中海能源策略基金(398021) 基金净值_U8see.com 你看见你发了吗？

中海能源策略(398021)单位净值及收益率走势图基金主页最新估值发表评论

基金查询：

该基金成立日期：2007-3-13 目前交易状态：打开申购当前规模：87.25亿份基金经理：施恒新、李延刚查看更多资料　我要自己计算收益

项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	成立以来
增长率	0.62%	2.14%	-13.03%	-35.52%	-47.51%	-49.99%	-	-14.63%
混合型排名	20	61	44	53	59	59	-	-14.63%

中海能源策略同系基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
中海稳健收益	1.055	1.085	0.19%
中海优质成长	0.5121	2.1647	-0.18%
中海分红增利	0.4884	1.8884	0.10%
中海蓝筹灵活配置

中海能源策略档案

中海能源策略基金(398021)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2008-11-21	0.8016	0.8816	-0.0020	-0.25%
2008-11-20	0.8036	0.8836	-0.0015	-0.19%
2008-11-19	0.8051	0.8851	0.0234	2.99%
2008-11-18	0.7817	0.8617	-0.0260	-3.22%
2008-11-17	0.8077	0.8877	0.0110	1.38%
2008-11-14	0.7967	0.8767	0.0131	1.67%
2008-11-13	0.7836	0.8636	0.0163	2.12%
2008-11-12	0.7673	0.8473	0.0027	0.35%
2008-11-11	0.7646	0.8446	-0.0027	-0.35%
2008-11-10	0.7673	0.8473	0.0216	2.90%
2008-11-7	0.7457	0.8257	0.0014	0.19%
2008-11-6	0.7443	0.8243	-0.0091	-1.21%
2008-11-5	0.7534	0.8334	0.0098	1.32%
2008-11-4	0.7436	0.8236	-0.0043	-0.57%
2008-11-3	0.7479	0.8279	-0.0029	-0.39%
2008-10-31	0.7508	0.8308	-0.0056	-0.74%
2008-10-30	0.7564	0.8364	0.0055	0.73%
2008-10-29	0.7509	0.8309	-0.0076	-1.00%
2008-10-28	0.7585	0.8385	0.0076	1.01%
2008-10-27	0.7509	0.8309	-0.0212	-2.75%
2008-10-24	0.7721	0.8521	-0.0075	-0.96%
2008-10-23	0.7796	0.8596	0.0017	0.22%
2008-10-22	0.7779	0.8579	-0.0069	-0.88%
2008-10-21	0.7848	0.8648	0.0000	0.00%
2008-10-20	0.7848	0.8648	0.0094	1.21%
2008-10-17	0.7754	0.8554	-0.0001	-0.01%
2008-10-16	0.7755	0.8555	-0.0156	-1.97%
2008-10-15	0.7911	0.8711	-0.0055	-0.69%
2008-10-14	0.7966	0.8766	-0.0072	-0.90%
2008-10-13	0.8038	0.8838	0.0066	0.83%
2008-10-10	0.7972	0.8772	-0.0157	-1.93%
2008-10-9	0.8129	0.8929	-0.0061	-0.74%
2008-10-8	0.819	0.899	-0.0144	-1.73%
2008-10-7	0.8334	0.9134	-0.0072	-0.86%
2008-10-6	0.8406	0.9206	-0.0204	-2.37%
2008-9-26	0.861	0.941	0.0084	0.99%
2008-9-25	0.8526	0.9326	0.0166	1.99%
2008-9-24	0.836	0.916	0.0055	0.66%
2008-9-23	0.8305	0.9105	-0.0214	-2.51%
2008-9-22	0.8519	0.9319	0.0239	2.89%
2008-9-19	0.828	0.908	0.0426	5.42%
2008-9-18	0.7854	0.8654	-0.0078	-0.98%
2008-9-17	0.7932	0.8732	-0.0104	-1.29%
2008-9-16	0.8036	0.8836	-0.0133	-1.63%
2008-9-12	0.8169	0.8969	0.0025	0.31%
2008-9-11	0.8144	0.8944	-0.0109	-1.32%
2008-9-10	0.8253	0.9053	0.0005	0.06%
2008-9-9	0.8248	0.9048	0.0021	0.26%
2008-9-8	0.8227	0.9027	-0.0163	-1.94%
2008-9-5	0.839	0.919	-0.0162	-1.89%
2008-9-4	0.8552	0.9352	-0.0006	-0.07%
2008-9-3	0.8558	0.9358	-0.0158	-1.81%
2008-9-2	0.8716	0.9516	-0.0055	-0.63%
2008-9-1	0.8771	0.9571	-0.0176	-1.97%
2008-8-29	0.8947	0.9747	0.0126	1.43%
2008-8-28	0.8821	0.9621	-0.0015	-0.17%
2008-8-27	0.8836	0.9636	-0.0081	-0.91%
2008-8-26	0.8917	0.9717	-0.0186	-2.04%
2008-8-25	0.9103	0.9903	-0.0021	-0.23%
2008-8-22	0.9124	0.9924	-0.0093	-1.01%
2008-8-21	0.9217	1.0017	-0.0228	-2.41%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额