货币基金每日收益

开放式基金净值一览
货币型基金收益一览
封闭式基金净值一览

基金净值数据说明：
　　上表中“基金代码、基金单位净值、基金累计净值、基金净值增长值、基金净值增长率％”的数据都可分别点击排序，其中默认“基金单位净值”从大到小排序。橙色背景表示当日分红(或拆分)，鼠标悬停可看到分红金额。

免责声明：本站所载数据仅供参考，若数据有误，以交易所发布数据为准，不对您构成投资建议。

关注	序号	基金代码	基金简称	2010-9-3		2010-9-2		基金经理	成立日期	交易状态
关注	序号	基金代码	基金简称	万分单位收益	七日年化率	万分单位收益	七日年化率	基金经理	成立日期	交易状态
	1	110016	易方达货币B 基金吧	2.0789	6.075%	0.4719	5.58%	马喜德	2005-2-2	开放申赎
	2	110006	易方达货币A 基金吧	2.0159	5.837%	0.408	5.341%	马喜德	2005-2-2	开放申赎
	3	519517	汇添富货币B 基金吧	1.8772	2.742%	1.053	2.089%	王珏池陆文磊	2006-3-23	开放申赎
	4	519518	汇添富货币A 基金吧	1.8151	2.506%	0.9911	1.851%	王珏池陆文磊	2006-3-23	开放申赎
	5	519506	海富货币B 基金吧	1.6248	2.557%	0.578	1.984%	张丽洁	2005-1-4	开放申赎
	6	519505	海富货币A 基金吧	1.5592	2.316%	0.512	1.742%	张丽洁	2005-1-4	开放申赎
	7	100028	富国货币B 基金吧	1.22	2.494%	0.5738	2.741%	刁羽	2006-6-5	开放申赎
	8	100025	富国货币A 基金吧	1.1557	2.256%	0.5076	2.503%	刁羽	2006-6-5	开放申赎
	9	041003	华安富利B 基金吧	1.1498	3.28%	1.3522	3.125%	黄勤	2003-12-30	开放申赎
	10	040003	华安富利A 基金吧	1.0858	3.041%	1.2868	2.885%	黄勤	2003-12-30	开放申赎
	11	162206	泰达荷银货币基金吧	0.8747	2.193%	0.5901	1.93%	胡振仓	2005-11-10	暂停大额申购
	12	091005	大成货币B 基金吧	0.7326	2.846%	0.8155	2.76%	王立	2005-6-3	开放申赎
	13	37001B	上投货币B 基金吧	0.6939	1.989%	0.6142	1.848%	王亚南孟晨波	2005-4-13	开放申赎
	14	003003	华夏现金基金吧	0.6734	2.195%	0.5947	2.145%	曲波	2004-4-7	暂停大额申购
	15	090005	大成货币A 基金吧	0.6649	2.6%	0.7507	2.514%	王立	2005-6-3	开放申赎
	16	410002	华富货币基金吧	0.6474	3.228%	1.4088	3.263%	胡伟	2006-6-21	开放申赎
	17	370010	上投货币A 基金吧	0.6279	1.748%	0.5479	1.607%	王亚南孟晨波	2005-4-13	开放申赎
	18	128011	国投货币B 基金吧	0.6002	4.198%	0.531	4.16%	韩海平	2009-1-19	开放申赎
	19	217014	招商现金B 基金吧	0.5962	2.682%	0.7631	2.632%	胡慧颖	2009-12-1	开放申赎
	20	070008	嘉实货币基金吧	0.5912	2.54%	0.6338	2.598%	魏莉	2005-3-18	开放申赎
	21	288101	中信货币基金吧	0.5872	2.164%	0.5924	2.165%	王洪涛、李广云	2005-4-20	暂停大额申购
	22	482002	工银货币基金吧	0.5809	2.193%	0.569	2.264%	杜海涛	2006-3-20	开放申赎
	23	400005	东方金账簿基金吧	0.5738	2.327%	0.5704	2.244%	于鑫	2006-8-2	开放申赎
	24	202302	南方增利B 基金吧	0.5736	2.909%	0.8639	2.956%	韩亚庆	2004-3-5	暂停大额申购
	25	519508	万家货币基金吧	0.5674	5.117%	0.6017	5.11%	邹昱	2006-5-24	开放申赎
	26	163802	中银货币基金吧	0.5598	5.097%	0.5637	5.438%	李建奚鹏洲	2005-6-7	暂停大额申购
	27	530002	建信货币基金吧	0.5462	1.755%	0.509	1.653%	李菁、汪沛	2006-4-25	开放申赎
	28	150015	银河银富B 基金吧	0.5406	1.91%	0.5601	1.978%	张矛	2004-12-20	开放申赎
	29	270014	广发货币B 基金吧	0.539	1.954%	0.5447	2.17%	温秀娟	2005-5-20	开放申赎
	30	121011	国投货币A 基金吧	0.5377	3.949%	0.4666	3.909%	韩海平	2009-1-19	开放申赎
	31	217004	招商现金A 基金吧	0.5325	2.438%	0.7013	2.388%	胡慧颖	2004-1-14	开放申赎
	32	160609	鹏华货币B 基金吧	0.5262	1.858%	0.5422	2.524%	初冬	2005-4-12	开放申赎
	33	519999	长信利息基金吧	0.5238	2.456%	0.5213	2.427%	张文琍	2004-3-19	开放申赎
	34	240007	华宝货币B 基金吧	0.5222	1.699%	0.5081	1.628%	华志贵	2005-3-31	开放申赎
	35	050003	博时现金基金吧	0.5098	2.528%	0.509	2.521%	张勇	2004-1-16	开放申赎
	36	202301	南方增利A 基金吧	0.5093	2.67%	0.7994	2.717%	韩亚庆	2004-3-5	暂停大额申购
	37	180009	银华货币B 基金吧	0.5042	2.51%	0.4907	2.473%	孙健	2005-1-31	暂停大额申购
	38	583101	东吴货币B 基金吧	0.5021	1.964%	0.4888	1.956%	韦勇	2010-5-11	开放申赎
	39	161608	融通货币基金吧	0.4986	1.681%	0.5268	2.881%	陶武彬	2006-1-19	开放申赎
	40	320002	诺安货币基金吧	0.4814	1.632%	0.4114	1.604%	张乐赛	2004-12-6	开放申赎
	41	150005	银河银富A 基金吧	0.475	1.665%	0.4936	1.732%	张矛	2004-12-20	开放申赎
	42	270004	广发货币A 基金吧	0.4748	1.715%	0.4794	1.93%	温秀娟	2005-5-20	开放申赎
	43	160606	鹏华货币A 基金吧	0.4619	1.62%	0.4777	2.285%	初冬	2005-4-12	开放申赎
	44	080011	长盛货币基金吧	0.4618	1.494%	0.4636	1.44%	刘静	2005-12-12	开放申赎
	45	350004	天治货币基金吧	0.4616	2.817%	0.4904	2.935%	秦娟	2006-7-5	暂停大额申购
	46	200003	长城货币基金吧	0.4588	1.646%	0.3454	3.12%	王定元、钟光正	2005-5-30	开放申赎
	47	240006	华宝货币A 基金吧	0.4559	1.453%	0.4421	1.383%	华志贵	2005-3-31	开放申赎
	48	310338	申万货币基金吧	0.449	1.496%	0.4141	1.48%	周鸣	2006-7-7	开放申赎
	49	460106	华泰柏瑞货币B 基金吧	0.4458	1.616%	0.4377	1.59%	沈涛	2009-5-6	暂停大额申购
	50	180008	银华货币A 基金吧	0.4387	2.262%	0.4244	2.225%	孙健	2005-1-31	暂停大额申购
	51	583001	东吴货币A 基金吧	0.4365	1.716%	0.4194	1.708%	韦勇	2010-5-11	开放申赎
	52	020007	国泰货币基金吧	0.4334	1.862%	0.7081	1.868%	翁锡赟	2005-6-21	开放申赎
	53	519589	交银货币B 基金吧	0.4318	1.724%	0.4837	1.75%	李家春	2006-1-20	开放申赎
	54	290001	泰信天天基金吧	0.4221	1.716%	0.384	1.712%	马成	2004-2-10	开放申赎
	55	392002	中海货币B 基金吧	0.4013	1.45%	0.401	1.426%	江小震	2010-7-28	开放申赎
	56	163303	摩根士丹利华鑫货币基金吧	0.3959	1.327%	0.3854	1.292%	李轶	2006-8-17	开放申赎
	57	360003	光大货币基金吧	0.3864	1.618%	0.3814	1.615%	凌超	2005-6-9	开放申赎
	58	460006	华泰柏瑞货币A 基金吧	0.3796	1.377%	0.3718	1.352%	沈涛	2009-5-6	暂停大额申购
	59	519588	交银货币A 基金吧	0.3659	1.482%	0.4177	1.51%	李家春	2006-1-20	开放申赎
	60	260202	景顺长城货币B 基金吧	0.3486	1.759%	0.3931	1.763%	张继荣	2010-4-30	开放申赎
	61	392001	中海货币A 基金吧	0.3338	1.2%	0.3342	1.176%	江小震	2010-7-28	开放申赎
	62	213909	宝盈货币B 基金吧	0.3247	1.25%	0.3529	1.251%	陈若劲	2009-8-5	开放申赎
	63	260102	景顺长城货币A 基金吧	0.2823	1.515%	0.3228	1.52%	张继荣	2003-10-24	开放申赎
	64	340005	兴业货币基金吧	0.2632	1.197%	0.2826	1.243%	李友超	2006-4-27	开放申赎
	65	213009	宝盈货币A 基金吧	0.2581	1.01%	0.2883	1.006%	陈若劲	2009-8-5	开放申赎
	66	560001	益民货币基金吧	0.1717	0.615%	0.1748	0.616%	郑可成	2006-7-17	开放申赎