报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	446,520.19	100.00%
2	股票	299,022.34	66.97%
3	买入返售证券	102,960.00	23.06%
4	债券	25,012.90	5.60%
5	金融债券	24,000.00	5.37%
6	政策性金融债券	24,000.00	5.37%
7	非国债债券	24,000.00	5.37%
8	国债及货币资金	21,315.60	4.77%
9	银行存款	20,302.70	4.55%
10	其它资产	1,469.65	0.33%
11	应收证券清算款	895.55	0.20%
12	应收利息	387.97	0.09%
13	交易保证金	132.63	0.03%
14	应收申购款	53.50	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	456,861.70	100.00%
2	股票	429,535.34	94.02%
3	国债及货币资金	25,679.24	5.62%
4	银行存款	24,670.04	5.40%
5	债券	3,005.80	0.66%
6	其它资产	2,338.13	0.51%
7	应收证券清算款	2,116.12	0.46%
8	金融债券	1,996.60	0.44%
9	政策性金融债券	1,996.60	0.44%
10	非国债债券	1,996.60	0.43%
11	交易保证金	102.06	0.02%
12	应收申购款	100.59	0.02%
13	应收利息	19.35	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	435,213.61	100.00%
2	股票	411,277.10	94.50%
3	国债及货币资金	22,775.35	5.23%
4	银行存款	21,758.95	5.00%
5	债券	3,017.00	0.69%
6	政策性金融债券	2,000.60	0.46%
7	金融债券	2,000.60	0.46%
8	非国债债券	2,000.60	0.45%
9	其它资产	713.90	0.16%
10	应收申购款	558.67	0.13%
11	应收利息	92.38	0.02%
12	交易保证金	62.86	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	519,206.51	100.00%
2	股票	489,991.89	94.37%
3	国债及货币资金	29,283.89	5.64%
4	银行存款	28,273.79	5.45%
5	债券	3,018.70	0.58%
6	政策性金融债券	2,008.60	0.39%
7	金融债券	2,008.60	0.39%
8	非国债债券	2,008.60	0.38%
9	其它资产	860.33	0.17%
10	应收申购款	662.04	0.13%
11	交易保证金	132.71	0.03%
12	应收利息	65.58	0.01%