2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 4,299,591.79 | -9,915,522.18 | -9,925,439.51 | -4,325,097.46 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 15,267,112.69 | 0.00 | 24,030,808.07 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.51 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 69,554,453.47 | 66,338,837.65 | 65,831,420.78 | 71,407,043.40 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.34 | 1.30 | 1.27 | 1.51 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -13.80 | 0.00 | -22.08 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -32.83 | 0.00 | -22.08 |
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