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招商基金管理有限公司概况
法定名称 招商基金管理有限公司 英文名称 China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中外合资
成立日期 2002-12-27 注册资本 16000(万元)
法人代表 牛冠兴 总 经 理 成保良
注册地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层
办公地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层
网站地址 http://www.cmfchina.com 网上交易 https://direct.cmfchina.com/
邮政编码 518040 客服邮箱 cmf@cmfchina.com
电话号码 400-887-9555 传真号码 0755-83196405
经营范围 发起设立基金、基金管理业务及中国证监会允许的其他业务。
招商基金管理有限公司旗下基金
[开放式基金] 最新更新日期:2017-10-19 每个交易日 17:00~23:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2017-10-19 2017-10-18 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
000126 招商安润保本  基金吧  购买 1.03 1.374 1.029 1.029 0.0010 0.10% 开放申购
000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式  基金吧  购买 1.378 1.525 1.379 1.379 -0.0010 -0.07% 限大额 李亚、邓栋
000391 招商标普指数-人民币  基金吧  购买 开放申购
000392 招商标普指数-美元  基金吧  购买 开放申购
000393 招商标普指数-港币  基金吧  购买 开放申购
000530 招商丰盛稳定增长混合  基金吧  购买 1.219 1.219 1.219 1.219 0.0000 0.00% 暂停申购 何文韬、梁亮
000679 招商丰利灵活配置混合  基金吧  购买 1.192 1.192 1.192 1.192 0.0000 0.00% 开放申购
000746 招商行业精选股票  基金吧  购买 1.597 1.597 1.598 1.598 -0.0010 -0.06% 开放申购
000960 招商医药健康产业股票  基金吧  购买 1.139 1.139 1.137 1.137 0.0020 0.18% 开放申购
150096 招商中证大宗商品指数分级A  基金吧  购买 场内交易 王平
150097 招商中证大宗商品指数分级B  基金吧  购买 场内交易 王平
150127 招商双债B  基金吧  购买 场内交易
150145 招商高贝塔指数分级A  基金吧  购买 1.042 1.244 1.042 1.042 0.0000 0.00% 场内交易
150146 招商高贝塔指数分级B  基金吧  购买 0.438 1.428 0.462 0.462 -0.0240 -5.19% 场内交易
150188 招商可转债分级债券A  基金吧  购买 1.038 1.169 1.038 1.038 0.0000 0.00% 场内交易
150189 招商可转债分级债券B  基金吧  购买 0.825 1.918 0.845 0.845 -0.0200 -2.37% 场内交易
150200 招商中证全指证券公司A  基金吧  购买 1.038 1.149 1.038 1.038 0.0000 0.00% 场内交易 罗毅
150201 招商中证全指证券公司B  基金吧  购买 0.44 0.159 0.468 0.468 -0.0280 -5.98% 场内交易 罗毅
150207 招商地产指数分级A  基金吧  购买 1.038 1.144 1.038 1.038 0.0000 0.00% 场内交易
150208 招商地产指数分级B  基金吧  购买 0.492 1.513 0.504 0.504 -0.0120 -2.38% 场内交易
150249 招商中证银行指数分级A  基金吧  购买 1.038 1.113 1.038 1.038 0.0000 0.00% 场内交易
150250 招商中证银行指数分级B  基金吧  购买 1.034 1.034 1.034 1.034 0.0000 0.00% 场内交易
150251 招商中证煤炭等权指数分级A  基金吧  购买 1.038 1.113 1.038 1.038 0.0000 0.00% 场内交易
150252 招商中证煤炭等权指数分级B  基金吧  购买 1.368 0.442 1.42 1.42 -0.0520 -3.66% 场内交易
150269 招商中证白酒指数分级A  基金吧  购买 1.003 1.112 1.003 1.003 0.0000 0.00% 场内交易
150270 招商中证白酒指数分级B  基金吧  购买 1.157 2.11 1.107 1.107 0.0500 4.52% 场内交易
150271 招商国证生物医药指数分级A  基金吧  购买 1.038 1.112 1.038 1.038 0.0000 0.00% 场内交易
150272 招商国证生物医药指数分级B  基金吧  购买 1.118 0.295 1.108 1.108 0.0100 0.90% 场内交易
159909 招商深证TMT50ETF  基金吧  购买 5.488 1.688 5.577 5.577 -0.0890 -1.60% 场内交易 王平、罗毅
161706 招商成长  基金吧  购买 1.6038 3.5141 1.6095 1.6095 -0.0057 -0.35% 开放申购 张慎平
161713 招商信用添利  基金吧  购买 1.008 1.577 1.007 1.007 0.0010 0.10% 开放申购 邓栋
161714 招商标普金砖四国  基金吧  购买 1.015 1.015 暂停申购 牛若磊
161715 招商中证大宗商品指数分级  基金吧  购买 1.153 1.291 1.165 1.165 -0.0120 -1.03% 开放申购 王平
161716 招商双债增强  基金吧  购买 1.109 1.248 1.109 1.109 0.0000 0.00% 暂停申购
161717 招商双债A  基金吧  购买 暂停申购
161718 招商高贝塔指数分级  基金吧  购买 0.74 1.336 0.752 0.752 -0.0120 -1.60% 开放申购
161719 招商可转债分级债券  基金吧  购买 0.974 1.394 0.98 0.98 -0.0060 -0.61% 开放申购
161720 招商中证全指证券公司指数  基金吧  购买 0.739 0.737 0.753 0.753 -0.0140 -1.86% 开放申购
161721 招商沪深300地产指数分级  基金吧  购买 0.765 1.328 0.771 0.771 -0.0060 -0.78% 开放申购
161722 招商丰泰灵活配置混合  基金吧  购买 1.184 1.184 1.183 1.183 0.0010 0.08% 限大额 邓栋
161723 招商中证银行指数分级  基金吧  购买 1.036 1.074 1.036 1.036 0.0000 0.00% 开放申购
161724 招商中证煤炭等权指数分级  基金吧  购买 1.203 0.823 1.229 1.229 -0.0260 -2.12% 开放申购
161725 招商中证白酒指数分级  基金吧  购买 1.08 1.611 1.055 1.055 0.0250 2.37% 开放申购
161726 招商国证生物医药指数分级  基金吧  购买 1.078 0.706 1.073 1.073 0.0050 0.47% 开放申购
217001 招商安泰股票  基金吧  购买 0.3754 3.7274 0.3768 0.3768 -0.0014 -0.37% 开放申购 王景
217002 招商安泰平衡  基金吧  购买 1.0865 2.9585 1.0851 1.0851 0.0014 0.13% 开放申购 王景
217003 招商债券A  基金吧  购买 1.1582 1.9297 1.1579 1.1579 0.0003 0.03% 限大额 张婷
217005 招商先锋  基金吧  购买 0.979 2.929 0.9761 0.9761 0.0029 0.30% 开放申购 袁野、吕一凡
217008 招商安本增利  基金吧  购买 1.3672 1.9872 1.3678 1.3678 -0.0006 -0.04% 开放申购 张婷
217009 招商核心价值  基金吧  购买 1.1398 1.2598 1.1523 1.1523 -0.0125 -1.08% 开放申购 吴渭
217010 招商大盘蓝筹  基金吧  购买 1.495 2.208 1.514 1.514 -0.0190 -1.25% 开放申购 陈玉辉
217011 招商安心收益  基金吧  购买 1.479 1.719 1.478 1.478 0.0010 0.07% 限大额 孙海波
217012 招商行业领先  基金吧  购买 1.411 1.711 1.414 1.414 -0.0030 -0.21% 开放申购 张慎平
217013 招商中小盘精选  基金吧  购买 1.603 1.603 1.608 1.608 -0.0050 -0.31% 开放申购 吴昊、吴渭
217015 招商全球资源  基金吧  购买 1.097 1.097 暂停申购 牛若磊
217016 招商深证100指数  基金吧  购买 1.395 1.395 1.406 1.406 -0.0110 -0.78% 开放申购 王平、王立立
217017 招商80ETF联接  基金吧  购买 1.559 1.559 1.545 1.545 0.0140 0.91% 开放申购 王平、罗毅
217018 招商安瑞进取  基金吧  购买 1.741 1.741 1.742 1.742 -0.0010 -0.06% 开放申购 王景
217019 招商深证TMT50联接  基金吧  购买 1.577 1.577 1.602 1.602 -0.0250 -1.56% 开放申购 王平、罗毅
217020 招商安达保本  基金吧  购买 1.2284 1.5263 1.2249 1.2249 0.0035 0.29% 暂停申购 邓栋、孙海波
217021 招商优企灵活配置  基金吧  购买 2.307 2.307 2.312 2.312 -0.0050 -0.22% 开放申购 郭锐
217022 招商产业债券  基金吧  购买 1.269 1.509 1.269 1.269 0.0000 0.00% 限大额 胡慧颖
217023 招商信用增强债券  基金吧  购买 1.032 1.41 1.032 1.032 0.0000 0.00% 开放申购 胡慧颖、吴伟明
217024 招商安盈保本混合  基金吧  购买 1.039 1.392 1.039 1.039 0.0000 0.00% 开放申购 孙海波
217027 招商央视财经50指数  基金吧  购买 1.979 1.979 1.972 1.972 0.0070 0.35% 开放申购
217203 招商债券B  基金吧  购买 1.1785 1.882 1.1782 1.1782 0.0003 0.03% 限大额 张婷
510153 招商上证消费80ETF  基金吧  购买 4.952 1.632 4.903 4.903 0.0490 1.00% 场内交易 王平、罗毅
519674 银河创新成长  基金吧  购买 2.7203 2.7203 2.7216 2.7216 -0.0013 -0.05% 开放申购 王培
[货币型基金] 最新更新日期:2017-10-19
基金代码 基金名称 2017-10-19 2017-10-18 基金经理
万份单位收益 7日年平均收益率% 万份单位收益 7日年平均收益率%
000808 招商招利1个月期理财债券A  购买 % %
000809 招商招利1个月期理财债券B  购买 % %
159003 招商保证金快线货币A  购买 % % 胡慧颖
159004 招商保证金快线货币B  购买 % % 胡慧颖
217004 招商现金A  购买 % % 刘万锋
217014 招商现金B  购买 % % 刘万锋
217025 招商理财7天债券型A  购买 % % 孙海波
217026 招商理财7天债券型B  购买 % % 孙海波
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