 271 | 090004 | 大成精选增值 主页 | 1.0225 | 2.923 | 1.0053 | 2.9058 | 0.0172 | 1.71% | 开放申赎 | |
| 272 | 398041 | 中海量化 主页 | 1.022 | 1.022 | 0.0220 | 2.20% | 封闭期内 | |||
| 273 | 573003 | 诺德强债 主页 | 1.022 | 1.022 | 1.02 | 1.02 | 0.0020 | 0.20% | 开放申赎 | |
| 274 | 040012 | 华安强债A 主页 | 1.02 | 1.02 | 1.016 | 1.016 | 0.0040 | 0.39% | 开放申赎 | |
| 275 | 040013 | 华安强债B 主页 | 1.019 | 1.019 | 1.015 | 1.015 | 0.0040 | 0.39% | 开放申赎 | |
| 276 | 550006 | 信诚经典优债A 主页 | 1.019 | 1.019 | 1.017 | 1.017 | 0.0020 | 0.20% | 开放申赎 | |
| 277 | 162210 | 泰达荷银集利A 主页 | 1.0172 | 1.0352 | 1.0161 | 1.0341 | 0.0011 | 0.11% | 开放申赎 | |
| 278 | 550007 | 信诚经典优债B 主页 | 1.017 | 1.017 | 1.016 | 1.016 | 0.0010 | 0.10% | 开放申赎 | |
| 279 | 020019 | 国泰双利A 主页 | 1.017 | 1.027 | 1.018 | 1.028 | -0.0010 | -0.10% | 开放申赎 | |
| 280 | 020020 | 国泰双利C 主页 | 1.016 | 1.026 | 1.016 | 1.026 | 0.0000 | 0.00% | 开放申赎 | |
| 281 | 020002 | 国泰金龙债券A 主页 | 1.016 | 1.345 | 1.016 | 1.345 | 0.0000 | 0.00% | 开放申赎 | |
| 282 | 240012 | 华宝强债A 主页 | 1.0159 | 1.0159 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0023 | 0.23% | 开放申赎 | |
| 283 | 240013 | 华宝强债B 主页 | 1.0144 | 1.0144 | 1.0121 | 1.0121 | 0.0023 | 0.23% | 开放申赎 | |
| 284 | 162299 | 泰达荷银集利C 主页 | 1.0142 | 1.0322 | 1.0131 | 1.0311 | 0.0011 | 0.11% | 开放申赎 | |
| 285 | 519113 | 浦银安盛精致生活 主页 | 1.013 | 1.013 | 1.009 | 1.009 | 0.0040 | 0.40% | 开放申赎 | |
| 286 | 540006 | 汇丰晋信大盘 主页 | 1.0122 | 1.0122 | 0.0113 | 1.13% | 封闭期内 | |||
| 287 | 020012 | 国泰金龙债券C 主页 | 1.012 | 1.341 | 1.012 | 1.341 | 0.0000 | 0.00% | 开放申赎 | |
| 288 | 020010 | 国泰金牛创新成长 主页 | 1.01 | 1.06 | 0.99 | 1.04 | 0.0200 | 2.02% | 开放申赎 | |
| 289 | 519111 | 浦银安盛优化收益 主页 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.0000 | 0.00% | 开放申赎 | |
| 290 | 470007 | 汇添富上证综合指数 主页 | 1.009 | 1.009 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | |||
| 291 | 200011 | 长城景气行业龙头 主页 | 1.009 | 1.009 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期内 | |||
| 292 | 360008 | 光大增利A 主页 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 0.0000 | 0.00% | 开放申赎 | |
| 293 | 530009 | 建信强债A 主页 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 0.0000 | 0.00% | 开放申赎 | |
| 294 | 531009 | 建信强债C 主页 | 1.008 | 1.008 | 1.007 | 1.007 | 0.0010 | 0.10% | 开放申赎 | |
| 295 | 070009 | 嘉实超短债 主页 | 1.0073 | 1.1084 | 1.0072 | 1.1083 | 0.0001 | 0.01% | 停止大额申购 | |
| 296 | 166003 | 中欧稳健收益A 主页 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0049 | 1.0049 | 0.0018 | 0.18% | 开放申赎 | |
| 297 | 360009 | 光大增利C 主页 | 1.006 | 1.006 | 1.006 | 1.006 | 0.0000 | 0.00% | 开放申赎 | |
| 298 | 253020 | 德盛增利A 主页 | 1.006 | 1.006 | 1.005 | 1.005 | 0.0010 | 0.10% | 开放申赎 | |
| 299 | 070010 | 嘉实主题精选 主页 | 1.006 | 2.514 | 1.006 | 2.514 | 0.0000 | 0.00% | 开放申赎 | |
| 300 | 166004 | 中欧稳健收益C 主页 | 1.0059 | 1.0059 | 1.004 | 1.004 | 0.0019 | 0.19% | 开放申赎 | |
| 301 | 420102 | 天弘永利B 主页 | 1.0051 | 1.0802 | 1.005 | 1.0801 | 0.0001 | 0.01% | 开放申赎 | |
| 302 | 420002 | 天弘永利A 主页 | 1.0049 | 1.0744 | 1.0048 | 1.0743 | 0.0001 | 0.01% | 开放申赎 | |
| 303 | 253021 | 德盛增利B 主页 | 1.004 | 1.004 | 1.003 | 1.003 | 0.0010 | 0.10% | 开放申赎 | |
| 304 | 163806 | 中银增利 主页 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 0.0000 | 0.00% | 开放申赎 | |
| 305 | 481006 | 工银红利 主页 | 1.0038 | 1.0438 | 0.9786 | 1.0186 | 0.0252 | 2.58% | 开放申赎 | |
| 306 | 092002 | 大成债券C 主页 | 1.0036 | 1.3936 | 1.0037 | 1.3937 | -0.0001 | -0.01% | 开放申赎 | |
| 307 | 253010 | 德盛安心成长 主页 | 1.003 | 2.116 | 0.988 | 2.089 | 0.0150 | 1.52% | 开放申赎 | |
| 308 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利 主页 | 1.003 | 1.003 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0011 | 0.11% | 开放申赎 | |
| 309 | 660002 | 农银汇理恒久增利 主页 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0011 | 0.11% | 开放申赎 | |
| 310 | 610003 | 信达澳银债券A 主页 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 0.0000 | 0.00% | 开放申赎 | |
| 311 | 100035 | 富国优化强债A/B 主页 | 1.001 | 1.001 | 0.0010 | 0.10% | 封闭期内 | |||
| 312 | 100037 | 富国优化强债C 主页 | 1.001 | 1.001 | 0.0010 | 0.10% | 封闭期内 | |||
| 313 | 121003 | 国投股票 主页 | 1.0005 | 2.4405 | 0.9863 | 2.4263 | 0.0142 | 1.44% | 开放申赎 | |
| 314 | 371020 | 上投纯债A 主页 | 1 | 1 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期内 | |||
| 315 | 371120 | 上投纯债B 主页 | 1 | 1 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期内 | |||
| 316 | 320008 | 诺安增利 主页 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0000 | 0.00% | 开放申赎 | |
| 317 | 610103 | 信达澳银债券B 主页 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0000 | 0.00% | 开放申赎 | |
| 318 | 020015 | 国泰区位优势 主页 | 1 | 1 | 0.0000 | 0.00% | 开放申赎 | |||
| 319 | 050111 | 博时信用C 主页 | 1 | 1 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期内 | |||
| 320 | 050011 | 博时信用A/B 主页 | 1 | 1 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期内 | |||
| 321 | 210003 | 金鹰行业优势 主页 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期内 | |||
| 322 | 400009 | 东方稳健回报 主页 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期内 | |
| 323 | 162202 | 泰达荷银周期 主页 | 0.998 | 2.923 | 0.9837 | 2.9087 | 0.0143 | 1.45% | 开放申赎 | |
| 324 | 310378 | 申万巴黎添益宝A 主页 | 0.995 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | -0.0010 | -0.10% | 开放申赎 | |
| 325 | 519017 | 大成成长 主页 | 0.995 | 2.047 | 0.977 | 2.029 | 0.0180 | 1.84% | 开放申赎 | |
| 326 | 100016 | 富国天源平衡 主页 | 0.9944 | 2.255 | 0.9808 | 2.2414 | 0.0136 | 1.39% | 开放申赎 | |
| 327 | 202005 | 南方成份精选 主页 | 0.9933 | 0.9933 | 0.9795 | 0.9795 | 0.0138 | 1.41% | 开放申赎 | |
| 328 | 310379 | 申万巴黎添益宝B 主页 | 0.993 | 0.993 | 0.993 | 0.993 | 0.0000 | 0.00% | 开放申赎 | |
| 329 | 162201 | 泰达荷银成长 主页 | 0.9929 | 2.7029 | 0.9836 | 2.6936 | 0.0093 | 0.95% | 开放申赎 | |
| 330 | 180012 | 银华富裕 主页 | 0.9902 | 1.9252 | 0.9724 | 1.9074 | 0.0178 | 1.83% | 开放申赎 | |
| 331 | 257020 | 德盛精选 主页 | 0.985 | 2.819 | 0.97 | 2.796 | 0.0150 | 1.55% | 开放申赎 | |
| 332 | 240010 | 华宝兴业行业精选 主页 | 0.9848 | 0.9848 | 0.9738 | 0.9738 | 0.0110 | 1.13% | 开放申赎 | |
| 333 | 161606 | 融通行业 主页 | 0.978 | 2.918 | 0.956 | 2.896 | 0.0220 | 2.30% | 开放申赎 | |
| 334 | 040004 | 华安宝利配置 主页 | 0.978 | 3.258 | 0.969 | 3.249 | 0.0090 | 0.93% | 开放申赎 | |
| 335 | 580003 | 东吴行业轮动 主页 | 0.9732 | 0.9732 | 0.9634 | 0.9634 | 0.0098 | 1.02% | 开放申赎 | |
| 336 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹 主页 | 0.956 | 0.956 | 0.944 | 0.944 | 0.0120 | 1.27% | 开放申赎 | |
| 337 | 570001 | 诺德价值优势 主页 | 0.9536 | 0.9536 | 0.9423 | 0.9423 | 0.0113 | 1.20% | 开放申赎 | |
| 338 | 530003 | 建信优选成长 主页 | 0.9535 | 2.4035 | 0.9367 | 2.3867 | 0.0168 | 1.79% | 开放申赎 | |
| 339 | 121008 | 国投瑞银成长 主页 | 0.9498 | 2.0823 | 0.9418 | 2.0647 | 0.0080 | 0.85% | 开放申赎 | |
| 340 | 160805 | 长盛同智 主页 | 0.9497 | 2.2909 | 0.937 | 2.2782 | 0.0127 | 1.36% | 开放申赎 | |
| 341 | 163803 | 中银增长 主页 | 0.9471 | 2.8387 | 0.9319 | 2.8 | 0.0152 | 1.63% | 开放申赎 | |
| 342 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 主页 | 0.946 | 1.001 | 0.946 | 1.001 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期内 | |
| 343 | 161810 | 银华内需精选 主页 | 0.936 | 2.366 | 0.0000 | 0.00% | 集中认购 | |||
| 344 | 110003 | 易方达50 主页 | 0.9343 | 2.7843 | 0.9247 | 2.7747 | 0.0096 | 1.04% | 开放申赎 | |
| 345 | 373010 | 上投摩根双息 主页 | 0.9323 | 2.3615 | 0.9179 | 2.3471 | 0.0144 | 1.57% | 开放申赎 | |
| 346 | 202002 | 南方稳健贰号 主页 | 0.927 | 1.9701 | 0.917 | 1.9489 | 0.0100 | 1.09% | 开放申赎 | |
| 347 | 310308 | 申万巴黎精选 主页 | 0.9239 | 2.4959 | 0.9158 | 2.4878 | 0.0081 | 0.88% | 开放申赎 | |
| 348 | 020001 | 国泰金鹰增长 主页 | 0.918 | 3.791 | 0.904 | 3.777 | 0.0140 | 1.55% | 开放申赎 | |
| 349 | 200006 | 长城消费增值 主页 | 0.9178 | 2.3578 | 0.9101 | 2.3501 | 0.0077 | 0.85% | 开放申赎 | |
| 350 | 360001 | 光大量化核心 主页 | 0.9168 | 2.8605 | 0.9115 | 2.8552 | 0.0053 | 0.58% | 开放申赎 | |
| 351 | 160314 | 华夏行业精选 主页 | 0.916 | 4.127 | 0.904 | 4.083 | 0.0120 | 1.33% | 开放申赎 | |
| 352 | 550001 | 信诚四季红 主页 | 0.9152 | 2.0762 | 0.8953 | 2.0563 | 0.0199 | 2.22% | 开放申赎 | |
| 353 | 206001 | 鹏华行业成长 主页 | 0.908 | 3.4417 | 0.8972 | 3.4026 | 0.0108 | 1.20% | 开放申赎 | |
| 354 | 050002 | 博时裕富 主页 | 0.905 | 2.885 | 0.894 | 2.874 | 0.0110 | 1.23% | 开放申赎 | |
| 355 | 151001 | 银河稳健 主页 | 0.904 | 3.0483 | 0.892 | 3.0318 | 0.0120 | 1.35% | 开放申赎 | |
| 356 | 530005 | 建信优化配置 主页 | 0.9035 | 1.4535 | 0.8847 | 1.4347 | 0.0188 | 2.13% | 开放申赎 | |
| 357 | 550002 | 信诚精萃成长 主页 | 0.8983 | 2.1054 | 0.8804 | 2.0659 | 0.0179 | 2.03% | 开放申赎 | |
| 358 | 519993 | 长信增利动态 主页 | 0.8974 | 2.1364 | 0.8959 | 2.1349 | 0.0015 | 0.17% | 开放申赎 | |
| 359 | 161601 | 融通新蓝筹 主页 | 0.8932 | 3.1882 | 0.8725 | 3.1675 | 0.0207 | 2.37% | 开放申赎 | |
| 360 | 050009 | 博时新兴成长 主页 | 0.893 | 3.35 | 0.881 | 3.305 | 0.0120 | 1.36% | 开放申赎 | |
| 361 | 519694 | 交银蓝筹 主页 | 0.8924 | 0.9074 | 0.8701 | 0.8851 | 0.0223 | 2.56% | 开放申赎 | |
| 362 | 240004 | 华宝兴业动力组合 主页 | 0.8914 | 3.4014 | 0.8822 | 3.3922 | 0.0092 | 1.04% | 开放申赎 | |
| 363 | 200008 | 长城品牌优选 主页 | 0.8912 | 0.8912 | 0.8857 | 0.8857 | 0.0055 | 0.62% | 开放申赎 | |
| 364 | 070003 | 嘉实稳健 主页 | 0.887 | 2.559 | 0.883 | 2.551 | 0.0040 | 0.45% | 开放申赎 | |
| 365 | 270007 | 广发大盘成长 主页 | 0.8854 | 0.8854 | 0.872 | 0.872 | 0.0134 | 1.54% | 停止申购 | |
| 366 | 040002 | 华安中国A股 主页 | 0.884 | 3.271 | 0.874 | 3.238 | 0.0100 | 1.14% | 开放申赎 | |
| 367 | 160910 | 大成创新成长 主页 | 0.882 | 2.093 | 0.866 | 2.077 | 0.0160 | 1.85% | 开放申赎 | |
| 368 | 080001 | 长盛成长价值 主页 | 0.874 | 2.718 | 0.867 | 2.711 | 0.0070 | 0.81% | 开放申赎 | |
| 369 | 400003 | 东方精选 主页 | 0.8717 | 2.9542 | 0.8669 | 2.9412 | 0.0048 | 0.55% | 开放申赎 | |
| 370 | 398021 | 中海能源策略 主页 | 0.8641 | 1.1741 | 0.848 | 1.158 | 0.0161 | 1.90% | 开放申赎 | |
| 371 | 519110 | 浦银价值 主页 | 0.863 | 0.863 | 0.854 | 0.854 | 0.0090 | 1.05% | 开放申赎 | |
| 372 | 519039 | 长盛同德主题增长 主页 | 0.8622 | 2.4706 | 0.8527 | 2.4434 | 0.0095 | 1.11% | 开放申购 | |
| 373 | 163804 | 中银收益 主页 | 0.8621 | 2.0421 | 0.854 | 2.034 | 0.0081 | 0.95% | 开放申赎 | |
| 374 | 150003 | 建信优势 主页 | 0.859 | 0.859 | 0.842 | 0.842 | 0.0170 | 2.02% | 封闭期内 | |
| 375 | 519018 | 汇添均衡 主页 | 0.8578 | 2.4281 | 0.8414 | 2.3855 | 0.0164 | 1.95% | 开放申赎 | |
| 376 | 519011 | 海富通精选 主页 | 0.8544 | 3.7161 | 0.8395 | 3.667 | 0.0149 | 1.77% | 开放申赎 | |
| 377 | 560003 | 益民创新优势 主页 | 0.8532 | 0.8732 | 0.8443 | 0.8643 | 0.0089 | 1.05% | 开放申赎 | |
| 378 | 150103 | 银河银泰 主页 | 0.8523 | 3.3923 | 0.8411 | 3.3811 | 0.0112 | 1.33% | 开放申赎 | |
| 379 | 100020 | 富国天益 主页 | 0.8509 | 3.8622 | 0.8484 | 3.8597 | 0.0025 | 0.29% | 开放申赎 | |
| 380 | 070001 | 嘉实成长收益 主页 | 0.8478 | 2.9816 | 0.8421 | 2.972 | 0.0057 | 0.68% | 开放申赎 | |
| 381 | 160706 | 嘉实300 主页 | 0.847 | 2.715 | 0.837 | 2.705 | 0.0100 | 1.19% | 开放申赎 | |
| 382 | 530001 | 建信恒久价值 主页 | 0.8399 | 2.2441 | 0.8207 | 2.2249 | 0.0192 | 2.34% | 开放申赎 | |
| 383 | 257010 | 德盛小盘精选 主页 | 0.838 | 2.968 | 0.83 | 2.96 | 0.0080 | 0.96% | 开放申赎 | |
| 384 | 217001 | 招商安泰股票 主页 | 0.8369 | 3.4509 | 0.8248 | 3.4388 | 0.0121 | 1.47% | 开放申赎 | |
| 385 | 162607 | 景顺资源 主页 | 0.835 | 2.796 | 0.824 | 2.785 | 0.0110 | 1.33% | 开放申赎 | |
| 386 | 481001 | 工银价值 主页 | 0.8295 | 3.7746 | 0.8185 | 3.7346 | 0.0110 | 1.34% | 开放申赎 | |
| 387 | 160607 | 鹏华价值 主页 | 0.828 | 2.572 | 0.819 | 2.546 | 0.0090 | 1.10% | 开放申赎 | |
| 388 | 310328 | 申万巴黎动力 主页 | 0.8267 | 2.7178 | 0.8151 | 2.6968 | 0.0116 | 1.42% | 开放申赎 | |
| 389 | 150002 | 大成优选 主页 | 0.826 | 0.859 | 0.813 | 0.846 | 0.0130 | 1.60% | 场内交易 | |
| 390 | 483003 | 工银精选 主页 | 0.8245 | 1.9225 | 0.8142 | 1.9041 | 0.0103 | 1.27% | 开放申赎 | |
| 391 | 121002 | 国投景气 主页 | 0.8226 | 2.7916 | 0.8187 | 2.7877 | 0.0039 | 0.48% | 开放申赎 | |
| 392 | 020005 | 国泰金马稳健 主页 | 0.822 | 3.409 | 0.816 | 3.385 | 0.0060 | 0.74% | 开放申赎 | |
| 393 | 100026 | 富国天合稳健 主页 | 0.8219 | 2.2014 | 0.8195 | 2.199 | 0.0024 | 0.29% | 开放申赎 | |
| 394 | 320005 | 诺安价值增长 主页 | 0.8207 | 1.7657 | 0.8166 | 1.7616 | 0.0041 | 0.50% | 开放申赎 | |
| 395 | 161903 | 万家公用 主页 | 0.8168 | 2.1791 | 0.8056 | 2.1592 | 0.0112 | 1.39% | 开放申赎 | |
| 396 | 110029 | 易方达科讯 主页 | 0.8145 | 4.3861 | 0.8033 | 4.3545 | 0.0112 | 1.39% | 开放申赎 | |
| 397 | 519035 | 富国天博 主页 | 0.8115 | 2.8621 | 0.8048 | 2.8442 | 0.0067 | 0.83% | 开放申赎 | |
| 398 | 100022 | 富国天瑞 主页 | 0.8082 | 3.0878 | 0.8053 | 3.0809 | 0.0029 | 0.36% | 开放申购 | |
| 399 | 090001 | 大成价值增长 主页 | 0.7988 | 3.4588 | 0.786 | 3.446 | 0.0128 | 1.63% | 开放申赎 | |
| 400 | 398011 | 中海分红增利 主页 | 0.7979 | 2.1979 | 0.783 | 2.183 | 0.0149 | 1.90% | 开放申赎 | |
| 401 | 020003 | 国泰金龙行业 主页 | 0.794 | 3.358 | 0.786 | 3.333 | 0.0080 | 1.02% | 开放申赎 | |
| 402 | 160603 | 鹏华收益 主页 | 0.783 | 3.229 | 0.773 | 3.219 | 0.0100 | 1.29% | 开放申赎 | |
| 403 | 162207 | 泰达荷银效率 主页 | 0.7793 | 1.8744 | 0.7655 | 1.8412 | 0.0138 | 1.80% | 开放申赎 | |
| 404 | 040008 | 华安优选 主页 | 0.779 | 2.3153 | 0.7684 | 2.3047 | 0.0106 | 1.38% | 开放申赎 | |
| 405 | 050001 | 博时增长 主页 | 0.778 | 3.28 | 0.769 | 3.271 | 0.0090 | 1.17% | 开放申赎 | |
| 406 | 350002 | 天治品质优选 主页 | 0.7768 | 3.2868 | 0.7661 | 3.2761 | 0.0107 | 1.40% | 开放申赎 | |
| 407 | 398001 | 中海优质成长 主页 | 0.7764 | 2.83 | 0.7638 | 2.7987 | 0.0126 | 1.65% | 开放申赎 | |
| 408 | 217005 | 招商先锋 主页 | 0.775 | 2.725 | 0.7664 | 2.7164 | 0.0086 | 1.12% | 开放申赎 | |
| 409 | 519180 | 万家180 主页 | 0.7698 | 3.1098 | 0.7616 | 3.1016 | 0.0082 | 1.08% | 开放申赎 | |
| 410 | 320001 | 诺安平衡 主页 | 0.766 | 3.026 | 0.7578 | 3.0178 | 0.0082 | 1.08% | 开放申赎 | |
| 411 | 090003 | 大成蓝筹稳健 主页 | 0.7659 | 3.3359 | 0.7532 | 3.3232 | 0.0127 | 1.69% | 开放申赎 | |
| 412 | 360007 | 光大优势 主页 | 0.7585 | 0.7585 | 0.7493 | 0.7493 | 0.0092 | 1.23% | 开放申赎 | |
| 413 | 590002 | 中邮核心成长 主页 | 0.757 | 0.757 | 0.7442 | 0.7442 | 0.0128 | 1.72% | 停止申购 | |
| 414 | 519994 | 长信金利 主页 | 0.7568 | 2.242 | 0.7485 | 2.2219 | 0.0083 | 1.11% | 开放申赎 | |
| 415 | 410001 | 华富优选 主页 | 0.7562 | 2.1258 | 0.7566 | 2.1265 | -0.0004 | -0.05% | 开放申赎 | |
| 416 | 519996 | 长信银利精选 主页 | 0.7555 | 2.6755 | 0.7471 | 2.6671 | 0.0084 | 1.12% | 开放申赎 | |
| 417 | 270005 | 广发聚丰 主页 | 0.7515 | 4.2284 | 0.7432 | 4.1908 | 0.0083 | 1.12% | 停止申购 | |
| 418 | 519003 | 海富通收益 主页 | 0.749 | 2.364 | 0.739 | 2.354 | 0.0100 | 1.35% | 开放申赎 | |
| 419 | 580001 | 东吴嘉禾精选 主页 | 0.7488 | 2.4688 | 0.7407 | 2.4607 | 0.0081 | 1.09% | 开放申赎 | |
| 420 | 260103 | 景顺长城动力 主页 | 0.7476 | 3.0376 | 0.7417 | 3.0317 | 0.0059 | 0.80% | 开放申赎 | |
| 421 | 050201 | 博时价值贰号 主页 | 0.747 | 2.202 | 0.736 | 2.191 | 0.0110 | 1.49% | 开放申赎 | |
| 422 | 213002 | 宝盈区域增长 主页 | 0.745 | 2.4883 | 0.7257 | 2.4548 | 0.0193 | 2.66% | 开放申赎 | |
| 423 | 510180 | 华安上证180ETF 主页 | 0.74 | 2.83 | 0.731 | 2.797 | 0.0090 | 1.23% | 仅场内交易 | |
| 424 | 210001 | 金鹰成份 主页 | 0.7395 | 2.3709 | 0.7274 | 2.3524 | 0.0121 | 1.66% | 开放申赎 | |
| 425 | 310358 | 申万巴黎新经济 主页 | 0.7385 | 2.0704 | 0.727 | 2.0589 | 0.0115 | 1.58% | 开放申赎 | |
| 426 | 519019 | 大成景阳领先 主页 | 0.734 | 3.713 | 0.72 | 3.699 | 0.0140 | 1.94% | 开放申赎 | |
| 427 | 040001 | 华安创新 主页 | 0.734 | 3.384 | 0.727 | 3.354 | 0.0070 | 0.96% | 开放申赎 | |
| 428 | 070099 | 嘉实优质 主页 | 0.732 | 1.628 | 0.729 | 1.625 | 0.0030 | 0.41% | 开放申赎 | |
| 429 | 162209 | 泰达荷银市值优选 主页 | 0.7316 | 0.7316 | 0.7228 | 0.7228 | 0.0088 | 1.22% | 开放申赎 | |
| 430 | 290002 | 泰信先行策略 主页 | 0.7242 | 2.6501 | 0.7116 | 2.6224 | 0.0126 | 1.77% | 开放申赎 | |
| 431 | 450001 | 富兰克林国海收益 主页 | 0.7234 | 1.9868 | 0.7188 | 1.9789 | 0.0046 | 0.64% | 开放申赎 | |
| 432 | 350001 | 天治财富增长 主页 | 0.7077 | 2.253 | 0.7037 | 2.249 | 0.0040 | 0.57% | 开放申赎 | |
| 433 | 560002 | 益民红利成长 主页 | 0.7033 | 1.8525 | 0.6896 | 1.8277 | 0.0137 | 1.99% | 开放申赎 | |
| 434 | 519087 | 新世纪优选 主页 | 0.6958 | 2.3103 | 0.6941 | 2.3075 | 0.0017 | 0.24% | 开放申赎 | |
| 435 | 410003 | 华富成长趋势 主页 | 0.6942 | 0.9842 | 0.6922 | 0.9822 | 0.0020 | 0.29% | 开放申赎 | |
| 436 | 090006 | 大成生命周期 主页 | 0.692 | 2.514 | 0.68 | 2.502 | 0.0120 | 1.76% | 开放申赎 | |
| 437 | 519005 | 海富通股票 主页 | 0.692 | 2.641 | 0.677 | 2.626 | 0.0150 | 2.22% | 开放申赎 | |
| 438 | 162203 | 泰达荷银稳定 主页 | 0.6912 | 2.6312 | 0.679 | 2.619 | 0.0122 | 1.80% | 开放申赎 | |
| 439 | 519015 | 海富通精选贰号 主页 | 0.691 | 1.011 | 0.679 | 0.999 | 0.0120 | 1.77% | 开放申赎 | |
| 440 | 519007 | 海富回报 主页 | 0.688 | 2.184 | 0.682 | 2.178 | 0.0060 | 0.88% | 开放申赎 | |
| 441 | 519181 | 万家和谐增长 主页 | 0.6786 | 1.461 | 0.6687 | 1.4437 | 0.0099 | 1.48% | 开放申赎 | |
| 442 | 240005 | 华宝策略增长 主页 | 0.6784 | 4.1816 | 0.6685 | 4.1589 | 0.0099 | 1.48% | 开放申赎 | |
| 443 | 213001 | 宝盈鸿利 主页 | 0.6719 | 2.5573 | 0.6586 | 2.5392 | 0.0133 | 2.02% | 开放申赎 | |
| 444 | 020011 | 国泰沪深300 主页 | 0.667 | 0.955 | 0.659 | 0.943 | 0.0080 | 1.21% | 开放申赎 | |
| 445 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 主页 | 0.657 | 0.882 | 0.635 | 0.86 | 0.0220 | 3.46% | 封闭期内 | |
| 446 | 460001 | 友邦盛世 主页 | 0.6555 | 2.7294 | 0.6515 | 2.7198 | 0.0040 | 0.61% | 开放申赎 | |
| 447 | 420001 | 天弘精选混合 主页 | 0.6387 | 1.8374 | 0.6291 | 1.8159 | 0.0096 | 1.53% | 开放申赎 | |
| 448 | 202007 | 南方隆元产业主题 主页 | 0.629 | 0.629 | 0.625 | 0.625 | 0.0040 | 0.64% | 开放申赎 | |
| 449 | 200007 | 长城安心回报 主页 | 0.6148 | 1.6941 | 0.6104 | 1.6842 | 0.0044 | 0.72% | 开放申赎 | |
| 450 | 400001 | 东方龙混合 主页 | 0.5878 | 2.3493 | 0.586 | 2.3475 | 0.0018 | 0.31% | 开放申赎 | |
| 451 | 163503 | 天治核心 主页 | 0.5488 | 2.0808 | 0.5423 | 2.0682 | 0.0065 | 1.20% | 开放申赎 | |
| 452 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础 主页 | 0.5347 | 2.0797 | 0.534 | 2.079 | 0.0007 | 0.13% | 开放申赎 | |
| 453 | 241001 | 华宝兴业海外中国 主页 | 0.95 | 0.95 | 开放申赎 | |||||
| 454 | 202801 | 南方全球精选 主页 | 0.634 | 0.634 | 开放申赎 | |||||
| 455 | 377016 | 上投亚太优势 主页 | 0.501 | 0.501 | 开放申赎 | |||||
| 456 | 410007 | 华富价值增长 主页 | 集中认购 | |||||||
| 457 | 350007 | 天治趋势精选 主页 | 集中认购 | |||||||
| 458 | 340009 | 兴业磐稳增利 主页 | 集中认购 | |||||||
| 459 | 290007 | 泰信强债A 主页 | 集中认购 | |||||||
| 460 | 291007 | 泰信强债C 主页 | 集中认购 | |||||||
| 461 | 183001 | 银华全球核心优选 主页 | 开放申赎 | |||||||
| 462 | 166005 | 中欧价值发现 主页 | 集中认购 | |||||||
| 463 | 160806 | 长盛同庆 主页 | 1.034 | 1.034 | ——— | |||||
| 464 | 070012 | 嘉实海外 主页 | 0.586 | 0.586 | 开放申赎 | |||||
| 465 | 460007 | 友邦华泰行业领先 主页 | 集中认购 | |||||||
| 466 | 486001 | 工银全球 主页 | 0.729 | 0.729 | 开放申赎 | |||||
| 467 | 519091 | 新世纪泛资源优势 主页 | 集中认购 | |||||||
| 468 | 519696 | 交银环球 主页 | 1.296 | 1.326 | 开放申赎 | |||||
| 469 | 519987 | 长信恒利优势 主页 | 集中认购 | |||||||
| 470 | 519601 | 海富通海外 主页 | 开放申赎 | |||||||
| 471 | 690002 | 民生强债A 主页 | 集中认购 | |||||||
| 472 | 690202 | 民生强债C 主页 | 集中认购 | |||||||
| 473 | 000041 | 华夏全球精选 主页 | 开放申赎 | |||||||
| 474 | 000051 | 华夏沪深300 主页 | 集中认购 | |||||||
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基金净值数据说明：
上表中“基金代码、基金单位净值、基金累计净值、基金净值增长值、基金净值增长率％”的数据都可分别点击排序，其中默认“基金单位净值”从大到小排序。橙色背景表示当日分红(或拆分)，鼠标悬停可看到分红金额。 |
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