封闭式基金净值一鉴表

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货币型基金收益一览
封闭式基金净值一览

基金净值数据说明：
　　上表中“基金代码、基金单位净值、基金累计净值、基金净值增长值、基金净值增长率％”的数据都可分别点击排序，其中默认“基金单位净值”从大到小排序。橙色背景表示当日分红(或拆分)，鼠标悬停可看到分红金额。

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关注	序号	基金代码	基金简称	2012-2-3		2012-1-20		增长值	增长率	市价	折价率	到期日期
关注	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	市价	折价率	到期日期
	1	500005	基金汉盛基金吧	1.0499	4.1755	1.0478	4.1734	0.0021	0.20%	0.949	9.61%	2014-5-17
	2	184699	基金同盛基金吧	1.0293	3.1818	1.0231	3.1756	0.0062	0.61%	0.891	13.44%	2014-11-5
	3	500009	基金安顺基金吧	0.9772	4.7252	0.9762	4.7242	0.0010	0.10%	0.883	9.64%	2014-6-14
	4	500038	基金通乾基金吧	0.9581	3.2711	0.944	3.257	0.0079	0.83%	0.807	15.77%	2016-8-28
	5	184692	基金裕隆基金吧	0.9283	4.2443	0.9332	4.2492	-0.0049	-0.53%	0.827	10.91%	2014-6-14
	6	500018	基金兴和基金吧	0.9279	3.3609	0.9211	3.3541	0.0068	0.74%	0.822	11.41%	2014-7-13
	7	184701	基金景福基金吧	0.9182	2.9022	0.9055	2.8895	0.0127	1.40%	0.786	14.40%	2014-12-30
	8	184689	基金普惠基金吧	0.9108	3.7788	0.9077	3.7757	0.0031	0.34%	0.812	10.85%	2014-1-6
	9	184691	基金景宏基金吧	0.9	3.705	0.9036	3.7086	-0.0036	-0.40%	0.796	11.56%	2014-5-5
	10	500015	基金汉兴基金吧	0.8983	2.4369	0.8839	2.4225	0.0144	1.63%	0.759	15.51%	2014-12-30
	11	500003	基金安信基金吧	0.8979	4.8299	0.8838	4.8158	0.0141	1.60%	0.83	7.56%	2013-6-13
	12	500011	基金金鑫基金吧	0.8961	2.8731	0.8794	2.8564	0.0167	1.90%	0.763	14.85%	2014-10-21
	13	500056	基金科瑞基金吧	0.8953	3.8073	0.8826	3.7946	0.0127	1.44%	0.746	16.68%	2017-3-12
	14	500001	基金金泰基金吧	0.895	3.927	0.8851	3.9171	0.0099	1.12%	0.833	6.93%	2013-3-26
	15	500058	基金银丰基金吧	0.886	3.244	0.865	3.223	0.0210	2.43%	0.736	16.93%	2017-8-14
	16	500002	基金泰和基金吧	0.8784	4.5274	0.8727	4.5217	0.0057	0.65%	0.791	9.95%	2014-4-7
	17	184721	基金丰和基金吧	0.8747	3.6667	0.8715	3.6635	0.0032	0.37%	0.727	16.89%	2017-3-22
	18	184688	基金开元基金吧	0.8717	4.5827	0.8655	4.5765	0.0062	0.72%	0.805	7.65%	2013-3-27
	19	184690	基金同益基金吧	0.8632	4.1772	0.8615	4.1755	0.0017	0.20%	0.756	12.42%	2014-4-8
	20	184693	基金普丰基金吧	0.8583	2.9447	0.8638	2.9502	-0.0055	-0.64%	0.754	12.15%	2014-7-14
	21	500008	基金兴华基金吧	0.8534	5.1874	0.8483	5.1823	0.0051	0.60%	0.803	5.91%	2013-4-28
	22	184698	基金天元基金吧	0.8463	4.0683	0.8454	4.0674	0.0009	0.11%	0.733	13.39%	2014-8-25
	23	184722	基金久嘉基金吧	0.8321	3.5951	0.8353	3.5983	-0.0032	-0.38%	0.702	15.64%	2017-7-4
	24	500006	基金裕阳基金吧	0.83	4.508	0.8337	4.5117	-0.0037	-0.44%	0.766	7.71%	2013-7-25
	25	184728	基金鸿阳基金吧	0.6422	2.2137	0.6244	2.1959	0.0178	2.85%	0.537	16.38%	2016-12-9