嘉实主题精选基金(070010) 基金净值_U8see.com 你看见你发了吗？

嘉实主题精选(070010)单位净值及收益率走势图基金主页最新估值发表评论

基金查询：

该基金成立日期：2006-7-21 目前交易状态：开放申赎当前规模：73.86亿份基金经理：邹唯查看更多资料我要自己计算收益

项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	成立以来
增长率	3.41%	-2.92%	4.50%	-28.14%	-52.54%	3.41%	-0.13%	69.88%
混合型排名	37	101	20	89	70	37	61	69.88%

嘉实主题精选同系基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
嘉实成长收益	0.6502	2.6479	0.73%
嘉实增长	2.798	3.339	1.56%
嘉实稳健	0.673	2.126	0.75%
嘉实债券	1.238	1.648	0.16%
嘉实服务	2.203	2.523	1.29%
嘉实超短债	1.019	1.1053	0.01%
嘉实策略增长	0.755	0.945	1.21%
嘉实海外
嘉实研究精选	1.071	1.071	1.52%
嘉实多元A	1.048	1.061	0.19%
嘉实多元B	1.046	1.059	0.19%
嘉实优质	0.545	1.441	0.93%
嘉实300	0.497	2.365	1.43%

嘉实主题精选档案

嘉实主题精选基金(070010)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2009-1-9	0.697	2.205	0.0110	1.60%
2009-1-8	0.686	2.194	-0.0170	-2.42%
2009-1-7	0.703	2.211	-0.0050	-0.71%
2009-1-6	0.708	2.216	0.0110	1.58%
2009-1-5	0.697	2.205	0.0230	3.41%
2008-12-31	0.674	2.182	0.0000	0.00%
2008-12-30	0.674	2.182	-0.0020	-0.30%
2008-12-29	0.676	2.184	0.0010	0.15%
2008-12-26	0.675	2.183	-0.0030	-0.44%
2008-12-25	0.678	2.186	-0.0050	-0.73%
2008-12-24	0.683	2.191	-0.0120	-1.73%
2008-12-23	0.695	2.203	-0.0350	-4.79%
2008-12-22	0.73	2.238	-0.0090	-1.22%
2008-12-19	0.739	2.247	0.0060	0.82%
2008-12-18	0.733	2.241	0.0140	1.95%
2008-12-17	0.719	2.227	0.0040	0.56%
2008-12-16	0.715	2.223	0.0140	2.00%
2008-12-15	0.701	2.209	0.0080	1.15%
2008-12-12	0.693	2.201	-0.0270	-3.75%
2008-12-11	0.72	2.228	-0.0180	-2.44%
2008-12-10	0.738	2.246	0.0200	2.79%
2008-12-9	0.718	2.226	-0.0170	-2.31%
2008-12-8	0.735	2.243	0.0240	3.38%
2008-12-5	0.711	2.219	0.0130	1.86%
2008-12-4	0.698	2.206	0.0050	0.72%
2008-12-3	0.693	2.201	0.0240	3.59%
2008-12-2	0.669	2.177	0.0060	0.90%
2008-12-1	0.663	2.171	0.0150	2.31%
2008-11-28	0.648	2.156	-0.0090	-1.37%
2008-11-27	0.657	2.165	0.0100	1.55%
2008-11-26	0.647	2.155	0.0020	0.31%
2008-11-25	0.645	2.153	-0.0050	-0.77%
2008-11-24	0.65	2.158	-0.0240	-3.56%
2008-11-21	0.674	2.182	-0.0020	-0.30%
2008-11-20	0.676	2.184	-0.0020	-0.29%
2008-11-19	0.678	2.186	0.0370	5.77%
2008-11-18	0.641	2.149	-0.0420	-6.15%
2008-11-17	0.683	2.191	0.0130	1.94%
2008-11-14	0.67	2.178	0.0230	3.55%
2008-11-13	0.647	2.155	0.0200	3.19%
2008-11-12	0.627	2.135	0.0110	1.79%
2008-11-11	0.616	2.124	-0.0010	-0.16%
2008-11-10	0.617	2.125	0.0350	6.01%
2008-11-7	0.582	2.09	0.0110	1.93%
2008-11-6	0.571	2.079	-0.0130	-2.23%
2008-11-5	0.584	2.092	0.0180	3.18%
2008-11-4	0.566	2.074	-0.0090	-1.57%
2008-11-3	0.575	2.083	-0.0070	-1.20%
2008-10-31	0.582	2.09	-0.0070	-1.19%
2008-10-30	0.589	2.097	0.0090	1.55%
2008-10-29	0.58	2.088	-0.0180	-3.01%
2008-10-28	0.598	2.106	0.0170	2.93%
2008-10-27	0.581	2.089	-0.0350	-5.68%
2008-10-24	0.616	2.124	-0.0200	-3.14%
2008-10-23	0.636	2.144	0.0010	0.16%
2008-10-22	0.635	2.143	-0.0110	-1.70%
2008-10-21	0.646	2.154	-0.0070	-1.07%
2008-10-20	0.653	2.161	0.0210	3.32%
2008-10-17	0.632	2.14	0.0030	0.48%
2008-10-16	0.629	2.137	-0.0230	-3.53%
2008-10-15	0.652	2.16	-0.0010	-0.15%
2008-10-14	0.653	2.161	-0.0170	-2.54%
2008-10-13	0.67	2.178	0.0260	4.04%
2008-10-10	0.644	2.152	-0.0230	-3.45%
2008-10-9	0.667	2.175	-0.0080	-1.19%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额