嘉实服务基金(070006) 基金净值_U8see.com 你看见你发了吗？

嘉实服务(070006)单位净值及收益率走势图基金主页最新估值发表评论

基金查询：

该基金成立日期：2004-4-1 目前交易状态：打开申购当前规模：20.46亿份基金经理：陈勤查看更多资料　我要自己计算收益

项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	成立以来
增长率	-5.79%	-13.91%	-24.95%	-38.82%	-46.80%	-44.65%	101.01%	164.04%
混合型排名	63	67	46	49	63	50	9	164.04%

嘉实服务同系基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
嘉实成长收益	0.645	2.6391	-0.98%
嘉实增长	2.812	3.353	-1.06%
嘉实稳健	0.785	2.353	-1.88%
嘉实债券	1.157	1.567	-0.09%
嘉实超短债	1.0023	1.0737	0.01%
嘉实主题精选	0.748	2.256	-2.73%
嘉实策略增长	0.788	0.978	-1.38%
嘉实海外
嘉实研究精选	0.933	0.933	-0.85%
嘉实多元A
嘉实多元B
嘉实优质	0.557	1.453	-1.42%
嘉实300	0.575	2.443	-2.87%

嘉实服务档案

嘉实服务基金(070006)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2008-9-5	2.277	2.597	-0.0430	-1.85%
2008-9-4	2.32	2.64	-0.0030	-0.13%
2008-9-3	2.323	2.643	-0.0380	-1.61%
2008-9-2	2.361	2.681	-0.0130	-0.55%
2008-9-1	2.374	2.694	-0.0430	-1.78%
2008-8-29	2.417	2.737	0.0370	1.55%
2008-8-28	2.38	2.7	-0.0050	-0.21%
2008-8-27	2.385	2.705	-0.0210	-0.87%
2008-8-26	2.406	2.726	-0.0530	-2.16%
2008-8-25	2.459	2.779	-0.0110	-0.45%
2008-8-22	2.47	2.79	-0.0320	-1.28%
2008-8-21	2.502	2.822	-0.0750	-2.91%
2008-8-20	2.577	2.897	0.1160	4.71%
2008-8-19	2.461	2.781	0.0140	0.57%
2008-8-18	2.447	2.767	-0.0890	-3.51%
2008-8-15	2.536	2.856	-0.0060	-0.24%
2008-8-14	2.542	2.862	0.0060	0.24%
2008-8-13	2.536	2.856	0.0160	0.63%
2008-8-12	2.52	2.84	0.0020	0.08%
2008-8-11	2.518	2.838	-0.0690	-2.67%
2008-8-8	2.587	2.907	-0.0630	-2.38%
2008-8-7	2.65	2.97	-0.0040	-0.15%
2008-8-6	2.654	2.974	0.0090	0.34%
2008-8-5	2.645	2.965	-0.0490	-1.82%
2008-8-4	2.694	3.014	-0.0320	-1.17%
2008-8-1	2.726	3.046	0.0010	0.04%
2008-7-31	2.725	3.045	-0.0500	-1.80%
2008-7-30	2.775	3.095	-0.0140	-0.50%
2008-7-29	2.789	3.109	-0.0170	-0.61%
2008-7-28	2.806	3.126	0.0130	0.47%
2008-7-25	2.793	3.113	-0.0160	-0.57%
2008-7-24	2.809	3.129	0.0560	2.03%
2008-7-23	2.753	3.073	-0.0110	-0.40%
2008-7-22	2.764	3.084	-0.0060	-0.22%
2008-7-21	2.77	3.09	0.0490	1.80%
2008-7-18	2.721	3.041	0.0410	1.53%
2008-7-17	2.68	3	-0.0090	-0.33%
2008-7-16	2.689	3.009	-0.0410	-1.50%
2008-7-15	2.73	3.05	-0.0550	-1.97%
2008-7-14	2.785	3.105	0.0110	0.40%
2008-7-11	2.774	3.094	-0.0140	-0.50%
2008-7-10	2.788	3.108	-0.0010	-0.04%
2008-7-9	2.789	3.109	0.0590	2.16%
2008-7-8	2.73	3.05	0.0260	0.96%
2008-7-7	2.704	3.024	0.0770	2.93%
2008-7-4	2.627	2.947	-0.0290	-1.09%
2008-7-3	2.656	2.976	0.0280	1.07%
2008-7-2	2.628	2.948	0.0110	0.42%
2008-7-1	2.617	2.937	-0.0540	-2.02%
2008-6-30	2.671	2.991	0.0030	0.11%
2008-6-27	2.668	2.988	-0.0870	-3.16%
2008-6-26	2.755	3.075	0.0230	0.84%
2008-6-25	2.732	3.052	0.0950	3.60%
2008-6-24	2.637	2.957	0.0670	2.61%
2008-6-23	2.57	2.89	-0.0430	-1.65%
2008-6-20	2.613	2.933	0.0440	1.71%
2008-6-19	2.569	2.889	-0.1490	-5.48%
2008-6-18	2.718	3.038	0.1040	3.98%
2008-6-17	2.614	2.934	-0.0600	-2.24%
2008-6-16	2.674	2.994	-0.0360	-1.33%
2008-6-13	2.71	3.03	-0.0640	-2.31%
2008-6-12	2.774	3.094	-0.0360	-1.28%
2008-6-11	2.81	3.13	-0.0480	-1.68%
2008-6-10	2.858	3.178	-0.1690	-5.58%
2008-6-6	3.027	3.347	-0.0070	-0.23%
2008-6-5	3.034	3.354	-0.0400	-1.30%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额