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万家货币(519508)历史收益走势图   发表评论
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基金管理人:万家基金管理有限公司 基金托管人:华夏银行股份有限公司 该基金成立日期:2006-5-24 目前交易状态:开放申购 基金经理:陈佳昀
万家货币基金(519508)历史收益列表
 
截至日期 万份日收益(元) 七日年化率(%)
2018-9-70.82553.317
2018-8-310.86243.312
2018-8-301.11723.324
2018-8-290.86923.207
2018-8-280.86663.371
2018-8-270.87883.545
2018-8-261.75853.552
2018-8-240.88553.559
2018-8-230.89113.579
2018-8-221.18423.583
2018-8-211.20093.434
2018-8-200.89243.411
2018-8-191.77193.472
2018-8-170.92353.489
2018-8-160.89933.478
2018-8-150.89783.545
2018-8-141.15683.555
2018-8-131.00893.431
2018-8-121.80463.388
2018-8-100.90263.418
2018-8-91.02843.431
2018-8-80.91623.379
2018-8-70.92013.384
2018-8-60.92553.386
2018-8-51.86153.495
2018-8-30.92933.496
2018-8-20.92733.497
2018-8-10.92623.519
2018-7-310.92493.521
2018-7-301.13443.612
2018-7-291.86273.514
2018-7-270.93073.541
2018-7-260.9693.562
2018-7-250.93023.555
2018-7-241.10083.567
2018-7-230.94533.603
2018-7-221.91443.604
2018-7-200.97173.59
2018-7-190.95513.597
2018-7-180.95393.581
2018-7-171.16973.565
2018-7-160.94783.557
2018-7-151.88633.554
2018-7-130.98483.543
2018-7-120.92533.515
2018-7-110.92413.52
2018-7-101.15263.551
2018-7-90.94213.495
2018-7-81.86523.537
2018-7-60.93143.645
2018-7-50.93613.699
2018-7-40.98353.755
2018-7-31.04423.785
2018-7-21.02383.778
2018-7-11.03613.921
2018-6-301.0363.919
2018-6-291.03523.925
2018-6-281.04273.93
2018-6-271.04033.96
2018-6-261.03223.953
2018-6-251.29693.922
2018-6-242.07943.727
2018-6-221.04583.618
2018-6-211.10023.58
2018-6-201.02633.503
2018-6-190.97283.457
2018-6-182.79423.439
2018-6-150.97313.475
2018-6-140.95253.456
2018-6-130.93793.451
2018-6-120.9383.447
2018-6-110.98423.434
2018-6-101.87813.478
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
万家添利分级债券B
万家中创指数分级A
万家中创指数分级B
万家债券 1.0814 2.1105 -0.02%
万家公用 0.6923 2.4833 0.57%
万家中证红利指数 1.4555 1.4555 0.32%
万家添利分级债券 0.9114 1.5145 -0.03%
万家添利分级债券A
万家中证创业成长指数分级 0.9668 1.4385 0.17%
万家强化收益定期开放债券 1.039 1.359 -0.02%
万家上证380ETF 2.0934 2.0934 0.86%
万家上证380ETF
万家180 0.8103 3.1503 0.65%
万家和谐增长 0.714 2.0397 -0.40%
万家双引擎 1.3718 2.0618 -0.19%
万家精选 1.0567 2.1447 0.90%
万家稳健增利A 1.1386 1.5786 0.00%
万家稳健增利C 1.1182 1.5382 0.00%
万家信用恒利债券A 1.1824 1.3124 -0.02%
万家信用恒利债券C 1.1674 1.2774 -0.03%
万家岁得利定期开放债券 1.1005 1.1679 -0.03%
万家城建 0.9232 1.2048 0.83%
万家市政
万家货币(519508)代销银行 (各家银行代销一览)
中国建设银行股份有限公司,中国工商银行,上海浦东发展银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司,交通银行股份有限公司,招商银行股份有限公司,华夏银行股份有限公司,深圳发展银行股份有限公司 更多>>
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  36 0 万家货币:收益支付公告u8基金网 12-11 00:00 12-11
  43 0 万家货币:收益支付公告u8基金网 10-10 00:00 10-10
  45 0 万家货币:基金经理变更公告u8基金网 9-30 00:00 9-30
  32 0 万家基金:关于旗下部分基金在中泰证券定投最低申购限额变更的公告u8基金网 9-28 00:00 9-28
  28 0 万家货币:暂停申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告u8基金网 9-26 00:00 9-26
  28 0 万家基金:关于旗下部分基金新增浙商证券为销售机构并开通定投和转换业务及参与费率优惠活动的公告u8基金网 9-15 00:00 9-15
  39 0 万家货币:收益支付公告u8基金网 9-11 00:00 9-11
  49 0 万家货币:更新招募说明书(2017年第1号)u8基金网 7-6 00:00 7-6
  45 0 万家货币:收益支付公告u8基金网 6-12 00:00 6-12
  60 0 万家基金:关于旗下部分基金参加邮储银行开展个人网上银行和手机银行基金前端申购费率优惠活动的公告u8基金网 12-31 00:00 12-31
  55 0 万家基金:关于参与中国农业银行开放式公募基金交易优惠的公告u8基金网 12-31 00:00 12-31
  51 0 万家基金:基金净值表u8基金网 12-31 00:00 12-31
  48 0 万家货币:暂停申购(转换转入、定期定额投资)公告u8基金网 10-10 00:00 10-10
  65 0 万家基金:关于2016年国庆假期期间暂停旗下部分货币型基金快速赎回业务的公告u8基金网 10-10 00:00 10-10
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  53 0 万家基金:关于暂停货币基金T+0快速取现服务的公告u8基金网 9-22 00:00 9-22
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  85 0 万家基金:关于新增广源达信为代销机构并开通定投、转换业务及参加费率优惠活动的公告u8基金网 7-27 00:00 7-27
  56 0 万家基金:关于增加北京汇成为代销机构并开通定投及转换业务、参加费率优惠的公告u8基金网 7-27 00:00 7-27
  76 0 万家基金:关于旗下部分基金新增广源达信为代销机构并开通定投、转换业务及参加费...u8基金网 7-27 00:00 7-27
  116 0 万家货币:更新招募说明书(2016年第1号)u8基金网 7-11 00:00 7-11
  51 0 万家基金:关于调整电子直销平台通联支付渠道招商银行卡和交通银行卡认申购费率的公告u8基金网 7-11 00:00 7-11
  56 0 万家基金:关于旗下部分基金新增伯嘉基金为代销机构并开通定期定额投资业务的公告u8基金网 7-11 00:00 7-11
  48 0 万家货币:收益支付公告u8基金网 7-11 00:00 7-11
  108 0 万家货币:更新招募说明书(2016年第1号)u8基金网 7-7 00:00 7-7
  103 0 万家货币:更新招募说明书摘要(2016年第1号)u8基金网 7-7 00:00 7-7
  54 0 万家基金:关于调整电子直销平台通联支付渠道招商银行卡和交通银行卡认申购费率的公告u8基金网 7-7 00:00 7-7
  59 0 万家基金:关于旗下部分基金新增伯嘉基金为代销机构并开通定期定额投资业务的公告u8基金网 7-7 00:00 7-7
  62 0 万家货币:更新招募说明书摘要(2016年第1号)u8基金网 7-6 00:00 7-6
  46 0 万家基金:关于旗下基金股票估值方法变更的提示性公告u8基金网 7-5 00:00 7-5
  69 0 万家基金:关于增加中经北证为旗下部分基金代销机构并开通定投及转换业务并参加费...u8基金网 6-30 00:00 6-30
  60 0 万家基金:关于旗下部分基金在上海陆金所资产管理有限公司开通定投业务的公告u8基金网 6-24 00:00 6-24
  59 0 万家货币:收益支付公告u8基金网 6-13 00:00 6-13
  53 0 万家基金:关于旗下基金股票估值方法变更的提示性公告u8基金网 6-1 00:00 6-1
  51 0 万家基金:关于旗下部分基金新增富济财富为代销机构、开通定投及转换业务并参加费...u8基金网 5-25 00:00 5-25
  57 0 万家货币:基金收益支付公告u8基金网 5-20 00:00 5-20
  52 0 万家基金:关于旗下基金股票估值方法变更的提示性公告u8基金网 5-20 00:00 5-20
  65 0 万家基金:关于暂停网站、直销网上交易、电话交易、微信交易服务的公告u8基金网 5-20 00:00 5-20
  65 0 万家基金:关于旗下基金股票估值方法变更的提示性公告u8基金网 5-19 00:00 5-19
  72 0 万家基金:关于旗下基金股票估值方法变更的提示性公告u8基金网 5-11 00:00 5-11
  66 0 万家基金:关于旗下基金股票估值方法变更的提示性公告u8基金网 5-10 00:00 5-10
  65 0 万家货币:基金收益支付公告u8基金网 5-10 00:00 5-10
  65 0 万家基金:关于淘宝基金理财平台和支付宝基金支付业务下线的公告u8基金网 5-5 00:00 5-5
  66 0 万家基金:关于暂停万家货币基金T+0快速取现服务的公告u8基金网 4-21 00:00 4-21
  68 0 万家货币:2016年第1季度报告u8基金网 4-21 00:00 4-21
  62 0 万家基金:关于新增邮储银行为代销机构并开通定投及转换业务的公告u8基金网 4-20 00:00 4-20
  57 0 万家基金:关于旗下部分基金新增邮储银行为代销机构并开通定投及转换业务的公告u8基金网 4-20 00:00 4-20
  66 0 万家基金:关于在中泰证券开通旗下部分基金转换业务、定投业务的公告u8基金网 4-18 00:00 4-18
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