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交银货币B(519589)历史收益走势图   发表评论
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基金代码 起始日 终止日

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 该基金成立日期:2007-6-22 目前交易状态:开放申购 基金经理:黄莹洁 等
交银货币B基金(519589)历史收益列表
 
截至日期 万份日收益(元) 七日年化率(%)
2018-9-70.77782.937
2018-8-310.84332.827
2018-8-300.78472.781
2018-8-290.76782.773
2018-8-280.75122.775
2018-8-270.75892.786
2018-8-261.51492.786
2018-8-240.75672.786
2018-8-230.76882.78
2018-8-220.77132.75
2018-8-210.77192.715
2018-8-200.76012.68
2018-8-191.51352.655
2018-8-170.74532.619
2018-8-160.71282.608
2018-8-150.70282.614
2018-8-140.70522.63
2018-8-130.71172.646
2018-8-121.44532.667
2018-8-100.7232.701
2018-8-90.7262.719
2018-8-80.73262.756
2018-8-70.73612.8
2018-8-60.75232.843
2018-8-51.50962.873
2018-8-30.75872.928
2018-8-20.79642.957
2018-8-10.8172.971
2018-7-310.81862.976
2018-7-300.80992.977
2018-7-291.6142.985
2018-7-270.81573.002
2018-7-260.82313.005
2018-7-250.82553.324
2018-7-240.82193.319
2018-7-230.82443.297
2018-7-221.64613.682
2018-7-200.82183.569
2018-7-191.43513.481
2018-7-180.81633.074
2018-7-170.77842.985
2018-7-161.56452.921
2018-7-151.42812.452
2018-7-130.65362.355
2018-7-120.6552.346
2018-7-110.64572.372
2018-7-100.65462.541
2018-7-90.66532.732
2018-7-81.24152.949
2018-7-60.63683.459
2018-7-50.70423.704
2018-7-40.97113.876
2018-7-31.02123.929
2018-7-21.08013.869
2018-7-11.10983.769
2018-6-301.10983.649
2018-6-291.10753.528
2018-6-281.03463.439
2018-6-271.07183.416
2018-6-260.9073.351
2018-6-250.88793.325
2018-6-241.75773.342
2018-6-220.9363.395
2018-6-210.98993.388
2018-6-200.94893.34
2018-6-190.85593.323
2018-6-182.78073.346
2018-6-150.92223.533
2018-6-140.8973.534
2018-6-130.91773.555
2018-6-120.89993.563
2018-6-111.36763.581
2018-6-101.77173.729
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
交银国证新能源指数分级A 1.01 1.172 0.10%
交银国证新能源指数分级B 0.774 0.108 0.39%
交银深证300ETF 1.474 1.474 0.41%
交银添利 1.439 1.55 0.00%
交银国证新能源指数分级 0.892 0.597 0.22%
交银中证海外中国互联网
交银180治理ETF 1.032 1.149 0.68%
交银增利A/B 1.0169 1.6229 -0.06%
交银增利C 1.0076 1.5746 -0.05%
交银双利债券A/B 1.164 1.502 -0.51%
交银双利债券C 1.128 1.463 -0.53%
交银治理联接 1.161 1.161 0.61%
交银精选 0.5934 3.3772 0.51%
交银稳健 1.2668 3.6568 0.09%
交银成长 3.3836 4.1896 0.89%
交银蓝筹 0.8957 1.1167 0.41%
交银环球
交银保本 3.137 3.543 -0.25%
交银先锋 1.2049 1.6089 -2.55%
交银施罗德主题优选 1.085 2.012 -0.09%
交银趋势 1.203 1.703 1.18%
交银先进制造 1.724 2.774 -4.12%
交银深证300联接 1.398 1.398 0.36%
交银全球资源股票
交银荣安保本 1.157 1.55 0.96%
交银阿尔法核心 1.991 2.756 -0.25%
交银沪深300行业分层等权 0.968 2.366 0.94%
交银纯债债券A 1.059 1.231 -0.09%
交银纯债债券C 1.049 1.2 0.00%
交银双轮动A 1.07 1.28 0.00%
交银双轮动C 1.069 1.251 0.00%
交银荣祥保本 1.057 1.43 -0.09%
交银施罗德成长30 0.826 1.286 0.61%
交银荣泰保本混合 1.242 1.377 -0.96%
交银定期支付月月丰债券A 1.362 1.362 -0.95%
交银定期支付月月丰债券C 1.333 1.333 -0.97%
交银定期支付双息平衡混合 2.836 2.836 -1.01%
交银强化回报A 0.98 1.188 -0.91%
交银强化回报C 0.97 1.167 -0.92%
交银新成长股票 1.87 2.27 0.48%
交银周期回报灵活配置混合 1.206 1.515 0.08%
交银丰盈收益债券 1.056 1.238 0.00%
交银新回报灵活配置混合 1.147 1.167 0.09%
交银荣和保本混合 1.012 1.012 -0.59%
交银多策略回报灵活配置混合 1.175 1.175 0.26%
交银国企改革灵活配置混合 0.875 0.875 0.11%
交银货币B(519589)代销银行 (各家银行代销一览)
中国农业银行,广东发展银行股份有限公司,交通银行股份有限公司,北京银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司,宁波银行股份有限公司,招商银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司,中国建设银行,中国工商银行股份有限公司 更多>>
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  1 0 交银货币:更新招募说明书摘要(2018年第2号)u8基金网 9-3 00:00 9-3
  4 0 交银货币:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德货币市场证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告u8基金网 4-9 00:00 4-9
  9 0 交银货币:更新招募说明书摘要(2018年第1号)u8基金网 3-6 00:00 3-6
  9 0 交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 2-10 00:00 2-10
  20 0 交银货币:关于增加广州证券股份有限公司为场外销售机构的公告u8基金网 11-28 00:00 11-28
  25 0 交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 11-18 00:00 11-18
  26 0 交银施罗德基金:关于增加天津万家财富资产管理有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购费率优惠活动的公告u8基金网 10-20 00:00 10-20
  23 0 交银施罗德基金:旗下基金转换业务规则u8基金网 8-23 00:00 8-23
  34 0 交银施罗德基金:关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行基金前端申购(含定期定额投资业务)费率优惠活动的公告u8基金网 6-30 00:00 6-30
  32 0 交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 6-8 00:00 6-8
  46 0 交银施罗德基金:关于增加乾道金融信息服务(北京)有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告u8基金网 12-30 00:00 12-30
  70 0 交银施罗德基金:关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行基金前端申购(含定期定额投资业务)费率优惠活动的公告u8基金网 12-30 00:00 12-30
  44 0 交银施罗德基金:关于旗下部分基金参与中国农业银行股份有限公司基金交易费率优惠活动的公告u8基金网 12-30 00:00 12-30
  58 0 交银施罗德基金:关于增加北京创金启富投资管理有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告u8基金网 11-2 00:00 11-2
  46 0 交银货币:关于于2016年国庆节假期前暂停及节后恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)公告u8基金网 10-11 00:00 10-11
  47 0 交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 10-11 00:00 10-11
  67 0 交银货币:关于于2016年国庆节假期前暂停及节后恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)公告u8基金网 9-27 00:00 9-27
  46 0 交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 8-18 00:00 8-18
  46 0 交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 7-28 00:00 7-28
  64 0 交银施罗德基金:关于增加北京广源达信投资管理有限公司为场外销售机构并参与其电...u8基金网 7-22 00:00 7-22
  61 0 交银施罗德基金:关于增加北京广源达信投资管理有限公司为旗下部分基金的场外销售...u8基金网 7-22 00:00 7-22
  54 0 交银施罗德基金:关于旗下部分基金在上海陆金所资产管理有限公司开通定期定额投资业务并参与其电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告u8基金网 7-15 00:00 7-15
  60 0 交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 7-15 00:00 7-15
  61 0 交银施罗德基金:关于增加北京汇成基金销售有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告u8基金网 7-8 00:00 7-8
  53 0 交银施罗德基金:关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司基金网上银行、手机银行前端申购费率优惠活动的公告u8基金网 7-8 00:00 7-8
  60 0 交银施罗德基金:关于增加北京恒天明泽基金销售有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告u8基金网 7-8 00:00 7-8
  53 0 交银施罗德基金:关于旗下部分基金在上海陆金所资产管理有限公司开通定期定额投资业务并参与其电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告u8基金网 7-8 00:00 7-8
  53 0 交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 7-8 00:00 7-8
  70 0 交银施罗德基金:关于增加北京恒天明泽基金销售有限公司为旗下部分基金的场外销售...u8基金网 7-1 00:00 7-1
  48 0 交银施罗德基金:关于旗下部分基金在上海陆金所资产管理有限公司开通定期定额投资...u8基金网 7-1 00:00 7-1
  62 0 交银施罗德基金:关于旗下部分基金在上海陆金所资产管理有限公司开通定期定额投资业务并参与其电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告u8基金网 7-1 00:00 7-1
  56 0 交银施罗德基金:关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司基金网上银行、手机银...u8基金网 6-29 00:00 6-29
  43 0 交银施罗德基金:关于增加北京汇成基金销售有限公司为场外销售机构并参与其电子交...u8基金网 6-29 00:00 6-29
  54 0 交银施罗德基金:关于增加北京汇成基金销售有限公司为旗下部分基金的场外销售机构...u8基金网 6-29 00:00 6-29
  66 0 交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 6-4 00:00 6-4
  56 0 交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 6-2 00:00 6-2
  62 0 交银施罗德基金:关于旗下部分基金参与中国民生银行股份有限公司直销银行基金通平台销售系统基金前端申购费率优惠活动的公告u8基金网 5-19 00:00 5-19
  55 0 交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 5-19 00:00 5-19
  53 0 交银施罗德基金:关于旗下部分基金参与中国民生银行股份有限公司直销银行基金通平...u8基金网 5-16 00:00 5-16
  39 0 交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 5-14 00:00 5-14
  66 0 交银施罗德基金:关于网上直销交易平台关闭支付宝基金网上支付服务的公告u8基金网 5-10 00:00 5-10
  57 0 交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 5-10 00:00 5-10
  45 0 交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 5-7 00:00 5-7
  38 0 交银货币:关于于2016年“劳动节”假期前暂停及节后恢复大额申购(转换转入、定期...u8基金网 4-25 00:00 4-25
  45 0 交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 4-21 00:00 4-21
  59 0 交银货币:2016年第一季度报告u8基金网 4-20 00:00 4-20
  56 0 交银施罗德基金:关于增加平安证券有限责任公司为场外销售机构的公告u8基金网 3-30 00:00 3-30
  52 0 交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 3-30 00:00 3-30
  30 0 交银施罗德基金:关于调整投资者场外投资旗下部分基金单笔最低赎回份额限制的公告u8基金网 3-30 00:00 3-30
  47 0 交银货币:关于2016年清明节假期前暂停及节后恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)公告u8基金网 3-30 00:00 3-30
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