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交银施罗德基金管理有限公司概况
法定名称	交银施罗德基金管理有限公司	英文名称	Bank of Communications Schroder Fund Management Co.,Ltd
组织形式	有限公司	公司属性	中外合资
成立日期	2005/8/4	注册资本	20000(万元)
法人代表	谢红兵	总 经 理	莫泰山
注册地址	上海市浦东新区银城中路188号2楼
办公地址	上海市浦东新区银城中路188号2楼
网站地址	http://www.jysld.com	网上交易	https://etrading.jysld.com/etrading/etrading.jsp
邮政编码	200120	客服邮箱	services@jysld.com
电话号码	400-700-5000 021-61055000	传真号码	021-61055044
经营范围	发起设立基金、基金管理业务及中国证监会允许的其他业务。

交银施罗德基金管理有限公司旗下基金
[开放式基金] 最新更新日期：2020/2/24 每个交易日 17:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2020/2/24		2020/2/21		日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
		单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
150217	交银国证新能源指数分级A  基金吧  购买	1.006	1.238	1.006	1.006	0.0000	0.00%	场内交易
150218	交银国证新能源指数分级B  基金吧  购买	1.314	0.184	1.316	1.316	-0.0020	-0.15%	场内交易
159913	交银深证300ETF  基金吧  购买	2.069	2.069	2.068	2.068	0.0010	0.05%	场内交易	蔡铮
164902	交银添利  基金吧  购买	1.161	1.647	1.16	1.16	0.0010	0.09%	开放申购	林洪钧
164905	交银国证新能源指数分级  基金吧  购买	1.16	0.805	1.161	1.161	-0.0010	-0.09%	开放申购
164906	交银中证海外中国互联网  基金吧  购买							开放申购
510013	交银180治理ETF  基金吧  购买	1.181	1.315	1.194	1.194	-0.0130	-1.09%	场内交易	蔡铮
519680	交银增利A/B  基金吧  购买	1.035	1.744	1.0333	1.0333	0.0017	0.16%	开放申购	李家春
519682	交银增利C  基金吧  购买	1.0314	1.6894	1.0297	1.0297	0.0017	0.17%	开放申购	李家春
519683	交银双利债券A/B  基金吧  购买	1.307	1.645	1.305	1.305	0.0020	0.15%	开放申购	李家春
519685	交银双利债券C  基金吧  购买	1.26	1.595	1.258	1.258	0.0020	0.16%	开放申购	李家春
519686	交银治理联接  基金吧  购买	1.321	1.321	1.335	1.335	-0.0140	-1.05%	开放申购	蔡铮
519688	交银精选  基金吧  购买	0.8748	3.6866	0.8754	0.8754	-0.0006	-0.07%	开放申购	张鸿羽
519690	交银稳健  基金吧  购买	1.4375	4.0085	1.443	1.443	-0.0055	-0.38%	开放申购	唐倩
519692	交银成长  基金吧  购买	5.1408	5.9468	5.0847	5.0847	0.0561	1.10%	开放申购	管华雨
519694	交银蓝筹  基金吧  购买	1.1267	1.5477	1.116	1.116	0.0107	0.96%	开放申购	张媚钗
519696	交银环球  基金吧  购买							开放申购	晏青、饶超
519697	交银保本  基金吧  购买	4.518	4.924	4.53	4.53	-0.0120	-0.26%	开放申购	张迎军
519698	交银先锋  基金吧  购买	1.6915	2.0955	1.682	1.682	0.0095	0.56%	开放申购	王少成
519700	交银施罗德主题优选  基金吧  购买	1.743	2.67	1.737	1.737	0.0060	0.35%	开放申购	李永兴
519702	交银趋势  基金吧  购买	1.648	2.148	1.673	1.673	-0.0250	-1.49%	开放申购	管华雨、曹文俊
519704	交银先进制造  基金吧  购买	2.811	3.938	2.826	2.826	-0.0150	-0.53%	开放申购	王少成
519706	交银深证300联接  基金吧  购买	1.922	1.922	1.922	1.922	0.0000	0.00%	开放申购	蔡铮
519709	交银全球资源股票  基金吧  购买							开放申购	饶超
519710	交银荣安保本  基金吧  购买	1.084	1.747	1.101	1.101	-0.0170	-1.54%	开放申购	项廷锋
519712	交银阿尔法核心  基金吧  购买	2.895	3.728	2.905	2.905	-0.0100	-0.34%	开放申购	龙向东
519714	交银沪深300行业分层等权  基金吧  购买	0.99	2.828	1.003	1.003	-0.0130	-1.30%	开放申购	蔡铮
519718	交银纯债债券A  基金吧  购买	1.09	1.34	1.088	1.088	0.0020	0.18%	开放申购	胡军华
519720	交银纯债债券C  基金吧  购买	1.086	1.302	1.084	1.084	0.0020	0.18%	开放申购	胡军华
519723	交银双轮动A  基金吧  购买	1.083	1.364	1.083	1.083	0.0000	0.00%	开放申购
519725	交银双轮动C  基金吧  购买	1.079	1.328	1.079	1.079	0.0000	0.00%	开放申购
519726	交银荣祥保本  基金吧  购买	1.131	1.499	1.129	1.129	0.0020	0.18%	开放申购
519727	交银施罗德成长30  基金吧  购买	2.042	2.502	1.986	1.986	0.0560	2.82%	开放申购
519729	交银荣泰保本混合  基金吧  购买	1.417	1.552	1.414	1.414	0.0030	0.21%	开放申购
519730	交银定期支付月月丰债券A  基金吧  购买	1.559	1.559	1.556	1.556	0.0030	0.19%	开放申购
519731	交银定期支付月月丰债券C  基金吧  购买	1.517	1.517	1.514	1.514	0.0030	0.20%	开放申购
519732	交银定期支付双息平衡混合  基金吧  购买	4.31	4.31	4.29	4.29	0.0200	0.47%	开放申购
519733	交银强化回报A  基金吧  购买	1.11	1.318	1.108	1.108	0.0020	0.18%	开放申购
519735	交银强化回报C  基金吧  购买	1.093	1.29	1.091	1.091	0.0020	0.18%	开放申购
519736	交银新成长股票  基金吧  购买	2.867	3.267	2.87	2.87	-0.0030	-0.10%	开放申购
519738	交银周期回报灵活配置混合  基金吧  购买	1.176	1.646	1.178	1.178	-0.0020	-0.17%	开放申购	项廷锋、李娜
519740	交银丰盈收益债券  基金吧  购买	1.102	1.284	1.102	1.102	0.0000	0.00%	暂停申购
519752	交银新回报灵活配置混合  基金吧  购买	1.278	1.298	1.28	1.28	-0.0020	-0.16%	开放申购	项廷锋、李娜
519753	交银荣和保本混合  基金吧  购买	1.067	1.067	1.067	1.067	0.0000	0.00%	开放申购
519755	交银多策略回报灵活配置混合  基金吧  购买	1.33	1.376	1.331	1.331	-0.0010	-0.08%	限大额	项廷锋、李娜
519756	交银国企改革灵活配置混合  基金吧  购买	1.201	1.201	1.2	1.2	0.0010	0.08%	开放申购

[货币型基金] 最新更新日期：2020/2/24
基金代码	基金名称	2020/2/24		2020/2/21		基金经理
		万份单位收益	7日年平均收益率%	万份单位收益	7日年平均收益率%
519588	交银货币A  购买		%		%	季参平
519589	交银货币B  购买		%		%	季参平
519716	交银理财21天  购买		%		%	林洪钧
519717	交银理财21天B  购买		%		%	林洪钧
519721	交银理财60天债券A  购买		%		%	胡军华
519722	交银理财60天债券B  购买		%		%	胡军华

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