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国寿安保聚宝盆货币(001096)历史收益走势图   发表评论
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国寿安保聚宝盆货币基金(001096)历史收益列表
 
截至日期 万份日收益(元) 七日年化率(%)
2018-8-311.01313.793
2018-8-301.01493.803
2018-8-291.01113.816
2018-8-281.00813.831
2018-8-271.02953.848
2018-8-262.06383.858
2018-8-241.03163.878
2018-8-231.0393.888
2018-8-221.03753.906
2018-8-211.03943.916
2018-8-201.04963.919
2018-8-192.10013.92
2018-8-171.053.944
2018-8-161.07283.958
2018-8-151.05564
2018-8-141.04394.054
2018-8-131.0534.09
2018-8-122.14444.118
2018-8-101.07454.15
2018-8-91.15074.166
2018-8-81.15494.204
2018-8-71.11094.175
2018-8-61.10374.304
2018-8-52.20454.294
2018-8-31.10254.27
2018-8-21.22214.257
2018-8-11.10024.18
2018-7-311.34944.166
2018-7-301.08484.012
2018-7-292.16033.997
2018-7-271.07963.985
2018-7-261.07953.978
2018-7-251.07393.969
2018-7-241.06643.96
2018-7-231.05763.951
2018-7-222.13693.942
2018-7-201.06763.911
2018-7-191.06193.895
2018-7-181.05713.876
2018-7-171.04993.857
2018-7-161.04163.837
2018-7-152.07953.817
2018-7-131.03853.788
2018-7-121.02743.777
2018-7-111.02073.851
2018-7-101.01413.967
2018-7-91.00414.107
2018-7-82.02554.264
2018-7-61.01894.582
2018-7-51.16424.736
2018-7-41.23364.807
2018-7-31.27394.839
2018-7-21.29184.835
2018-7-12.60954.819
2018-6-301.30474.757
2018-6-291.30154.695
2018-6-281.29534.633
2018-6-271.29144.507
2018-6-261.26734.182
2018-6-251.26153.938
2018-6-242.38333.804
2018-6-221.18813.65
2018-6-211.06313.576
2018-6-200.69443.568
2018-6-190.81823.763
2018-6-183.11223.89
2018-6-151.05013.694
2018-6-141.04923.696
2018-6-131.05493.718
2018-6-121.05193.749
2018-6-110.64693.647
2018-6-102.10383.912
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  0 0 国寿安保基金:国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告u8基金网 8-3 00:00 8-3
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  5 0 国寿安保基金:关于通联支付渠道业务调整的通知u8基金网 4-25 00:00 4-25
  3 0 国寿安保基金:国寿安保基金管理有限公司关于修订公司旗下权益类基金合同有关条款的公告u8基金网 3-30 00:00 3-30
  3 0 国寿安保基金:国寿安保基金管理有限公司关于修订公司旗下债券型基金基金合同有关条款的公告u8基金网 3-30 00:00 3-30
  4 0 国寿安保基金:国寿安保基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金赎回费的公告u8基金网 3-30 00:00 3-30
  22 0 国寿安保基金:国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告u8基金网 2-10 00:00 2-10
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  21 0 国寿安保基金:关于旗下基金新增上海华夏财富投资管理有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告u8基金网 12-14 00:00 12-14
  20 0 国寿安保基金:关于旗下基金参加平安证券有限责任公司费率优惠活动的公告u8基金网 11-20 00:00 11-20
  26 0 国寿安保基金:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告u8基金网 11-1 00:00 11-1
  32 0 国寿安保聚宝盆货币:更新招募说明书摘要(2017年第2号)u8基金网 10-17 00:00 10-17
  42 0 国寿安保聚宝盆货币:更新招募说明书(2017年第2号)u8基金网 10-17 00:00 10-17
  31 0 国寿安保基金:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告u8基金网 8-31 00:00 8-31
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  55 0 国寿安保基金:关于董事长变更的公告u8基金网 1-6 00:00 1-6
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  37 0 国寿安保聚宝盆货币:关于新增基金经理的公告u8基金网 1-6 00:00 1-6
  42 0 国寿安保基金:关于旗下基金新增上海华信证券有限责任公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告u8基金网 12-22 00:00 12-22
  47 0 国寿安保基金:关于旗下基金新增上海利得基金销售有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告u8基金网 12-22 00:00 12-22
  39 0 国寿安保基金:关于旗下基金新增北京植信基金销售有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告u8基金网 12-22 00:00 12-22
  47 0 国寿安保基金:关于旗下基金新增广发银行为销售机构并在广发银行推出定期定额申购业务的公告u8基金网 11-11 00:00 11-11
  43 0 国寿安保聚宝盆货币:2016年第三季度报告u8基金网 11-11 00:00 11-11
  29 0 国寿安保基金:关于旗下基金新增上海华信证券有限责任公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告u8基金网 11-11 00:00 11-11
  52 0 国寿安保聚宝盆货币:更新招募说明书(2016年第2号)u8基金网 10-17 00:00 10-17
  54 0 国寿安保基金:关于旗下基金参加北京懒猫金融信息服务有限公司费率优惠活动的公告u8基金网 10-13 00:00 10-13
  45 0 国寿安保基金:新增北京肯特瑞财富投资管理有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告u8基金网 10-13 00:00 10-13
  63 0 国寿安保基金:系统升级公告u8基金网 10-13 00:00 10-13
  43 0 国寿安保基金:关于旗下基金新增北京汇成基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告u8基金网 9-29 00:00 9-29
  39 0 国寿安保基金:新增北京肯特瑞财富投资管理有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告u8基金网 9-29 00:00 9-29
  37 0 国寿安保基金:关于旗下基金参加北京懒猫金融信息服务有限公司费率优惠活动的公告u8基金网 9-29 00:00 9-29
  48 0 国寿聚宝盆:基金合同(修订后)u8基金网 9-26 00:00 9-26
  54 0 国寿安保基金:系统升级公告u8基金网 9-26 00:00 9-26
  47 0 国寿安保基金:关于旗下基金新增北京汇成基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告u8基金网 9-26 00:00 9-26
  58 0 国寿聚宝盆:基金合同(修订后)u8基金网 9-9 00:00 9-9
  35 0 国寿聚宝盆:关于修改基金合同及托管协议的公告u8基金网 9-9 00:00 9-9
  30 0 国寿聚宝盆:托管协议(修订后)u8基金网 9-9 00:00 9-9
  26 0 国寿安保基金:系统升级公告u8基金网 9-9 00:00 9-9
  32 0 国寿聚宝盆:基金合同(修订后)u8基金网 9-2 00:00 9-2
  28 0 国寿聚宝盆:托管协议(修订后)u8基金网 9-2 00:00 9-2
  32 0 国寿聚宝盆:关于修改基金合同及托管协议的公告u8基金网 9-2 00:00 9-2
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  15 0 国寿安保基金:关于旗下基金参加上海联泰资产管理有限公司费率优惠活动的公告u8基金网 8-26 00:00 8-26
  20 0 国寿安保聚宝盆货币:2016年半年度报告u8基金网 8-26 00:00 8-26
  22 0 国寿安保基金:关于调整旗下基金最低申购金额和最低保留余额的公告u8基金网 7-21 00:00 7-21
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