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太平日日金货币B(003399)历史收益走势图   发表评论
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基金管理人: 基金托管人: 该基金成立日期:2016-11-4 目前交易状态:集中认购 基金经理:翁锡赟 等
太平日日金货币B基金(003399)历史收益列表
 
截至日期 万份日收益(元) 七日年化率(%)
2017-7-280.98754.155
2017-7-251.7124.317
2017-7-241.02873.943
2017-7-191.04053.918
2017-7-181.02263.885
2017-7-141.31444.169
2017-7-130.99784.152
2017-7-120.98064.17
2017-7-111.18854.252
2017-7-101.30354.301
2017-7-92.04874.189
2017-7-71.28364.203
2017-7-41.27864.157
2017-7-31.09784.297
2017-6-300.92744.45
2017-6-231.54784.195
2017-6-201.01014.713
2017-6-191.00544.582
2017-6-182.11714.39
2017-6-161.05814.096
2017-6-120.65342.725
2017-6-111.57662.863
2017-6-90.77023.118
2017-6-70.7183.443
2017-6-60.89713.638
2017-6-50.90973.707
2017-6-42.05113.769
2017-6-20.9413.796
2017-6-10.97573.947
2017-5-311.07834.02
2017-5-251.11133.894
2017-5-240.99014.019
2017-5-231.06974.037
2017-5-221.04484.008
2017-5-191.03623.963
2017-5-181.34293.951
2017-5-151.00473.787
2017-5-142.03043.809
2017-5-121.0153.847
2017-5-101.0273.881
2017-5-91.03294.072
2017-5-51.05244.079
2017-5-21.22283.822
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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  15 0 太平基金:关于旗下基金增加销售机构并参加相关费率优惠活动的公告u8基金网 11-22 00:00 11-22
  14 0 太平日日金:开放日常申购、赎回等业务的公告u8基金网 11-22 00:00 11-22
  18 0 太平日日金:基金合同生效公告u8基金网 11-22 00:00 11-22
  13 0 太平日日金:基金份额发售公告u8基金网 10-13 00:00 10-13
  8 0 太平日日金:基金合同u8基金网 10-13 00:00 10-13
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