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浦银安盛货币A(519509)历史收益走势图   发表评论
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基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 该基金成立日期:2011-3-9 目前交易状态:开放申购 基金经理:钟明
浦银安盛货币A基金(519509)历史收益列表
 
截至日期 万份日收益(元) 七日年化率(%)
2018-7-170.93063.485
2018-7-160.93293.503
2018-7-151.87253.534
2018-7-130.93663.598
2018-7-120.94213.63
2018-7-110.95523.703
2018-7-100.96383.76
2018-7-90.9913.838
2018-7-81.99013.927
2018-7-60.99634.128
2018-7-51.07654.227
2018-7-41.06174.335
2018-7-31.10754.417
2018-7-21.15454.445
2018-7-11.18054.425
2018-6-301.18064.378
2018-6-291.17864.332
2018-6-281.27594.286
2018-6-271.21184.182
2018-6-261.15964.109
2018-6-251.11664.052
2018-6-242.19144.001
2018-6-221.09433.931
2018-6-211.08313.897
2018-6-201.07823.864
2018-6-191.05453.833
2018-6-183.0853.812
2018-6-151.03123.792
2018-6-141.02293.786
2018-6-131.02013.782
2018-6-121.01573.781
2018-6-111.01133.779
2018-6-102.03633.779
2018-6-81.02093.798
2018-6-71.01513.804
2018-6-61.01783.82
2018-6-51.01283.845
2018-6-41.0113.853
2018-6-32.0713.86
2018-6-11.03273.84
2018-5-311.04443.831
2018-5-301.06383.801
2018-5-291.02753.766
2018-5-281.02473.747
2018-5-272.03373.732
2018-5-251.01683.706
2018-5-230.99983.694
2018-5-220.9923.692
2018-5-210.99643.696
2018-5-201.98543.694
2018-5-180.99583.706
2018-5-170.98773.711
2018-5-160.99693.728
2018-5-150.99863.746
2018-5-140.99223.788
2018-5-132.00843.812
2018-5-111.00463.856
2018-5-101.01883.878
2018-5-91.03143.889
2018-5-81.07583.9
2018-5-71.03583.895
2018-5-62.08933.912
2018-5-31.03913.947
2018-5-21.05233.951
2018-5-14.26953.931
2018-4-271.06293.76
2018-4-261.04793.729
2018-4-251.01513.713
2018-4-241.00673.709
2018-4-230.95413.716
2018-4-221.99293.746
2018-4-201.00433.768
2018-4-191.01963.775
2018-4-181.00813.782
浦银安盛货币A 同系基金
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
浦银安盛稳健增利债券A 1.06 1.06 0.00%
浦银安盛盛通定开债券 1.0113 1.0293 0.02%
浦银安盛港股通量化混合 0.9588 0.9588 -0.95%
浦银增利分级债券A
浦银增利分级债券B
浦银增利分级债券 1.056 1.091 0.00%
浦银价值 1.261 1.524 0.56%
浦银安盛优化收益A 1.52 1.53 -0.13%
浦银安盛优化收益C 1.466 1.476 -0.14%
浦银安盛精致生活 1.755 1.815 -0.62%
浦银安盛红利精选 1.539 1.539 -0.06%
浦银安盛沪深300 1.355 1.355 -0.59%
浦银安盛基本面400指数 1.36 1.36 -0.22%
浦银幸福A
浦银幸福B
浦银战略新兴产业 2.028 2.028 -0.64%
浦银6个月定期开放债A 1.061 1.228 0.00%
浦银6个月定期开放债C 1.06 1.214 0.00%
浦银添A
浦银添C
浦银安盛消费升级混合 1.453 1.453 0.28%
浦银安盛新经济结构混合 1.226 1.226 0.08%
浦银安盛盛世精选混合 1.476 1.476 -0.14%
浦银安盛月月盈定期债券A
浦银安盛月月盈定期债券C
浦银安盛增长动力混合 0.644 0.644 0.63%
浦银安盛医疗健康混合 0.896 0.896 -1.21%
浦银安盛睿智精选灵活配置 0.995 0.995 0.61%
浦银安盛睿智精选灵活配置 0.973 0.973 0.62%
浦银安盛消费升级混合C 1.448 1.448 0.28%
浦银安盛盛世精选混合C 1.221 1.221 -0.08%
浦银安盛幸福聚利定开债券A
浦银安盛幸福聚利定开债券C
浦银安盛盛元纯债债券A 1.0226 1.0856 0.01%
浦银安盛盛元纯债债券C 1.0214 1.0784 0.00%
浦银安盛盛鑫定开债券A
浦银安盛盛鑫定开债券C
浦银安盛幸福聚益定开债A
浦银安盛幸福聚益定开债C
浦银安盛盛泰纯债债券A 1.0685 1.0685 0.02%
浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0624 1.0624 0.02%
浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0151 1.066 0.01%
浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0149 1.0615 0.01%
浦银安盛盛达纯债债券A 1.0401 1.0801 0.02%
浦银安盛盛达纯债债券C 1.0389 1.0749 0.03%
浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0353 1.0353 -0.01%
浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0308 1.0308 0.00%
浦银安盛货币A(519509)代销银行 (各家银行代销一览)
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