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浦银安盛基金管理有限公司概况
法定名称 浦银安盛基金管理有限公司 英文名称 AXA SPDB Investment Managers Co.,Ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中外合资
成立日期 2007-8-28 注册资本 20000(万元)
法人代表 黄建平 总 经 理 刘斐
注册地址 中国上海市浦东新区浦东大道981号3幢316室
办公地址 中国上海市淮海中路381号中环广场38楼
网站地址 http://www.py-axa.com 网上交易 https://www.py-axa.com/etrading/etrading.jsp
邮政编码 200020 客服邮箱 service@py-axa.com
电话号码 400-8828-999 021-33079999 传真号码 021-23212999
经营范围 证券投资基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
浦银安盛基金管理有限公司旗下基金
[开放式基金] 最新更新日期:2019-3-22 每个交易日 17:00~23:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2019-3-22 2019-3-21 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
004126 浦银安盛稳健增利债券A  基金吧  购买 1.108 1.108 1.107 1.107 0.0010 0.09% 开放申购
004800 浦银安盛盛通定开债券  基金吧  购买 1.0422 1.0602 0.0006 0.06% 集中认购
004801 浦银安盛安久回报定开混合A  基金吧  购买 1.0264 1.0264 0.0071 0.70% 集中认购
004802 浦银安盛安久回报定开混合C  基金吧  购买 1.0231 1.0231 0.0070 0.69% 集中认购
005200 浦银安盛普瑞纯债A  基金吧  购买 1.0077 1.0077 1.0072 1.0072 0.0005 0.05% 集中认购
005201 浦银安盛普瑞纯债C  基金吧  购买 1.0067 1.0067 1.0062 1.0062 0.0005 0.05% 集中认购
005255 浦银安盛港股通量化混合  基金吧  购买 0.9682 0.9682 0.9652 0.9652 0.0030 0.31% 集中认购
005865 浦银安盛量化多策略混合A  基金吧  购买 1.1308 1.1308 1.1218 1.1218 0.0090 0.80% 集中认购
005866 浦银安盛量化多策略混合C  基金吧  购买 1.0889 1.0889 1.0812 1.0812 0.0077 0.71% 集中认购
005898 浦银安盛盛泽定开债券  基金吧  购买 1.0117 1.0267 0.0016 0.16% 集中认购
006404 浦银安盛盛融定开债券  基金吧  购买 1.015 1.015 0.0010 0.10% 集中认购
006436 浦银安盛中短债A  基金吧  购买 1.0177 1.0177 1.0175 1.0175 0.0002 0.02% 集中认购
006437 浦银安盛中短债C  基金吧  购买 1.0169 1.0169 1.0167 1.0167 0.0002 0.02% 集中认购
006464 浦银安盛普益纯债A  基金吧  购买 1.0172 1.0172 1.0168 1.0168 0.0004 0.04% 集中认购
006465 浦银安盛普益纯债C  基金吧  购买 1.0159 1.0159 1.0155 1.0155 0.0004 0.04% 集中认购
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)  基金吧  购买 1.0266 1.0266 集中认购
150062 浦银增利分级债券A  基金吧  购买 场内交易 薛铮
150063 浦银增利分级债券B  基金吧  购买 场内交易 薛铮
166401 浦银增利分级债券  基金吧  购买 1.101 1.136 1.101 1.101 0.0000 0.00% 开放申购 薛铮
512590 浦银安盛中证高股息ETF  基金吧  购买 1.0282 1.0282 1.0238 1.0238 0.0044 0.43% 集中认购
519110 浦银价值  基金吧  购买 1.347 1.61 1.346 1.346 0.0010 0.07% 开放申购 蒋建伟
519111 浦银安盛优化收益A  基金吧  购买 1.565 1.575 1.565 1.565 0.0000 0.00% 开放申购 吕栋
519112 浦银安盛优化收益C  基金吧  购买 1.507 1.517 1.507 1.507 0.0000 0.00% 开放申购 吕栋
519113 浦银安盛精致生活  基金吧  购买 1.611 1.671 1.616 1.616 -0.0050 -0.31% 开放申购 吴勇
519115 浦银安盛红利精选  基金吧  购买 1.693 1.693 1.705 1.705 -0.0120 -0.70% 开放申购 吴勇
519116 浦银安盛沪深300  基金吧  购买 1.504 1.504 1.501 1.501 0.0030 0.20% 开放申购 陈士俊
519117 浦银安盛基本面400指数  基金吧  购买 1.506 1.506 1.497 1.497 0.0090 0.60% 开放申购 陈士俊
519118 浦银幸福A  基金吧  购买 1.04 1.379 0.0000 0.00% 暂停申购 薛铮
519119 浦银幸福B  基金吧  购买 1.038 1.355 0.0010 0.10% 暂停申购 薛铮
519120 浦银战略新兴产业  基金吧  购买 1.859 1.859 1.864 1.864 -0.0050 -0.27% 开放申购
519121 浦银6个月定期开放债A  基金吧  购买 1.07 1.262 0.0020 0.19% 暂停申购
519122 浦银6个月定期开放债C  基金吧  购买 1.068 1.246 0.0020 0.19% 暂停申购
519123 浦银添A  基金吧  购买 1.345 1.345 0.0040 0.30% 暂停申购
519124 浦银添C  基金吧  购买 1.319 1.319 0.0040 0.30% 暂停申购
519125 浦银安盛消费升级混合  基金吧  购买 1.494 1.494 1.492 1.492 0.0020 0.13% 开放申购
519126 浦银安盛新经济结构混合  基金吧  购买 1.222 1.222 1.208 1.208 0.0140 1.16% 开放申购
519127 浦银安盛盛世精选混合  基金吧  购买 1.555 1.555 1.55 1.55 0.0050 0.32% 限大额 褚艳辉
519128 浦银安盛月月盈定期债券A  基金吧  购买 1.166 1.166 0.0010 0.09% 暂停申购
519129 浦银安盛月月盈定期债券C  基金吧  购买 1.149 1.149 0.0020 0.17% 暂停申购
519170 浦银安盛增长动力混合  基金吧  购买 0.69 0.69 0.689 0.689 0.0010 0.15% 开放申购
519171 浦银安盛医疗健康混合  基金吧  购买 0.824 0.824 0.822 0.822 0.0020 0.24% 开放申购
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置  基金吧  购买 1.037 1.037 1.035 1.035 0.0020 0.19% 开放申购
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置  基金吧  购买 1.009 1.009 1.007 1.007 0.0020 0.20% 开放申购
519176 浦银安盛消费升级混合C  基金吧  购买 1.491 1.491 1.489 1.489 0.0020 0.13% 开放申购
519177 浦银安盛盛世精选混合C  基金吧  购买 1.284 1.284 1.28 1.28 0.0040 0.31% 限大额
519320 浦银安盛幸福聚利定开债券A  基金吧  购买 1.063 1.07 0.0010 0.09% 暂停申购
519321 浦银安盛幸福聚利定开债券C  基金吧  购买 1.057 1.06 0.0010 0.09% 暂停申购
519322 浦银安盛盛元纯债债券A  基金吧  购买 1.0626 1.1396 0.0017 0.16% 限大额
519323 浦银安盛盛元纯债债券C  基金吧  购买 1.0615 1.1305 0.0017 0.16% 限大额
519324 浦银安盛盛鑫定开债券A  基金吧  购买 1.047 1.127 0.0010 0.10% 暂停申购
519325 浦银安盛盛鑫定开债券C  基金吧  购买 1.043 1.117 0.0010 0.10% 暂停申购
519326 浦银安盛幸福聚益定开债A  基金吧  购买 1.0259 1.0609 0.0008 0.08% 暂停申购
519327 浦银安盛幸福聚益定开债C  基金吧  购买 1.0221 1.0521 0.0007 0.07% 暂停申购
519328 浦银安盛盛泰纯债债券A  基金吧  购买 1.0327 1.1057 1.0323 1.0323 0.0004 0.04% 开放申购
519329 浦银安盛盛泰纯债债券C  基金吧  购买 1.0308 1.0968 1.0304 1.0304 0.0004 0.04% 开放申购
519330 浦银安盛盛跃纯债债券A  基金吧  购买 1.0311 1.1093 1.0308 1.0308 0.0003 0.03% 集中认购
519331 浦银安盛盛跃纯债债券C  基金吧  购买 1.0301 1.1022 1.0299 1.0299 0.0002 0.02% 集中认购
519332 浦银安盛盛达纯债债券A  基金吧  购买 1.053 1.124 1.0526 1.0526 0.0004 0.04% 封闭期
519333 浦银安盛盛达纯债债券C  基金吧  购买 1.0503 1.1163 1.0498 1.0498 0.0005 0.05% 封闭期
519334 浦银安盛盛勤纯债债券A  基金吧  购买 1.0598 1.0598 1.0596 1.0596 0.0002 0.02% 集中认购
519335 浦银安盛盛勤纯债债券C  基金吧  购买 1.0524 1.0524 1.0523 1.0523 0.0001 0.01% 集中认购
[货币型基金] 最新更新日期:2019-3-22
基金代码 基金名称 2019-3-22 2019-3-21 基金经理
万份单位收益 7日年平均收益率% 万份单位收益 7日年平均收益率%
519509 浦银安盛货币A  购买 % % 钟明 等
519510 浦银安盛货币B  购买 % % 钟明 等
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