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农银汇理红利日结货币A(000907)历史收益走势图   发表评论
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基金管理人: 基金托管人: 该基金成立日期:2014-12-19 目前交易状态:集中认购 基金经理:许娅
农银汇理红利日结货币A基金(000907)历史收益列表
 
截至日期 万份日收益(元) 七日年化率(%)
2018-9-70.87123.313
2018-8-310.88143.249
2018-8-300.88683.259
2018-8-290.88873.266
2018-8-280.7713.273
2018-8-270.92313.366
2018-8-261.78173.358
2018-8-240.89923.378
2018-8-230.89983.384
2018-8-220.90143.405
2018-8-210.94353.43
2018-8-200.90883.428
2018-8-191.81923.463
2018-8-170.90973.479
2018-8-160.93833.526
2018-8-150.94783.521
2018-8-140.94083.517
2018-8-130.97353.528
2018-8-121.84853.514
2018-8-100.99633.545
2018-8-90.92943.521
2018-8-80.94123.534
2018-8-70.96073.542
2018-8-60.94823.538
2018-8-51.90453.542
2018-8-30.95333.548
2018-8-20.95333.558
2018-8-10.95563.562
2018-7-310.95283.566
2018-7-300.95533.604
2018-7-291.91563.627
2018-7-270.97233.637
2018-7-260.96013.636
2018-7-250.96413.646
2018-7-241.02243.652
2018-7-230.99793.626
2018-7-221.9343.634
2018-7-200.9713.648
2018-7-190.97963.701
2018-7-180.97423.704
2018-7-170.97453.709
2018-7-161.01323.782
2018-7-151.95923.751
2018-7-131.06963.723
2018-7-120.98513.699
2018-7-110.98333.703
2018-7-101.10913.748
2018-7-90.95613.695
2018-7-81.9073.739
2018-7-61.02523.836
2018-7-50.99253.837
2018-7-41.06763.862
2018-7-31.00993.864
2018-7-21.03823.884
2018-7-11.04343.89
2018-6-301.04353.887
2018-6-291.02573.885
2018-6-281.03853.892
2018-6-271.07243.888
2018-6-261.04583.869
2018-6-251.04953.861
2018-6-242.0783.847
2018-6-221.03883.838
2018-6-211.03173.837
2018-6-201.03653.838
2018-6-191.03043.84
2018-6-183.08513.842
2018-6-151.03843.844
2018-6-141.03223.84
2018-6-131.04153.84
2018-6-121.03393.836
2018-6-111.03333.836
2018-6-102.05463.858
农银汇理红利日结货币A 同系基金
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
农银汇理红利日结货币A(000907)代销银行 (各家银行代销一览)
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  1 0 农银红利:更新招募说明书(2018年第1次)u8基金网 8-8 00:00 8-8
  1 0 农银红利:更新招募说明书摘要(2018年第1号)u8基金网 8-8 00:00 8-8
  1 0 农银汇理基金:农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金增加两家代销机构并参加其费率优惠活动的公告u8基金网 8-8 00:00 8-8
  3 0 农银汇理基金:农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告u8基金网 4-24 00:00 4-24
  3 0 农银红利日结:2018年第一季度报告u8基金网 4-24 00:00 4-24
  2 0 农银红利日结:关于农银汇理红利日结货币市场基金2018年五一假期暂停申购及转换转入等业务的公告u8基金网 4-24 00:00 4-24
  3 0 农银汇理基金:关于2018年第二季度东亚(中国)定投费率优惠活动的公告u8基金网 4-3 00:00 4-3
  4 0 农银红利日结:关于农银汇理红利日结货币市场基金2018年清明假期暂停申购及转换转入等业务的公告u8基金网 4-3 00:00 4-3
  3 0 农银汇理基金:农银汇理基金管理有限公司高级管理人员变更公告u8基金网 4-3 00:00 4-3
  8 0 农银汇理基金:关于农银汇理旗下部分货币市场基金暂停快速赎回业务的公告u8基金网 3-13 00:00 3-13
  5 0 农银红利日结:基金合同(修订后)u8基金网 3-2 00:00 3-2
  9 0 农银红利日结:托管协议(修订后)u8基金网 3-2 00:00 3-2
  9 0 农银红利日结:农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理红利日结货币市场基金修改基金合同的公告u8基金网 3-2 00:00 3-2
  5 0 农银红利日结:关于农银汇理红利日结货币市场基金2018年春节假期暂停申购及转换转入等业务的公告u8基金网 2-10 00:00 2-10
  26 0 农银汇理基金:关于旗下部分货币市场基金恢复快速赎回业务的公告u8基金网 7-4 00:00 7-4
  29 0 农银红利日结:关于2017年五一假期暂停申购及转换转入等业务的公告u8基金网 5-9 00:00 5-9
  29 0 农银汇理基金:关于广发证券开展网上交易系统、手机委托系统基金申购手续费及定期定额投资手续费率优惠活动的公告u8基金网 5-9 00:00 5-9
  93 0 农银汇理基金:关于旗下基金资产估值方法调整的公告u8基金网 5-9 00:00 5-9
  38 0 农银红利:更新招募说明书摘要(2016年第2号)u8基金网 2-23 00:00 2-23
  37 0 农银红利:更新招募说明书(2016年第2次)u8基金网 2-23 00:00 2-23
  26 0 农银汇理基金:关于交通银行开展手机银行基金申购及定期定额投资手续费费率优惠活动的公告u8基金网 2-23 00:00 2-23
  35 0 农银红利:更新招募说明书(2016年第2次)u8基金网 1-25 00:00 1-25
  28 0 农银汇理基金:关于开通在中信证券股份有限公司等定投、转换业务的公告u8基金网 1-25 00:00 1-25
  35 0 农银红利日结:更新招募说明书(2016年第2次)u8基金网 1-25 00:00 1-25
  22 0 农银红利:更新招募说明书摘要(2016年第2号)u8基金网 1-25 00:00 1-25
  27 0 农银汇理基金:关于配合工商银行展开“2017倾心回馈”基金定投优惠活动的公告u8基金网 1-3 00:00 1-3
  29 0 农银汇理基金:关于农业银行开展2017年基金交易费率优惠活动的公告u8基金网 1-3 00:00 1-3
  28 0 农银汇理基金:2016年年度资产净值公告u8基金网 1-3 00:00 1-3
  39 0 农银汇理基金:关于旗下部分基金增加四家机构为代销机构并参加其费率优惠活动的公告u8基金网 12-22 00:00 12-22
  26 0 农银汇理基金:旗下部分货币市场基金临时暂停快速赎回业务的公告u8基金网 12-22 00:00 12-22
  28 0 农银汇理基金:关于交通银行开展手机银行基金申购及定期定额投资手续费费率优惠活动的公告u8基金网 12-22 00:00 12-22
  27 0 农银汇理基金:关于交通银行开展手机银行基金申购及定期定额投资手续费费率优惠活动的公告u8基金网 12-13 00:00 12-13
  43 0 农银汇理基金:关于旗下基金资产估值方法调整的公告u8基金网 12-13 00:00 12-13
  31 0 农银汇理基金:关于旗下部分基金增加四家机构为代销机构并参加其费率优惠活动的公告u8基金网 12-13 00:00 12-13
  25 0 农银汇理基金:关于旗下基金资产估值方法调整的公告u8基金网 11-29 00:00 11-29
  22 0 农银汇理基金:关于交通银行开展手机银行基金申购及定期定额投资手续费费率优惠活动的公告u8基金网 11-29 00:00 11-29
  25 0 农银汇理基金:关于公司董监高及其他从业人员在子公司兼职及领薪情况的公告u8基金网 11-17 00:00 11-17
  24 0 农银汇理基金:关于旗下基金资产估值方法调整的公告u8基金网 11-17 00:00 11-17
  33 0 农银汇理基金:关于东亚银行(中国)国内基金代销业务开展第四季度定投费率优惠活动的公告u8基金网 11-12 00:00 11-12
  32 0 农银红利日结:2016年第三季度报告u8基金网 11-12 00:00 11-12
  25 0 农银汇理基金:关于公司董监高及其他从业人员在子公司兼职及领薪情况的公告u8基金网 11-12 00:00 11-12
  29 0 农银汇理基金:关于旗下部分货币市场基金恢复B类份额在中国农业银行股份有限公司快速赎回业务的公告u8基金网 10-25 00:00 10-25
  31 0 农银汇理基金:关于东亚银行(中国)国内基金代销业务开展第四季度定投费率优惠活动的公告u8基金网 10-25 00:00 10-25
  25 0 农银红利日结:2016年第三季度报告u8基金网 10-25 00:00 10-25
  12 0 农银红利日结:关于2016年国庆假期暂停申购及转换转入等业务的公告u8基金网 9-30 00:00 9-30
  17 0 农银汇理基金:关于旗下部分货币市场基金恢复B类份额在中国农业银行股份有限公司快速赎回业务的公告u8基金网 9-30 00:00 9-30
  8 0 农银汇理基金:关于东亚银行(中国)国内基金代销业务开展第四季度定投费率优惠活动的公告u8基金网 9-30 00:00 9-30
  13 0 农银汇理基金:关于旗下部分货币市场基金暂停在中国农业银行股份有限公司快速赎回业务的公告u8基金网 9-27 00:00 9-27
  1 0 农银汇理基金:关于旗下基金资产估值方法调整的公告u8基金网 9-27 00:00 9-27
  5 0 农银汇理基金:关于暂停B类份额在中国农业银行股份有限公司快速赎回业务的公告u8基金网 9-27 00:00 9-27
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