单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -14,647.76 | 307,983.09 | 317,270.96 | 79,587.00 |
债券的买卖价差收入 | -22.17 | -39.04 | -28.84 | 268.13 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 1,324.85 | 1,121.79 | 848.20 | 2,929.03 |
债券投资收益 | 45.84 | 852.88 | 609.96 | 1,580.06 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 4.38 | 4.38 | 12.69 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 96.23 | 198.59 | 134.14 | 245.45 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 73.20 | 352.74 | 148.49 | 164.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -69,056.70 | 306,533.63 | 308,468.75 | 98,514.18 |
费用 | ||||
基金管理费 | 3,157.96 | 8,309.76 | 4,935.52 | 10,811.13 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 526.33 | 1,384.96 | 822.59 | 1,801.85 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.14 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 7.46 | 15.00 | 7.44 | 15.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.03 | 4.75 | 3.09 | 4.91 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 1.80 | 0.90 | 1.80 |
其他支出 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
小计 | 24.31 | 51.57 | 26.33 | 51.75 |
费用合计 | 4,013.53 | 12,932.21 | 8,181.96 | 15,236.80 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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