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交银施罗德基金管理有限公司概况
法定名称 交银施罗德基金管理有限公司 英文名称 Bank of Communications Schroder Fund Management Co.,Ltd
组织形式 有限公司 公司属性 中外合资
成立日期 2005-8-4 注册资本 20000(万元)
法人代表 谢红兵 总 经 理 莫泰山
注册地址 上海市浦东新区银城中路188号2楼
办公地址 上海市浦东新区银城中路188号2楼
网站地址 http://www.jysld.com 网上交易 https://etrading.jysld.com/etrading/etrading.jsp
邮政编码 200120 客服邮箱 services@jysld.com
电话号码 400-700-5000 021-61055000 传真号码 021-61055044
经营范围 发起设立基金、基金管理业务及中国证监会允许的其他业务。
交银施罗德基金管理有限公司旗下基金
[开放式基金] 最新更新日期:2017-10-20 每个交易日 17:00~23:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2017-10-20 2017-10-19 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
150217 交银国证新能源指数分级A  基金吧  购买 1.036 1.133 1.035 1.035 0.0010 0.10% 场内交易
150218 交银国证新能源指数分级B  基金吧  购买 0.704 0.459 0.681 0.681 0.0230 3.38% 场内交易
159913 交银深证300ETF  基金吧  购买 1.796 1.796 1.799 1.799 -0.0030 -0.17% 场内交易 蔡铮
164902 交银添利  基金吧  购买 1.383 1.494 1.383 1.383 0.0000 0.00% 开放申购 林洪钧
164905 交银国证新能源指数分级  基金吧  购买 0.87 0.917 0.858 0.858 0.0120 1.40% 开放申购
164906 交银中证海外中国互联网  基金吧  购买 1.415 1.415 开放申购
510013 交银180治理ETF  基金吧  购买 1.152 1.282 1.155 1.155 -0.0030 -0.26% 场内交易 蔡铮
519680 交银增利A/B  基金吧  购买 0.9763 1.5823 0.9761 0.9761 0.0002 0.02% 开放申购 李家春
519682 交银增利C  基金吧  购买 0.971 1.538 0.9708 0.9708 0.0002 0.02% 开放申购 李家春
519683 交银双利债券A/B  基金吧  购买 1.178 1.516 1.179 1.179 -0.0010 -0.08% 开放申购 李家春
519685 交银双利债券C  基金吧  购买 1.145 1.48 1.147 1.147 -0.0020 -0.17% 开放申购 李家春
519686 交银治理联接  基金吧  购买 1.287 1.287 1.291 1.291 -0.0040 -0.31% 开放申购 蔡铮
519688 交银精选  基金吧  购买 0.6564 3.4022 0.6568 0.6568 -0.0004 -0.06% 开放申购 张鸿羽
519690 交银稳健  基金吧  购买 1.5983 3.7813 1.6086 1.6086 -0.0103 -0.64% 开放申购 唐倩
519692 交银成长  基金吧  购买 4.4186 5.2246 4.3513 4.3513 0.0673 1.55% 开放申购 管华雨
519694 交银蓝筹  基金吧  购买 0.9768 1.1918 0.9714 0.9714 0.0054 0.56% 开放申购 张媚钗
519696 交银环球  基金吧  购买 1.804 1.804 开放申购 晏青、饶超
519697 交银保本  基金吧  购买 2.747 3.153 2.736 2.736 0.0110 0.40% 开放申购 张迎军
519698 交银先锋  基金吧  购买 1.2381 1.6421 1.2208 1.2208 0.0173 1.42% 开放申购 王少成
519700 交银施罗德主题优选  基金吧  购买 1.116 2.043 1.114 1.114 0.0020 0.18% 开放申购 李永兴
519702 交银趋势  基金吧  购买 1.352 1.852 1.356 1.356 -0.0040 -0.29% 开放申购 管华雨、曹文俊
519704 交银先进制造  基金吧  购买 2.491 3.041 2.474 2.474 0.0170 0.69% 开放申购 王少成
519706 交银深证300联接  基金吧  购买 1.687 1.687 1.69 1.69 -0.0030 -0.18% 开放申购 蔡铮
519709 交银全球资源股票  基金吧  购买 1.502 1.502 开放申购 饶超
519710 交银荣安保本  基金吧  购买 1.315 1.708 1.321 1.321 -0.0060 -0.45% 开放申购 项廷锋
519712 交银阿尔法核心  基金吧  购买 1.836 2.496 1.829 1.829 0.0070 0.38% 开放申购 龙向东
519714 交银沪深300行业分层等权  基金吧  购买 1.001 2.43 1 1 0.0010 0.10% 开放申购 蔡铮
519718 交银纯债债券A  基金吧  购买 1.009 1.181 1.009 1.009 0.0000 0.00% 开放申购 胡军华
519720 交银纯债债券C  基金吧  购买 1.002 1.153 1.002 1.002 0.0000 0.00% 开放申购 胡军华
519723 交银双轮动A  基金吧  购买 1.04 1.222 1.04 1.04 0.0000 0.00% 开放申购
519725 交银双轮动C  基金吧  购买 1.043 1.197 1.043 1.043 0.0000 0.00% 开放申购
519726 交银荣祥保本  基金吧  购买 1.013 1.389 1.013 1.013 0.0000 0.00% 开放申购
519727 交银施罗德成长30  基金吧  购买 1.046 1.506 1.035 1.035 0.0110 1.06% 开放申购
519729 交银荣泰保本混合  基金吧  购买 1.263 1.398 1.263 1.263 0.0000 0.00% 开放申购
519730 交银定期支付月月丰债券A  基金吧  购买 1.384 1.384 1.384 1.384 0.0000 0.00% 开放申购
519731 交银定期支付月月丰债券C  基金吧  购买 1.359 1.359 1.36 1.36 -0.0010 -0.07% 开放申购
519732 交银定期支付双息平衡混合  基金吧  购买 2.591 2.591 2.583 2.583 0.0080 0.31% 开放申购
519733 交银强化回报A  基金吧  购买 1 1.208 1 1 0.0000 0.00% 开放申购
519735 交银强化回报C  基金吧  购买 0.995 1.192 0.995 0.995 0.0000 0.00% 开放申购
519736 交银新成长股票  基金吧  购买 1.953 2.353 1.951 1.951 0.0020 0.10% 开放申购
519738 交银周期回报灵活配置混合  基金吧  购买 1.229 1.468 1.232 1.232 -0.0030 -0.24% 开放申购 项廷锋、李娜
519740 交银丰盈收益债券  基金吧  购买 1.03 1.03 暂停申购
519752 交银新回报灵活配置混合  基金吧  购买 1.112 1.132 1.114 1.114 -0.0020 -0.18% 开放申购 项廷锋、李娜
519753 交银荣和保本混合  基金吧  购买 0.994 0.994 0.994 0.994 0.0000 0.00% 开放申购
519755 交银多策略回报灵活配置混合  基金吧  购买 1.148 1.148 1.15 1.15 -0.0020 -0.17% 限大额 项廷锋、李娜
519756 交银国企改革灵活配置混合  基金吧  购买 1.107 1.107 1.096 1.096 0.0110 1.00% 开放申购
[货币型基金] 最新更新日期:2017-10-20
基金代码 基金名称 2017-10-20 2017-10-19 基金经理
万份单位收益 7日年平均收益率% 万份单位收益 7日年平均收益率%
519588 交银货币A  购买 % % 黄莹洁 等
519589 交银货币B  购买 % % 黄莹洁 等
519716 交银理财21天  购买 % % 林洪钧
519717 交银理财21天B  购买 % % 林洪钧
519721 交银理财60天债券A  购买 % % 胡军华
519722 交银理财60天债券B  购买 % % 胡军华
交银施罗德基金管理有限公司基金吧
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16 0 交银资源:更新招募说明书摘要(2017年第1号) [交银全球资源股票基金吧] u8基金网 7-6 00:00
     

 
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