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嘉实债券基金(070005)净值估算图及单位净值走势图

基金查询：

最新估值：涨跌幅： 2009-1-7公布净值：1.235元增长值(较前一日)：0.0010元增长率(较前一日)：0.08%
投资风格：债券型类型：契约型开放式申购费率上限：0.8% 赎回费率上限：0.3% 当前规模：24.46亿交易状态：开放申赎
基金经理：刘熹基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司成立日期：2003-7-9

基金重仓股

代码	名称	比例
600449	赛马实业	0.73%
601766	中国南车	0.26%
002269	美邦服饰	0.04%
002272	川润股份	0.03%
002267	陕天然气	0.03%
002257	立立电子	0.03%
002263	大东南	0.02%
002258	利尔化学	0.01%
002266	浙富股份	0.01%
002270	法因数控	0.01%
	资料截止至最新季报

嘉实债券档案

嘉实债券(070005)代销银行 (各家银行代销一览)

中国建设银行股份有限公司,深圳平安银行股份有限公司,宁波银行股份有限公司,交通银行股份有限公司,中信银行股份有限公司,中国农业银行,中国工商银行股份有限公司,青岛银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司,招商银行股份有限公司,中国银行,兴业银行,中国民生银行股份有限公司,深圳发展银行股份有限公司,北京银行股份有限公司更多>>

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	点击	回复	标题	作者	最后更新	发表日期

	4	0	嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有盐湖钾肥恢复采用收盘价估值的公告	u8基金网	1-6 00:00	1-6
	6	0	嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有唐钢股份恢复采用收盘价估值的公告	u8基金网	1-5 00:00	1-5
	10	0	嘉实基金管理有限公司关于旗下开放式基金参加中国建设银行基金定投费率优惠活动的公告	u8基金网	12-31 00:00	12-31
	14	0	嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有邯郸钢铁及承德钒钛恢复采用收盘价估值的公告	u8基金网	12-31 00:00	12-31
	12	0	嘉实基金管理有限公司关于嘉实旗下开放式基金参与中国工商银行基金定投费率优惠活动的公告	u8基金网	12-31 00:00	12-31
	10	0	嘉实基金管理有限公司关于调整建设银行龙卡持有人通过嘉实基金网上直销申购费率的公告	u8基金网	12-31 00:00	12-31
	26	0	嘉实基金管理有限公司关于对机构投资者开通嘉实基金网上直销业务的公告	u8基金网	12-19 00:00	12-19
	26	0	嘉实基金管理有限公司关于对嘉实网上直销客户提供电话交易业务的公告	u8基金网	12-18 00:00	12-18
	45	0	嘉实基金管理有限公司关于旗下开放式基金通过齐鲁证券开办定期定额投资业务的公告	u8基金网	12-3 00:00	12-3
	54	0	嘉实基金管理有限公司关于旗下开放式基金参加广发证券开办基金定投费率优惠活动的公告	u8基金网	11-25 00:00	11-25
	55	0	嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有"云天化"恢复采用收盘价估值的公告	u8基金网	11-20 00:00	11-20
	64	0	嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票复牌后估值方法的提示公告	u8基金网	11-11 00:00	11-11
	65	0	嘉实基金公司关于旗下开放式基金参加浦发银行定投费率优惠活动的公告	u8基金网	10-30 00:00	10-30
	66	0	嘉实基金管理有限公司关于通过青岛银行开办嘉实旗下基金定投业务的公告	u8基金网	10-25 00:00	10-25
	66	0	嘉实基金管理有限公司关于通过万联证券开办嘉实旗下开放式基金定投业务的公告	u8基金网	10-25 00:00	10-25
	80	0	嘉实基金管理有限公司关于增加中金公司为嘉实旗下部分基金代销机构的公告	u8基金网	10-23 00:00	10-23
	81	0	嘉实债券：2008年第三季度报告	u8基金网	10-22 00:00	10-22
	93	0	嘉实基金公司关于通过浦发银行开办嘉实旗下开放式基金转换业务的公告	u8基金网	9-26 00:00	9-26
	138	0	嘉实基金公司关于通过浦发银行网上申购嘉实旗下开放式基金费率优惠的公告	u8基金网	9-26 00:00	9-26
	92	0	嘉实基金公司关于调整农行金穗卡持有人通过嘉实基金网上直销申购费率的公告	u8基金网	9-25 00:00	9-25
	97	0	嘉实基金公司关于旗下基金执行新的估值方法并调整长期停牌股票估值的公告	u8基金网	9-16 00:00	9-16
	105	0	嘉实基金公司关于通过浦发银行开办嘉实300和嘉实债券定投业务的公告	u8基金网	9-9 00:00	9-9
	107	0	嘉实理财通系列基金暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金及嘉实债券基金更新招募说明书摘要	u8基金网	9-9 00:00	9-9
	113	0	嘉实基金公司关于暂不调整农行金穗卡持有人通过嘉实基金网上直销申购费率的公告	u8基金网	9-2 00:00	9-2
	119	0	嘉实基金公司关于农行金穗卡持有人通过嘉实基金网上直销申购费率调整的公告	u8基金网	8-29 00:00	8-29
	119	0	嘉实基金公司关于农行金穗卡持有人通过网上直销申购费率调整的公告	u8基金网	8-28 00:00	8-28
	146	0	嘉实债券：2008年半年度报告	u8基金网	8-26 00:00	8-26
	126	0	嘉实债券：2008年半年度报告摘要	u8基金网	8-26 00:00	8-26
	113	0	嘉实债券(160704)关于成立杭州、青岛分公司公告	u8基金网	8-4 00:00	8-4
	112	0	关于增加中山证券有限责任公司为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告	u8基金网	8-1 00:00	8-1
	112	0	关于嘉实旗下开放式基金通过南京证券开办定期定额投资业务的公告	u8基金网	7-30 00:00	7-30
	111	0	嘉实基金管理有限公司关于增加青岛银行为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告	u8基金网	7-29 00:00	7-29
	138	0	嘉实基金管理有限公司关于嘉实研究精选等基金开放日常基金转换业务的公告	u8基金网	7-23 00:00	7-23
	129	0	嘉实理财通系列证券投资基金2008年第二季度报告	u8基金网	7-19 00:00	7-19
	126	0	嘉实基金管理有限公司关于旗下开放式基金通过中国民生银行和中原证券开办定期定额投资业务的公告	u8基金网	7-10 00:00	7-10
	121	0	嘉实基金管理有限公司关于旗下开放式基金通过国盛证券开办定期定额投资业务的公告	u8基金网	7-8 00:00	7-8
	143	0	嘉实基金管理有限公司关于旗下开放式基金通过华龙证券开办定期定额投资业务的公告	u8基金网	7-3 00:00	7-3
	135	0	关于对农行金穗卡持有人开通嘉实网上交易定期定额申购业务的公告	u8基金网	7-1 00:00	7-1
	121	0	嘉实基金管理有限公司关于旗下开放式基金通过德邦证券和东海证券开办定期定额投资业务的公告	u8基金网	6-30 00:00	6-30
	143	0	嘉实旗下基金通过德邦和东海证券开办定投的公告	u8基金网	6-28 00:00	6-28
	129	0	嘉实基金通过湘财证券和国联证券开办定投的公告	u8基金网	6-27 00:00	6-27
	159	0	嘉实基金管理有限公司关于增加华鑫证券代销机构并开办定期定额投资业务的公告	u8基金网	6-20 00:00	6-20
	149	0	嘉实基金管理有限公司关于旗下开放式基金参加交通银行基金定期定额投资费率优惠活动的公告	u8基金网	6-16 00:00	6-16
	157	0	嘉实基金管理有限公司关于调整招商银行借记卡持卡人通过嘉实网上直销转换费率的公告	u8基金网	6-10 00:00	6-10
	217	0	嘉实基金管理有限公司关于增加宁波银行为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告	u8基金网	5-21 00:00	5-21
	192	0	嘉实基金管理有限公司关于增加中投证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告	u8基金网	5-15 00:00	5-15
	182	0	嘉实基金管理有限公司关于通过中国民生银行网上银行申购嘉实旗下开放式基金费率优惠的公告	u8基金网	5-7 00:00	5-7
	193	0	关于旗下开放式基金通过中信银行开办定期定额投资业务的公告	u8基金网	4-30 00:00	4-30
	171	0	关于旗下开放式基金参加中国银行基金定投和网上银行基金交易费率优惠的公告	u8基金网	4-30 00:00	4-30
	182	0	嘉实基金管理有限公司关于增加第一创业证券为旗下开放式基金代销机构的公告	u8基金网	4-30 00:00	4-30

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