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方正富邦货币A(730003)历史收益走势图   发表评论
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基金管理人: 基金托管人: 该基金成立日期:2012-12-26 目前交易状态:开放申购 基金经理:王健
方正富邦货币A基金(730003)历史收益列表
 
截至日期 万份日收益(元) 七日年化率(%)
2018-9-71.43433.227
2018-8-311.23723.593
2018-8-300.91223.425
2018-8-290.89733.434
2018-8-280.92593.435
2018-8-270.92823.413
2018-8-261.86843.42
2018-8-240.92643.43
2018-8-230.92913.439
2018-8-220.89873.438
2018-8-210.88633.456
2018-8-200.94063.476
2018-8-191.8873.467
2018-8-170.94323.46
2018-8-160.92723.456
2018-8-150.93273.461
2018-8-140.92243.475
2018-8-130.92423.485
2018-8-121.87353.49
2018-8-100.93693.469
2018-8-90.93643.459
2018-8-80.95853.461
2018-8-70.94043.463
2018-8-60.93433.468
2018-8-51.83483.476
2018-8-30.91783.515
2018-8-20.93983.534
2018-8-10.96173.539
2018-7-310.95083.53
2018-7-300.94913.525
2018-7-291.90593.523
2018-7-270.95273.522
2018-7-260.94943.52
2018-7-250.94473.52
2018-7-240.94213.522
2018-7-230.94573.523
2018-7-221.90443.517
2018-7-200.94833.507
2018-7-190.94883.501
2018-7-180.94933.495
2018-7-170.9443.49
2018-7-160.93433.486
2018-7-151.88673.489
2018-7-130.93733.469
2018-7-120.93744.074
2018-7-110.93884.104
2018-7-100.93694.139
2018-7-90.94094.162
2018-7-81.84944.302
2018-7-62.05614.546
2018-7-50.99174.051
2018-7-41.0034.253
2018-7-30.97944.501
2018-7-21.1994.617
2018-7-11.14874.455
2018-6-301.14874.39
2018-6-291.14514.326
2018-6-281.36394.263
2018-6-271.45844.075
2018-6-261.19383.834
2018-6-250.9013.732
2018-6-242.05953.764
2018-6-221.02953.689
2018-6-211.0183.65
2018-6-201.01373.611
2018-6-191.00473.601
2018-6-182.88213.603
2018-6-150.95643.624
2018-6-140.94593.626
2018-6-130.99673.614
2018-6-121.00773.619
2018-6-110.99693.781
2018-6-101.92343.857
方正富邦货币A 同系基金
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
方正富邦互利债券
方正富邦优选灵活配置混合 0.811 0.811 0.25%
方正富邦优选灵活配置混合C 1.005 1.005 0.20%
方正富邦惠利纯债A 1.022 1.035 -0.04%
方正富邦惠利纯债C 1.0305 1.2475 -0.04%
方正富邦睿利纯债A 1.0308 1.0808 -0.06%
方正富邦睿利纯债C 1.0301 1.0811 -0.06%
方正富邦中证保险分级A 1.033 1.147 0.00%
方正富邦中证保险分级B 1.221 1.221 2.18%
方正富邦保险主题指数分级 1.127 1.182 1.17%
方正富邦创新动力 0.986 1.736 0.20%
方正富邦红利精选 1.126 1.396 0.63%
方正富邦货币A(730003)代销银行 (各家银行代销一览)
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  61 0 方正富邦基金:旗下基金2016年6月30日资产净值公告u8基金网 7-11 00:00 7-11
  53 0 方正富邦基金:关于增加注册资本的公告u8基金网 7-11 00:00 7-11
  50 0 方正富邦基金:关于旗下基金新增日发资产管理(上海)有限公司为销售机构并开通转换及定期定额投资业务的公告u8基金网 7-11 00:00 7-11
  49 0 方正富邦基金:关于增加注册资本的公告u8基金网 7-2 00:00 7-2
  46 0 方正富邦基金:旗下基金2016年6月30日资产净值公告u8基金网 7-1 00:00 7-1
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  52 0 方正富邦货币市场基金:关于修改基金合同和托管协议的公告u8基金网 6-16 00:00 6-16
  52 0 方正富邦货币市场基金:基金合同(修订后)u8基金网 6-16 00:00 6-16
  43 0 方正富邦货币市场基金:托管协议(修订后)u8基金网 6-16 00:00 6-16
  42 0 方正富邦货币市场基金:2016年“端午节”假期暂停及恢复申购、转换转入、定期定额...u8基金网 6-3 00:00 6-3
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  41 0 方正富邦基金:公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告u8基金网 5-12 00:00 5-12
  33 0 方正富邦基金:关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告u8基金网 5-12 00:00 5-12
  40 0 方正富邦基金:公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告u8基金网 5-10 00:00 5-10
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  36 0 方正富邦货币市场基金:2016年五一劳动节假期暂停及恢复申购、转换转入、定期定额申购业务公告u8基金网 4-27 00:00 4-27
  47 0 方正富邦货币市场基金:2016年第1季度报告u8基金网 4-22 00:00 4-22
  41 0 方正富邦基金:关于高级管理人员变更的公告u8基金网 4-5 00:00 4-5
  44 0 方正富邦基金:关于旗下基金新增上海基煜基金销售有限公司为代销机构的公告u8基金网 4-5 00:00 4-5
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