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浦银安盛货币A(519509)历史收益走势图   发表评论
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基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 该基金成立日期:2011-3-9 目前交易状态:开放申购 基金经理:康佳燕
浦银安盛货币A基金(519509)历史收益列表
 
截至日期 万份日收益(元) 七日年化率(%)
2017-7-281.0884.045
2017-7-251.0774.037
2017-7-241.08564.049
2017-7-191.08384.089
2017-7-181.09884.105
2017-7-141.10774.223
2017-7-131.10374.254
2017-7-121.11334.298
2017-7-111.10684.35
2017-7-101.17584.414
2017-7-92.32534.435
2017-7-71.16554.514
2017-7-41.22444.586
2017-7-31.21364.571
2017-6-301.23654.386
2017-6-231.08783.934
2017-6-201.07923.809
2017-6-191.03163.783
2017-6-182.02843.792
2017-6-161.01443.823
2017-6-121.04773.895
2017-6-112.08683.888
2017-6-91.03413.88
2017-6-71.07713.793
2017-6-61.02243.773
2017-6-51.03423.75
2017-6-42.07143.721
2017-6-21.03753.701
2017-6-11.03083.703
2017-5-311.04043.708
2017-5-251.04023.779
2017-5-241.04363.775
2017-5-231.03623.769
2017-5-221.03263.768
2017-5-212.06263.769
2017-5-191.03133.765
2017-5-181.0343.765
2017-5-151.03313.765
2017-5-142.0553.765
2017-5-121.03193.769
2017-5-101.05023.777
2017-5-91.033.761
2017-5-51.03123.72
2017-5-21.00863.694
浦银安盛货币A 同系基金
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
浦银安盛稳健增利债券A 1.043 1.043 0.00%
浦银增利分级债券A
浦银增利分级债券B
浦银增利分级债券 1.043 1.078 0.00%
浦银价值 1.46 1.672 1.18%
浦银安盛优化收益A 1.6 1.61 0.13%
浦银安盛优化收益C 1.55 1.56 0.13%
浦银安盛精致生活 2.019 2.079 0.90%
浦银安盛红利精选 1.533 1.533 0.72%
浦银安盛沪深300 1.373 1.373 0.22%
浦银安盛基本面400指数 1.629 1.629 0.31%
浦银幸福A 1.007 1.312 0.00%
浦银幸福B 1.005 1.294 0.10%
浦银战略新兴产业 2.372 2.372 0.85%
浦银6个月定期开放债A 1.067 1.198 0.00%
浦银6个月定期开放债C 1.065 1.186 0.00%
浦银添A 1.295 1.295 0.00%
浦银添C 1.277 1.277 0.00%
浦银安盛消费升级混合 1.629 1.629 0.80%
浦银安盛新经济结构混合 1.383 1.383 1.62%
浦银安盛盛世精选混合 1.415 1.415 0.14%
浦银安盛月月盈定期债券A 1.102 1.102 0.00%
浦银安盛月月盈定期债券C 1.091 1.091 -0.09%
浦银安盛增长动力混合 0.729 0.729 1.25%
浦银安盛医疗健康混合 0.712 0.712 0.14%
浦银安盛睿智精选灵活配置 1.117 1.117 0.99%
浦银安盛睿智精选灵活配置 1.101 1.101 1.01%
浦银安盛消费升级混合C 1.62 1.62 0.81%
浦银安盛盛世精选混合C 1.177 1.177 0.17%
浦银安盛幸福聚利定开债券A 1.012 1.018 0.10%
浦银安盛幸福聚利定开债券C 1.012 1.015 0.10%
浦银安盛盛元纯债债券A 1.0246 1.0396 0.01%
浦银安盛盛元纯债债券C 1.0231 1.0361 0.01%
浦银安盛盛鑫定开债券A 1.03 1.03 0.19%
浦银安盛盛鑫定开债券C 1.026 1.026 0.10%
浦银安盛幸福聚益定开债A 1.0162 1.0162 0.11%
浦银安盛幸福聚益定开债C 1.0138 1.0138 0.11%
浦银安盛盛泰纯债债券A 1.0289 1.0289 0.01%
浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0265 1.0265 0.00%
浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0101 1.0187 0.01%
浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0097 1.0175 0.00%
浦银安盛盛达纯债债券A 1.0258 1.0258 0.00%
浦银安盛盛达纯债债券C 1.0239 1.0239 0.01%
浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0076 1.0076 0.00%
浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0066 1.0066 0.00%
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