中海上证380(399011)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.935元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0050元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.26% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 1.20% | 赎回费率上限： | 0.50% | |
| 基金经理： | 陈明星 | 基金管理人： | 中海基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.935元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0050元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.26% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 1.20% | 赎回费率上限： | 0.50% | |
| 基金经理： | 陈明星 | 基金管理人： | 中海基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 中海医疗保健主题股票：参与中国农业银行股份有限 | 2015-6-13 |
| 中海医疗保健主题股票型证券投资基金：招募说明书 | 2015-6-10 |
| 中海基金： 关于旗下部分基金新增浙江金观诚财富 | 2015-5-29 |
| 中海基金：关于旗下基金参与中国农业银行网上银行 | 2015-5-29 |
| 中海基金：关于旗下基金新增中期资产管理有限公司 | 2015-5-22 |
| 中海基金： 关于旗下部分基金新增浙江金观诚财富 | 2015-5-22 |
| 中海基金：关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票 | 2015-5-11 |
| 中海基金：关于旗下基金新增中期资产管理有限公司 | 2015-5-11 |
| 中海基金：关于旗下部分基金参加深圳众禄基金销售 | 2015-5-6 |
| 中海基金：关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票 | 2015-5-6 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601991 | 大唐发电 | 1.06% | 3.50 |
| 600068 | 葛洲坝 | 1.02% | 2.49 |
| 601168 | 西部矿业 | 0.89% | 2.18 |
| 600029 | 南方航空 | 0.88% | 3.88 |
| 600153 | 建发股份 | 0.85% | 1.89 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.82% | 1.54 |
| 600415 | 小商品城 | 0.82% | 1.48 |
| 601727 | 上海电气 | 0.78% | 2.15 |
| 601179 | 中国西电 | 0.74% | 2.18 |
| 601106 | 中国一重 | 0.74% | 3.02 |
| 资料截止至最新季报 | |||
