公布净值: | 1.861元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0090元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.49% | ||
投资风格: | ETF联接基金 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 徐林明 | 基金管理人: | 华宝兴业基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
华宝兴业基金:关于旗下部分开放式基金参加中国农 | 2015-6-4 |
华宝兴业上证180价值ETF联接:(更新)招募 | 2015-6-4 |
华宝兴业上证180价值ETF联接:2015年第 | 2015-5-8 |
华宝兴业基金:关于旗下部分基金参加代销机构费率 | 2015-5-8 |
华宝兴业基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值 | 2015-4-21 |
华宝兴业上证180价值ETF联接:2015年第 | 2015-4-21 |
华宝兴业基金:关于旗下部分开放式基金增加中国国 | 2015-3-30 |
华宝兴业上证180价值ETF联接:2014年年 | 2015-3-30 |
华宝兴业基金:关于旗下部分开放式基金参加申万宏 | 2015-3-10 |
华宝兴业基金:关于旗下部分开放式基金增加中国国 | 2015-3-10 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601318 | 中国平安 | 0.28% | 1.87 |
600016 | 民生银行 | 0.15% | 6.72 |
600036 | 招商银行 | 0.14% | 4.09 |
600000 | 浦发银行 | 0.11% | 3.47 |
601166 | 兴业银行 | 0.09% | 2.85 |
601328 | 交通银行 | 0.08% | 5.56 |
601186 | 中国铁建 | 0.06% | 1.80 |
601668 | 中国建筑 | 0.05% | 3.69 |
601601 | 中国太保 | 0.05% | 0.78 |
601818 | 光大银行 | 0.05% | 4.91 |
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