报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	46,109.25	100.00%
2	股票	43,015.90	93.29%
3	银行存款	4,440.20	9.63%
4	国债及货币资金	4,440.20	9.62%
5	其它资产	3,112.55	6.75%
6	应收证券清算款	3,062.85	6.64%
7	应收申购款	34.70	0.08%
8	交易保证金	14.19	0.03%
9	应收利息	0.81	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,747.84	100.00%
2	股票	43,860.63	86.43%
3	银行存款	7,194.12	14.18%
4	国债及货币资金	7,194.12	14.17%
5	其它资产	64.99	0.13%
6	交易保证金	56.10	0.11%
7	应收申购款	7.73	0.02%
8	应收利息	1.16	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	52,801.80	100.00%
2	股票	47,145.45	89.29%
3	银行存款	5,853.50	11.09%
4	国债及货币资金	5,853.50	11.08%
5	其它资产	209.62	0.40%
6	交易保证金	146.19	0.28%
7	应收申购款	62.21	0.12%
8	应收利息	1.22	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	70,299.07	100.00%
2	股票	66,296.30	94.31%
3	银行存款	4,601.97	6.55%
4	国债及货币资金	4,601.97	6.54%
5	其它资产	2,220.37	3.16%
6	应收证券清算款	2,080.04	2.96%
7	交易保证金	131.07	0.19%
8	应收申购款	8.19	0.01%
9	应收利息	1.08	0.00%