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嘉实中证金边中期国债联接A基金(000087)单位净值及收益率走势图
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嘉实中证金边中期国债联接A基金(000087)增长率排行
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嘉实中证金边中期国债联接A 同系基金
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
嘉实增强信用 1.057 1.3065 0.00%
嘉实中证500ETF联接 1.4981 1.5641 0.54%
嘉实美国成长股票
嘉实美国成长股票现汇
嘉实研究阿尔法 1.291 1.901 0.00%
嘉实中证金边中期国债联接C 1.0572 1.0572 0.04%
嘉实如意宝定期债券A 1.153 1.3519 0.00%
嘉实如意宝定期债券C 1.14 1.3257 0.09%
嘉实丰益纯债 1.0187 1.3092 0.09%
嘉实沪深300指数研究增强 1.3175 1.3175 0.01%
嘉实丰益信用
嘉实丰益策略定期债券 1.006 1.2888 0.10%
嘉实新兴市场双币分级债券A
嘉实新兴市场B
嘉实绝对收益策略定期混合 1.167 1.167 0.26%
嘉实对冲套利定期混合 1.054 0.29%
嘉实泰和混合 2.31 6.34 0.13%
嘉实医疗保健股票 1.579 1.579 1.48%
嘉实新兴产业股票 2.213 2.213 -0.05%
嘉实新收益混合 1.204 1.517 0.42%
嘉实逆向策略股票 1.181 1.181 -0.76%
嘉实全球互联网股票
嘉实全球互联网股票美元现汇
嘉实全球互联网股票美元现钞
嘉实企业变革股票 0.979 0.979 -0.41%
嘉实先进制造股票 0.812 0.812 0.37%
嘉实新消费股票 1.362 1.362 0.74%
嘉实成长收益 1.2165 4.323 -0.46%
嘉实增长 10.28 10.931 0.13%
嘉实稳健 1.19 3.272 -0.08%
嘉实债券 1.287 2.299 0.16%
嘉实服务 5.056 5.576 0.28%
嘉实超短债 1.0513 1.457 0.01%
嘉实主题精选 1.341 2.924 0.37%
嘉实策略增长 1.095 2.062 -0.64%
嘉实海外
嘉实研究精选 1.767 3.197 0.06%
嘉实多元A 1.157 1.661 0.09%
嘉实多元B 1.148 1.619 0.09%
嘉实量化阿尔法 1.27 1.55 0.40%
嘉实回报灵活配置 1.133 1.58 0.35%
嘉实价值优势 1.512 1.853 0.13%
嘉实稳固收益 1.115 1.472 0.00%
嘉实主题新动力 1.778 1.778 -0.73%
嘉实领先成长 1.89 2.335 -0.42%
嘉实深证120联接 1.8076 1.8076 0.29%
嘉实信用债券A 1.181 1.446 0.00%
嘉实信用债券C 1.168 1.412 0.00%
嘉实周期优选 1.881 1.941 -0.58%
嘉实中创400ETF联接 1.4586 1.4586 0.11%
嘉实全球房地产
嘉实优化红利股票 1.453 2.306 0.14%
嘉实增强收益定期债券
嘉实纯债债券A 1.13 1.288 0.09%
嘉实纯债债券C 1.12 1.277 0.09%
嘉实优质 1.379 2.591 0.73%
嘉实多利优先 1.0493 1.4003 0.01%
嘉实多利进取 0.8088 1.1023 0.76%
嘉实深证120ETF 1.8182 1.8182 0.31%
嘉实中创400ETF 1.5382 1.5382 0.11%
嘉实沪深300ETF 3.8235 1.6232 -0.08%
嘉实中证500ETF 5.8677 1.6452 0.58%
嘉实中证中期国债ETF 113.388 1.134 0.04%
嘉实300 1.0941 2.9854 -0.07%
嘉实中证锐联基本面50 1.5694 1.5694 -0.29%
嘉实H股 0.8447 0.8447 -0.06%
嘉实多利分级债券 1.0012 1.3407 0.13%
嘉实黄金
嘉实中证中期企业债指数A 1.136 1.2444 0.05%
嘉实中证中期企业债指数C 1.1348 1.2387 0.05%
嘉实中证主要消费ETF 2.4337 2.4337 0.71%
嘉实中证医药卫生ETF 1.4675 1.4675 0.96%
嘉实中证金融地产ETF 1.979 1.979 -0.59%
嘉实中证金边中期国债联接A基金(000087)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2019-3-221.06391.06390.00040.04%
2019-3-211.06351.06350.00020.02%
2019-3-201.06331.06330.00000.00%
2019-3-191.06331.0633-0.0006-0.06%
2019-3-181.06391.0639-0.0005-0.05%
2019-3-151.06441.06440.00050.05%
2019-3-141.06391.0639-0.0005-0.05%
2019-3-131.06441.0644-0.0002-0.02%
2019-3-121.06461.0646-0.0007-0.07%
2019-3-111.06531.0653-0.0002-0.02%
2019-3-81.06551.06550.00080.08%
2019-3-71.06471.06470.00100.09%
2019-3-61.06371.06370.00180.17%
2019-3-51.06191.0619-0.0007-0.07%
2019-3-41.06261.0626-0.0002-0.02%
2019-3-11.06281.0628-0.0008-0.08%
2019-2-281.06361.0636-0.0001-0.01%
2019-2-271.06371.06370.00000.00%
2019-2-261.06371.0637-0.0016-0.15%
2019-2-251.06531.0653-0.0016-0.15%
2019-2-221.06691.0669-0.0006-0.06%
2019-2-211.06751.0675-0.0002-0.02%
2019-2-201.06771.0677-0.0025-0.23%
2019-2-191.07021.0702-0.0001-0.01%
2019-2-181.07031.0703-0.0009-0.08%
2019-2-151.07121.07120.00010.01%
2019-2-141.07111.0711-0.0004-0.04%
2019-2-131.07151.0715-0.0004-0.04%
2019-2-121.07191.07190.00030.03%
2019-2-111.07161.07160.00120.11%
2019-2-11.07041.0704-0.0001-0.01%
2019-1-311.07051.07050.00060.06%
2019-1-301.06991.06990.00070.07%
2019-1-291.06921.06920.00120.11%
2019-1-281.0681.068-0.0001-0.01%
2019-1-251.06811.0681-0.0020-0.19%
2019-1-241.07011.0701-0.0002-0.02%
2019-1-231.07031.07030.00030.03%
2019-1-221.071.070.00010.01%
2019-1-211.06991.0699-0.0004-0.04%
2019-1-181.07031.0703-0.0013-0.12%
2019-1-171.07161.07160.00100.09%
2019-1-161.07061.07060.00210.20%
2019-1-151.06851.0685-0.0005-0.05%
2019-1-141.0691.069-0.0009-0.08%
2019-1-111.06991.0699-0.0006-0.06%
2019-1-101.07051.0705-0.0006-0.06%
2019-1-91.07111.07110.00010.01%
2019-1-81.0711.0710.00170.16%
2019-1-71.06931.0693-0.0011-0.10%
2019-1-41.07041.07040.00010.01%
2019-1-31.07031.07030.00160.15%
2019-1-21.06871.06870.00180.17%
2018-12-311.06691.0669-0.0031-0.29%
2018-12-281.071.070.00120.11%
2018-12-271.06881.06880.00160.15%
2018-12-261.06721.0672-0.0001-0.01%
2018-12-251.06731.06730.00000.00%
2018-12-241.06731.0673-0.0009-0.08%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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