嘉实多元A基金(070015) 基金净值_U8see.com 你看见你发了吗？

嘉实多元A(070015)单位净值及收益率走势图基金主页最新估值发表评论

基金查询：

该基金成立日期：2008-9-10 目前交易状态：开放申赎当前规模：9.81亿份基金经理：刘熹查看更多资料我要自己计算收益

项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	成立以来
增长率	0.96%	2.03%	5.27%	-	-	0.96%	-	6.00%
债券型排名	11	46	21	-	-	11	-	6.00%

嘉实多元A 同系基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
嘉实成长收益	0.6502	2.6479	0.73%
嘉实增长	2.798	3.339	1.56%
嘉实稳健	0.673	2.126	0.75%
嘉实债券	1.238	1.648	0.16%
嘉实服务	2.203	2.523	1.29%
嘉实超短债	1.019	1.1053	0.01%
嘉实主题精选	0.697	2.205	1.60%
嘉实策略增长	0.755	0.945	1.21%
嘉实海外
嘉实研究精选	1.071	1.071	1.52%
嘉实多元B	1.046	1.059	0.19%
嘉实优质	0.545	1.441	0.93%
嘉实300	0.497	2.365	1.43%

嘉实多元A档案

嘉实多元A基金(070015)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2009-1-9	1.048	1.061	0.0020	0.19%
2009-1-8	1.046	1.059	0.0010	0.10%
2009-1-7	1.045	1.058	0.0020	0.19%
2009-1-6	1.043	1.056	0.0020	0.19%
2009-1-5	1.041	1.054	0.0030	0.29%
2008-12-31	1.038	1.051	0.0000	0.00%
2008-12-30	1.038	1.051	0.0000	0.00%
2008-12-29	1.038	1.051	-0.0010	-0.10%
2008-12-26	1.039	1.052	-0.0010	-0.10%
2008-12-25	1.04	1.053	-0.0020	-0.19%
2008-12-24	1.042	1.055	-0.0020	-0.19%
2008-12-23	1.057	1.057	-0.0020	-0.19%
2008-12-22	1.059	1.059	-0.0020	-0.19%
2008-12-19	1.061	1.061	0.0030	0.28%
2008-12-18	1.058	1.058	0.0070	0.67%
2008-12-17	1.051	1.051	0.0050	0.48%
2008-12-16	1.046	1.046	0.0020	0.19%
2008-12-15	1.044	1.044	0.0020	0.19%
2008-12-12	1.042	1.042	0.0000	0.00%
2008-12-11	1.042	1.042	-0.0010	-0.10%
2008-12-10	1.043	1.043	0.0030	0.29%
2008-12-9	1.04	1.04	-0.0050	-0.48%
2008-12-8	1.045	1.045	0.0000	0.00%
2008-12-5	1.045	1.045	0.0030	0.29%
2008-12-4	1.042	1.042	0.0040	0.39%
2008-12-3	1.038	1.038	0.0030	0.29%
2008-12-2	1.035	1.035	0.0030	0.29%
2008-12-1	1.032	1.032	0.0010	0.10%
2008-11-28	1.031	1.031	-0.0030	-0.29%
2008-11-27	1.034	1.034	0.0060	0.58%
2008-11-26	1.028	1.028	0.0020	0.19%
2008-11-25	1.026	1.026	-0.0010	-0.10%
2008-11-24	1.027	1.027	-0.0010	-0.10%
2008-11-21	1.028	1.028	0.0010	0.10%
2008-11-20	1.027	1.027	0.0000	0.00%
2008-11-19	1.027	1.027	-0.0040	-0.39%
2008-11-18	1.031	1.031	0.0000	0.00%
2008-11-17	1.031	1.031	0.0030	0.29%
2008-11-14	1.028	1.028	-0.0040	-0.39%
2008-11-13	1.032	1.032	0.0060	0.58%
2008-11-12	1.026	1.026	0.0020	0.20%
2008-11-11	1.024	1.024	0.0020	0.20%
2008-11-10	1.022	1.022	0.0020	0.20%
2008-11-7	1.02	1.02	0.0010	0.10%
2008-11-6	1.019	1.019	0.0020	0.20%
2008-11-5	1.017	1.017	0.0010	0.10%
2008-11-4	1.016	1.016	0.0000	0.00%
2008-11-3	1.016	1.016	0.0010	0.10%
2008-10-31	1.015	1.015	0.0010	0.10%
2008-10-30	1.014	1.014	0.0020	0.20%
2008-10-29	1.012	1.012	0.0000	0.00%
2008-10-28	1.012	1.012	0.0020	0.20%
2008-10-27	1.01	1.01	0.0000	0.00%
2008-10-24	1.01	1.01	0.0000	0.00%
2008-10-23	1.01	1.01	-0.0020	-0.20%
2008-10-22	1.012	1.012	0.0000	0.00%
2008-10-21	1.012	1.012	0.0010	0.10%
2008-10-20	1.011	1.011	0.0000	0.00%
2008-10-17	1.011	1.011	-0.0010	-0.10%
2008-10-16	1.012	1.012	0.0010	0.10%
2008-10-15	1.011	1.011	0.0000	0.00%
2008-10-14	1.011	1.011	0.0010	0.10%
2008-10-13	1.01	1.01	0.0000	0.00%
2008-10-10	1.01	1.01	0.0020	0.20%
2008-10-9	1.008	1.008	0.0020	0.20%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额