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| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 基金类型 | 开放式 |
| 2 | 投资风格 | 混合型 / 平衡型 |
| 3 | 基金成立日 | 2005-6-16 |
| 4 | 发行日期 | 2005-4-29 |
| 5 | 发行方式 | 通过直销中心与代销网点公开发售、交易所定价发售 |
| 6 | 发行对象 | 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者，合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 |
| 7 | 上市日期 | |
| 8 | 发行份额（亿份） | 6.0340546583 |
| 9 | 募集资金（亿元） | 未公布 |
| 10 | 发行费用（万元） | 未公布 |
| 11 | 基金管理人 | 中海基金管理有限公司 |
| 12 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 13 | 基金经理 | 王雄辉 |
| 14 | 业绩比较基准 | 上证红利指数×70% + 上证国债指数×25% + 银行一年期定期存款利率×5% |
| 15 | 投资目标 | 投资目标：主要投资于中国证券市场中那些现金股息率高、分红稳定的高品质上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券，在控制风险、确保基金资产流动性的前提下，以获取高比例分红收益和资本相对增值的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。 资产配置：股票的投资比例为35%-95%；债券及现金的投资比例为5%-65%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5% 投资理念：投资于现金股息率高，分红稳定的高品质上市公司。 |
| 16 | 投资理念 | 投资于现金股息率高,分红稳定的高品质上市公司 |
| 17 | 投资范围 | 中国证券市场中那些现金股息率高、分红稳定的高品质上市公司所发行的股票。 |
| 18 | 投资策略 | 现金股利精选，即：通过公司开发的DM模型和POD模型筛选出现金股息率高、分红稳定的高品质上市公司。 |
| 19 | 投资标准 | 投资范围为股票的投资比例为35%-95%；债券及现金的投资比例为5%-65%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。 |
| 20 | 风险收益特征 | 本基金是一只混合型收益基金,投资于具有稳定股利分配政策、股息率高的优质公司,在获取稳定的现金红利的基础上,兼顾谋求公司的长期资本利得收益。本基金属于中等风险的混合型基金,其风险收益特征从长期平均来看,低于单纯的股票型基金,高于单纯的债券型基金。 |
| 21 | 风险管理工具及主要指标 | 本基金以保护基金持有人利益为风险管理的最高准则,事前风险识别与预警、事中监控和事后风险评估相结合,实行全程风险管理。使用以VaR指标为主,其他风险指标为辅的风险度量体系来衡量和防范市场波动风险。 |
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