嘉实纯债债券A(070037)基金净值-U8基金网

实用功能

收益计算器定投计算定投排行榜基金比较基金排名基金筛选基金组合基金评级

基金申购

新基金代销银行近期分红支持银行卡托管银行

我的基金

我的估值基金看板持仓明细表定投管理交易记录历史盈亏持仓分布组合分析旧版我的基金

基金资讯

基金动态基金人语大盘走势基金评论

基金数据

基金净值基金品种基金档案基本概况基金公告基金估值分红送配基金重仓股行业投资资产配置基金经理基金费率财务指标销售机构基金公司

嘉实纯债债券A基金(070037)单位净值及收益率走势图

关注该基成立日期：2012-12-11 目前交易状态：限大额当前规模：73.12亿份基金经理：曲扬详细资料>>

嘉实纯债债券A基金(070037)增长率排行

查看全部开放式基金增长率排行

项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	最近三年	成立以来
增长率	-0.09%	-0.18%	0.27%	-0.37%	1.69%	0.44%	7.03%	14.82%	18.26%
债券型排名	-0.09%	-0.18%	50	32	88	59	89	270	18.26%

嘉实纯债债券A 同系基金

更多>>

基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
嘉实增强信用	1	1.181	0.00%
嘉实中证500ETF联接	1.6152	1.6152	0.51%
嘉实美国成长股票
嘉实美国成长股票现汇
嘉实研究阿尔法	1.154	1.709	0.52%
嘉实中证金边中期国债联接A	1.0643	1.0643	0.10%
嘉实中证金边中期国债联接C	1.0589	1.0589	0.10%
嘉实如意宝定期债券A	1.13	1.244	0.00%
嘉实如意宝定期债券C	1.121	1.227	0.00%
嘉实丰益纯债	0.985	1.21	0.00%
嘉实沪深300指数研究增强	1.1066	1.1066	0.46%
嘉实丰益信用	0.999	1.245	0.00%
嘉实丰益策略定期债券	0.994	1.243	0.00%
嘉实新兴市场双币分级债券A
嘉实新兴市场B
嘉实绝对收益策略定期混合	1.169	1.169	-0.09%
嘉实对冲套利定期混合	1.062	1.062	-0.28%
嘉实泰和混合	1.921	5.929	0.79%
嘉实医疗保健股票	1.363	1.363	1.11%
嘉实新兴产业股票	1.676	1.676	1.39%
嘉实新收益混合	1.157	1.47	0.70%
嘉实逆向策略股票	1.051	1.051	-0.66%
嘉实全球互联网股票
嘉实全球互联网股票美元现汇
嘉实全球互联网股票美元现钞
嘉实企业变革股票	0.893	0.893	0.00%
嘉实先进制造股票	0.816	0.816	0.74%
嘉实新消费股票	1.102	1.102	0.55%
嘉实成长收益	1.1731	4.2328	0.78%
嘉实增长	8.629	9.27	0.30%
嘉实稳健	1.105	3.08	0.36%
嘉实债券	1.156	2.161	0.09%
嘉实服务	5.104	5.614	-0.20%
嘉实超短债	1.0444	1.367	0.02%
嘉实主题精选	1.5	3.063	0.47%
嘉实策略增长	1.136	2.002	0.89%
嘉实海外
嘉实研究精选	1.943	3.331	1.04%
嘉实多元A	1.14	1.598	0.00%
嘉实多元B	1.131	1.562	0.00%
嘉实量化阿尔法	1.287	1.567	0.63%
嘉实回报灵活配置	1.116	1.365	0.36%
嘉实价值优势	1.527	1.559	0.53%
嘉实稳固收益	1.034	1.329	0.19%
嘉实主题新动力	1.451	1.451	0.42%
嘉实领先成长	1.802	2.247	0.78%
嘉实深证120联接	1.4528	1.4528	0.40%
嘉实信用债券A	1.084	1.342	0.00%
嘉实信用债券C	1.078	1.317	0.00%
嘉实周期优选	1.866	1.926	-0.48%
嘉实中创400ETF联接	1.7243	1.7243	0.40%
嘉实全球房地产
嘉实优化红利股票	1.102	1.955	1.38%
嘉实增强收益定期债券	1	1.288	0.00%
嘉实纯债债券C	1.123	1.175	0.00%
嘉实优质	1.455	2.543	-0.07%
嘉实多利优先	1.0067	1.3077	0.04%
嘉实多利进取	0.9062	1.1997	-0.40%
嘉实深证120ETF	1.4472	1.4472	0.43%
嘉实中创400ETF	1.8181	1.8181	0.41%
嘉实沪深300ETF	3.6683	1.4021	0.42%
嘉实中证500ETF	5.9934	1.6805	0.54%
嘉实中证中期国债ETF	108.361	1.084	0.12%
嘉实300	0.9688	2.8368	0.40%
嘉实中证锐联基本面50	1.2907	1.2907	0.09%
嘉实H股	0.7792	0.7792	1.37%
嘉实多利分级债券	0.9866	1.2861	-0.04%
嘉实黄金
嘉实中证中期企业债指数A	1.0893	1.1477	0.06%
嘉实中证中期企业债指数C	1.0979	1.1518	0.05%
嘉实中证主要消费ETF	1.6353	1.6353	1.15%
嘉实中证医药卫生ETF	1.4199	1.4199	1.07%
嘉实中证金融地产ETF	1.629	1.629	0.15%

基金档案

嘉实纯债债券A基金(070037)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2017-5-15	1.129	1.182	0.0000	0.00%
2017-5-12	1.129	1.182	0.0000	0.00%
2017-5-11	1.129	1.182	0.0000	0.00%
2017-5-10	1.129	1.182	-0.0010	-0.09%
2017-5-9	1.13	1.183	0.0000	0.00%
2017-5-8	1.13	1.183	0.0000	0.00%
2017-5-5	1.13	1.183	0.0000	0.00%
2017-5-4	1.13	1.183	0.0000	0.00%
2017-5-3	1.13	1.183	-0.0010	-0.09%
2017-5-2	1.131	1.184	0.0010	0.09%
2017-4-28	1.13	1.183	0.0000	0.00%
2017-4-27	1.13	1.183	0.0000	0.00%
2017-4-26	1.13	1.183	0.0000	0.00%
2017-4-25	1.13	1.183	0.0000	0.00%
2017-4-24	1.13	1.183	0.0000	0.00%
2017-4-21	1.13	1.183	0.0000	0.00%
2017-4-20	1.13	1.183	0.0000	0.00%
2017-4-19	1.13	1.183	0.0000	0.00%
2017-4-18	1.13	1.183	-0.0010	-0.09%
2017-4-17	1.131	1.184	0.0000	0.00%
2017-4-14	1.131	1.184	0.0000	0.00%
2017-4-13	1.131	1.184	0.0000	0.00%
2017-4-12	1.131	1.184	0.0000	0.00%
2017-4-11	1.131	1.184	0.0000	0.00%
2017-4-10	1.131	1.184	0.0000	0.00%
2017-4-7	1.131	1.184	0.0010	0.09%
2017-4-6	1.13	1.183	0.0000	0.00%
2017-4-5	1.13	1.183	0.0010	0.09%
2017-3-31	1.129	1.182	0.0000	0.00%
2017-3-30	1.129	1.182	0.0000	0.00%
2017-3-29	1.129	1.182	0.0000	0.00%
2017-3-28	1.129	1.182	0.0000	0.00%
2017-3-27	1.129	1.182	0.0010	0.09%
2017-3-24	1.128	1.181	0.0010	0.09%
2017-3-23	1.127	1.18	0.0000	0.00%
2017-3-22	1.127	1.18	0.0000	0.00%
2017-3-21	1.127	1.18	-0.0010	-0.09%
2017-3-20	1.128	1.181	0.0000	0.00%
2017-3-17	1.128	1.181	0.0000	0.00%
2017-3-16	1.128	1.181	0.0010	0.09%
2017-3-15	1.127	1.18	0.0000	0.00%
2017-3-14	1.127	1.18	0.0000	0.00%
2017-3-13	1.127	1.18	0.0000	0.00%
2017-3-10	1.127	1.18	0.0000	0.00%
2017-3-9	1.127	1.18	-0.0010	-0.09%
2017-3-8	1.128	1.181	0.0000	0.00%
2017-3-7	1.128	1.181	0.0000	0.00%
2017-3-6	1.128	1.181	0.0000	0.00%
2017-3-3	1.128	1.181	0.0000	0.00%
2017-3-2	1.128	1.181	0.0000	0.00%
2017-3-1	1.128	1.181	0.0000	0.00%
2017-2-28	1.128	1.181	0.0000	0.00%
2017-2-27	1.128	1.181	0.0000	0.00%
2017-2-24	1.128	1.181	0.0000	0.00%
2017-2-23	1.128	1.181	0.0010	0.09%
2017-2-22	1.127	1.18	0.0000	0.00%
2017-2-21	1.127	1.18	0.0000	0.00%
2017-2-20	1.127	1.18	0.0000	0.00%
2017-2-17	1.127	1.18	0.0010	0.09%
2017-2-16	1.126	1.179	0.0000	0.00%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。

			您好，欢迎您光临U8基金网
			免费注册 / 用户登录