嘉实成长收益基金(070001) 基金净值_U8see.com 你看见你发了吗？

嘉实成长收益(070001)单位净值及收益率走势图基金主页最新估值发表评论

基金查询：

该基金成立日期：2002-11-5 目前交易状态：开放申赎当前规模：45.5亿份基金经理：刘天君查看更多资料我要自己计算收益

项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	成立以来
增长率	0.45%	0.18%	5.19%	-12.16%	-42.54%	0.45%	10.08%	217.28%
混合型排名	104	25	10	22	27	104	42	217.28%

嘉实成长收益同系基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
嘉实增长	2.798	3.339	1.56%
嘉实稳健	0.673	2.126	0.75%
嘉实债券	1.238	1.648	0.16%
嘉实服务	2.203	2.523	1.29%
嘉实超短债	1.019	1.1053	0.01%
嘉实主题精选	0.697	2.205	1.60%
嘉实策略增长	0.755	0.945	1.21%
嘉实海外
嘉实研究精选	1.071	1.071	1.52%
嘉实多元A	1.048	1.061	0.19%
嘉实多元B	1.046	1.059	0.19%
嘉实优质	0.545	1.441	0.93%
嘉实300	0.497	2.365	1.43%

嘉实成长收益档案

嘉实成长收益基金(070001)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2009-1-9	0.6502	2.6479	0.0047	0.73%
2009-1-8	0.6455	2.64	-0.0050	-0.77%
2009-1-7	0.6505	2.6484	-0.0019	-0.29%
2009-1-6	0.6524	2.6516	0.0025	0.38%
2009-1-5	0.6499	2.6474	0.0026	0.40%
2008-12-31	0.6473	2.643	0.0013	0.20%
2008-12-30	0.646	2.6408	0.0026	0.40%
2008-12-29	0.6434	2.6364	0.0006	0.09%
2008-12-26	0.6428	2.6354	0.0001	0.02%
2008-12-25	0.6427	2.6353	-0.0015	-0.23%
2008-12-24	0.6442	2.6378	-0.0035	-0.54%
2008-12-23	0.6477	2.6437	-0.0139	-2.10%
2008-12-22	0.6616	2.6672	-0.0022	-0.33%
2008-12-19	0.6638	2.6709	0.0087	1.33%
2008-12-18	0.6551	2.6562	0.0053	0.82%
2008-12-17	0.6498	2.6473	0.0042	0.65%
2008-12-16	0.6456	2.6402	0.0022	0.34%
2008-12-15	0.6434	2.6364	0.0037	0.58%
2008-12-12	0.6397	2.6302	-0.0101	-1.55%
2008-12-11	0.6498	2.6473	-0.0045	-0.69%
2008-12-10	0.6543	2.6549	0.0053	0.82%
2008-12-9	0.649	2.6459	-0.0049	-0.75%
2008-12-8	0.6539	2.6542	0.0077	1.19%
2008-12-5	0.6462	2.6412	0.0068	1.06%
2008-12-4	0.6394	2.6297	0.0021	0.33%
2008-12-3	0.6373	2.6261	0.0094	1.50%
2008-12-2	0.6279	2.6103	0.0044	0.71%
2008-12-1	0.6235	2.6028	0.0069	1.12%
2008-11-28	0.6166	2.5912	-0.0027	-0.44%
2008-11-27	0.6193	2.5957	0.0068	1.11%
2008-11-26	0.6125	2.5843	0.0017	0.28%
2008-11-25	0.6108	2.5814	-0.0024	-0.39%
2008-11-24	0.6132	2.5854	-0.0064	-1.03%
2008-11-21	0.6196	2.5963	-0.0010	-0.16%
2008-11-20	0.6206	2.5979	-0.0003	-0.05%
2008-11-19	0.6209	2.5985	0.0114	1.87%
2008-11-18	0.6095	2.5792	-0.0132	-2.12%
2008-11-17	0.6227	2.6015	0.0070	1.14%
2008-11-14	0.6157	2.5897	0.0103	1.70%
2008-11-13	0.6054	2.5723	0.0082	1.37%
2008-11-12	0.5972	2.5584	-0.0014	-0.23%
2008-11-11	0.5986	2.5608	-0.0012	-0.20%
2008-11-10	0.5998	2.5628	0.0133	2.27%
2008-11-7	0.5865	2.5404	-0.0026	-0.44%
2008-11-6	0.5891	2.5448	-0.0055	-0.92%
2008-11-5	0.5946	2.554	0.0076	1.29%
2008-11-4	0.587	2.5412	-0.0028	-0.47%
2008-11-3	0.5898	2.5459	-0.0006	-0.10%
2008-10-31	0.5904	2.5469	0.0000	0.00%
2008-10-30	0.5904	2.5469	0.0048	0.82%
2008-10-29	0.5856	2.5388	-0.0012	-0.20%
2008-10-28	0.5868	2.5409	0.0045	0.77%
2008-10-27	0.5823	2.5333	-0.0132	-2.22%
2008-10-24	0.5955	2.5556	-0.0035	-0.58%
2008-10-23	0.599	2.5615	0.0027	0.45%
2008-10-22	0.5963	2.5569	0.0011	0.18%
2008-10-21	0.5952	2.5551	0.0008	0.13%
2008-10-20	0.5944	2.5537	0.0043	0.73%
2008-10-17	0.5901	2.5464	-0.0031	-0.52%
2008-10-16	0.5932	2.5517	-0.0070	-1.17%
2008-10-15	0.6002	2.5635	-0.0067	-1.10%
2008-10-14	0.6069	2.5748	-0.0035	-0.57%
2008-10-13	0.6104	2.5807	0.0041	0.68%
2008-10-10	0.6063	2.5738	-0.0118	-1.91%
2008-10-9	0.6181	2.5937	-0.0026	-0.42%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额