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嘉实丰益纯债基金(000116)单位净值及收益率走势图
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嘉实丰益纯债基金(000116)增长率排行
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
嘉实增强信用 1 1.181 0.00%
嘉实中证500ETF联接 1.6152 1.6152 0.51%
嘉实美国成长股票
嘉实美国成长股票现汇
嘉实研究阿尔法 1.154 1.709 0.52%
嘉实中证金边中期国债联接A 1.0643 1.0643 0.10%
嘉实中证金边中期国债联接C 1.0589 1.0589 0.10%
嘉实如意宝定期债券A 1.13 1.244 0.00%
嘉实如意宝定期债券C 1.121 1.227 0.00%
嘉实沪深300指数研究增强 1.1066 1.1066 0.46%
嘉实丰益信用 0.999 1.245 0.00%
嘉实丰益策略定期债券 0.994 1.243 0.00%
嘉实新兴市场双币分级债券A
嘉实新兴市场B
嘉实绝对收益策略定期混合 1.169 1.169 -0.09%
嘉实对冲套利定期混合 1.062 1.062 -0.28%
嘉实泰和混合 1.921 5.929 0.79%
嘉实医疗保健股票 1.363 1.363 1.11%
嘉实新兴产业股票 1.676 1.676 1.39%
嘉实新收益混合 1.157 1.47 0.70%
嘉实逆向策略股票 1.051 1.051 -0.66%
嘉实全球互联网股票
嘉实全球互联网股票美元现汇
嘉实全球互联网股票美元现钞
嘉实企业变革股票 0.893 0.893 0.00%
嘉实先进制造股票 0.816 0.816 0.74%
嘉实新消费股票 1.102 1.102 0.55%
嘉实成长收益 1.1731 4.2328 0.78%
嘉实增长 8.629 9.27 0.30%
嘉实稳健 1.105 3.08 0.36%
嘉实债券 1.156 2.161 0.09%
嘉实服务 5.104 5.614 -0.20%
嘉实超短债 1.0444 1.367 0.02%
嘉实主题精选 1.5 3.063 0.47%
嘉实策略增长 1.136 2.002 0.89%
嘉实海外
嘉实研究精选 1.943 3.331 1.04%
嘉实多元A 1.14 1.598 0.00%
嘉实多元B 1.131 1.562 0.00%
嘉实量化阿尔法 1.287 1.567 0.63%
嘉实回报灵活配置 1.116 1.365 0.36%
嘉实价值优势 1.527 1.559 0.53%
嘉实稳固收益 1.034 1.329 0.19%
嘉实主题新动力 1.451 1.451 0.42%
嘉实领先成长 1.802 2.247 0.78%
嘉实深证120联接 1.4528 1.4528 0.40%
嘉实信用债券A 1.084 1.342 0.00%
嘉实信用债券C 1.078 1.317 0.00%
嘉实周期优选 1.866 1.926 -0.48%
嘉实中创400ETF联接 1.7243 1.7243 0.40%
嘉实全球房地产
嘉实优化红利股票 1.102 1.955 1.38%
嘉实增强收益定期债券 1 1.288 0.00%
嘉实纯债债券A 1.129 1.182 0.00%
嘉实纯债债券C 1.123 1.175 0.00%
嘉实优质 1.455 2.543 -0.07%
嘉实多利优先 1.0067 1.3077 0.04%
嘉实多利进取 0.9062 1.1997 -0.40%
嘉实深证120ETF 1.4472 1.4472 0.43%
嘉实中创400ETF 1.8181 1.8181 0.41%
嘉实沪深300ETF 3.6683 1.4021 0.42%
嘉实中证500ETF 5.9934 1.6805 0.54%
嘉实中证中期国债ETF 108.361 1.084 0.12%
嘉实300 0.9688 2.8368 0.40%
嘉实中证锐联基本面50 1.2907 1.2907 0.09%
嘉实H股 0.7792 0.7792 1.37%
嘉实多利分级债券 0.9866 1.2861 -0.04%
嘉实黄金
嘉实中证中期企业债指数A 1.0893 1.1477 0.06%
嘉实中证中期企业债指数C 1.0979 1.1518 0.05%
嘉实中证主要消费ETF 1.6353 1.6353 1.15%
嘉实中证医药卫生ETF 1.4199 1.4199 1.07%
嘉实中证金融地产ETF 1.629 1.629 0.15%
嘉实丰益纯债基金(000116)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-150.9851.210.00000.00%
2017-5-120.9851.20970.00000.00%
2017-5-110.9851.21-0.0010-0.10%
2017-5-100.9861.211-0.0010-0.10%
2017-5-90.9871.2120.00000.00%
2017-5-80.9871.2120.00000.00%
2017-5-50.9871.2117-0.0010-0.10%
2017-5-40.9881.2130.00000.00%
2017-5-30.9881.213-0.0010-0.10%
2017-5-20.9891.2140.00000.00%
2017-4-280.9891.21370.00100.10%
2017-4-270.9881.2130.00000.00%
2017-4-260.9881.2130.00000.00%
2017-4-250.9881.2130.00000.00%
2017-4-240.9881.2130.00000.00%
2017-4-210.9881.2127-0.0010-0.10%
2017-4-200.9891.2140.00000.00%
2017-4-190.9891.2140.00000.00%
2017-4-180.9891.214-0.0010-0.10%
2017-4-170.991.2150.00000.00%
2017-4-140.991.21470.00000.00%
2017-4-130.991.2150.00000.00%
2017-4-120.991.2150.00000.00%
2017-4-110.991.2150.00000.00%
2017-4-100.991.2150.00100.10%
2017-4-70.9891.21370.00000.00%
2017-4-60.9891.2140.00000.00%
2017-4-50.9891.2140.00100.10%
2017-3-310.9881.21270.00000.00%
2017-3-300.9881.2130.00000.00%
2017-3-290.9881.2130.00000.00%
2017-3-280.9881.2130.00000.00%
2017-3-270.9881.2130.00100.10%
2017-3-240.9871.21170.00000.00%
2017-3-230.9871.2120.00000.00%
2017-3-220.9871.2120.00000.00%
2017-3-210.9871.2120.00000.00%
2017-3-200.9871.2120.00000.00%
2017-3-170.9871.21170.00000.00%
2017-3-160.9871.2120.00100.10%
2017-3-150.9861.2110.00000.00%
2017-3-140.9861.2110.00000.00%
2017-3-130.9861.2110.00000.00%
2017-3-100.9861.2107-0.0010-0.10%
2017-3-90.9871.2120.00000.00%
2017-3-80.9871.2120.00000.00%
2017-3-70.9871.2120.00000.00%
2017-3-60.9871.2120.00000.00%
2017-3-30.9871.21170.00000.00%
2017-3-20.9871.2120.00000.00%
2017-3-10.9871.2120.00000.00%
2017-2-280.9871.2120.00000.00%
2017-2-270.9871.2120.00000.00%
2017-2-240.9871.21170.00000.00%
2017-2-230.9871.2120.00100.10%
2017-2-220.9861.2110.00000.00%
2017-2-210.9861.2110.00000.00%
2017-2-200.9861.2110.00000.00%
2017-2-170.9861.2110.00100.10%
2017-2-160.9851.210.00000.00%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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