封闭式基金净值一鉴表

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封闭式基金净值一览

基金净值数据说明：
　　上表中“基金代码、基金单位净值、基金累计净值、基金净值增长值、基金净值增长率％”的数据都可分别点击排序，其中默认“基金单位净值”从大到小排序。橙色背景表示当日分红(或拆分)，鼠标悬停可看到分红金额。

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关注	序号	基金代码	基金简称	2010-9-3		2010-8-27		增长值	增长率	市价	折价率	到期日期
关注	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	市价	折价率	到期日期
	1	500038	基金通乾基金吧	1.5617	3.6447	1.5271	3.6101	0.0346	2.27%	1.318	15.60%	2016-8-28
	2	500005	基金汉盛基金吧	1.5078	4.2584	1.4695	4.2201	0.0383	2.61%	1.253	16.90%	2014-5-17
	3	184701	基金景福基金吧	1.3427	3.1067	1.2875	3.0515	0.0552	4.29%	1.111	17.26%	2014-12-30
	4	184691	基金景宏基金吧	1.3208	3.9308	1.2822	3.8922	0.0386	3.01%	1.079	18.31%	2014-5-5
	5	500009	基金安顺基金吧	1.2886	4.8266	1.2566	4.7946	0.0320	2.55%	1.106	14.17%	2014-6-14
	6	500001	基金金泰基金吧	1.2553	4.0783	1.2074	4.0304	0.0479	3.97%	1.093	12.93%	2013-3-26
	7	500003	基金安信基金吧	1.2533	5.0653	1.2065	5.0185	0.0468	3.88%	1.075	14.23%	2013-6-13
	8	184689	基金普惠基金吧	1.2523	3.9443	1.2124	3.9044	0.0399	3.29%	1.039	17.03%	2014-1-6
	9	500008	基金兴华基金吧	1.1964	5.3914	1.1582	5.3532	0.0382	3.30%	1.068	10.73%	2013-4-28
	10	500015	基金汉兴基金吧	1.1917	2.6553	1.1678	2.6314	0.0239	2.05%	0.948	20.45%	2014-12-30
	11	184692	基金裕隆基金吧	1.1824	4.3214	1.1493	4.2883	0.0331	2.88%	0.955	19.23%	2014-6-14
	12	184699	基金同盛基金吧	1.1706	3.2331	1.1395	3.202	0.0311	2.73%	0.908	22.43%	2014-11-5
	13	500018	基金兴和基金吧	1.1674	3.4954	1.1401	3.4681	0.0273	2.39%	0.927	20.59%	2014-7-13
	14	184690	基金同益基金吧	1.1599	4.3639	1.1165	4.3205	0.0434	3.89%	0.928	19.99%	2014-4-8
	15	500011	基金金鑫基金吧	1.1542	3.0552	1.1189	3.0199	0.0353	3.15%	0.898	22.20%	2014-10-21
	16	500002	基金泰和基金吧	1.1527	4.6297	1.1188	4.5958	0.0339	3.03%	0.977	15.24%	2014-4-7
	17	184705	基金裕泽基金吧	1.1505	3.8025	1.098	3.75	0.0525	4.78%	1.074	6.65%	2011-5-31
	18	184693	基金普丰基金吧	1.1357	3.1401	1.1008	3.1052	0.0349	3.17%	0.884	22.16%	2014-7-14
	19	500056	基金科瑞基金吧	1.1231	3.9851	1.0756	3.9376	0.0475	4.42%	0.872	22.36%	2017-3-12
	20	500058	基金银丰基金吧	1.119	3.47	1.064	3.415	0.0550	5.17%	0.839	25.02%	2017-8-14
	21	184698	基金天元基金吧	1.0838	4.2248	1.0531	4.1941	0.0307	2.92%	0.859	20.74%	2014-8-25
	22	184721	基金丰和基金吧	1.0808	3.8288	1.0518	3.7998	0.0290	2.76%	0.833	22.93%	2017-3-22
	23	184722	基金久嘉基金吧	1.0426	3.7726	0.9978	3.7278	0.0448	4.49%	0.777	25.47%	2017-7-4
	24	500006	基金裕阳基金吧	1.0208	4.6278	1.0001	4.6071	0.0207	2.07%	0.871	14.67%	2013-7-25
	25	184688	基金开元基金吧	1.0047	4.6857	0.9974	4.6784	0.0073	0.73%	0.878	12.61%	2013-3-27
	26	184728	基金鸿阳基金吧	0.7834	2.3549	0.768	2.3395	0.0154	2.01%	0.589	24.81%	2016-12-9