报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	147,830.79	100.00%
2	股票	136,457.52	92.31%
3	银行存款	12,565.33	8.50%
4	国债及货币资金	12,565.33	8.49%
5	其它资产	106.87	0.07%
6	交易保证金	94.31	0.06%
7	应收证券清算款	6.35	0.00%
8	应收申购款	3.94	0.00%
9	应收利息	2.27	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	147,179.52	100.00%
2	股票	117,707.83	79.98%
3	银行存款	30,048.49	20.42%
4	国债及货币资金	30,048.49	20.41%
5	其它资产	119.49	0.08%
6	交易保证金	90.76	0.06%
7	应收申购款	22.67	0.02%
8	应收利息	6.06	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	134,910.89	100.00%
2	股票	80,763.15	59.86%
3	银行存款	54,548.89	40.43%
4	国债及货币资金	54,548.89	40.43%
5	其它资产	148.78	0.11%
6	交易保证金	125.68	0.09%
7	应收申购款	14.99	0.01%
8	应收利息	8.12	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	172,842.23	100.00%
2	股票	160,934.66	93.11%
3	银行存款	11,778.25	6.81%
4	国债及货币资金	11,778.25	6.81%
5	其它资产	7,016.23	4.06%
6	应收证券清算款	6,812.01	3.94%
7	交易保证金	190.25	0.11%
8	应收申购款	11.42	0.01%
9	应收利息	2.56	0.00%