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山证日日添利货币A(001175)历史收益走势图   发表评论
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基金管理人: 基金托管人: 该基金成立日期:2015-5-14 目前交易状态:集中认购 基金经理:华志贵 等
山证日日添利货币A基金(001175)历史收益列表
 
截至日期 万份日收益(元) 七日年化率(%)
2018-7-170.82183.146
2018-7-160.81893.155
2018-7-151.71263.183
2018-7-130.86383.254
2018-7-120.86563.28
2018-7-110.85853.306
2018-7-100.83793.338
2018-7-90.87133.398
2018-7-81.84393.449
2018-7-60.91223.547
2018-7-50.91363.598
2018-7-40.91843.636
2018-7-30.9493.665
2018-7-20.96693.669
2018-7-12.02493.658
2018-6-301.01253.598
2018-6-291.00723.539
2018-6-280.98253.483
2018-6-270.9723.434
2018-6-260.95743.386
2018-6-250.94563.345
2018-6-241.80533.307
2018-6-220.90363.277
2018-6-210.89113.261
2018-6-200.88373.247
2018-6-190.88193.233
2018-6-182.62463.223
2018-6-150.8733.156
2018-6-140.86553.136
2018-6-130.85743.135
2018-6-120.86333.14
2018-6-110.83573.144
2018-6-101.66463.167
2018-6-80.83523.256
2018-6-70.86323.302
2018-6-60.86733.354
2018-6-50.87013.405
2018-6-40.87883.448
2018-6-31.83013.484
2018-6-10.92193.505
2018-5-310.95963.51
2018-5-300.96133.474
2018-5-290.95033.442
2018-5-280.94453.417
2018-5-271.86853.387
2018-5-250.93133.333
2018-5-230.90243.292
2018-5-220.90353.283
2018-5-210.8893.273
2018-5-201.76833.276
2018-5-180.88323.298
2018-5-170.86643.309
2018-5-160.88513.343
2018-5-150.88393.368
2018-5-140.89453.416
2018-5-131.80933.463
2018-5-110.90393.538
2018-5-100.92953.582
2018-5-90.93283.606
2018-5-80.97153.656
2018-5-70.98153.68
2018-5-61.94823.725
2018-5-30.97363.864
2018-5-21.02653.905
2018-5-14.20933.91
2018-4-271.06193.837
2018-4-261.04943.817
2018-4-251.03573.773
2018-4-240.97033.717
2018-4-231.04533.694
2018-4-222.05813.626
2018-4-201.02643.516
2018-4-190.96763.463
2018-4-180.93183.45
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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  2 0 山西证券基金:山西证券股份有限公司关于旗下部分公募基金继续参与交通银行费率优惠活动的公告u8基金网 4-23 00:00 4-23
  2 0 山西证券基金:山西证券股份有限公司关于旗下部分公募基金继续参与交通银行费率优惠活动的公告u8基金网 3-31 00:00 3-31
  2 0 山证日日添利货币:2017年年度报告u8基金网 3-31 00:00 3-31
  2 0 山证日日添利货币:托管协议(修订后)u8基金网 3-31 00:00 3-31
  18 0 山西证券:关于旗下部分公募基金参加深圳众禄金融控股股份有限公司费率优惠活动的公告u8基金网 8-22 00:00 8-22
  16 0 山证日日添利货币:2017年第1季度报告u8基金网 4-22 00:00 4-22
  19 0 山证日日添利货币:2016年年度报告u8基金网 4-22 00:00 4-22
  15 0 山西证券基金:关于旗下部分公募基金继续参与交通银行费率优惠活动的公告u8基金网 4-22 00:00 4-22
  30 0 山西证券基金:关于旗下部分公募基金继续参与交通银行费率优惠活动的公告u8基金网 2-23 00:00 2-23
  24 0 山证日日添利货币:2016年第4季度报告u8基金网 2-23 00:00 2-23
  29 0 山西证券基金:旗下公募基金2016年年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告u8基金网 2-23 00:00 2-23
  22 0 山西证券基金:旗下公募基金2016年年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告u8基金网 12-31 00:00 12-31
  20 0 山证日日添利货币:更新招募说明书(2016年第2号)u8基金网 12-31 00:00 12-31
  36 0 山证日日添利货币:更新招募说明书摘要(2016年第2号)u8基金网 12-31 00:00 12-31
  22 0 山西证券:关于旗下部分公募基金参与交通银行费率优惠活动的公告u8基金网 11-29 00:00 11-29
  24 0 山证日日添利货币:2016年第3季度报告u8基金网 11-29 00:00 11-29
  21 0 山西证券:关于旗下部分公募基金增加大泰金石为销售机构的公告u8基金网 11-29 00:00 11-29
  23 0 山证日日添利货币:2016年第3季度报告u8基金网 10-26 00:00 10-26
  20 0 山西证券:关于旗下部分公募基金增加大泰金石为销售机构的公告u8基金网 10-26 00:00 10-26
  25 0 山证日日添利货币:2016年半年度报告u8基金网 10-26 00:00 10-26
  23 0 山西证券:关于旗下部分公募基金增加大泰金石为销售机构的公告u8基金网 9-23 00:00 9-23
  26 0 山证日日添利货币:2016年半年度报告u8基金网 9-23 00:00 9-23
  25 0 山证日日添利货币:2016年第2季度报告u8基金网 9-23 00:00 9-23
  21 0 山证日日添利货币:2016年半年度报告u8基金网 8-29 00:00 8-29
  23 0 山证日日添利货币:2016年第2季度报告u8基金网 8-29 00:00 8-29
  21 0 山证日日添利货币:2016年第一季度报告u8基金网 8-29 00:00 8-29
  25 0 山证日日添利货币:2016年第2季度报告u8基金网 7-19 00:00 7-19
  24 0 山证日日添利货币:2016年第一季度报告u8基金网 7-19 00:00 7-19
  29 0 山西证券基金:关于旗下部分公募基金增加诺亚正行为销售机构的公告u8基金网 7-19 00:00 7-19
  4 0 山证日日添利货币:2016年第一季度报告u8基金网 4-21 00:00 4-21
  4 0 山西证券基金:关于旗下部分公募基金增加诺亚正行为销售机构的公告u8基金网 4-21 00:00 4-21
  12 0 山证日日添利货币:2015年年度报告u8基金网 4-21 00:00 4-21
  27 0 山西证券日日添利货币:2015年第4季度报告u8基金网 4-21 00:00 4-21
  52 0 山西证券日日添利货币:更新招募说明书(2015年第1号)u8基金网 4-21 00:00 4-21
  24 0 山西证券日日添利货币:更新招募说明书摘要(2015年第1号)u8基金网 4-21 00:00 4-21
  30 0 山西证券日日添利货币:关于增加交通银行股份有限公司为销售机构的公告u8基金网 4-21 00:00 4-21
  21 0 山西证券日日添利货币:关于增加北京新浪仓石基金销售有限公司为销售机构的公告u8基金网 4-21 00:00 4-21
  6 0 山西证券基金:关于旗下部分公募基金增加诺亚正行为销售机构的公告u8基金网 4-8 00:00 4-8
  4 0 山证日日添利货币:2015年年度报告u8基金网 4-8 00:00 4-8
  4 0 山西证券日日添利货币:2015年第4季度报告u8基金网 4-8 00:00 4-8
  4 0 山西证券日日添利货币:更新招募说明书摘要(2015年第1号)u8基金网 4-8 00:00 4-8
  5 0 山西证券日日添利货币:更新招募说明书(2015年第1号)u8基金网 4-8 00:00 4-8
  4 0 山西证券日日添利货币:关于增加北京新浪仓石基金销售有限公司为销售机构的公告u8基金网 4-8 00:00 4-8
  6 0 山西证券日日添利货币:关于增加交通银行股份有限公司为销售机构的公告u8基金网 4-8 00:00 4-8
  6 0 山西证券日日添利货币:2015年第3季度报告u8基金网 4-8 00:00 4-8
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  36 0 山西证券日日添利货币:关于增加北京新浪仓石基金销售有限公司为销售机构的公告u8基金网 3-29 00:00 3-29
  39 0 山西证券日日添利货币:2015年第3季度报告u8基金网 3-29 00:00 3-29
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