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招商基金管理有限公司概况
法定名称 招商基金管理有限公司 英文名称 China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中外合资
成立日期 2002-12-27 注册资本 16000(万元)
法人代表 牛冠兴 总 经 理 成保良
注册地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层
办公地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层
网站地址 http://www.cmfchina.com 网上交易 https://direct.cmfchina.com/
邮政编码 518040 客服邮箱 cmf@cmfchina.com
电话号码 400-887-9555 传真号码 0755-83196405
经营范围 发起设立基金、基金管理业务及中国证监会允许的其他业务。
招商基金管理有限公司旗下基金
[开放式基金] 最新更新日期:2017-12-14 每个交易日 17:00~23:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2017-12-14 2017-12-13 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
000126 招商安润保本  基金吧  购买 1.024 1.368 1.024 1.024 0.0000 0.00% 开放申购
000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式  基金吧  购买 1.382 1.529 1.382 1.382 0.0000 0.00% 限大额 李亚、邓栋
000391 招商标普指数-人民币  基金吧  购买 开放申购
000392 招商标普指数-美元  基金吧  购买 开放申购
000393 招商标普指数-港币  基金吧  购买 开放申购
000530 招商丰盛稳定增长混合  基金吧  购买 1.215 1.215 1.216 1.216 -0.0010 -0.08% 暂停申购 何文韬、梁亮
000679 招商丰利灵活配置混合  基金吧  购买 1.198 1.198 1.2 1.2 -0.0020 -0.17% 开放申购
000746 招商行业精选股票  基金吧  购买 1.689 1.689 1.688 1.688 0.0010 0.06% 开放申购
000960 招商医药健康产业股票  基金吧  购买 1.09 1.09 1.094 1.094 -0.0040 -0.37% 开放申购
150096 招商中证大宗商品指数分级A  基金吧  购买 场内交易 王平
150097 招商中证大宗商品指数分级B  基金吧  购买 场内交易 王平
150127 招商双债B  基金吧  购买 场内交易
150145 招商高贝塔指数分级A  基金吧  购买 1.05 1.252 1.05 1.05 0.0000 0.00% 场内交易
150146 招商高贝塔指数分级B  基金吧  购买 0.36 1.35 0.37 0.37 -0.0100 -2.70% 场内交易
150188 招商可转债分级债券A  基金吧  购买 1.045 1.176 1.045 1.045 0.0000 0.00% 场内交易
150189 招商可转债分级债券B  基金吧  购买 0.658 1.751 0.652 0.652 0.0060 0.92% 场内交易
150200 招商中证全指证券公司A  基金吧  购买 1.045 1.156 1.045 1.045 0.0000 0.00% 场内交易 罗毅
150201 招商中证全指证券公司B  基金吧  购买 0.325 0.146 0.347 0.347 -0.0220 -6.34% 场内交易 罗毅
150207 招商地产指数分级A  基金吧  购买 1.045 1.151 1.045 1.045 0.0000 0.00% 场内交易
150208 招商地产指数分级B  基金吧  购买 0.537 1.558 0.545 0.545 -0.0080 -1.47% 场内交易
150249 招商中证银行指数分级A  基金吧  购买 1.045 1.12 1.045 1.045 0.0000 0.00% 场内交易
150250 招商中证银行指数分级B  基金吧  购买 1.019 1.019 1.027 1.027 -0.0080 -0.78% 场内交易
150251 招商中证煤炭等权指数分级A  基金吧  购买 1.045 1.12 1.045 1.045 0.0000 0.00% 场内交易
150252 招商中证煤炭等权指数分级B  基金吧  购买 1.213 0.392 1.225 1.225 -0.0120 -0.98% 场内交易
150269 招商中证白酒指数分级A  基金吧  购买 1.01 1.119 1.01 1.01 0.0000 0.00% 场内交易
150270 招商中证白酒指数分级B  基金吧  购买 1.24 2.193 1.246 1.246 -0.0060 -0.48% 场内交易
150271 招商国证生物医药指数分级A  基金吧  购买 1.045 1.119 1.045 1.045 0.0000 0.00% 场内交易
150272 招商国证生物医药指数分级B  基金吧  购买 1.169 0.308 1.171 1.171 -0.0020 -0.17% 场内交易
159909 招商深证TMT50ETF  基金吧  购买 5.711 1.756 5.755 5.755 -0.0440 -0.76% 场内交易 王平、罗毅
161706 招商成长  基金吧  购买 1.6887 3.599 1.6894 1.6894 -0.0007 -0.04% 开放申购 张慎平
161713 招商信用添利  基金吧  购买 1.007 1.576 1.007 1.007 0.0000 0.00% 开放申购 邓栋
161714 招商标普金砖四国  基金吧  购买 1.024 1.024 暂停申购 牛若磊
161715 招商中证大宗商品指数分级  基金吧  购买 1.112 1.25 1.113 1.113 -0.0010 -0.09% 开放申购 王平
161716 招商双债增强  基金吧  购买 1.106 1.245 1.106 1.106 0.0000 0.00% 暂停申购
161717 招商双债A  基金吧  购买 暂停申购
161718 招商高贝塔指数分级  基金吧  购买 0.705 1.301 0.71 0.71 -0.0050 -0.70% 开放申购
161719 招商可转债分级债券  基金吧  购买 0.929 1.349 0.927 0.927 0.0020 0.22% 开放申购
161720 招商中证全指证券公司指数  基金吧  购买 0.685 0.706 0.696 0.696 -0.0110 -1.58% 开放申购
161721 招商沪深300地产指数分级  基金吧  购买 0.791 1.354 0.795 0.795 -0.0040 -0.50% 开放申购
161722 招商丰泰灵活配置混合  基金吧  购买 1.178 1.178 1.178 1.178 0.0000 0.00% 限大额 邓栋
161723 招商中证银行指数分级  基金吧  购买 1.032 1.07 1.036 1.036 -0.0040 -0.39% 开放申购
161724 招商中证煤炭等权指数分级  基金吧  购买 1.129 0.774 1.135 1.135 -0.0060 -0.53% 开放申购
161725 招商中证白酒指数分级  基金吧  购买 1.125 1.656 1.128 1.128 -0.0030 -0.27% 开放申购
161726 招商国证生物医药指数分级  基金吧  购买 1.107 0.725 1.108 1.108 -0.0010 -0.09% 开放申购
217001 招商安泰股票  基金吧  购买 0.3863 3.7533 0.3868 0.3868 -0.0005 -0.13% 开放申购 王景
217002 招商安泰平衡  基金吧  购买 1.0446 2.9713 1.0455 1.0455 -0.0009 -0.09% 开放申购 王景
217003 招商债券A  基金吧  购买 1.1051 1.9266 1.1051 1.1051 0.0000 0.00% 限大额 张婷
217005 招商先锋  基金吧  购买 1.0174 2.9674 1.0142 1.0142 0.0032 0.32% 开放申购 袁野、吕一凡
217008 招商安本增利  基金吧  购买 1.3717 1.9917 1.3724 1.3724 -0.0007 -0.05% 开放申购 张婷
217009 招商核心价值  基金吧  购买 1.1719 1.2919 1.1733 1.1733 -0.0014 -0.12% 开放申购 吴渭
217010 招商大盘蓝筹  基金吧  购买 1.539 2.252 1.542 1.542 -0.0030 -0.19% 开放申购 陈玉辉
217011 招商安心收益  基金吧  购买 1.471 1.711 1.471 1.471 0.0000 0.00% 限大额 孙海波
217012 招商行业领先  基金吧  购买 1.518 1.818 1.513 1.513 0.0050 0.33% 开放申购 张慎平
217013 招商中小盘精选  基金吧  购买 1.721 1.721 1.717 1.717 0.0040 0.23% 开放申购 吴昊、吴渭
217015 招商全球资源  基金吧  购买 1.108 1.108 暂停申购 牛若磊
217016 招商深证100指数  基金吧  购买 1.432 1.432 1.44 1.44 -0.0080 -0.56% 开放申购 王平、王立立
217017 招商80ETF联接  基金吧  购买 1.581 1.581 1.585 1.585 -0.0040 -0.25% 开放申购 王平、罗毅
217018 招商安瑞进取  基金吧  购买 1.719 1.719 1.724 1.724 -0.0050 -0.29% 开放申购 王景
217019 招商深证TMT50联接  基金吧  购买 1.613 1.613 1.625 1.625 -0.0120 -0.74% 开放申购 王平、罗毅
217020 招商安达保本  基金吧  购买 1.2555 1.5534 1.2503 1.2503 0.0052 0.42% 暂停申购 邓栋、孙海波
217021 招商优企灵活配置  基金吧  购买 2.323 2.323 2.336 2.336 -0.0130 -0.56% 开放申购 郭锐
217022 招商产业债券  基金吧  购买 1.261 1.501 1.261 1.261 0.0000 0.00% 限大额 胡慧颖
217023 招商信用增强债券  基金吧  购买 1.025 1.403 1.025 1.025 0.0000 0.00% 开放申购 胡慧颖、吴伟明
217024 招商安盈保本混合  基金吧  购买 1.044 1.397 1.044 1.044 0.0000 0.00% 开放申购 孙海波
217027 招商央视财经50指数  基金吧  购买 2.069 2.069 2.08 2.08 -0.0110 -0.53% 开放申购
217203 招商债券B  基金吧  购买 1.1248 1.8783 1.1248 1.1248 0.0000 0.00% 限大额 张婷
510153 招商上证消费80ETF  基金吧  购买 5.028 1.657 5.041 5.041 -0.0130 -0.26% 场内交易 王平、罗毅
519674 银河创新成长  基金吧  购买 2.6248 2.6248 2.6376 2.6376 -0.0128 -0.49% 开放申购 王培
[货币型基金] 最新更新日期:2017-12-14
基金代码 基金名称 2017-12-14 2017-12-13 基金经理
万份单位收益 7日年平均收益率% 万份单位收益 7日年平均收益率%
000808 招商招利1个月期理财债券A  购买 % 1.1434 4.776%
000809 招商招利1个月期理财债券B  购买 % 1.1445 4.779%
159003 招商保证金快线货币A  购买 % 0.9906 3.481% 胡慧颖
159004 招商保证金快线货币B  购买 % 1.0587 3.725% 胡慧颖
217004 招商现金A  购买 % 1.06 3.965% 刘万锋
217014 招商现金B  购买 % 1.1255 4.214% 刘万锋
217025 招商理财7天债券型A  购买 % 1.0301 3.555% 孙海波
217026 招商理财7天债券型B  购买 % 1.1114 3.854% 孙海波
招商基金管理有限公司基金吧
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1 0 招商可转债分级债券:关于办理年度份额折算业务的公告 [招商可转债分级债券基金吧] u8基金网 12-12 00:00
1 0 招商中证煤炭等权指数分级:关于办理定期份额折算业务的公告 [招商中证煤炭等权指数分级基金吧] u8基金网 12-12 00:00
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1 0 招商中证白酒指数分级:关于办理定期份额折算业务的公告 [招商中证白酒指数分级基金吧] u8基金网 12-12 00:00
1 0 招商中证银行指数分级:关于办理定期份额折算业务的公告 [招商中证银行指数分级A基金吧] u8基金网 12-12 00:00
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