中海分红增利(398011)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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中海分红增利(398011)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2007	分红	2007-8-29	2007-8-29	2007-8-29	2007-8-31	1.0025	1.0025	2.4元
2	2007	分红	2007-7-30	2007-7-30	2007-7-30	2007-8-1	1.1218	1.1218	0.5元
3	2007	分红	2007-5-15	2007-5-15	2007-5-17	2007-5-17	1.0138	1.0361	1.2元
4	2007	分红	2007-4-16	2007-4-16	2007-4-18	2007-4-18	1.0803	1.0895	1.1元
5	2007	分红	2007-2-2	2007-2-2	2007-2-6	2007-2-6	0.9802	0.9888	2.3元
6	2006	分红	2006-12-26	2006-12-26	2006-12-28	2006-12-28	1.0301	1.0422	0.8元
7	2006	分红	2006-12-13	2006-12-13	2006-12-15	2006-12-15	1.0397	1.0834	0.8元
8	2006	分红	2006-11-22	2006-11-22	2006-11-24	2006-11-24	1.0430	1.0421	0.5元
9	2006	分红	2006-10-12	2006-10-12	2006-10-18	2006-10-18	1.0181	1.0213	0.4元
10	2006	分红	2006-7-12	2006-7-12	2006-7-18	2006-7-18	1.0133	0.9892	0.5元
11	2006	分红	2006-6-12	2006-6-12	2006-6-16	2006-6-16	0.9955	0.9987	2.3元
12	2006	分红	2006-4-12	2006-4-12	2006-4-14	2006-4-14	1.0412	1.0443	0.5元
13	2006	分红	2006-2-15	2006-2-15	2006-2-17	2006-2-17	1.0274	1.0064	0.35元
14	2006	分红	2006-1-18	2006-1-18	2006-1-20	2006-1-20	1.0220	1.0253	0.15元
15	2006	分红	2006-1-10	2006-1-10	2006-1-12	2006-1-12	1.0303	1.0404	0.1元
16	2005	分红	2005-8-8	2005-8-8	2005-8-10	2005-8-10	1.0181	1.0267	0.1元
累计分红：每10份分红 14 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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