| 开放式基金 | 股票型 | 混合型 | LOF | ETF | QDII | 创新型 | 债券型 | |
| 关注 | 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2008-8-8 | 2008-8-7 | 基金增长值 (涨跌值) |
基金增长率 (涨跌幅) |
交易状态 | ||
基金单位净值 |
基金累计净值 | 基金单位净值 | 基金累计净值 | |||||||
| 1 | 510180 | 华安上证180ETF 主页 | 5.977 | 6.022 | 6.258 | 6.303 | -0.2810 | -4.49% | 场内交易 | |
| 2 | 000011 | 华夏大盘精选 主页 | 5.214 | 5.494 | 5.389 | 5.669 | -0.1750 | -3.25% | 暂停申购 | |
| 3 | 377010 | 上投阿尔法 主页 | 4.3128 | 4.3528 | 4.4031 | 4.4431 | -0.0903 | -2.05% | 打开申购 | |
| 4 | 162204 | 泰达荷银精选 主页 | 3.3633 | 3.5333 | 3.4298 | 3.5998 | -0.0665 | -1.94% | 打开申购 | |
| 5 | 110002 | 易方达策略成长 主页 | 3.148 | 3.888 | 3.229 | 3.969 | -0.0810 | -2.51% | 打开申购 | |
| 6 | 070002 | 嘉实增长 主页 | 3.13 | 3.671 | 3.193 | 3.734 | -0.0630 | -1.97% | 打开申购 | |
| 7 | 260104 | 景顺内需增长 主页 | 2.692 | 3.562 | 2.777 | 3.647 | -0.0850 | -3.06% | 打开申购 | |
| 8 | 159901 | 易方达深100ETF 主页 | 2.688 | 2.808 | 2.828 | 2.948 | -0.1400 | -4.95% | 场内交易 | |
| 9 | 070006 | 嘉实服务 主页 | 2.587 | 2.907 | 2.65 | 2.97 | -0.0630 | -2.38% | 打开申购 | |
| 10 | 340006 | 兴业全球视野 主页 | 2.5244 | 2.5244 | 2.593 | 2.593 | -0.0686 | -2.65% | 打开申购 | |
| 11 | 240008 | 华宝收益增长 主页 | 2.4304 | 2.4304 | 2.523 | 2.523 | -0.0926 | -3.67% | 打开申购 | |
| 12 | 002011 | 华夏红利 主页 | 2.272 | 3.105 | 2.326 | 3.159 | -0.0540 | -2.32% | 打开申购 | |
| 13 | 519008 | 汇添富优势精选 主页 | 2.2595 | 3.8195 | 2.2963 | 3.8563 | -0.0368 | -1.60% | 打开申购 | |
| 14 | 375010 | 上投中国优势 主页 | 2.1355 | 4.7555 | 2.2208 | 4.8408 | -0.0853 | -3.84% | 打开申购 | |
| 15 | 510050 | 华夏50 ETF 主页 | 2.127 | 2.59 | 2.215 | 2.694 | -0.0880 | -3.97% | 场内交易 | |
| 16 | 510880 | 友邦红利ETF 主页 | 2.109 | 2.109 | 2.23 | 2.23 | -0.1210 | -5.43% | 场内交易 | |
| 17 | 202202 | 南方避险 主页 | 2.0871 | 2.6311 | 2.0995 | 2.6435 | -0.0124 | -0.59% | 暂停申购 | |
| 18 | 040005 | 华安宏利股票 主页 | 2.044 | 2.434 | 2.0966 | 2.4866 | -0.0526 | -2.51% | 打开申购 | |
| 19 | 360005 | 光大红利股票 主页 | 2.0023 | 2.6603 | 2.079 | 2.737 | -0.0767 | -3.69% | 打开申购 | |
| 20 | 378010 | 上投成长先锋 主页 | 1.9965 | 1.9965 | 2.0493 | 2.0493 | -0.0528 | -2.58% | 打开申购 | |
| 21 | 519692 | 交银成长 主页 | 1.889 | 2.069 | 1.9299 | 2.1099 | -0.0409 | -2.12% | 打开申购 | |
| 22 | 240009 | 华宝先进成长 主页 | 1.8528 | 1.8528 | 1.9287 | 1.9287 | -0.0759 | -3.94% | 打开申购 | |
| 23 | 540001 | 汇丰晋信2016 主页 | 1.7783 | 1.8783 | 1.7886 | 1.8886 | -0.0103 | -0.58% | 打开申购 | |
| 24 | 159902 | 华夏中小板 主页 | 1.773 | 1.773 | 1.855 | 1.855 | -0.0820 | -4.42% | 场内交易 | |
| 25 | 000021 | 华夏优势增长 主页 | 1.741 | 1.861 | 1.78 | 1.9 | -0.0390 | -2.19% | 打开申购 | |
| 26 | 217002 | 招商安泰平衡 主页 | 1.7238 | 2.3388 | 1.7409 | 2.3559 | -0.0171 | -0.98% | 打开申购 | |
| 27 | 288002 | 中信红利精选 主页 | 1.6969 | 3.0969 | 1.7363 | 3.1363 | -0.0394 | -2.27% | 暂停申购 | |
| 28 | 450002 | 富兰克林国海弹性 主页 | 1.6739 | 2.3839 | 1.6948 | 2.4048 | -0.0209 | -1.23% | 打开申购 | |
| 29 | 270006 | 广发优选 主页 | 1.6733 | 2.0033 | 1.722 | 2.052 | -0.0487 | -2.83% | 打开申购 | |
| 30 | 260109 | 景顺内需增长2 主页 | 1.653 | 1.833 | 1.701 | 1.881 | -0.0480 | -2.82% | 打开申购 | |
| 31 | 160505 | 博时主题 主页 | 1.644 | 3.105 | 1.694 | 3.155 | -0.0500 | -2.95% | 打开申购 | |
| 32 | 110009 | 易方达精选 主页 | 1.6108 | 2.2408 | 1.6598 | 2.2898 | -0.0490 | -2.95% | 打开申购 | |
| 33 | 162201 | 泰达荷银成长 主页 | 1.5862 | 2.6662 | 1.6212 | 2.7012 | -0.0350 | -2.16% | 打开申购 | |
| 34 | 288001 | 中信经典配置 主页 | 1.5338 | 2.5338 | 1.5831 | 2.5831 | -0.0493 | -3.11% | 打开申购 | |
| 35 | 151002 | 银河收益 主页 | 1.5198 | 1.8198 | 1.5286 | 1.8286 | -0.0088 | -0.58% | 打开申购 | |
| 36 | 162703 | 广发小盘 主页 | 1.5081 | 2.8181 | 1.5747 | 2.8847 | -0.0666 | -4.23% | 打开申购 | |
| 37 | 202003 | 南方绩优成长 主页 | 1.5078 | 1.8078 | 1.5403 | 1.8403 | -0.0325 | -2.11% | 打开申购 | |
| 38 | 255010 | 德盛稳健 主页 | 1.506 | 2.126 | 1.524 | 2.144 | -0.0180 | -1.18% | 打开申购 | |
| 39 | 519690 | 交银稳健 主页 | 1.4971 | 2.3271 | 1.531 | 2.361 | -0.0339 | -2.21% | 打开申购 | |
| 40 | 180010 | 银华优质增长 主页 | 1.4368 | 2.6368 | 1.4685 | 2.6685 | -0.0317 | -2.16% | 打开申购 | |
| 41 | 519029 | 华夏平稳增长 主页 | 1.386 | 2.091 | 1.422 | 2.127 | -0.0360 | -2.53% | 打开申购 | |
| 42 | 160605 | 鹏华中国50 主页 | 1.361 | 2.891 | 1.405 | 2.935 | -0.0440 | -3.13% | 打开申购 | |
| 43 | 110001 | 易方达平稳增长 主页 | 1.355 | 2.585 | 1.382 | 2.612 | -0.0270 | -1.95% | 打开申购 | |
| 44 | 050004 | 博时精选 主页 | 1.3421 | 2.7321 | 1.3777 | 2.7677 | -0.0356 | -2.58% | 打开申购 | |
| 45 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 主页 | 1.3217 | 1.7877 | 1.3682 | 1.8342 | -0.0465 | -3.40% | 打开申购 | |
| 46 | 160106 | 南方高增 主页 | 1.3048 | 2.5588 | 1.3495 | 2.6035 | -0.0447 | -3.31% | 打开申购 | |
| 47 | 481004 | 工银稳健 主页 | 1.3031 | 1.3031 | 1.336 | 1.336 | -0.0329 | -2.46% | 打开申购 | |
| 48 | 162202 | 泰达荷银周期 主页 | 1.2905 | 2.7655 | 1.3166 | 2.7916 | -0.0261 | -1.98% | 打开申购 | |
| 49 | 200001 | 长城久恒平衡 主页 | 1.275 | 2.385 | 1.303 | 2.413 | -0.0280 | -2.15% | 打开申购 | |
| 50 | 240002 | 华宝宝康灵活 主页 | 1.2743 | 2.8643 | 1.3174 | 2.9074 | -0.0431 | -3.27% | 打开申购 | |
| 51 | 162205 | 泰达荷银风险预算 主页 | 1.2739 | 2.0239 | 1.278 | 2.028 | -0.0041 | -0.32% | 打开申购 | |
| 52 | 161609 | 融通动力先锋 主页 | 1.266 | 1.666 | 1.3 | 1.7 | -0.0340 | -2.62% | 打开申购 | |
| 53 | 163801 | 中银中国 主页 | 1.2483 | 2.6783 | 1.2698 | 2.6998 | -0.0215 | -1.69% | 打开申购 | |
| 54 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源 主页 | 1.2407 | 2.4757 | 1.2657 | 2.5007 | -0.0250 | -1.98% | 打开申购 | |
| 55 | 162006 | 长城久富核心成长 主页 | 1.2352 | 3.116 | 1.2631 | 3.1439 | -0.0279 | -2.21% | 打开申购 | |
| 56 | 580002 | 东吴价值成长 主页 | 1.2335 | 1.7535 | 1.2464 | 1.7664 | -0.0129 | -1.03% | 打开申购 | |
| 57 | 100018 | 富国天利债券 主页 | 1.1852 | 1.7102 | 1.1844 | 1.7094 | 0.0008 | 0.07% | 打开申购 | |
| 58 | 162208 | 泰达荷银首选 主页 | 1.1752 | 1.2252 | 1.2063 | 1.2563 | -0.0311 | -2.58% | 打开申购 | |
| 59 | 000001 | 华夏成长 主页 | 1.173 | 2.854 | 1.195 | 2.876 | -0.0220 | -1.84% | 打开申购 | |
| 60 | 070005 | 嘉实债券 主页 | 1.154 | 1.564 | 1.156 | 1.566 | -0.0020 | -0.17% | 打开申购 | |
| 61 | 161706 | 招商成长 主页 | 1.1526 | 3.0629 | 1.1832 | 3.0935 | -0.0306 | -2.59% | 打开申购 | |
| 62 | 112002 | 易方达策略成长二号 主页 | 1.152 | 2.687 | 1.183 | 2.718 | -0.0310 | -2.62% | 打开申购 | |
| 63 | 270002 | 广发稳健增长 主页 | 1.1436 | 2.7636 | 1.1793 | 2.7993 | -0.0357 | -3.03% | 打开申购 | |
| 64 | 217003 | 招商债券 主页 | 1.1425 | 1.379 | 1.1416 | 1.3781 | 0.0009 | 0.08% | 打开申购 | |
| 65 | 240003 | 华宝宝康债券 主页 | 1.1413 | 1.5413 | 1.1421 | 1.5421 | -0.0008 | -0.07% | 打开申购 | |
| 66 | 161603 | 融通债券 主页 | 1.141 | 1.366 | 1.14 | 1.365 | 0.0010 | 0.09% | 打开申购 | |
| 67 | 450003 | 富兰克林国海潜力 主页 | 1.1359 | 1.1359 | 1.1637 | 1.1637 | -0.0278 | -2.39% | 打开申购 | |
| 68 | 161005 | 富国天惠 主页 | 1.1337 | 2.6337 | 1.166 | 2.666 | -0.0323 | -2.77% | 打开申购 | |
| 69 | 510080 | 长盛债券增强 主页 | 1.1329 | 1.8029 | 1.1387 | 1.8087 | -0.0058 | -0.51% | 打开申购 | |
| 70 | 217203 | 招商债券B 主页 | 1.1318 | 1.3683 | 1.1309 | 1.3674 | 0.0009 | 0.08% | 打开申购 | |
| 71 | 160602 | 鹏华普天债券 主页 | 1.129 | 1.258 | 1.13 | 1.259 | -0.0010 | -0.09% | 打开申购 | |
| 72 | 002001 | 华夏回报 主页 | 1.115 | 3.127 | 1.13 | 3.142 | -0.0150 | -1.33% | 打开申购 | |
| 73 | 160608 | 鹏华普天债券B 主页 | 1.108 | 1.237 | 1.108 | 1.237 | 0.0000 | 0.00% | 打开申购 | |
| 74 | 161605 | 融通蓝筹 主页 | 1.104 | 2.234 | 1.127 | 2.257 | -0.0230 | -2.04% | 打开申购 | |
| 75 | 485105 | 工银强债A 主页 | 1.0989 | 1.1189 | 1.0982 | 1.1182 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | |
| 76 | 162203 | 泰达荷银稳定 主页 | 1.0971 | 2.5971 | 1.1257 | 2.6257 | -0.0286 | -2.54% | 打开申购 | |
| 77 | 217008 | 招商安本增利 主页 | 1.097 | 1.197 | 1.0983 | 1.1983 | -0.0013 | -0.12% | 打开申购 | |
| 78 | 485005 | 工银强债B 主页 | 1.0932 | 1.1132 | 1.0925 | 1.1125 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | |
| 79 | 001001 | 华夏债券A/B 主页 | 1.083 | 1.393 | 1.082 | 1.392 | 0.0010 | 0.09% | 打开申购 | |
| 80 | 050106 | 博时稳定价值A类 主页 | 1.08 | 1.118 | 1.079 | 1.117 | 0.0010 | 0.09% | 打开申购 | |
| 81 | 050006 | 博时稳定价值B类 主页 | 1.077 | 1.115 | 1.076 | 1.114 | 0.0010 | 0.09% | 打开申购 | |
| 82 | 001003 | 华夏债券C 主页 | 1.073 | 1.383 | 1.073 | 1.383 | 0.0000 | 0.00% | 打开申购 | |
| 83 | 160610 | 鹏华动力 主页 | 1.072 | 1.272 | 1.115 | 1.315 | -0.0430 | -3.86% | 打开申购 | |
| 84 | 121001 | 国投融华 主页 | 1.0659 | 2.0179 | 1.0704 | 2.0224 | -0.0045 | -0.42% | 打开申购 | |
| 85 | 202102 | 南方多利 主页 | 1.0655 | 1.0936 | 1.0662 | 1.0943 | -0.0007 | -0.07% | 打开申购 | |
| 86 | 240001 | 华宝宝康消费 主页 | 1.0641 | 3.1904 | 1.1049 | 3.2919 | -0.0408 | -3.69% | 打开申购 | |
| 87 | 340001 | 兴业可转债 主页 | 1.0544 | 2.5204 | 1.0578 | 2.5238 | -0.0034 | -0.32% | 打开申购 | |
| 88 | 290003 | 泰信中短债券 主页 | 1.0352 | 1.0595 | 1.0356 | 1.0599 | -0.0004 | -0.04% | 暂停大额申购 | |
| 89 | 519667 | 银河银信添利A 主页 | 1.0349 | 1.1239 | 1.0359 | 1.1249 | -0.0010 | -0.10% | 打开申购 | |
| 90 | 519666 | 银河银信添利B 主页 | 1.0343 | 1.1233 | 1.0353 | 1.1243 | -0.0010 | -0.10% | 打开申购 | |
| 91 | 202101 | 南方宝元债券 主页 | 1.0339 | 2.2539 | 1.0518 | 2.2718 | -0.0179 | -1.70% | 打开申购 | |
| 92 | 160105 | 南方积配 主页 | 1.033 | 2.397 | 1.0534 | 2.4174 | -0.0204 | -1.94% | 打开申购 | |
| 93 | 213003 | 宝盈策略 主页 | 1.0318 | 1.2318 | 1.0546 | 1.2546 | -0.0228 | -2.16% | 打开申购 | |
| 94 | 217009 | 招商核心价值 主页 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0593 | 1.0593 | -0.0275 | -2.60% | 打开申购 | |
| 95 | 020002 | 国泰金龙债券A 主页 | 1.03 | 1.279 | 1.03 | 1.279 | 0.0000 | 0.00% | 打开申购 | |
| 96 | 020012 | 国泰金龙债券C 主页 | 1.03 | 1.279 | 1.029 | 1.278 | 0.0010 | 0.10% | 打开申购 | |
| 97 | 090002 | 大成债券 主页 | 1.0298 | 1.3298 | 1.0294 | 1.3294 | 0.0004 | 0.04% | 打开申购 | |
| 98 | 320004 | 诺安债券 主页 | 1.029 | 1.0786 | 1.0303 | 1.0799 | -0.0013 | -0.13% | 打开申购 | |
| 99 | 110008 | 易方达收益B 主页 | 1.0276 | 1.0642 | 1.0277 | 1.0643 | -0.0001 | -0.01% | 打开申购 | |
| 100 | 110007 | 易方达收益A 主页 | 1.0254 | 1.062 | 1.0255 | 1.0621 | -0.0001 | -0.01% | 打开申购 | |
| 101 | 050007 | 博时平衡配置 主页 | 1.025 | 2.086 | 1.039 | 2.1 | -0.0140 | -1.35% | 打开申购 | |
| 102 | 519519 | 友邦增利A 主页 | 1.0222 | 1.0552 | 1.0232 | 1.0562 | -0.0010 | -0.10% | 打开申购 | |
| 103 | 161604 | 融通深证100 主页 | 1.022 | 2.192 | 1.07 | 2.24 | -0.0480 | -4.49% | 打开申购 | |
| 104 | 460003 | 友邦增利B 主页 | 1.0205 | 1.0535 | 1.0215 | 1.0545 | -0.0010 | -0.10% | 打开申购 | |
| 105 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 主页 | 1.02 | 1.02 | 1.0195 | 1.0195 | 0.0005 | 0.05% | 打开申购 | |
| 106 | 110005 | 易方达积极成长 主页 | 1.0171 | 3.4547 | 1.0418 | 3.5169 | -0.0247 | -2.37% | 打开申购 | |
| 107 | 092002 | 大成债券C 主页 | 1.0155 | 1.3155 | 1.0151 | 1.3151 | 0.0004 | 0.04% | 打开申购 | |
| 108 | 519680 | 交银增利A 主页 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0117 | 1.0117 | 0.0015 | 0.15% | 打开申购 | |
| 109 | 519681 | 交银增利B 主页 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0117 | 1.0117 | 0.0015 | 0.15% | 打开申购 | |
| 110 | 519078 | 汇添富增强收益 主页 | 1.013 | 1.013 | 1.012 | 1.012 | 0.0010 | 0.10% | 打开申购 | |
| 111 | 395001 | 中海稳健收益 主页 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 0.0000 | 0.00% | 打开申购 | |
| 112 | 001011 | 华夏希望债券A 主页 | 1.013 | 1.013 | 1.012 | 1.012 | 0.0010 | 0.10% | 打开申购 | |
| 113 | 519682 | 交银增利C 主页 | 1.0116 | 1.0116 | 1.0102 | 1.0102 | 0.0014 | 0.14% | 打开申购 | |
| 114 | 420102 | 天弘永利B 主页 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0116 | 1.0116 | -0.0003 | -0.03% | 打开申购 | |
| 115 | 288102 | 中信稳定双利 主页 | 1.0111 | 1.2291 | 1.0106 | 1.2286 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | |
| 116 | 001013 | 华夏希望债券C 主页 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 0.0000 | 0.00% | 打开申购 | |
| 117 | 420002 | 天弘永利A 主页 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0104 | 1.0104 | -0.0003 | -0.03% | 打开申购 | |
| 118 | 270009 | 广发强债 主页 | 1.01 | 1.01 | 1.009 | 1.009 | 0.0010 | 0.10% | 打开申购 | |
| 119 | 485107 | 工银添利A 主页 | 1.01 | 1.01 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | |
| 120 | 161902 | 万家债券 主页 | 1.009 | 1.4453 | 1.0087 | 1.445 | 0.0003 | 0.03% | 打开申购 | |
| 121 | 202001 | 南方稳健成长 主页 | 1.009 | 2.804 | 1.0393 | 2.8343 | -0.0303 | -2.92% | 打开申购 | |
| 122 | 485007 | 工银添利B 主页 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0003 | 0.03% | 打开申购 | |
| 123 | 040009 | 华安稳定收益A 主页 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0000 | 0.00% | 打开申购 | |
| 124 | 180002 | 银华保本增值 主页 | 1.0082 | 1.1482 | 1.0085 | 1.1485 | -0.0003 | -0.03% | 打开申购 | |
| 125 | 110017 | 易方达增强回报A 主页 | 1.008 | 1.008 | 1.007 | 1.007 | 0.0010 | 0.10% | 打开申购 | |
| 126 | 410004 | 华富收益增强A 主页 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0079 | 1.0079 | -0.0003 | -0.03% | 打开申购 | |
| 127 | 213007 | 宝盈增强收益 主页 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0002 | 0.02% | 打开申购 | |
| 128 | 040010 | 华安稳定收益B 主页 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0001 | 0.01% | 打开申购 | |
| 129 | 590001 | 中邮核心优选 主页 | 1.0073 | 2.2273 | 1.0558 | 2.2758 | -0.0485 | -4.59% | 暂停申购 | |
| 130 | 162102 | 金鹰小盘 主页 | 1.0072 | 1.6872 | 1.0493 | 1.7293 | -0.0421 | -4.01% | 打开申购 | |
| 131 | 410005 | 华富收益增强B 主页 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0071 | 1.0071 | -0.0004 | -0.04% | 打开申购 | |
| 132 | 560005 | 益民多利 主页 | 1.006 | 1.006 | 1.006 | 1.006 | 0.0000 | 0.00% | 打开申购 | |
| 133 | 160612 | 鹏华丰收债券 主页 | 1.006 | 1.006 | 1.006 | 1.006 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期内 | |
| 134 | 110018 | 易方达增强回报B 主页 | 1.006 | 1.006 | 1.005 | 1.005 | 0.0010 | 0.10% | 打开申购 | |
| 135 | 200002 | 长城久泰 主页 | 1.004 | 3.864 | 1.051 | 3.911 | -0.0470 | -4.47% | 打开申购 | |
| 136 | 530008 | 建信稳定增利 主页 | 1.004 | 1.004 | 1.003 | 1.003 | 0.0010 | 0.10% | 打开申购 | |
| 137 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 主页 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 0.0000 | 0.00% | 打开申购 | |
| 138 | 020018 | 国泰金鹿保本二期 主页 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 0.0000 | 0.00% | 打开申购 | |
| 139 | 519183 | 万家双引擎 主页 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0022 | 1.0022 | -0.0001 | -0.01% | 打开申购 | |
| 140 | 290005 | 泰信优势 主页 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 0.0000 | 0.00% | 打开申购 | |
| 141 | 070009 | 嘉实超短债 主页 | 1.0013 | 1.07 | 1.0012 | 1.0699 | 0.0001 | 0.01% | 打开申购 | |
| 142 | 090008 | 大成强债A 主页 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期内 | |||
| 143 | 540004 | 汇丰晋信2026 主页 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期内 | |
| 144 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹 主页 | 1 | 1 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期内 | |||
| 145 | 610002 | 信达澳银灵活配置 主页 | 1 | 1 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期内 | |||
| 146 | 270001 | 广发聚富 主页 | 0.9992 | 3.3092 | 1.029 | 3.339 | -0.0298 | -2.90% | 打开申购 | |
| 147 | 660001 | 农银成长 主页 | 0.9991 | 0.9991 | 1 | 1 | -0.0009 | -0.09% | 封闭期内 | |
| 148 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 主页 | 0.9964 | 0.9964 | 0.9983 | 0.9983 | -0.0019 | -0.19% | 打开申购 | |
| 149 | 460005 | 友邦华泰价值增长 主页 | 0.9964 | 0.9964 | -0.0021 | -0.21% | 封闭期内 | |||
| 150 | 166002 | 中欧新蓝筹 主页 | 0.9958 | 0.9958 | -0.0031 | -0.31% | 封闭期内 | |||
| 151 | 217010 | 招商大盘蓝筹 主页 | 0.993 | 0.993 | 0.994 | 0.994 | -0.0010 | -0.10% | 打开申购 | |
| 152 | 080002 | 长盛创新先锋 主页 | 0.9917 | 0.9917 | 1.0012 | 1.0012 | -0.0095 | -0.95% | 打开申购 | |
| 153 | 270008 | 广发核心精选 主页 | 0.991 | 0.991 | 0.997 | 0.997 | -0.0060 | -0.60% | 封闭期内 | |
| 154 | 519089 | 新世纪成长 主页 | 0.9892 | 0.9892 | 0.9893 | 0.9893 | -0.0001 | -0.01% | 封闭期内 | |
| 155 | 070013 | 嘉实研究精选 主页 | 0.986 | 0.986 | 0.995 | 0.995 | -0.0090 | -0.90% | 打开申购 | |
| 156 | 550003 | 信诚盛世蓝筹 主页 | 0.985 | 0.985 | 0.987 | 0.987 | -0.0020 | -0.20% | 打开申购 | |
| 157 | 202011 | 南方优选 主页 | 0.985 | 0.985 | -0.0270 | -2.67% | 封闭期内 | |||
| 158 | 400007 | 东方策略成长 主页 | 0.9848 | 0.9848 | 1.0128 | 1.0128 | -0.0280 | -2.76% | 打开申购 | |
| 159 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 主页 | 0.984 | 0.984 | 0.989 | 0.989 | -0.0050 | -0.51% | 打开申购 | |
| 160 | 121005 | 国投瑞银创新 主页 | 0.9834 | 1.8791 | 1.0116 | 1.9259 | -0.0282 | -2.79% | 打开申购 | |
| 161 | 519668 | 银河竞争优势成长 主页 | 0.9828 | 0.9828 | 0.9994 | 0.9994 | -0.0166 | -1.66% | 打开申购 | |
| 162 | 166001 | 中欧趋势 主页 | 0.9786 | 1.1786 | 1.0147 | 1.2147 | -0.0361 | -3.56% | 打开申购 | |
| 163 | 260101 | 景顺长城优选 主页 | 0.976 | 2.8667 | 1.0082 | 2.8989 | -0.0322 | -3.19% | 打开申购 | |
| 164 | 110011 | 易方达中小盘 主页 | 0.9739 | 0.9739 | 0.9945 | 0.9945 | -0.0206 | -2.07% | 封闭期内 | |
| 165 | 110010 | 易方达价值成长 主页 | 0.9733 | 1.0333 | 1.0013 | 1.0613 | -0.0280 | -2.80% | 打开申购 | |
| 166 | 050010 | 博时特许价值 主页 | 0.973 | 0.973 | 0.973 | 0.973 | 0.0000 | 0.00% | 打开申购 | |
| 167 | 160311 | 华夏蓝筹核心 主页 | 0.972 | 2.978 | 0.991 | 3.022 | -0.0190 | -1.92% | 打开申购 | |
| 168 | 519001 | 银华优选股票 主页 | 0.9717 | 3.3611 | 0.9934 | 3.4313 | -0.0217 | -2.18% | 打开申购 | |
| 169 | 310318 | 申万巴黎强化 主页 | 0.9709 | 1.7069 | 0.973 | 1.709 | -0.0021 | -0.22% | 打开申购 | |
| 170 | 450004 | 富兰克林国海价值 主页 | 0.9699 | 0.9699 | 0.9819 | 0.9819 | -0.0120 | -1.22% | 打开申购 | |
| 171 | 257030 | 德盛优势 主页 | 0.968 | 1.068 | 0.994 | 1.094 | -0.0260 | -2.62% | 打开申购 | |
| 172 | 519991 | 长信双利优选 主页 | 0.968 | 0.968 | 0.985 | 0.985 | -0.0170 | -1.73% | 打开申购 | |
| 173 | 050008 | 博时第三产业 主页 | 0.968 | 2.141 | 0.993 | 2.197 | -0.0250 | -2.52% | 打开申购 | |
| 174 | 620001 | 金元比联宝石动力 主页 | 0.9669 | 0.9669 | 0.9672 | 0.9672 | -0.0003 | -0.03% | 打开申购 | |
| 175 | 398021 | 中海能源策略 主页 | 0.9646 | 1.0446 | 0.9895 | 1.0695 | -0.0249 | -2.52% | 打开申购 | |
| 176 | 360006 | 光大新增长 主页 | 0.9595 | 2.2395 | 1.0015 | 2.2815 | -0.0420 | -4.19% | 打开申购 | |
| 177 | 519068 | 汇添富成长焦点 主页 | 0.9524 | 1.1024 | 0.9729 | 1.1229 | -0.0205 | -2.11% | 打开申购 | |
| 178 | 163402 | 兴业趋势 主页 | 0.952 | 4.4214 | 0.9708 | 4.4965 | -0.0188 | -1.94% | 打开申购 | |
| 179 | 373020 | 上投摩根双核平衡 主页 | 0.9479 | 0.9479 | 0.9578 | 0.9578 | -0.0099 | -1.03% | 打开申购 | |
| 180 | 320006 | 诺安灵活配置 主页 | 0.947 | 0.947 | 0.955 | 0.955 | -0.0080 | -0.84% | 封闭期内 | |
| 181 | 519013 | 海富优势 主页 | 0.934 | 1.69 | 0.974 | 1.73 | -0.0400 | -4.11% | 打开申购 | |
| 182 | 162605 | 景顺鼎益 主页 | 0.934 | 3.034 | 0.959 | 3.059 | -0.0250 | -2.61% | 打开申购 | |
| 183 | 540003 | 汇丰晋信策略 主页 | 0.9337 | 0.9337 | 0.9437 | 0.9437 | -0.0100 | -1.06% | 打开申购 | |
| 184 | 260108 | 景顺成长 主页 | 0.932 | 2.282 | 0.954 | 2.304 | -0.0220 | -2.31% | 打开申购 | |
| 185 | 180001 | 银华优势企业 主页 | 0.928 | 2.548 | 0.9403 | 2.5603 | -0.0123 | -1.31% | 打开申购 | |
| 186 | 163805 | 中银策略 主页 | 0.924 | 0.924 | 0.9414 | 0.9414 | -0.0174 | -1.85% | 打开申购 | |
| 187 | 100029 | 富国天成红利 主页 | 0.9216 | 0.9216 | 0.9375 | 0.9375 | -0.0159 | -1.70% | 打开申购 | |
| 188 | 519015 | 海富通精选贰号 主页 | 0.918 | 0.918 | 0.935 | 0.935 | -0.0170 | -1.82% | 打开申购 | |
| 189 | 377020 | 上投摩根内需动力 主页 | 0.9165 | 1.0165 | 0.9357 | 1.0357 | -0.0192 | -2.05% | 打开申购 | |
| 190 | 610001 | 信达澳银领先增长 主页 | 0.9105 | 1.1105 | 0.9444 | 1.1444 | -0.0339 | -3.59% | 打开申购 | |
| 191 | 460002 | 友邦成长 主页 | 0.9053 | 0.9053 | 0.9219 | 0.9219 | -0.0166 | -1.80% | 打开申购 | |
| 192 | 290004 | 泰信优质生活 主页 | 0.9033 | 1.4033 | 0.9275 | 1.4275 | -0.0242 | -2.61% | 打开申购 | |
| 193 | 213008 | 宝盈资源优选 主页 | 0.8989 | 0.9778 | 0.9434 | 1.0262 | -0.0445 | -4.72% | 打开申购 | |
| 194 | 070011 | 嘉实策略增长 主页 | 0.898 | 1.088 | 0.922 | 1.112 | -0.0240 | -2.60% | 打开申购 | |
| 195 | 450001 | 富兰克林国海收益 主页 | 0.8968 | 1.855 | 0.9113 | 1.8799 | -0.0145 | -1.59% | 打开申购 | |
| 196 | 002021 | 华夏回报二号 主页 | 0.896 | 2.184 | 0.91 | 2.198 | -0.0140 | -1.54% | 打开申购 | |
| 197 | 040007 | 华安中小盘成长 主页 | 0.8866 | 2.2015 | 0.9215 | 2.2364 | -0.0349 | -3.79% | 打开申购 | |
| 198 | 340007 | 兴业社会责任 主页 | 0.884 | 0.884 | 0.895 | 0.895 | -0.0110 | -1.23% | 封闭期内 | |
| 199 | 519688 | 交银精选 主页 | 0.884 | 2.8798 | 0.8991 | 2.8949 | -0.0151 | -1.68% | 打开申购 | |
| 200 | 519300 | 大成300 主页 | 0.8798 | 2.1998 | 0.9201 | 2.2401 | -0.0403 | -4.38% | 打开申购 | |
| 201 | 202002 | 南方稳健贰号 主页 | 0.8772 | 1.8643 | 0.9032 | 1.9196 | -0.0260 | -2.88% | 打开申购 | |
| 202 | 161610 | 融通领先成长 主页 | 0.87 | 2.317 | 0.895 | 2.382 | -0.0250 | -2.79% | 打开申购 | |
| 203 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 主页 | 0.864 | 0.919 | 0.882 | 0.937 | -0.0180 | -2.04% | 封闭期内 | |
| 204 | 530001 | 建信恒久价值 主页 | 0.8637 | 2.1079 | 0.8932 | 2.1374 | -0.0295 | -3.30% | 打开申购 | |
| 205 | 070003 | 嘉实稳健 主页 | 0.863 | 2.511 | 0.882 | 2.549 | -0.0190 | -2.15% | 打开申购 | |
| 206 | 070010 | 嘉实主题精选 主页 | 0.859 | 2.367 | 0.892 | 2.4 | -0.0330 | -3.70% | 打开申购 | |
| 207 | 161607 | 融通巨潮 主页 | 0.854 | 2.368 | 0.889 | 2.403 | -0.0350 | -3.94% | 打开申购 | |
| 208 | 202005 | 南方成份精选 主页 | 0.8473 | 0.8473 | 0.8657 | 0.8657 | -0.0184 | -2.13% | 打开申购 | |
| 209 | 510081 | 长盛动态精选 主页 | 0.8457 | 2.5457 | 0.8779 | 2.5779 | -0.0322 | -3.67% | 打开申购 | |
| 210 | 100016 | 富国天源平衡 主页 | 0.8448 | 2.1054 | 0.8616 | 2.1222 | -0.0168 | -1.95% | 打开申购 | |
| 211 | 160611 | 鹏华优质治理 主页 | 0.844 | 0.844 | 0.872 | 0.872 | -0.0280 | -3.21% | 打开申购 | |
| 212 | 630001 | 华商领先企业 主页 | 0.8403 | 0.9453 | 0.8719 | 0.9769 | -0.0316 | -3.62% | 打开申购 | |
| 213 | 519021 | 国泰金鼎价值精选 主页 | 0.836 | 1.481 | 0.863 | 1.508 | -0.0270 | -3.13% | 打开申购 | |
| 214 | 570001 | 诺德价值优势 主页 | 0.8344 | 0.8344 | 0.8639 | 0.8639 | -0.0295 | -3.41% | 打开申购 | |
| 215 | 202009 | 南方盛元 主页 | 0.832 | 0.832 | 0.849 | 0.849 | -0.0170 | -2.00% | 封闭期内 | |
| 216 | 320003 | 诺安股票 主页 | 0.8307 | 2.7142 | 0.8561 | 2.7396 | -0.0254 | -2.97% | 打开申购 | |
| 217 | 519100 | 长盛中证100 主页 | 0.827 | 1.397 | 0.8576 | 1.4276 | -0.0306 | -3.57% | 打开申购 | |
| 218 | 253010 | 德盛安心成长 主页 | 0.827 | 1.792 | 0.831 | 1.8 | -0.0040 | -0.48% | 打开申购 | |
| 219 | 580003 | 东吴行业轮动 主页 | 0.8243 | 0.8243 | 0.8471 | 0.8471 | -0.0228 | -2.69% | 打开申购 | |
| 220 | 180003 | 银华道琼斯88 主页 | 0.8233 | 2.6233 | 0.8402 | 2.6402 | -0.0169 | -2.01% | 打开申购 | |
| 221 | 350005 | 天治创新先锋 主页 | 0.8146 | 0.8146 | 0.8164 | 0.8164 | -0.0018 | -0.22% | 打开申购 | |
| 222 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 主页 | 0.808 | 1.693 | 0.838 | 1.723 | -0.0300 | -3.58% | 打开申购 | |
| 223 | 121003 | 国投股票 主页 | 0.8054 | 2.2454 | 0.8282 | 2.2682 | -0.0228 | -2.75% | 打开申购 | |
| 224 | 373010 | 上投摩根双息 主页 | 0.8038 | 2.233 | 0.8207 | 2.2499 | -0.0169 | -2.06% | 打开申购 | |
| 225 | 310308 | 申万巴黎精选 主页 | 0.802 | 2.374 | 0.8192 | 2.3912 | -0.0172 | -2.10% | 打开申购 | |
| 226 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹 主页 | 0.801 | 0.801 | 0.825 | 0.825 | -0.0240 | -2.91% | 暂停申购 | |
| 227 | 519993 | 长信增利动态 主页 | 0.7976 | 2.0366 | 0.8221 | 2.0611 | -0.0245 | -2.98% | 打开申购 | |
| 228 | 530003 | 建信优选成长 主页 | 0.7962 | 2.2462 | 0.8207 | 2.2707 | -0.0245 | -2.99% | 打开申购 | |
| 229 | 040004 | 华安宝利配置 主页 | 0.794 | 3.074 | 0.815 | 3.095 | -0.0210 | -2.58% | 打开申购 | |
| 230 | 160805 | 长盛同智 主页 | 0.7906 | 2.1318 | 0.8123 | 2.1535 | -0.0217 | -2.67% | 打开申购 | |