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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 24,420.33 | 27,985.51 | 16,563.14 | 540.40 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 19.35 | 65.58 | 587.69 | 1,197.25 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 102.06 | 132.71 | 275.97 | 160.58 |
| 清算备付金 | 249.71 | 288.28 | 748.30 | 1,188.11 |
| 应收股票清算款 | 2,116.12 | 0.00 | 10,459.37 | 9,898.16 |
| 新股申购款 | 100.59 | 662.04 | 783.49 | 73.82 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 459,549.31 | 522,144.70 | 560,019.53 | 608,511.19 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 538.47 | 658.09 | 884.58 | 821.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 89.75 | 109.68 | 147.43 | 136.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 529.15 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 85.05 | 178.49 | 610.95 | 619.63 |
| 其他应付款项 | 63.39 | 72.53 | 87.64 | 96.78 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,910.96 | 1,390.26 | 19,729.27 | 3,242.49 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,687.61 | 2,938.20 | 21,459.87 | 4,917.67 |
| 基金单位总额 | 275,799.06 | 266,629.62 | 277,301.42 | 478,327.84 |
| 未分配净收益 | 181,062.63 | 252,576.88 | 261,258.24 | 125,265.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 456,861.70 | 519,206.51 | 538,559.66 | 603,593.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 459,549.31 | 522,144.70 | 560,019.53 | 608,511.19 |
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