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鑫元基金管理有限公司概况
法定名称 鑫元基金管理有限公司 英文名称
组织形式 公司属性
成立日期 注册资本
法人代表 总 经 理
注册地址
办公地址
网站地址 网上交易
邮政编码 客服邮箱
电话号码 传真号码
经营范围
鑫元基金管理有限公司旗下基金
[开放式基金] 最新更新日期:2017-10-20 每个交易日 17:00~23:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2017-10-20 2017-10-19 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
000578 鑫元一年定期开放债券A  基金吧  购买 0.9281 1.0081 0.9278 0.9278 0.0003 0.03% 暂停申购
000579 鑫元一年定期开放债券C  基金吧  购买 0.916 0.996 0.9157 0.9157 0.0003 0.03% 暂停申购
000655 鑫元稳利债券  基金吧  购买 1.0786 1.2286 1.0781 1.0781 0.0005 0.05% 开放申购
000694 鑫元鸿利债券  基金吧  购买 1.2007 1.2007 1.2005 1.2005 0.0002 0.02% 开放申购
000814 鑫元合享分级债券A  基金吧  购买 1.0208 1.1467 0.0008 0.08% 暂停申购
000815 鑫元合享分级债券B  基金吧  购买 0.9711 1.1151 -0.0005 -0.05% 暂停申购
000896 鑫元半年定期开放债券A  基金吧  购买 0.9183 0.9783 0.918 0.918 0.0003 0.03% 暂停申购
000897 鑫元半年定期开放债券C  基金吧  购买 0.9076 0.9676 0.9074 0.9074 0.0002 0.02% 暂停申购
000910 鑫元合丰分级债券A  基金吧  购买 1.0203 1.122 1.02 1.02 0.0003 0.03% 开放申购
000911 鑫元合丰分级债券B  基金吧  购买 1.0224 1.2126 1.0221 1.0221 0.0003 0.03% 暂停申购
[货币型基金] 最新更新日期:2017-10-20
基金代码 基金名称 2017-10-20 2017-10-19 基金经理
万份单位收益 7日年平均收益率% 万份单位收益 7日年平均收益率%
000483 鑫元货币A  购买 1.0782 3.614% % 颜昕 等
000484 鑫元货币B  购买 1.1441 3.864% % 颜昕 等
鑫元基金管理有限公司基金吧
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