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国寿安保基金管理有限公司概况
法定名称 国寿安保基金管理有限公司 英文名称
组织形式 公司属性
成立日期 注册资本
法人代表 总 经 理
注册地址
办公地址
网站地址 网上交易
邮政编码 客服邮箱
电话号码 传真号码
经营范围
国寿安保基金管理有限公司旗下基金
[开放式基金] 最新更新日期:2017-12-15 每个交易日 17:00~23:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2017-12-15 2017-12-14 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
000613 国寿安保沪深300指数  基金吧  购买 1.06 1.72 1.0711 1.0711 -0.0111 -1.04% 开放申购
000668 国寿安保尊享债券A  基金吧  购买 1.31 1.31 1.309 1.309 0.0010 0.08% 开放申购
000669 国寿安保尊享债券C  基金吧  购买 1.299 1.299 1.299 1.299 0.0000 0.00% 开放申购
000931 国寿安保尊益信用纯债一年  基金吧  购买 1.001 1.121 0.0000 0.00% 开放申购
001241 国寿安保中证500ETF  基金吧  购买 0.59 0.59 0.5945 0.5945 -0.0045 -0.76% 开放申购
510563 国寿安保中证500ETF  基金吧  购买 集中认购
[货币型基金] 最新更新日期:2017-12-15
基金代码 基金名称 2017-12-15 2017-12-14 基金经理
万份单位收益 7日年平均收益率% 万份单位收益 7日年平均收益率%
000505 国寿安保货币A  购买 1.0247 3.873% % 黄力
000506 国寿安保货币B  购买 1.0902 4.121% % 黄力
国寿安保基金管理有限公司基金吧
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