中海分红增利(398011)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.4508元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0051元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.35% | ||
| 投资风格： | 平衡型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 笪菲 | 基金管理人： | 中海基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.4508元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0051元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.35% | ||
| 投资风格： | 平衡型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 笪菲 | 基金管理人： | 中海基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 中海基金： 关于旗下部分基金新增浙江金观诚财富 | 2015-5-29 |
| 中海基金：关于旗下基金参与中国农业银行网上银行 | 2015-5-29 |
| 中海基金：关于旗下基金新增中期资产管理有限公司 | 2015-5-22 |
| 中海基金： 关于旗下部分基金新增浙江金观诚财富 | 2015-5-22 |
| 中海基金：关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票 | 2015-5-11 |
| 中海基金：关于旗下基金新增中期资产管理有限公司 | 2015-5-11 |
| 中海基金：关于旗下部分基金参加深圳众禄基金销售 | 2015-5-6 |
| 中海基金：关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票 | 2015-5-6 |
| 中海分红增利混合：2014年年度报告 | 2015-4-22 |
| 中海分红增利混合：2015年第1季度报告 | 2015-4-22 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 600827 | 百联股份 | 7.25% | 748.64 |
| 600655 | 豫园商城 | 5.41% | 845.68 |
| 600663 | 陆家嘴 | 5.29% | 260.71 |
| 600754 | 锦江股份 | 4.17% | 306.81 |
| 600783 | 鲁信创投 | 4.14% | 273.31 |
| 600511 | 国药股份 | 4.13% | 245.99 |
| 600588 | 用友软件 | 3.90% | 306.27 |
| 002318 | 久立特材 | 3.86% | 238.78 |
| 601555 | 东吴证券 | 3.29% | 270.96 |
| 600584 | 长电科技 | 3.08% | 511.66 |
| 资料截止至最新季报 | |||
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