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交银理财21天B(519717)历史收益走势图   发表评论
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基金管理人: 基金托管人: 该基金成立日期:2013-1-9 目前交易状态:封闭期 基金经理:林洪钧
交银理财21天B基金(519717)历史收益列表
 
截至日期 万份日收益(元) 七日年化率(%)
2017-7-251.12474.092
2017-7-241.11614.095
2017-7-191.13324.149
2017-7-181.13084.147
2017-7-141.14024.125
2017-7-131.13724.117
2017-7-121.13034.128
2017-7-111.12874.142
2017-7-101.1214.156
2017-7-92.25264.174
2017-7-71.12574.187
2017-7-41.15594.209
2017-7-31.15464.198
2017-6-301.1464.193
2017-6-201.13114.158
2017-6-191.13034.165
2017-6-182.28224.175
2017-6-121.14854.184
2017-6-112.30054.178
2017-6-71.1414.046
2017-6-61.13684.027
2017-6-51.1364.026
2017-6-42.2644.025
2017-6-10.984.044
2017-5-311.10464.124
2017-5-251.13414.129
2017-5-241.13394.127
2017-5-231.13324.13
2017-5-221.12934.129
2017-5-191.13154.197
2017-5-181.13154.227
2017-5-151.16574.29
2017-5-142.35094.293
2017-5-121.18944.289
2017-5-101.19774.256
2017-5-91.15394.223
2017-5-51.14124.231
2017-5-21.1714.214
2017-5-13.51414.2
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
交银国证新能源指数分级A 1.025 1.123 0.00%
交银国证新能源指数分级B 0.601 0.392 3.80%
交银深证300ETF 1.67 1.67 0.66%
交银添利 1.377 1.488 0.00%
交银国证新能源指数分级 0.813 0.857 1.37%
交银中证海外中国互联网
交银180治理ETF 1.121 1.248 0.00%
交银增利A/B 0.9732 1.5792 -0.01%
交银增利C 0.9689 1.5359 -0.01%
交银双利债券A/B 1.192 1.53 0.08%
交银双利债券C 1.161 1.496 0.09%
交银治理联接 1.254 1.254 0.00%
交银精选 0.5924 3.3382 0.71%
交银稳健 1.3897 3.5727 0.51%
交银成长 3.9455 4.7515 0.02%
交银蓝筹 0.9264 1.1414 -0.19%
交银环球
交银保本 2.477 2.883 1.06%
交银先锋 1.1547 1.5587 -0.26%
交银施罗德主题优选 1.028 1.955 0.69%
交银趋势 1.203 1.703 0.92%
交银先进制造 2.162 2.712 0.14%
交银深证300联接 1.576 1.576 0.64%
交银全球资源股票
交银荣安保本 1.187 1.58 0.85%
交银阿尔法核心 1.606 2.266 1.26%
交银沪深300行业分层等权 0.923 2.278 0.65%
交银纯债债券A 1.007 1.179 0.00%
交银纯债债券C 1.001 1.152 0.00%
交银双轮动A 1.039 1.215 0.00%
交银双轮动C 1.037 1.191 0.00%
交银荣祥保本 1.01 1.386 0.00%
交银施罗德成长30 0.939 1.399 0.21%
交银荣泰保本混合 1.277 1.412 0.08%
交银定期支付月月丰债券A 1.394 1.394 0.00%
交银定期支付月月丰债券C 1.37 1.37 0.00%
交银定期支付双息平衡混合 2.257 2.257 0.80%
交银强化回报A 1.005 1.213 0.00%
交银强化回报C 1.001 1.198 0.00%
交银新成长股票 2.152 2.152 0.99%
交银周期回报灵活配置混合 1.193 1.432 0.17%
交银丰盈收益债券 1.023 1.205 0.10%
交银新回报灵活配置混合 1.084 1.104 0.09%
交银荣和保本混合 0.988 0.988 0.00%
交银多策略回报灵活配置混合 1.118 1.118 0.09%
交银国企改革灵活配置混合 1.046 1.046 0.67%
交银理财21天B(519717)代销银行 (各家银行代销一览)
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  24 0 交银施罗德基金:关于旗下部分基金参与中国农业银行股份有限公司基金交易费率优惠活动的公告u8基金网 12-30 00:00 12-30
  29 0 交银21天:关于于2016年国庆节假期前暂停及节后恢复基金申购业务的公告u8基金网 10-11 00:00 10-11
  26 0 交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 10-11 00:00 10-11
  28 0 交银21天:关于基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告u8基金网 8-24 00:00 8-24
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  22 0 交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 7-19 00:00 7-19
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  28 0 交银施罗德基金:关于增加北京恒天明泽基金销售有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告u8基金网 7-8 00:00 7-8
  12 0 交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 7-8 00:00 7-8
  15 0 交银施罗德基金:关于增加北京恒天明泽基金销售有限公司为旗下部分基金的场外销售...u8基金网 7-1 00:00 7-1
  14 0 交银施罗德基金:关于旗下部分基金在上海陆金所资产管理有限公司开通定期定额投资...u8基金网 7-1 00:00 7-1
  21 0 交银施罗德基金:关于增加北京汇成基金销售有限公司为旗下部分基金的场外销售机构...u8基金网 6-29 00:00 6-29
  25 0 交银施罗德基金:关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司基金网上银行、手机银...u8基金网 6-29 00:00 6-29
  15 0 交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 6-28 00:00 6-28
  20 0 交银21天:更新招募说明书(2016年第1号)u8基金网 6-18 00:00 6-18
  23 0 交银21天:更新招募说明书摘要(2016年第1号)u8基金网 6-18 00:00 6-18
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  28 0 交银施罗德基金:关于旗下部分基金参与中国民生银行股份有限公司直销银行基金通平台销售系统基金前端申购费率优惠活动的公告u8基金网 5-19 00:00 5-19
  23 0 交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 5-19 00:00 5-19
  23 0 交银施罗德基金:关于旗下部分基金参与中国民生银行股份有限公司直销银行基金通平...u8基金网 5-16 00:00 5-16
  18 0 交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 5-14 00:00 5-14
  21 0 交银施罗德基金:关于网上直销交易平台关闭支付宝基金网上支付服务的公告u8基金网 5-10 00:00 5-10
  17 0 交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 5-10 00:00 5-10
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  25 0 交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 4-21 00:00 4-21
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  24 0 交银21天:2015年年度报告u8基金网 3-29 00:00 3-29
  32 0 交银施罗德基金:关于增加平安证券有限责任公司为场外销售机构的公告u8基金网 3-28 00:00 3-28
  27 0 交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 3-28 00:00 3-28
  27 0 交银施罗德基金:关于调整投资者场外投资旗下部分基金单笔最低赎回份额限制的公告u8基金网 3-28 00:00 3-28
  25 0 交银21天:关于于2016年清明节假期前暂停及节后恢复大额申购公告u8基金网 3-28 00:00 3-28
  16 0 交银施罗德基金:关于调整投资者场外投资旗下部分基金单笔最低赎回份额限制的公告u8基金网 3-25 00:00 3-25
  24 0 交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 3-22 00:00 3-22
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  15 0 交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 3-17 00:00 3-17
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