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嘉实基金管理有限公司概况
法定名称 嘉实基金管理有限公司 英文名称 Harvest Fund Management Co., Ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中外合资
成立日期 1999-3-25 注册资本 10000(万元)
法人代表 王忠民 总 经 理 赵学军
注册地址 上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室
办公地址 北京市建国门大街8号华润大厦8层
网站地址 http://www.jsfund.cn 网上交易 https://trade.jsfund.cn/etrading/
邮政编码 200120 客服邮箱 service@jsfund.cn
电话号码 400-600-8800 传真号码 010-65185678
经营范围 基金管理业务;发起设立基金;中国证监会批准基金管理公司从事的其他业务。
嘉实基金管理有限公司旗下基金
[开放式基金] 最新更新日期:2017-12-14 每个交易日 17:00~23:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2017-12-14 2017-12-13 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
000005 嘉实增强信用  基金吧  购买 1.004 1.205 1.004 1.004 0.0000 0.00% 暂停申购
000008 嘉实中证500ETF联接  基金吧  购买 1.7276 1.7276 1.7259 1.7259 0.0017 0.10% 开放申购
000043 嘉实美国成长股票  基金吧  购买 1.67 1.67 暂停申购
000044 嘉实美国成长股票现汇  基金吧  购买 1.544 1.544 暂停申购
000082 嘉实研究阿尔法  基金吧  购买 1.39 1.945 1.389 1.389 0.0010 0.07% 开放申购
000087 嘉实中证金边中期国债联接A  基金吧  购买 1.0414 1.0414 1.0403 1.0403 0.0011 0.11% 开放申购
000088 嘉实中证金边中期国债联接C  基金吧  购买 1.0372 1.0372 1.0362 1.0362 0.0010 0.10% 开放申购
000113 嘉实如意宝定期债券A  基金吧  购买 1.113 1.257 1.113 1.113 0.0000 0.00% 暂停申购
000115 嘉实如意宝定期债券C  基金吧  购买 1.101 1.237 1.101 1.101 0.0000 0.00% 暂停申购
000116 嘉实丰益纯债  基金吧  购买 1.001 1.23 1.001 1.001 0.0000 0.00% 暂停申购
000176 嘉实沪深300指数研究增强  基金吧  购买 1.3397 1.3397 1.3437 1.3437 -0.0040 -0.30% 开放申购
000177 嘉实丰益信用  基金吧  购买 1 1.27 1 1 0.0000 0.00% 暂停申购
000183 嘉实丰益策略定期债券  基金吧  购买 0.971 1.246 0.97 0.97 0.0010 0.10% 暂停申购
000341 嘉实新兴市场双币分级债券A  基金吧  购买 1.135 1.135 暂停申购
000342 嘉实新兴市场B  基金吧  购买 1.19 1.19 暂停申购
000414 嘉实绝对收益策略定期混合  基金吧  购买 1.197 1.197 1.199 1.199 -0.0020 -0.17% 暂停申购
000585 嘉实对冲套利定期混合  基金吧  购买 1.087 1.087 1.089 1.089 -0.0020 -0.18% 暂停申购
000595 嘉实泰和混合  基金吧  购买 2.381 6.416 2.382 2.382 -0.0010 -0.04% 开放申购
000711 嘉实医疗保健股票  基金吧  购买 1.456 1.456 1.458 1.458 -0.0020 -0.14% 开放申购
000751 嘉实新兴产业股票  基金吧  购买 2.169 2.169 2.167 2.167 0.0020 0.09% 开放申购
000870 嘉实新收益混合  基金吧  购买 1.381 1.694 1.381 1.381 0.0000 0.00% 开放申购
000985 嘉实逆向策略股票  基金吧  购买 1.305 1.305 1.298 1.298 0.0070 0.54% 开放申购
000988 嘉实全球互联网股票  基金吧  购买 1.458 1.458 开放申购
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇  基金吧  购买 1.345 1.345 开放申购
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞  基金吧  购买 开放申购
001036 嘉实企业变革股票  基金吧  购买 1.025 1.025 1.023 1.023 0.0020 0.20% 开放申购
001039 嘉实先进制造股票  基金吧  购买 0.922 0.922 0.925 0.925 -0.0030 -0.32% 开放申购 张淼
001044 嘉实新消费股票  基金吧  购买 1.379 1.379 1.381 1.381 -0.0020 -0.14% 开放申购
070001 嘉实成长收益  基金吧  购买 1.3461 4.525 1.3414 1.3414 0.0047 0.35% 开放申购 邵秋涛
070002 嘉实增长  基金吧  购买 9.542 10.183 9.522 9.522 0.0200 0.21% 开放申购 邵健
070003 嘉实稳健  基金吧  购买 1.295 3.464 1.299 1.299 -0.0040 -0.31% 开放申购 许少波
070005 嘉实债券  基金吧  购买 1.179 2.184 1.179 1.179 0.0000 0.00% 开放申购 曲扬
070006 嘉实服务  基金吧  购买 5.891 6.401 5.909 5.909 -0.0180 -0.30% 开放申购 陈勤
070009 嘉实超短债  基金吧  购买 1.0444 1.3847 1.0445 1.0445 -0.0001 -0.01% 限大额 魏莉
070010 嘉实主题精选  基金吧  购买 1.578 3.151 1.58 1.58 -0.0020 -0.13% 开放申购 邹唯
070011 嘉实策略增长  基金吧  购买 1.364 2.23 1.351 1.351 0.0130 0.96% 开放申购 张弢、刘美玲
070012 嘉实海外  基金吧  购买 0.89 0.89 暂停申购 钟山、刘竞
070013 嘉实研究精选  基金吧  购买 2.381 3.769 2.385 2.385 -0.0040 -0.17% 开放申购 张弢
070015 嘉实多元A  基金吧  购买 1.166 1.633 1.166 1.166 0.0000 0.00% 限大额 王茜
070016 嘉实多元B  基金吧  购买 1.157 1.597 1.156 1.156 0.0010 0.09% 限大额 王茜
070017 嘉实量化阿尔法  基金吧  购买 1.382 1.662 1.39 1.39 -0.0080 -0.58% 开放申购 陶羽
070018 嘉实回报灵活配置  基金吧  购买 1.383 1.632 1.379 1.379 0.0040 0.29% 开放申购 赵勇、翟琳琳
070019 嘉实价值优势  基金吧  购买 1.444 1.785 1.445 1.445 -0.0010 -0.07% 开放申购 陈勤、顾义河
070020 嘉实稳固收益  基金吧  购买 1.112 1.407 1.113 1.113 -0.0010 -0.09% 开放申购 陈绪新
070021 嘉实主题新动力  基金吧  购买 1.552 1.552 1.553 1.553 -0.0010 -0.06% 开放申购 齐海滔
070022 嘉实领先成长  基金吧  购买 2.13 2.575 2.122 2.122 0.0080 0.38% 开放申购 邵秋涛
070023 嘉实深证120联接  基金吧  购买 1.7959 1.7959 1.7995 1.7995 -0.0036 -0.20% 开放申购 杨宇
070025 嘉实信用债券A  基金吧  购买 1.091 1.356 1.091 1.091 0.0000 0.00% 限大额 万晓西
070026 嘉实信用债券C  基金吧  购买 1.084 1.328 1.084 1.084 0.0000 0.00% 限大额 万晓西
070027 嘉实周期优选  基金吧  购买 2.253 2.313 2.255 2.255 -0.0020 -0.09% 开放申购 詹凌蔚
070030 嘉实中创400ETF联接  基金吧  购买 1.7045 1.7045 1.7029 1.7029 0.0016 0.09% 开放申购 杨宇
070031 嘉实全球房地产  基金吧  购买 1.088 1.088 暂停申购 蔡德森、高茜
070032 嘉实优化红利股票  基金吧  购买 1.49 2.343 1.491 1.491 -0.0010 -0.07% 开放申购 赵勇、翟琳琳
070033 嘉实增强收益定期债券  基金吧  购买 0.998 1.3 0.999 0.999 -0.0010 -0.10% 暂停申购 万晓西
070037 嘉实纯债债券A  基金吧  购买 1.149 1.202 1.149 1.149 0.0000 0.00% 限大额 曲扬
070038 嘉实纯债债券C  基金吧  购买 1.144 1.196 1.141 1.141 0.0030 0.26% 限大额 曲扬
070099 嘉实优质  基金吧  购买 1.638 2.726 1.648 1.648 -0.0100 -0.61% 开放申购 邵健
150032 嘉实多利优先  基金吧  购买 1.0359 1.3369 1.0358 1.0358 0.0001 0.01% 场内交易 王茜
150033 嘉实多利进取  基金吧  购买 0.9424 1.2359 0.9403 0.9403 0.0021 0.22% 场内交易 王茜
159910 嘉实深证120ETF  基金吧  购买 1.8109 1.8109 1.8147 1.8147 -0.0038 -0.21% 场内交易 杨宇
159918 嘉实中创400ETF  基金吧  购买 1.8098 1.8098 1.808 1.808 0.0018 0.10% 场内交易 杨宇
159919 嘉实沪深300ETF  基金吧  购买 4.399 1.6814 4.4251 4.4251 -0.0261 -0.59% 场内交易 杨宇
159922 嘉实中证500ETF  基金吧  购买 6.4568 1.8104 6.4498 6.4498 0.0070 0.11% 场内交易
159926 嘉实中证中期国债ETF  基金吧  购买 107.059 1.071 106.938 106.938 0.1210 0.11% 场内交易
160706 嘉实300  基金吧  购买 1.1515 3.0195 1.158 1.158 -0.0065 -0.56% 开放申购 杨宇
160716 嘉实中证锐联基本面50  基金吧  购买 1.547 1.547 1.5564 1.5564 -0.0094 -0.60% 开放申购 杨宇
160717 嘉实H股  基金吧  购买 0.8429 0.8429 0.8456 0.8456 -0.0027 -0.32% 开放申购 杨阳
160718 嘉实多利分级债券  基金吧  购买 1.0172 1.3167 1.0167 1.0167 0.0005 0.05% 开放申购 王茜
160719 嘉实黄金  基金吧  购买 0.688 0.688 暂停申购 杨阳
160720 嘉实中证中期企业债指数A  基金吧  购买 1.0541 1.1625 1.0547 1.0547 -0.0006 -0.06% 限大额
160721 嘉实中证中期企业债指数C  基金吧  购买 1.0614 1.1653 1.062 1.062 -0.0006 -0.06% 限大额
512600 嘉实中证主要消费ETF  基金吧  购买 2.2855 2.2855 2.2789 2.2789 0.0066 0.29% 场内交易
512610 嘉实中证医药卫生ETF  基金吧  购买 1.5749 1.5749 1.5765 1.5765 -0.0016 -0.10% 场内交易
512640 嘉实中证金融地产ETF  基金吧  购买 1.9331 1.9331 1.9508 1.9508 -0.0177 -0.91% 场内交易
[货币型基金] 最新更新日期:2017-12-14
基金代码 基金名称 2017-12-14 2017-12-13 基金经理
万份单位收益 7日年平均收益率% 万份单位收益 7日年平均收益率%
000464 嘉实活期宝货币  购买 % 1.1555 4.337% 万晓西 等
000485 嘉实1个月理财债券A  购买 % 0.7953 0%
000486 嘉实1个月理财债券E  购买 % 0.8231 0%
000487 嘉实3个月理财债券A  购买 % 1.3057 0%
000488 嘉实3个月理财债券E  购买 % 1.3715 0%
070008 嘉实货币  购买 % 1.1135 4.21% 张文玥 等
070028 嘉实安心货币市场A  购买 % 0.9245 3.813% 张文玥 等
070029 嘉实安心货币市场B  购买 % 0.9908 4.054% 张文玥 等
070035 嘉实理财宝7天债券A  购买 % 0.425 1.72% 桑迎
070036 嘉实理财宝7天债券B  购买 % 0.5046 2.011% 桑迎
070088 嘉实货币B  购买 % 1.1792 4.461% 张文玥 等
519808 嘉实保证金场内申赎货币A  购买 % 0.9045 3.377%
519809 嘉实保证金场内申赎货币B  购买 % 1.0703 4.006%
[封闭式基金] 最新更新日期:2017-7-28 及时更新最新封闭式基金净值
基金代码 基金名称 2017-7-28 2017-7-27 增长值 增长率 到期日期
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
184721 基金丰和  基金吧   2017-3-22
500002 基金泰和  基金吧   2014-4-7
嘉实基金管理有限公司基金吧
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5 0 嘉实先进制造股票:更新招募说明书摘要(2017年第2号) [嘉实先进制造股票基金吧] u8基金网 12-6 00:00
7 0 嘉实绝对收益策略定期混合:关于第十六个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 [嘉实绝对收益策略定期混合基金吧] u8基金网 12-6 00:00
8 0 嘉实增强信用定期债券:关于2017年12月8日开放申购和赎回业务的公告 [嘉实增强信用基金吧] u8基金网 12-6 00:00
6 0 嘉实短债债券:更新招募说明书(2017年第2号) [嘉实超短债基金吧] u8基金网 12-6 00:00
6 0 嘉实先进制造股票:更新招募说明书(2017年第2号) [嘉实先进制造股票基金吧] u8基金网 12-6 00:00
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6 0 嘉实全球房地产(QDII):关于2017年11月23日暂停申购、赎回及定投业务的公告 [嘉实全球房地产基金吧] u8基金网 11-21 00:00
8 0 嘉实全球互联网股票:关于2017年11月23日暂停申购、赎回及定投业务的公告 [嘉实全球互联网股票美元现汇基金吧] u8基金网 11-21 00:00
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7 0 嘉实主题混合:关于基金经理变更的公告 [嘉实主题精选基金吧] u8基金网 11-14 00:00
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10 0 嘉实H股指数:更新招募说明书(2017年第2号) [嘉实H股基金吧] u8基金网 11-11 00:00
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8 0 嘉实沪深300指数研究增强:2017年3季度报告 [嘉实沪深300指数研究增强基金吧] u8基金网 10-25 00:00
8 0 嘉实基金:关于继续在网上直销开展认购、申购、转换费率优惠活动的公告 [嘉实丰益纯债基金吧] u8基金网 10-25 00:00
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