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招商安润保本(代码:000126)净值估算图及单位净值走势图

招商安润保本净值估算图-点击查看详情

关注该基 最新估值:  涨跌幅:   单位净值:1.007元 公布日期:2017-5-15 增长值:0.0010元 增长率:0.10% 
投资风格: 类型: 开放式   申购费率上限: 赎回费率上限: 当前规模:亿 交易状态:开放申购
基金经理: 基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 成立日期:
基金重仓股
代码 名称 比例
601318 中国平安 0.48%
002410 广联达 0.46%
600562 国睿科技 0.33%
300014 亿纬锂能 0.23%
600259 广晟有色 0.20%
300073 当升科技 0.15%
600893 中航动力 0.14%
600075 新疆天业 0.11%
002108 沧州明珠 0.10%
600392 盛和资源 0.09%

资料截止至2016-9-30
招商安润保本(000126)代销银行 (各家银行代销一览)
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  28 0 招商安润:2016年第四季度报告u8基金网 2-23 00:00 2-23
  8 0 招商基金:关于旗下基金估值变更的公告u8基金网 2-23 00:00 2-23
  7 0 招商基金:关于旗下部分基金继续参加交通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告u8基金网 2-23 00:00 2-23
  14 0 招商基金:关于旗下基金估值变更的公告u8基金网 1-20 00:00 1-20
  19 0 招商安润保本混合:2016年第四季度报告u8基金网 1-20 00:00 1-20
  12 0 招商基金:关于旗下基金资产净值信息的披露u8基金网 1-7 00:00 1-7
  14 0 招商基金:关于旗下部分产品参加恒丰银行基金申购费率优惠活动的公告u8基金网 1-7 00:00 1-7
  12 0 招商基金:关于公司董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在子公司兼职情况变更的公告u8基金网 1-7 00:00 1-7
  13 0 招商基金:关于旗下部分基金参加中国工商银行“2017倾心回馈”基金定投优惠活动的公告u8基金网 1-3 00:00 1-3
  20 0 招商基金:关于旗下基金资产净值信息的披露u8基金网 1-3 00:00 1-3
  8 0 招商基金:关于旗下部分产品参加恒丰银行基金申购费率优惠活动的公告u8基金网 1-3 00:00 1-3
  10 0 招商基金:关于旗下部分基金参加中国农业银行公募基金申购、基金组合购买、定投费率优惠活动的公告u8基金网 12-30 00:00 12-30
  9 0 招商基金:关于参加中国邮储银行个人网上银行和手机银行基金前端申购费率优惠活动的公告u8基金网 12-30 00:00 12-30
  7 0 招商基金:关于旗下部分基金参加中国工商银行“2017倾心回馈”基金定投优惠活动的公告u8基金网 12-30 00:00 12-30
  16 0 招商基金:旗下部分基金增加途牛金服等机构为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告u8基金网 12-22 00:00 12-22
  11 0 招商基金:旗下相关基金增加东海期货有限责任公司为代销机构的公告u8基金网 12-22 00:00 12-22
  11 0 招商基金:关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告u8基金网 12-22 00:00 12-22
  15 0 招商安润保本混合:更新招募说明书摘要(2016年第2号)u8基金网 12-5 00:00 12-5
  36 0 招商安润:更新招募说明书(2016年第2号)u8基金网 12-5 00:00 12-5
  6 0 招商基金:旗下部分基金增加途牛金服等机构为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告u8基金网 12-5 00:00 12-5
  14 0 招商安润:更新招募说明书(2016年第2号)u8基金网 12-1 00:00 12-1
  10 0 招商安润保本混合:更新招募说明书摘要(2016年第2号)u8基金网 12-1 00:00 12-1
  8 0 招商基金:关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告u8基金网 11-30 00:00 11-30
  8 0 招商基金:关于旗下基金估值变更的公告u8基金网 11-30 00:00 11-30
  12 0 招商基金:旗下部分基金增加华信证券为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告u8基金网 11-30 00:00 11-30
  8 0 招商基金:关于旗下基金估值变更的公告u8基金网 11-18 00:00 11-18
  34 0 招商基金:关于降低旗下部分开放式基金业务最低限额的公告u8基金网 11-12 00:00 11-12
  14 0 招商基金:关于旗下部分基金增加万得为代销机构并参与其费率优惠活动的公告u8基金网 11-12 00:00 11-12
  9 0 招商基金:关于旗下基金估值变更的公告u8基金网 11-12 00:00 11-12
  11 0 招商安润保本混合:2016年第三季度报告u8基金网 11-11 00:00 11-11
  7 0 招商基金:关于降低旗下部分开放式基金业务最低限额的公告u8基金网 11-11 00:00 11-11
  12 0 招商基金:关于旗下部分基金增加万得为代销机构并参与其费率优惠活动的公告u8基金网 11-11 00:00 11-11
  11 0 招商基金:关于旗下相关基金增加杭州科地瑞富基金销售有限公司为代销机构的公告u8基金网 11-2 00:00 11-2
  6 0 招商安润保本混合:2016年第三季度报告u8基金网 11-2 00:00 11-2
  6 0 招商基金:关于降低旗下部分开放式基金业务最低限额的公告u8基金网 11-2 00:00 11-2
  10 0 招商基金:关于旗下部分产品增加渤海银行股份有限公司为代销机构的公告u8基金网 10-12 00:00 10-12
  10 0 招商基金:旗下部分基金增加联泰资产为代销机构的公告u8基金网 10-12 00:00 10-12
  7 0 招商基金:关于旗下基金估值变更的公告u8基金网 10-12 00:00 10-12
  10 0 招商基金:旗下部分基金增加联泰资产为代销机构的公告u8基金网 9-27 00:00 9-27
  6 0 招商基金:关于旗下基金估值变更的公告u8基金网 9-27 00:00 9-27
  9 0 招商基金:关于旗下部分产品增加渤海银行股份有限公司为代销机构的公告u8基金网 9-27 00:00 9-27
  14 0 招商基金:关于旗下基金增加渤海银行股份有限公司为代销机构的公告u8基金网 9-22 00:00 9-22
  7 0 招商基金:关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告u8基金网 9-22 00:00 9-22
  11 0 招商基金:关于旗下部分基金在新浪仓石开通定投业务的公告u8基金网 9-22 00:00 9-22
  13 0 招商基金:旗下部分基金增加蛋卷基金为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告u8基金网 9-20 00:00 9-20
  15 0 招商基金:旗下部分基金增加上海基煜为代销机构并参与其费率优惠活动的公告u8基金网 9-20 00:00 9-20
  9 0 招商基金:关于旗下基金增加渤海银行股份有限公司为代销机构的公告u8基金网 9-20 00:00 9-20
  15 0 招商安润保本混合:2016年半年度报告u8基金网 9-6 00:00 9-6
  14 0 招商基金:关于旗下指数基金开展直销柜台费率优惠活动的公告u8基金网 9-6 00:00 9-6
  11 0 招商基金:旗下部分基金增加蛋卷基金为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告u8基金网 9-6 00:00 9-6
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