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方正富邦货币B(730103)历史收益走势图   发表评论
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基金管理人: 基金托管人: 该基金成立日期:2012-12-26 目前交易状态:开放申购 基金经理:王健
方正富邦货币B基金(730103)历史收益列表
 
截至日期 万份日收益(元) 七日年化率(%)
2018-9-71.50013.475
2018-8-311.30313.842
2018-8-300.97813.674
2018-8-290.96313.683
2018-8-280.99193.683
2018-8-270.99423.662
2018-8-261.99993.668
2018-8-240.99213.678
2018-8-230.9953.688
2018-8-220.96433.686
2018-8-210.95193.704
2018-8-201.00643.724
2018-8-192.01853.715
2018-8-171.00893.708
2018-8-160.99283.705
2018-8-150.99773.71
2018-8-140.98873.724
2018-8-130.98993.734
2018-8-122.0053.739
2018-8-101.00263.718
2018-8-91.0023.708
2018-8-81.02473.71
2018-8-71.00633.712
2018-8-60.99993.717
2018-8-51.96633.726
2018-8-30.98393.764
2018-8-21.00593.783
2018-8-11.02753.788
2018-7-311.0173.779
2018-7-301.01493.774
2018-7-292.03743.772
2018-7-271.01863.771
2018-7-261.01533.769
2018-7-251.01073.769
2018-7-241.00813.771
2018-7-231.01163.772
2018-7-222.03593.766
2018-7-201.01413.756
2018-7-191.01463.75
2018-7-181.01533.744
2018-7-171.00973.738
2018-7-160.99983.734
2018-7-152.01823.738
2018-7-131.00313.718
2018-7-121.00334.324
2018-7-111.00424.354
2018-7-101.00264.389
2018-7-91.00654.412
2018-7-81.98094.553
2018-7-62.1224.798
2018-7-51.05714.302
2018-7-41.06884.505
2018-7-31.04494.753
2018-7-21.26584.871
2018-7-11.21454.707
2018-6-301.21454.642
2018-6-291.21234.578
2018-6-281.43134.514
2018-6-271.52334.325
2018-6-261.25994.084
2018-6-250.96663.982
2018-6-242.1914.014
2018-6-221.09543.939
2018-6-211.08423.9
2018-6-201.08033.861
2018-6-191.07063.851
2018-6-183.07943.853
2018-6-151.02263.873
2018-6-141.01193.875
2018-6-131.06283.863
2018-6-121.07363.868
2018-6-111.0624.031
2018-6-102.05494.107
方正富邦货币B 同系基金
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
方正富邦互利债券
方正富邦优选灵活配置混合 0.811 0.811 0.25%
方正富邦优选灵活配置混合C 1.005 1.005 0.20%
方正富邦惠利纯债A 1.022 1.035 -0.04%
方正富邦惠利纯债C 1.0305 1.2475 -0.04%
方正富邦睿利纯债A 1.0308 1.0808 -0.06%
方正富邦睿利纯债C 1.0301 1.0811 -0.06%
方正富邦中证保险分级A 1.033 1.147 0.00%
方正富邦中证保险分级B 1.221 1.221 2.18%
方正富邦保险主题指数分级 1.127 1.182 1.17%
方正富邦创新动力 0.986 1.736 0.20%
方正富邦红利精选 1.126 1.396 0.63%
方正富邦货币B(730103)代销银行 (各家银行代销一览)
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  15 0 方正富邦货币市场基金:关于修改收益分配原则并修改基金合同的公告u8基金网 11-22 00:00 11-22
  25 0 方正富邦货币市场基金:托管协议(修订后)u8基金网 11-22 00:00 11-22
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  40 0 方正富邦货币市场基金:2016年中秋节假期暂停及恢复申购、转换转入、定期定额申购业务公告u8基金网 9-9 00:00 9-9
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  47 0 方正富邦基金:关于旗下基金新增日发资产管理(上海)有限公司为销售机构并开通转换及定期定额投资业务的公告u8基金网 7-14 00:00 7-14
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  63 0 方正富邦基金:旗下基金2016年6月30日资产净值公告u8基金网 7-11 00:00 7-11
  44 0 方正富邦基金:关于增加注册资本的公告u8基金网 7-11 00:00 7-11
  50 0 方正富邦基金:关于旗下基金新增日发资产管理(上海)有限公司为销售机构并开通转换及定期定额投资业务的公告u8基金网 7-11 00:00 7-11
  54 0 方正富邦基金:关于增加注册资本的公告u8基金网 7-2 00:00 7-2
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  52 0 方正富邦货币市场基金:托管协议(修订后)u8基金网 6-16 00:00 6-16
  95 0 方正富邦货币市场基金:基金合同(修订后)u8基金网 6-16 00:00 6-16
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  54 0 方正富邦货币市场基金:2016年“端午节”假期暂停及恢复申购、转换转入、定期定额申购业务公告u8基金网 6-3 00:00 6-3
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  40 0 方正富邦基金:公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告u8基金网 5-12 00:00 5-12
  48 0 方正富邦基金:关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告u8基金网 5-12 00:00 5-12
  56 0 方正富邦基金:公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告u8基金网 5-10 00:00 5-10
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  34 0 方正富邦基金:关于旗下基金新增上海基煜基金销售有限公司为代销机构的公告u8基金网 4-5 00:00 4-5
  35 0 方正富邦基金:关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告u8基金网 4-5 00:00 4-5
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