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嘉实300(160706)单位净值及收益率走势图基金主页最新估值发表评论

基金查询：

该基金成立日期：2005-8-29 目前交易状态：打开申购当前规模：391.4亿份基金经理：杨宇查看更多资料　我要自己计算收益

嘉实300基金(160706)增长率排行

项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	成立以来
增长率	-1.00%	2.27%	-22.50%	-48.28%	-60.29%	-62.62%	10.62%	89.87%
股票型排名	138	85	160	154	140	145	95	89.87%

嘉实300 同系基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
嘉实成长收益	0.6196	2.5963	-0.16%
嘉实增长	2.57	3.111	-0.54%
嘉实稳健	0.693	2.167	0.00%
嘉实债券	1.203	1.613	0.08%
嘉实服务	2.107	2.427	-0.14%
嘉实超短债	1.0136	1.0941	0.03%
嘉实主题精选	0.674	2.182	-0.30%
嘉实策略增长	0.71	0.9	-0.42%
嘉实海外
嘉实研究精选	0.968	0.968	0.10%
嘉实多元A	1.028	1.028	0.10%
嘉实多元B	1.026	1.026	0.00%
嘉实优质	0.515	1.411	-0.58%

嘉实300档案

嘉实300基金(160706)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2008-11-21	0.496	2.364	-0.0030	-0.60%
2008-11-20	0.499	2.367	-0.0050	-0.99%
2008-11-19	0.504	2.372	0.0290	6.11%
2008-11-18	0.475	2.343	-0.0380	-7.41%
2008-11-17	0.513	2.381	0.0120	2.40%
2008-11-14	0.501	2.369	0.0180	3.73%
2008-11-13	0.483	2.351	0.0180	3.87%
2008-11-12	0.465	2.333	0.0060	1.31%
2008-11-11	0.459	2.327	-0.0050	-1.08%
2008-11-10	0.464	2.332	0.0310	7.16%
2008-11-7	0.433	2.301	0.0070	1.64%
2008-11-6	0.426	2.294	-0.0100	-2.29%
2008-11-5	0.436	2.304	0.0160	3.81%
2008-11-4	0.42	2.288	-0.0060	-1.41%
2008-11-3	0.426	2.294	-0.0030	-0.70%
2008-10-31	0.429	2.297	-0.0090	-2.05%
2008-10-30	0.438	2.306	0.0100	2.34%
2008-10-29	0.428	2.296	-0.0120	-2.73%
2008-10-28	0.44	2.308	0.0130	3.04%
2008-10-27	0.427	2.295	-0.0320	-6.97%
2008-10-24	0.459	2.327	-0.0140	-2.96%
2008-10-23	0.473	2.341	0.0000	0.00%
2008-10-22	0.473	2.341	-0.0120	-2.47%
2008-10-21	0.485	2.353	-0.0040	-0.82%
2008-10-20	0.489	2.357	0.0160	3.38%
2008-10-17	0.473	2.341	0.0030	0.64%
2008-10-16	0.47	2.338	-0.0240	-4.86%
2008-10-15	0.494	2.362	-0.0050	-1.00%
2008-10-14	0.499	2.367	-0.0130	-2.54%
2008-10-13	0.512	2.38	0.0200	4.07%
2008-10-10	0.492	2.36	-0.0220	-4.28%
2008-10-9	0.514	2.382	-0.0070	-1.34%
2008-10-8	0.521	2.389	-0.0200	-3.70%
2008-10-7	0.541	2.409	-0.0070	-1.28%
2008-10-6	0.548	2.416	-0.0290	-5.03%
2008-9-26	0.577	2.445	0.0050	0.87%
2008-9-25	0.572	2.44	0.0210	3.81%
2008-9-24	0.551	2.419	0.0040	0.73%
2008-9-23	0.547	2.415	-0.0200	-3.53%
2008-9-22	0.567	2.435	0.0280	5.19%
2008-9-19	0.539	2.407	0.0450	9.11%
2008-9-18	0.494	2.362	-0.0090	-1.79%
2008-9-17	0.503	2.371	-0.0180	-3.45%
2008-9-16	0.521	2.389	-0.0280	-5.10%
2008-9-12	0.549	2.417	0.0020	0.37%
2008-9-11	0.547	2.415	-0.0180	-3.19%
2008-9-10	0.565	2.433	0.0010	0.18%
2008-9-9	0.564	2.432	0.0030	0.53%
2008-9-8	0.561	2.429	-0.0140	-2.43%
2008-9-5	0.575	2.443	-0.0170	-2.87%
2008-9-4	0.592	2.46	0.0010	0.17%
2008-9-3	0.591	2.459	-0.0100	-1.66%
2008-9-2	0.601	2.469	-0.0060	-0.99%
2008-9-1	0.607	2.475	-0.0200	-3.19%
2008-8-29	0.627	2.495	0.0140	2.28%
2008-8-28	0.613	2.481	0.0020	0.33%
2008-8-27	0.611	2.479	-0.0010	-0.16%
2008-8-26	0.612	2.48	-0.0170	-2.70%
2008-8-25	0.629	2.497	-0.0010	-0.16%
2008-8-22	0.63	2.498	-0.0100	-1.56%
2008-8-21	0.64	2.508	-0.0220	-3.32%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额