| 关注 | 序号 | 基金 代码 |
基金简称 | 2012-5-18 | 2012-5-11 | 增长值 | 增长率 | 市价 | 折价率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
|||||||||
| 1 | 500008 | 基金兴华 基金吧 | 0.9071 | 5.2411 | 0.9165 | 5.2505 | -0.0094 | -1.03% | 0.855 | 5.74% | 2013-4-28 | |
| 2 | 500003 | 基金安信 基金吧 | 0.9249 | 4.8569 | 0.9439 | 4.8759 | -0.0190 | -2.01% | 0.86 | 7.02% | 2013-6-13 | |
| 3 | 500009 | 基金安顺 基金吧 | 0.9866 | 4.7346 | 1.0057 | 4.7537 | -0.0191 | -1.90% | 0.883 | 10.50% | 2014-6-14 | |
| 4 | 184688 | 基金开元 基金吧 | 0.8966 | 4.6076 | 0.9191 | 4.6301 | -0.0225 | -2.45% | 0.859 | 4.19% | 2013-3-27 | |
| 5 | 500002 | 基金泰和 基金吧 | 0.9335 | 4.5825 | 0.9475 | 4.5965 | -0.0140 | -1.48% | 0.845 | 9.48% | 2014-4-7 | |
| 6 | 500006 | 基金裕阳 基金吧 | 0.8609 | 4.5389 | 0.8719 | 4.5499 | -0.0110 | -1.26% | 0.8 | 7.07% | 2013-7-25 | |
| 7 | 184692 | 基金裕隆 基金吧 | 0.9574 | 4.2734 | 4.2853 | 4.2853 | -0.0119 | -0.28% | 0.861 | 10.07% | 2014-6-14 | |
| 8 | 500005 | 基金汉盛 基金吧 | 1.0713 | 4.2339 | 1.0852 | 4.2478 | -0.0139 | -1.28% | 0.99 | 7.59% | 2014-5-17 | |
| 9 | 184690 | 基金同益 基金吧 | 0.9154 | 4.2294 | 0.9212 | 4.2352 | -0.0058 | -0.63% | 0.805 | 12.06% | 2014-4-8 | |
| 10 | 184698 | 基金天元 基金吧 | 0.8585 | 4.0805 | 0.8729 | 4.0949 | -0.0144 | -1.65% | 0.741 | 13.69% | 2014-8-25 | |
| 11 | 500001 | 基金金泰 基金吧 | 0.937 | 3.969 | 0.9509 | 3.9829 | -0.0139 | -1.46% | 0.89 | 5.02% | 2013-3-26 | |
| 12 | 500056 | 基金科瑞 基金吧 | 0.9439 | 3.8559 | 0.776 | --- | 2017-3-12 | |||||
| 13 | 184689 | 基金普惠 基金吧 | 0.9311 | 3.7991 | 0.9471 | 3.8151 | -0.0160 | -1.69% | 0.836 | 10.21% | 2014-1-6 | |
| 14 | 184691 | 基金景宏 基金吧 | 0.9444 | 3.7494 | 0.9568 | 3.7618 | -0.0124 | -1.30% | 0.836 | 11.48% | 2014-5-5 | |
| 15 | 184721 | 基金丰和 基金吧 | 0.9272 | 3.7192 | 0.9395 | 3.7315 | -0.0123 | -1.31% | 0.754 | 18.68% | 2017-3-22 | |
| 16 | 184722 | 基金久嘉 基金吧 | 0.8574 | 3.6204 | 0.874 | 3.637 | -0.0166 | -1.90% | 0.704 | 17.89% | 2017-7-4 | |
| 17 | 500018 | 基金兴和 基金吧 | 0.952 | 3.385 | 0.9688 | 3.4018 | -0.0168 | -1.73% | 0.83 | 12.82% | 2014-7-13 | |
| 18 | 500038 | 基金通乾 基金吧 | 1.0015 | 3.3145 | 1.0203 | 3.3333 | -0.0188 | -1.84% | 0.84 | 16.13% | 2016-8-28 | |
| 19 | 184699 | 基金同盛 基金吧 | 1.0825 | 3.245 | 1.1005 | 3.263 | -0.0180 | -1.64% | 0.939 | 13.26% | 2014-11-5 | |
| 20 | 500058 | 基金银丰 基金吧 | 0.877 | 3.235 | 0.892 | 3.25 | -0.0150 | -1.68% | 0.716 | 18.36% | 2017-8-14 | |
| 21 | 184693 | 基金普丰 基金吧 | 0.8751 | 2.9615 | 0.8907 | 2.9771 | -0.0156 | -1.75% | 0.763 | 12.81% | 2014-7-14 | |
| 22 | 184701 | 基金景福 基金吧 | 0.9401 | 2.9241 | 0.9587 | 2.9427 | -0.0186 | -1.94% | 0.799 | 15.01% | 2014-12-30 | |
| 23 | 500011 | 基金金鑫 基金吧 | 0.9412 | 2.9182 | 0.9492 | 2.9262 | -0.0080 | -0.84% | 0.8 | 15.00% | 2014-10-21 | |
| 24 | 500015 | 基金汉兴 基金吧 | 0.9349 | 2.4735 | 0.9511 | 2.4897 | -0.0162 | -1.70% | 0.795 | 14.96% | 2014-12-30 | |
| 25 | 184728 | 基金鸿阳 基金吧 | 0.6727 | 2.2442 | 0.683 | 2.2545 | -0.0103 | -1.51% | 0.552 | 17.94% | 2016-12-9 | |
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基金净值数据说明：
上表中“基金代码、基金单位净值、基金累计净值、基金净值增长值、基金净值增长率％”的数据都可分别点击排序，其中默认“基金单位净值”从大到小排序。橙色背景表示当日分红(或拆分)，鼠标悬停可看到分红金额。 |
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