报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,955.45	100.00%
2	股票	6,297.78	90.54%
3	银行存款	721.47	10.37%
4	国债及货币资金	721.47	10.37%
5	其它资产	77.87	1.12%
6	应收证券清算款	68.07	0.98%
7	交易保证金	7.96	0.11%
8	应收申购款	1.66	0.02%
9	应收利息	0.18	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,633.88	100.00%
2	股票	5,723.19	86.27%
3	银行存款	904.06	13.63%
4	国债及货币资金	904.06	13.62%
5	其它资产	145.03	2.19%
6	应收证券清算款	124.89	1.88%
7	应收申购款	12.70	0.19%
8	交易保证金	7.28	0.11%
9	应收利息	0.16	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,583.14	100.00%
2	股票	5,750.85	87.36%
3	银行存款	804.64	12.22%
4	国债及货币资金	804.64	12.22%
5	其它资产	87.74	1.33%
6	应收证券清算款	75.85	1.15%
7	交易保证金	7.34	0.11%
8	应收申购款	4.34	0.07%
9	应收利息	0.21	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,140.70	100.00%
2	股票	6,513.94	91.22%
3	银行存款	539.59	7.56%
4	国债及货币资金	539.59	7.55%
5	其它资产	463.27	6.49%
6	应收申购款	257.99	3.61%
7	应收证券清算款	194.24	2.72%
8	交易保证金	10.88	0.15%
9	应收利息	0.16	0.00%