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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 35,289,025.57 | 70,036,355.53 | 47,933,762.90 | 35,454,512.74 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 245,167,711.49 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,721,059,478.75 | 1,677,750,585.57 | 1,461,152,944.57 | 1,676,866,588.49 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.20 | 1.17 | 1.45 | 1.69 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -14.01 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 624.76 | 0.00 | 0.00 |
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