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山证日日添利货币A(001175)历史收益走势图   发表评论
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基金管理人: 基金托管人: 该基金成立日期:2015-5-14 目前交易状态:集中认购 基金经理:华志贵 等
山证日日添利货币A基金(001175)历史收益列表
 
截至日期 万份日收益(元) 七日年化率(%)
2018-10-260.76432.845
2018-10-120.76632.936
2018-10-110.76822.967
2018-10-100.76842.996
2018-10-90.78723.026
2018-10-80.81093.046
2018-10-77.41583.053
2018-9-280.81562.875
2018-9-270.79962.846
2018-9-260.79592.821
2018-9-250.75622.803
2018-9-242.26812.804
2018-9-210.76222.808
2018-9-200.7542.788
2018-9-190.76232.797
2018-9-180.75652.808
2018-9-170.75112.824
2018-9-161.52572.842
2018-9-140.72392.824
2018-9-130.77192.853
2018-9-120.78292.852
2018-9-110.78642.841
2018-9-100.78432.826
2018-9-91.49242.815
2018-9-70.77762.826
2018-9-60.76932.815
2018-9-50.7632.811
2018-9-40.75882.801
2018-9-30.76362.792
2018-9-21.51322.778
2018-8-310.75642.766
2018-8-300.76132.76
2018-8-290.74462.711
2018-8-280.74292.718
2018-8-270.73622.724
2018-8-261.4912.737
2018-8-240.74562.73
2018-8-230.67022.73
2018-8-220.75652.774
2018-8-210.7552.771
2018-8-200.75962.772
2018-8-191.47782.77
2018-8-170.74642.805
2018-8-160.7522.827
2018-8-150.75172.935
2018-8-140.75582.976
2018-8-130.75573.012
2018-8-121.54443.036
2018-8-100.78713.074
2018-8-90.95263.085
2018-8-80.82883.021
2018-8-70.82243.019
2018-8-60.83.023
2018-8-51.61563.037
2018-8-30.80873.066
2018-8-20.83293.079
2018-8-10.82533.076
2018-7-310.83023.077
2018-7-300.82563.073
2018-7-291.66863.07
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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  2 0 山西证券基金:山西证券股份有限公司关于旗下部分公募基金继续参与交通银行费率优惠活动的公告u8基金网 8-9 00:00 8-9
  9 0 山证日日添利货币:2018年第一季度报告u8基金网 4-23 00:00 4-23
  18 0 山证日日添利货币:2017年年度报告u8基金网 4-23 00:00 4-23
  12 0 山西证券基金:山西证券股份有限公司关于旗下部分公募基金继续参与交通银行费率优惠活动的公告u8基金网 4-23 00:00 4-23
  4 0 山西证券基金:山西证券股份有限公司关于旗下部分公募基金继续参与交通银行费率优惠活动的公告u8基金网 3-31 00:00 3-31
  6 0 山证日日添利货币:2017年年度报告u8基金网 3-31 00:00 3-31
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  21 0 山证日日添利货币:2017年第1季度报告u8基金网 4-22 00:00 4-22
  23 0 山证日日添利货币:2016年年度报告u8基金网 4-22 00:00 4-22
  16 0 山西证券基金:关于旗下部分公募基金继续参与交通银行费率优惠活动的公告u8基金网 4-22 00:00 4-22
  33 0 山西证券基金:关于旗下部分公募基金继续参与交通银行费率优惠活动的公告u8基金网 2-23 00:00 2-23
  27 0 山证日日添利货币:2016年第4季度报告u8基金网 2-23 00:00 2-23
  30 0 山西证券基金:旗下公募基金2016年年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告u8基金网 2-23 00:00 2-23
  35 0 山西证券基金:旗下公募基金2016年年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告u8基金网 12-31 00:00 12-31
  28 0 山证日日添利货币:更新招募说明书(2016年第2号)u8基金网 12-31 00:00 12-31
  40 0 山证日日添利货币:更新招募说明书摘要(2016年第2号)u8基金网 12-31 00:00 12-31
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  29 0 山证日日添利货币:2016年第3季度报告u8基金网 10-26 00:00 10-26
  33 0 山西证券:关于旗下部分公募基金增加大泰金石为销售机构的公告u8基金网 10-26 00:00 10-26
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  33 0 山证日日添利货币:2016年半年度报告u8基金网 9-23 00:00 9-23
  31 0 山证日日添利货币:2016年第2季度报告u8基金网 9-23 00:00 9-23
  22 0 山证日日添利货币:2016年半年度报告u8基金网 8-29 00:00 8-29
  24 0 山证日日添利货币:2016年第2季度报告u8基金网 8-29 00:00 8-29
  22 0 山证日日添利货币:2016年第一季度报告u8基金网 8-29 00:00 8-29
  29 0 山证日日添利货币:2016年第2季度报告u8基金网 7-19 00:00 7-19
  27 0 山证日日添利货币:2016年第一季度报告u8基金网 7-19 00:00 7-19
  31 0 山西证券基金:关于旗下部分公募基金增加诺亚正行为销售机构的公告u8基金网 7-19 00:00 7-19
  5 0 山证日日添利货币:2016年第一季度报告u8基金网 4-21 00:00 4-21
  6 0 山西证券基金:关于旗下部分公募基金增加诺亚正行为销售机构的公告u8基金网 4-21 00:00 4-21
  14 0 山证日日添利货币:2015年年度报告u8基金网 4-21 00:00 4-21
  33 0 山西证券日日添利货币:2015年第4季度报告u8基金网 4-21 00:00 4-21
  55 0 山西证券日日添利货币:更新招募说明书(2015年第1号)u8基金网 4-21 00:00 4-21
  30 0 山西证券日日添利货币:更新招募说明书摘要(2015年第1号)u8基金网 4-21 00:00 4-21
  34 0 山西证券日日添利货币:关于增加交通银行股份有限公司为销售机构的公告u8基金网 4-21 00:00 4-21
  24 0 山西证券日日添利货币:关于增加北京新浪仓石基金销售有限公司为销售机构的公告u8基金网 4-21 00:00 4-21
  8 0 山西证券基金:关于旗下部分公募基金增加诺亚正行为销售机构的公告u8基金网 4-8 00:00 4-8
  9 0 山证日日添利货币:2015年年度报告u8基金网 4-8 00:00 4-8
  12 0 山西证券日日添利货币:2015年第4季度报告u8基金网 4-8 00:00 4-8
  11 0 山西证券日日添利货币:更新招募说明书摘要(2015年第1号)u8基金网 4-8 00:00 4-8
  15 0 山西证券日日添利货币:更新招募说明书(2015年第1号)u8基金网 4-8 00:00 4-8
  11 0 山西证券日日添利货币:关于增加北京新浪仓石基金销售有限公司为销售机构的公告u8基金网 4-8 00:00 4-8
  8 0 山西证券日日添利货币:关于增加交通银行股份有限公司为销售机构的公告u8基金网 4-8 00:00 4-8
  8 0 山西证券日日添利货币:2015年第3季度报告u8基金网 4-8 00:00 4-8
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