公布净值: | 1.3832元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0046元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.33% | ||
投资风格: | 平衡型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 许定晴、王巍 | 基金管理人: | 中海基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
600340 | 华夏幸福 | 7.40% | 483.59 |
600588 | 用友软件 | 4.63% | 561.36 |
000024 | 招商地产 | 4.18% | 451.14 |
601988 | 中国银行 | 3.82% | 2,626.11 |
000961 | 中南建设 | 3.74% | 777.97 |
000712 | 锦龙股份 | 3.40% | 356.64 |
600048 | 保利地产 | 3.08% | 810.25 |
600068 | 葛洲坝 | 2.99% | 913.98 |
601318 | 中国平安 | 2.88% | 109.68 |
300010 | 立思辰 | 2.87% | 389.75 |
资料截止至最新季报 |