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万家货币(519508)历史收益走势图   发表评论
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基金管理人:万家基金管理有限公司 基金托管人:华夏银行股份有限公司 该基金成立日期:2006-5-24 目前交易状态:开放申购 基金经理:唐俊杰 等
万家货币基金(519508)历史收益列表
 
截至日期 万份日收益(元) 七日年化率(%)
2017-7-281.00943.67
2017-7-251.00693.732
2017-7-241.00233.732
2017-7-191.15113.66
2017-7-181.00573.557
2017-7-140.96893.466
2017-7-130.95813.454
2017-7-120.95253.476
2017-7-110.93593.492
2017-7-100.93813.529
2017-7-91.89343.557
2017-7-70.94633.617
2017-7-41.00573.7
2017-7-30.99253.718
2017-6-301.01873.752
2017-6-231.02093.739
2017-6-201.03643.73
2017-6-191.04033.712
2017-6-182.02583.686
2017-6-161.03153.656
2017-6-120.99133.635
2017-6-111.96833.643
2017-6-90.98353.664
2017-6-71.00933.671
2017-6-61.00943.657
2017-6-51.00643.633
2017-6-42.00733.611
2017-6-21.0063.569
2017-6-11.00253.541
2017-5-310.98213.512
2017-5-250.94533.388
2017-5-240.93413.382
2017-5-230.91373.379
2017-5-220.92243.382
2017-5-211.85453.389
2017-5-190.92693.398
2017-5-180.93453.4
2017-5-150.93533.399
2017-5-141.87293.397
2017-5-120.93033.392
2017-5-100.92293.581
2017-5-90.92623.589
2017-5-51.29773.65
2017-5-21.08353.409
万家货币 同系基金
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
万家添利分级债券B
万家中创指数分级A 1.0286 1.298 0.01%
万家中创指数分级B 0.9582 2.1617 1.56%
万家债券 1.0959 2.126 0.05%
万家公用 0.8526 2.64 0.38%
万家中证红利指数 1.6244 1.6244 0.33%
万家添利分级债券 0.9047 1.5061 0.02%
万家添利分级债券A
万家中证创业成长指数分级 0.9934 1.7298 0.75%
万家强化收益定期开放债券 1.0191 1.3021 0.01%
万家上证380ETF 2.1108 2.1108 0.01%
万家上证380ETF
万家180 0.892 3.232 0.11%
万家和谐增长 1.0957 2.19 2.41%
万家双引擎 1.4522 2.1422 -0.01%
万家精选 1.7104 2.2854 0.35%
万家稳健增利A 1.1096 1.5496 0.03%
万家稳健增利C 1.0945 1.5145 0.02%
万家信用恒利债券A 1.2633 1.2633 0.01%
万家信用恒利债券C 1.2337 1.2337 0.01%
万家岁得利定期开放债券 1.1107 1.1781 0.30%
万家城建 1.0559 1.3375 0.30%
万家市政
万家货币(519508)代销银行 (各家银行代销一览)
中国建设银行股份有限公司,中国工商银行,上海浦东发展银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司,交通银行股份有限公司,招商银行股份有限公司,华夏银行股份有限公司,深圳发展银行股份有限公司 更多>>
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